. التحليل الكلاسيكي
الاتجاه العام: السعر في ترند هابط قاسي بدأ منذ نوفمبر 2025. ومع ذلك، نلاحظ محاولة لتشكيل "قاع مزدوج" (Double Bottom) أو منطقة تجميع عرضية عند مستويات 130 - 135 ريال.
الدعوم والمقاومات:
دعم رئيسي: 130.00 ريال (قاع سابق ارتد منه السعر بقوة).
مقاومة قريبة: 150.33 ريال (تمثل TP1 والفجوة السعرية الهابطة).
النماذج: السعر حالياً في مرحلة "اختبار" للاختراق الأخير لمستوى 140 ريال.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
تغيير الشخصية (CHOCH): حدثت إشارة أولية لتغيير الاتجاه من هابط إلى عرضي/صاعد باختراق القمة الهابطة الأخيرة عند 142 ريال.
مناطق السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy Side Liquidity) غير مستهدفة فوق مستويات 163.78 و 177.23 ريال.
Fair Value Gap (FVG): توجد فجوة سعرية واضحة بين 148 و 155 ريال، والتي غالباً ما ينجذب السعر لإغلاقها.
3. تحليل Wyckoff
المرحلة الحالية: السعر في مرحلة تجميع (Accumulation). الحركة العرضية الأخيرة بين 130 و 144 ريال تشير إلى امتصاص الكميات المعروضة.
Spring: حدث "سبرينغ" (كسر وهمي) عند منطقة الـ 130 ريال قبل الارتداد الحالي، وهو مؤشر قوي على رغبة صناع السوق في الصعود.
4. المؤشرات الفنية
RSI (14): القيمة عند 56.1، مما يعني الخروج من منطقة الخمول وبدء الزخم الشرائي.
MACD: يظهر تقاطعاً إيجابياً وبدء تحول البارات إلى اللون الأخضر فوق خط الصفر (قيمة الماكد -0.62 والسيجنال -2.31)، مما يؤكد ضعف الزخم الهابط.
ADX: القوة الحالية للترند 28.3، وهي تبدأ في الارتفاع، مما يشير إلى تشكل ترند صاعد جديد.
EMA Cross: تظهر اللوحة الجانبية حالة BULL (إيجابية) للتقاطعات المتوسطة.
5. إدارة الصفقة والتوصية الرقمية
بناءً على المعطيات في الشارت (أداة "Sniper Mode"):
نقطة الدخول المثالية (Entry): 143.6 - 143.8 ريال (السعر الحالي).
وقف الخسارة (Stop Loss): إغلاق يومي تحت 135.00 ريال.
الأهداف المبرمجة:
هدف أول (TP1): 150.33 ريال.
هدف ثاني (TP2): 157.05 ريال.
هدف ثالث (TP3): 163.78 ريال.
6. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: استمرار الصعود لاختبار المقاومة عند 150.33 ريال، مدعوماً بـ "Market Bias: Mild Bull" (انحياز شرائي متوسط) والـ "Bull Score" المرتفع بنسبة 57%.
السيناريو البديل: في حال كسر مستوى 135 ريال، سيعود السعر لاختبار القاع الرئيسي عند 120-125 ريال ويفشل نموذج التجميع الحالي.
7. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 65% (بناءً على قوة الارتداد من القاع والدايفرجنس الإيجابي في الماكد).
نوع الصفقة: سوينج (Swing) لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 3 أسابيع للوصول للأهداف العليا.
الاتجاه العام: السعر في ترند هابط قاسي بدأ منذ نوفمبر 2025. ومع ذلك، نلاحظ محاولة لتشكيل "قاع مزدوج" (Double Bottom) أو منطقة تجميع عرضية عند مستويات 130 - 135 ريال.
الدعوم والمقاومات:
دعم رئيسي: 130.00 ريال (قاع سابق ارتد منه السعر بقوة).
مقاومة قريبة: 150.33 ريال (تمثل TP1 والفجوة السعرية الهابطة).
النماذج: السعر حالياً في مرحلة "اختبار" للاختراق الأخير لمستوى 140 ريال.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
تغيير الشخصية (CHOCH): حدثت إشارة أولية لتغيير الاتجاه من هابط إلى عرضي/صاعد باختراق القمة الهابطة الأخيرة عند 142 ريال.
مناطق السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy Side Liquidity) غير مستهدفة فوق مستويات 163.78 و 177.23 ريال.
Fair Value Gap (FVG): توجد فجوة سعرية واضحة بين 148 و 155 ريال، والتي غالباً ما ينجذب السعر لإغلاقها.
3. تحليل Wyckoff
المرحلة الحالية: السعر في مرحلة تجميع (Accumulation). الحركة العرضية الأخيرة بين 130 و 144 ريال تشير إلى امتصاص الكميات المعروضة.
Spring: حدث "سبرينغ" (كسر وهمي) عند منطقة الـ 130 ريال قبل الارتداد الحالي، وهو مؤشر قوي على رغبة صناع السوق في الصعود.
4. المؤشرات الفنية
RSI (14): القيمة عند 56.1، مما يعني الخروج من منطقة الخمول وبدء الزخم الشرائي.
MACD: يظهر تقاطعاً إيجابياً وبدء تحول البارات إلى اللون الأخضر فوق خط الصفر (قيمة الماكد -0.62 والسيجنال -2.31)، مما يؤكد ضعف الزخم الهابط.
ADX: القوة الحالية للترند 28.3، وهي تبدأ في الارتفاع، مما يشير إلى تشكل ترند صاعد جديد.
EMA Cross: تظهر اللوحة الجانبية حالة BULL (إيجابية) للتقاطعات المتوسطة.
5. إدارة الصفقة والتوصية الرقمية
بناءً على المعطيات في الشارت (أداة "Sniper Mode"):
نقطة الدخول المثالية (Entry): 143.6 - 143.8 ريال (السعر الحالي).
وقف الخسارة (Stop Loss): إغلاق يومي تحت 135.00 ريال.
الأهداف المبرمجة:
هدف أول (TP1): 150.33 ريال.
هدف ثاني (TP2): 157.05 ريال.
هدف ثالث (TP3): 163.78 ريال.
6. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: استمرار الصعود لاختبار المقاومة عند 150.33 ريال، مدعوماً بـ "Market Bias: Mild Bull" (انحياز شرائي متوسط) والـ "Bull Score" المرتفع بنسبة 57%.
السيناريو البديل: في حال كسر مستوى 135 ريال، سيعود السعر لاختبار القاع الرئيسي عند 120-125 ريال ويفشل نموذج التجميع الحالي.
7. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 65% (بناءً على قوة الارتداد من القاع والدايفرجنس الإيجابي في الماكد).
نوع الصفقة: سوينج (Swing) لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 3 أسابيع للوصول للأهداف العليا.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.