Wszystkie oczy zwrócone są na dzisiejszy raport o inflacji CPI w USA za wrzesień, który może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na notowania złota w tym tygodniu.
Jeśli inflacja okaże się wyższa od oczekiwań, mogą wzrosnąć oczekiwania co do zaostrzenia polityki Rezerwy Federalnej, co potencjalnie umocni dolara amerykańskiego i podniesie rentowność obligacji skarbowych. Wywarłoby to dodatkową presję na złoto i mogło doprowadzić do ponownego przetestowania niedawnego minimum w okolicach poziomu 4066.
Jeśli inflacja okaże się niższa od oczekiwań, obawy o podwyżki stóp procentowych mogą zelżeć, co potencjalnie wesprze odbicie cen złota. Jeśli dane będą zgodne z oczekiwaniami, złoto może pozostać w obecnym przedziale konsolidacji, bez wyraźnego kierunku ruchu.
Analiza techniczna
Złoto odnotowało wcześniej gwałtowny spadek ze szczytów, po czym znalazło tymczasowe wsparcie w pobliżu poziomu 4066. Kolejne odbicie było stosunkowo słabe i wydaje się raczej korekcyjnym odreagowaniem niż potwierdzonym odwróceniem trendu na wzrostowy.
Średnie kroczące dla interwałów krótko-, średnio- i długoterminowych nadal tworzą opór, podczas gdy impet wzrostowy stopniowo słabnie. Moim zdaniem sytuacja na rynku złota zmieniła się z łagodnego odbicia wzrostowego w handel w określonym przedziale cenowym z tendencją spadkową.
Obecny przedział wahań cenowych to mniej więcej 4140–4200. Choć presja sprzedażowa w pobliżu wsparcia zelżała, kupujący nie wykazali jeszcze wystarczającej siły, by odwrócić szerszy układ krótkoterminowy.
Przed publikacją danych CPI spodziewam się utrzymującej się zmienności i potencjalnych fałszywych wybić, gdyż inwestorzy zachowują ostrożność. Preferuję strategię handlu w obu kierunkach w obrębie tego przedziału – kupno w pobliżu wsparcia i sprzedaż w pobliżu oporu – oczekując jednocześnie na dane, które dostarczą wyraźniejszego sygnału co do kierunku ruchu.
Mój plan transakcyjny
Scenariusz wzrostowy (pozycja długa)
Strefa wejścia: 4140–4150.
Zlecenie stop-loss: poniżej 4130.
Strefa docelowa: 4190–4200.
Jeśli cena złota ponownie zbliży się do strefy wsparcia 4140–4150 i wykaże oznaki stabilizacji, rozważę otwarcie krótkoterminowej pozycji długiej z celem na górną granicę przedziału. Zdecydowane przełamanie poniżej poziomu wsparcia unieważni ten scenariusz. Scenariusz dla pozycji krótkiej (short)
Strefa wejścia: 4180–4200.
Stop loss: powyżej 4210.
Strefa docelowa: 4140–4150.
Jeśli cena złota odbije w górę do strefy oporu 4180–4200, ale nie zdoła jej przebić, rozważę otwarcie pozycji krótkiej z celem na dolnym ograniczeniu tego zakresu.
Podsumowanie
Złoto pozostaje podatne na gwałtowne ruchy przed publikacją danych o amerykańskim wskaźniku CPI. Kluczowe znaczenie mają obecnie poziomy wsparcia (4140–4150) oraz oporu (4180–4200).
Do czasu publikacji danych preferuję handel w obrębie konsolidacji, zamiast podążania za nagłymi ruchami cen. Po ogłoszeniu wyników ponownie ocenię sytuację rynkową, biorąc pod uwagę rzeczywistą reakcję cenową oraz potwierdzony kierunek wybicia.
Czy dane CPI z USA wywołają wzrostowe odbicie cen złota, czy może wyższa inflacja zepchnie notowania w kierunku poziomu 4066?
Podziel się swoją opinią w komentarzach i obserwuj profil, aby otrzymywać więcej analiz oraz pomysłów inwestycyjnych dotyczących pary XAU/USD.
Zlecenie aktywne
Analiza i plan transakcyjny dla XAU/USD (złoto) po publikacji danych CPI
W następstwie publikacji danych CPI z USA, które wywołały spadki, cena złota gwałtownie spadła z poziomu około 4155 do 4079, tracąc mniej więcej 75 dolarów. Obecnie cena wykazuje oznaki stabilizacji, a na wykresie kształtuje się potencjalne techniczne odbicie.
Moim zdaniem krótkoterminowy trend pozostaje spadkowy, a wszelkie próby wzrostów należy traktować jako potencjalną okazję do sprzedaży, dopóki kupujący nie wykażą wyraźnych oznak odwrócenia trendu.
Analiza techniczna
Na wykresie jednogodzinnym najbliższy opór znajduje się w przedziale 4105–4110, natomiast silniejsza strefa oporu mieści się między 4135 a 4140. Jeśli złoto odbije w kierunku tych poziomów, ale nie zdoła ich przebić, może nastąpić kolejny ruch spadkowy.
Jeśli chodzi o spadki, wstępne wsparcie znajduje się w okolicach 4060–4080, a kolejne, silniejsze wsparcie – w strefie 4020–4040.
Choć dalsze spadki są możliwe, nie zalecam podążania za rynkiem („gonienia ceny”) po tak gwałtownym ruchu w dół. Kluczowa jest cierpliwość. Wolę poczekać na odbicie do poziomu oporu, zanim zacznę szukać okazji do otwarcia pozycji krótkiej (sprzedaży).
Mój plan transakcyjny
Scenariusz sprzedaży złota (Short)
Wstępna strefa wejścia: 4105–4110
Dodatkowa strefa wejścia: 4135–4140
Stop Loss: 4160
Pierwszy cel: 4060–4080
Drugi cel: 4020–4040 (w przypadku zdecydowanego przełamania wsparcia).
Preferuję strategię sprzedaży podczas odbić, dopóki utrzymuje się krótkoterminowa struktura spadkowa. Jeśli cena złota zbliży się do oporu i wykaże wyraźne oznaki odrzucenia tego poziomu, może pojawić się okazja do zajęcia krótkiej pozycji.
Jeśli jednak cena przebije poziom 4140 i będzie kontynuować wzrosty w kierunku 4160, scenariusz spadkowy stanie się mniej atrakcyjny i konieczna będzie ponowna ocena ryzyka.
Podsumowanie
Po spadkach wywołanych danymi CPI złoto pozostaje pod krótkoterminową presją sprzedażową. W pierwszej kolejności skupię się na strefie oporu w przedziale 4105–4110, traktując jednocześnie zakres 4135–4140 jako kluczowy obszar, w którym może pojawić się silniejsza presja sprzedażowa.
Główna strategia zakłada sprzedaż podczas odreagowań, zamiast „gonienia” za dołkami. Należy poczekać na potwierdzenie, starannie zarządzać ryzykiem i unikać zawierania transakcji jedynie z obawy przed przegapieniem ruchu cenowego.
Czy uważasz, że złoto będzie nadal zmierzać w stronę poziomu 4040, czy też kupujący doprowadzą do silniejszego odbicia cen?
Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.