Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Tiada dagangan
Tiada dagangan
Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
Pengecam
ISIN IE000IVQPCG4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham107.73%
Teknologi Elektronik25.56%
Kewangan20.21%
Perkhidmatan Teknologi11.44%
Teknologi Kesihatan11.38%
Dagangan Runcit7.28%
Barang Tidak Tahan Lama4.42%
Pembuatan Pengeluar4.14%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.07%
Komunikasi2.07%
Perkhidmatan Komersial1.99%
Pengangkutan1.26%
Mineral Bukan Tenaga1.15%
Utiliti1.14%
Industri Pemprosesan1.12%
Perkhidmatan Industri0.96%
Khidmat Kesihatan0.67%
Khidmat Pengagihan0.51%
Lain-lain0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain−7.73%
Tunai−7.73%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara68.93%
Eropah19.00%
Asia9.85%
Oceania2.00%
Amerika Latin0.20%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
EUP0 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.53% saham dan Finance, dengan 21.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EUP0 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.81% dan 5.58% dari portfolionya.
Tidak, EUP0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP0 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUP0 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUP0 mengikut Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUP0 melabur dalam saham.