Statistik utama
Butiran
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7315
CUSIP
92647X731
FIGI
BBG01VCKWDB6
Pengecam
ISIN US92647X7315
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.57%
Tunai0.96%
Korporat0.47%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
ABI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 98.57% saham dan Corporate, dengan 0.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir ABI adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.26%.
Aset di bawah pengurusan ABI adalah 56.29 M USD. Ia telah turun 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ABI adalah untuk 2.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ABI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.36%. Dividen akhir (10 Ogo 2026) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ABI dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ABI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ABI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ABI melabur dalam bon.
Harga ABI telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.43%. Lihat lebih dinamik pada ABI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.63% dalam setahun.
ABI didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.