Fidelity Global Concentrated Value Fund ETF Trust Units
Tiada dagangan
Tiada dagangan
Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2026
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3161971021
CUSIP
316197102
FIGI
BBG021BH4YV2
Pengecam
ISIN CA3161971021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Dana bersama
Saham81.49%
Perkhidmatan Teknologi27.28%
Barang Tidak Tahan Lama21.17%
Teknologi Kesihatan16.17%
Perkhidmatan Komersial5.18%
Dagangan Runcit4.00%
Perkhidmatan Pengguna3.75%
Perkhidmatan Industri2.09%
Komunikasi1.00%
Mineral Bukan Tenaga0.54%
Kewangan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain18.51%
Dana bersama18.49%
Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara70.35%
Eropah26.82%
Asia2.82%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
FGCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 27.28% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 21.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan FGCV adalah 39.45 M CAD. Ia telah naik 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGCV adalah untuk 39.03 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FGCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FGCV dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 13 Mei 2026 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FGCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGCV melabur dalam saham.
FGCV didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.