ทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งต่อไปของ Fed ยังคงส่งผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ว่าความคาดหวังเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยสนับสนุนทองคำได้บ้าง แต่ตลาดยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจน
บนกราฟ H1 ราคาทองคำ XAUUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องสู่บริเวณ 4,092 หลังจากไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวเหนือ 4,140–4,156 ได้หลายครั้ง
โครงสร้างภาพรวมยังคงแสดงจุดสูงที่ต่ำลงและแรงซื้อที่อ่อนแอ ขณะที่ Volume Profile บ่งชี้ว่าราคายังคงเคลื่อนตัวลงสู่โซนมูลค่าที่ต่ำกว่า
มุมมองที่ผมให้น้ำหนักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาต่ำกว่า 4,140–4,156 โดยอาจมีการทดสอบสภาพคล่องบริเวณ 4,067 ก่อนที่ผู้ซื้อจะพยายามสร้างการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างทางเทคนิค – Volume Profile + Trendline + ICT
1. Volume Profile – โซนมูลค่าด้านล่างกำลังเผชิญแรงกดดัน
Fixed Range Volume Profile แสดงให้เห็นว่าทองคำเคยมีปริมาณการซื้อขายสะสมจำนวนมากบริเวณ 4,140–4,150
อย่างไรก็ตาม การที่ราคาไม่สามารถรักษาการยอมรับเหนือบริเวณดังกล่าวได้หลายครั้ง ทำให้ผู้ขายผลักดันราคาลงสู่ขอบล่างของกรอบการซื้อขายขนาดใหญ่
โซนมูลค่าเดิมบริเวณ 4,140 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ขณะที่ 4,156 เป็นระดับอ้างอิงสำคัญของมูลค่าด้านบน
การปรับตัวลงล่าสุดสู่ 4,092 แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังทดสอบว่าผู้ซื้อพร้อมจะป้องกันราคาที่ต่ำกว่านี้หรือไม่
หากทองคำยังอยู่ต่ำกว่า 4,140 เป้าหมายสำคัญถัดไปตามโครงสร้างการประมูลราคาคือแนวรับมูลค่าด้านล่างบริเวณ 4,067
ในทางกลับกัน การยึดคืน 4,140–4,156 จะเป็นสัญญาณสำคัญแรกว่าผู้ซื้อเริ่มกลับมาสร้างการยอมรับราคาในระดับที่สูงขึ้น
2. Trendline – โครงสร้างขาลงยังคงอยู่
กราฟ H1 ยังคงแสดงลำดับจุดสูงที่ต่ำลง หลังจากราคาถูกปฏิเสธจากบริเวณ 4,200–4,220
ความพยายามฟื้นตัวล่าสุดไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างขาลงระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง
ขณะนี้ทองคำกำลังเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบสะสมตัวขนาดใหญ่บริเวณ 4,060–4,067
บริเวณนี้ถือเป็นแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ผู้ซื้ออาจพยายามสร้างการฟื้นตัวอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การดีดตัวจากแนวรับยังคงมีลักษณะเป็นการฟื้นตัวเชิงปรับฐาน จนกว่าราคาจะยึดคืน 4,140–4,156 ได้สำเร็จ
การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าจะต้องทะลุ 4,180 ก่อนที่จะทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 4,204
3. ICT – Sell-Side Liquidity และโครงสร้างตลาด
จากมุมมอง ICT กราฟแสดง Bearish Market Structure Shift หลังจากทองคำไม่สามารถรักษาราคาในระดับสูงบริเวณ 4,156–4,160 ได้
การปรับตัวลงต่ำกว่า 4,140 ในเวลาต่อมา บ่งชี้ว่าผู้ขายกลับมาควบคุมโครงสร้างระยะสั้น
Sell-side liquidity ยังคงอยู่ต่ำกว่า 4,100 โดยมีระดับสภาพคล่องสำคัญบริเวณ 4,067
หากราคากวาดสภาพคล่องเข้าสู่แนวรับด้านล่างนี้ แล้วเกิดแรงดันขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อม Bullish Market Structure Shift ที่ได้รับการยืนยัน อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อเริ่มกลับมา
แต่หากราคาสร้างการยอมรับต่ำกว่า 4,060 อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ฟื้นตัวขาขึ้นจะอ่อนแรงลง และเพิ่มความเป็นไปได้ของการลงต่อ
โซนราคาสำคัญ
โซนราคาปัจจุบัน: 4,090–4,100
แนวต้านการฟื้นตัวใกล้ที่สุด: 4,120–4,140
แนวต้านมูลค่าหลัก: 4,140–4,156
แนวต้านด้านบน: 4,180–4,200
ระดับเป้าหมายด้านบนสำคัญ: 4,204
Sell-side liquidity: ต่ำกว่า 4,100
แนวรับมูลค่าด้านล่างหลัก: 4,060–4,067
แผนการเทรด
สถานการณ์หลัก – Sell หลังราคาฟื้นตัวสู่แนวต้าน
โครงสร้างขาลงปัจจุบันสนับสนุนให้รอราคาฟื้นตัวสู่โซนมูลค่าด้านบน แทนการไล่ขายใกล้แนวรับหลัก
Entry Zone: 4,140–4,156 เฉพาะหลังจากมีการยืนยันแรงปฏิเสธขาลงหรือ Bearish Market Structure Shift ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
Stop Loss: เหนือจุดสูงของแรงปฏิเสธที่ได้รับการยืนยัน
Take Profit:
TP1: 4,100
TP2: 4,080
TP3: 4,060–4,067
หากราคาทะลุและยืนต่ำกว่า 4,060 อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่จะลงต่อจะเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ทางเลือก – Buy หลังการกวาดสภาพคล่องด้านล่าง
โอกาสฟื้นตัวอาจเกิดขึ้นหากทองคำทดสอบขอบล่างของกรอบราคาและผู้ซื้อแสดงแรงรับอย่างแข็งแกร่ง
Entry Zone: 4,060–4,067 เฉพาะหลังเกิดการกวาดสภาพคล่อง แรงดันขึ้น และ Bullish Market Structure Shift ที่ได้รับการยืนยัน
Stop Loss: ต่ำกว่าจุดต่ำของการกวาดสภาพคล่องที่ได้รับการยืนยัน
Take Profit:
TP1: 4,100
TP2: 4,140–4,156
TP3: 4,180
การฟื้นตัวนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวสวนแนวโน้มหลัก จนกว่าผู้ซื้อจะสร้างการยอมรับราคาเหนือแนวต้านด้านบนอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ทะลุขึ้น
หากทองคำยึดคืน 4,140–4,156 และรักษาโซนนี้เป็นแนวรับได้สำเร็จ โมเมนตัมการฟื้นตัวอาจดีขึ้น
แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 4,180 ตามด้วย 4,204
การทะลุและยืนเหนือ 4,204 อย่างต่อเนื่องจะทำให้ภาพรวมขาลงอ่อนแรงลง และทำให้ตลาดเริ่มมองไปยังกรอบราคาด้านบน
มุมมองสุดท้าย
ทองคำยังคงเป็นขาลงบนกราฟ H1 โดยมีจุดสูงที่ต่ำลงและแรงขายต่อเนื่อง ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของกรอบการซื้อขายขนาดใหญ่
Volume Profile บ่งชี้ว่าการยอมรับราคาที่ระดับมูลค่าสูงขึ้นอ่อนแอลง ขณะที่ ICT ชี้ให้เห็นว่า Sell-side liquidity บริเวณ 4,067 อาจเป็นจุดตอบสนองสำคัญ
แผนการเทรดของผม:
ต่ำกว่า 4,140–4,156 → แรงกดดันขาลงยังคงมีผล
ถูกปฏิเสธจาก 4,140–4,156 → อาจเกิดการลงต่ออีกครั้ง
ยืนต่ำกว่า 4,100 → 4,067 เป็นเป้าหมายสภาพคล่องหลักถัดไป
ทดสอบ 4,060–4,067 → จับตาแรงซื้อกลับและการยืนยันโครงสร้าง
หลุด 4,060 → ความเสี่ยงการลงต่อเพิ่มขึ้น
ยึดคืน 4,156 → อาจฟื้นตัวสู่ 4,180
ทะลุ 4,180 → 4,204 เป็นแนวต้านหลักถัดไป
สถานการณ์ที่ผมให้น้ำหนักคือการทดสอบสภาพคล่องบริเวณ 4,067 ก่อนอาจเกิดการฟื้นตัว โดยโครงสร้าง H1 ในภาพรวมยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาต่ำกว่า 4,156
ปฏิกิริยาครั้งต่อไปบริเวณโซนมูลค่าด้านล่างจะเป็นตัวกำหนดว่าทองคำจะเริ่มสร้างโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ หรือขยายการปรับตัวลงต่อไป
ทองคำจะกวาดสภาพคล่องที่ 4,067 แล้วฟื้นตัวสู่ 4,140 หรือผู้ขายจะทะลุแนวรับหลักและผลักดันราคาลงต่อ?
คุณกำลังติดตามสถานการณ์ใด?
🔥 BrianLionCapital – Where Top Traders Unite
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
🔥 BrianLionCapital – Where Top Traders Unite
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.