Przegląd rynku:
Złoto odnotowało ogromny jednodniowy spadek aż do 350 dolarów, co ponownie wywołało dramatyczną wyprzedaż. Większość długich pozycji została zamknięta w trakcie sesji. Ja również próbowałem dzisiaj zająć długą pozycję na poziomie wsparcia, ale ostatecznie również się zamknąłem. To po raz kolejny potwierdza żelazne prawo rynku: ekstremalne ruchy często pojawiają się w momencie, gdy większość ludzi najmniej się ich spodziewa. W warunkach ciągłej panicznej wyprzedaży tradycyjne poziomy wsparcia technicznego okazały się nieskuteczne. Chociaż odbicie po wyprzedaniu na krótko zbliżyło się do 150 dolarów, obecnie jest to niewystarczające, aby potwierdzić odwrócenie trendu.
Aktualny pogląd:
Biorąc pod uwagę strukturę cenowo-wolumenową i nastroje na rynku, uważam, że prawdopodobieństwo bezpośredniego odwrócenia w kształcie litery „V” jest niskie. Jestem bardziej skłonny przypuszczać, że po krótkoterminowym odbiciu rynek ponownie napotka presję sprzedaży na kluczowych poziomach oporu, a następnie nastąpi korekta, aby potwierdzić wsparcie.
📊 Szczegóły analizy technicznej
Wykres 4-godzinny:
Ceny złota spadają kaskadowo. Po każdej krótkiej fazie konsolidacji następuje nowa fala gwałtownych spadków, a niedźwiedzi impet nie wykazuje oznak wygasania.
Świece pokazują serię długich niedźwiedzich świec z silnymi korpusami, co wskazuje na silną dominację sprzedających i utrzymującą się presję sprzedaży na rynku.
Wolumen obrotu potwierdza trend: w fazach gwałtownych spadków odnotowano znaczne skoki wolumenu, odzwierciedlające koncentrację dużych zleceń sprzedaży, paniczną wyprzedaż i aktywowane techniczne stop-lossy. Z kolei fazy odbicia pokazują wyraźny spadek wolumenu, co sugeruje brak zainteresowania kontynuacją zakupów. Krótkoterminowe odbicia nie zapewniają skutecznego wsparcia, a po konsolidacji rynek prawdopodobnie będzie kontynuował trend spadkowy.
Wykres 1-godzinny:
Najbliższa strefa oporu, na którą należy zwrócić uwagę, znajduje się w okolicach 4650 i 4685.
Kluczowy poziom: 4500 może nie być ostatecznym dołkiem. Jeśli ten poziom zostanie później przebity, należy zachować czujność na możliwość dalszego spadku w kierunku nowych minimów.
📍 Dzisiejsza strategia handlu złotem
Podejście handlowe:
Skup się głównie na sprzedaży w momencie wzrostu (short-it na odbiciach) na poziomach oporu, uzupełniając to szybkimi długimi pozycjami w kluczowych strefach wsparcia. Zachowaj elastyczność i unikaj pogoni za wybiciami lub przebiciami.
🔴 Strategia krótkiej pozycji (podejście podstawowe):
Strategia 1: Zajmij pozycję krótką po odbiciu do poziomu 4680–4700.
Stop Loss: Ustaw na poziomie 4710.
Obszary docelowe: 4600–4550; jeśli przebicie nastąpi niżej, kolejny cel w okolicach 4500.
🟢 Strategia długa (podejście uzupełniające):
Strategia 2: Zajmij pozycję długą po korekcie do poziomu 4500–4510.
Stop Loss: Ustaw na poziomie 4480.
Obszary docelowe: 4580–4630; jeśli przebije wyżej, następny cel w okolicach 4650.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizę w czasie rzeczywistym.
Zlecenie aktywne
Uwaga na dalsze ryzyko spadkowe
I. Analiza struktury fal
Struktura ogólna
Ceny złota zainicjowały standardową, trzyfalową korektę ABC od szczytu na poziomie 5597:
Fala A: 5598 → 4402 (gwałtowny spadek)
Fala B: 4402 → 5419 (słabe odbicie)
Fala C: 5419 → obecna (główna faza spadku, z pięcioma podfalami)
Podział Fali C
Fala C-1: 5419 → 4996 (spadek)
Fala C-2: 4996 → 5238 (słabe odbicie)
Fala C-3: 5238 → 4502 (główny spadek) (podfala z największym spadkiem i najsilniejszym momentum)
Fala C-4 (w trakcie):
Po gwałtownym spadku w ciągu ostatnich dwóch dni, spadkowy impet Fali C-3 został całkowicie wyczerpany. W czwartek ceny złota osiągnęły najniższy poziom i odbiły się, tworząc długi dolny cień. Wolumen obrotu zmienił się z wysokiego wolumenu sprzedaży na kurczącą się konsolidację, potwierdzając, że rynek wszedł w fazę odbicia Fali C-4. Sesje azjatycka i europejska będą koncentrować się na odbiciu, a nie na odwróceniu trendu.
Jest to fala odbicia typu płaskiego z ograniczoną przestrzenią odbicia i trendem w przeważającej mierze ograniczonym zakresem.
Nie przebije się powyżej szczytu Fali C-2 na poziomie 5238.
Cel odbicia odnosi się do zakresu zniesienia 38,2%–50% spadku Fali C-3.
Fala C-5 (następna):
Po odbiciu Fali C-4 do celu, rynek rozpocznie ostateczny proces formowania się dna Fali C-5, prawdopodobnie testując poprzednią, gęstą strefę wsparcia. To zakończy całą strukturę korekcyjną ABC, po czym powstaną warunki sprzyjające odwróceniu trendu.
Kluczowy punkt transakcyjny
Podczas sesji azjatyckiej i europejskiej skoncentruj się na sile odbicia i poziomach oporu Fali C-4. Nie myl tej fali odbicia z odwróceniem trendu i nie podążaj za maksimami.
II. Dzienny obraz techniczny
System średnich kroczących: Ceny złota wielokrotnie zamykały się długimi, niedźwiedzimi świecami, przebijając się poniżej wszystkich kluczowych średnich kroczących (5-dniowej, 10-dniowej, 60-dniowej). Średnie kroczące są w niedźwiedzim układzie.
MACD: Histogram niedźwiedziego momentum nadal się rozszerza.
KDJ: Głęboko w strefie wyprzedania, ale momentum spadkowe nie wykazuje oznak osłabienia.
Ocena trendu: Brak wyraźnych sygnałów osiągnięcia dołka; obecna akcja cenowa nadal wskazuje na trend spadkowy.
III. Kluczowe poziomy
Krótkoterminowy opór: Dzienny szczyt odbicia na poziomie 4735 stanowi silny opór. Powyższy zakres 4700–4750 stanowi kluczową strefę oporu dla ewentualnego odbicia.
Wsparcie spadkowe: Wsparcie na poziomie 4600 jest słabe. Przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do bezpośredniego testu średnioterminowego wsparcia na poziomie 4500, całkowicie oczyszczając przestrzeń spadkową.
Ogólna perspektywa
Chociaż złoto może doświadczyć niewielkiego odbicia technicznego w krótkim terminie, przestrzeń odbicia jest ograniczona i złoto będzie miało trudności z przebiciem oporu na poziomie 4750. Ogólna struktura pozostaje zdominowana przez trend spadkowy. Rynek prawdopodobnie utrzyma rytm „słabego odbicia, po którym nastąpi dalszy spadek”. Każde odbicie stwarza okazję do zwiększenia liczby pozycji krótkich. Dopóki ceny nie utrzymają się powyżej 4750, słaby trend spadkowy nie ulegnie odwróceniu. Następnie spodziewane są dalsze spadki w kierunku 4600 i 4500.
IV. Rekomendacje dotyczące handlu złotem
1. Sprzedaż krótkoterminowa (strategia podstawowa)
Strefa wejścia: obszar 4700–4720
Stop Loss: Ustawiony równomiernie powyżej 4730
Cele:
4650–4630: Zrealizuj częściowy zysk i dostosuj stop loss do progu rentowności
Pozostałe pozycje: Kontynuuj celowanie w 4600 i 4550–4530, realizując zyski partiami
2. Jeśli ceny nieoczekiwanie przekroczą poziom 4730
Nie zajmuj długich pozycji
Kontynuuj poszukiwanie okazji do krótkiej sprzedaży na wyższych poziomach; patrz na 5-dniową średnią kroczącą wokół 4830
Należy pamiętać, że ruch cenowy może wskazywać na niepewność na tym poziomie; konkretne strategie muszą być dostosowywane w oparciu o bieżące warunki rynkowe.
3. Ultrakrótkoterminowa pozycja długa (kontrariańska, zachowaj ostrożność)
Warunek wyzwalający: Cofnięcie do obszaru 4550–4530 wskazuje na oznaki osiągnięcia dołka.
Podejście: Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć jedną ultrakrótkoterminową pozycję długą; konkretne strategie będą dostosowywane w oparciu o bieżące warunki rynkowe.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, pozwalam większej liczbie inwestorów i traderów zapoznać się z moją analizą strategii handlowych. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego handlu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Tutaj znajdziesz ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizę w czasie rzeczywistym.
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.