Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000QF66PE6
FIGI
BBG01355D2X0
Pengecam
ISIN IE000QF66PE6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik23.55%
Perkhidmatan Teknologi21.35%
Kewangan14.97%
Teknologi Kesihatan9.26%
Pembuatan Pengeluar7.13%
Dagangan Runcit5.02%
Perkhidmatan Pengguna2.96%
Barang Tidak Tahan Lama2.59%
Khidmat Kesihatan1.74%
Perkhidmatan Industri1.73%
Pengangkutan1.64%
Utiliti1.57%
Tenaga Mineral1.57%
Industri Pemprosesan1.56%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Khidmat Pengagihan0.70%
Mineral Bukan Tenaga0.65%
Komunikasi0.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara96.38%
Eropah3.15%
Asia0.47%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
5ESE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.55% saham dan Technology Services, dengan 21.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 5ESE adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 12.08% dan 7.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 5ESE adalah 625.17 M EUR. Ia telah naik 3.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 5ESE adalah untuk −60.30 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 5ESE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 5ESE dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 5ESE adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
5ESE mengikut S&P 500 Scored & Screened Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
5ESE melabur dalam saham.
Harga 5ESE telah naik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.54%. Lihat lebih dinamik pada 5ESE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.87% dalam setahun.
5ESE didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.