Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX402
FIGI
BBG0022MCHY6
Pengecam
ISIN IE00B60SX402
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.98%
Kewangan24.35%
Teknologi Kesihatan16.43%
Perkhidmatan Teknologi9.95%
Teknologi Elektronik7.93%
Pembuatan Pengeluar6.19%
Perkhidmatan Industri4.11%
Perkhidmatan Pengguna3.51%
Perkhidmatan Komersial3.29%
Tenaga Mineral3.15%
Utiliti2.80%
Dagangan Runcit2.77%
Industri Pemprosesan2.64%
Khidmat Kesihatan2.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.47%
Mineral Bukan Tenaga2.32%
Pengangkutan2.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.83%
Khidmat Pengagihan1.01%
Komunikasi0.55%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Lain-lain0.02%
Tunai0.00%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara97.87%
Eropah1.81%
Amerika Latin0.22%
Asia0.05%
Timur Tengah0.05%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
RTYS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.35% saham dan Health Technology, dengan 16.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RTYS adalah Twist Bioscience Corp. dan Moog Inc. Class A, bersamaan 0.42% dan 0.38% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RTYS adalah 338.24 M USD. Ia telah turun 1.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RTYS adalah untuk 24.39 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RTYS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RTYS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RTYS adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RTYS mengikut Russell 2000. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RTYS melabur dalam saham.
Harga RTYS telah jatuh sebanyak −4.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.25%. Lihat lebih dinamik pada RTYS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.36% dalam setahun.
RTYS didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.