Analiza techniczna złota:
Ten tydzień zakończył się dużą niedźwiedzią świecą, a w przyszłym tygodniu spodziewane są dalsze spadki. Pierwszym kluczowym poziomem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, czy poprzednie minimum na poziomie 4400 zostanie przełamane. Jeśli poziom 4400 się utrzyma, rynek prawdopodobnie pozostanie w szerokim przedziale, z możliwym odbiciem o około 400 punktów, co potencjalnie sprowadzi ceny z powrotem do 4800, a nawet 5000. Jeśli jednak poziom 4400 zostanie skutecznie przełamany, spodziewany jest kolejny spadek o co najmniej 200 punktów, z celem w okolicach 4225, opartym na projekcji 1:1.
Na wykresie tygodniowym opór znajduje się na poprzednim poziomie wsparcia, który stał się oporem, na poziomie 4695. Odbicie do tego poziomu może stanowić okazję do sprzedaży, z celem spadkowym na poziomie 4400. Na wykresie dziennym złoto zamknęło się z kolejnymi niedźwiedzimi świecami, przebijając się poniżej wszystkich kluczowych średnich kroczących, które obecnie znajdują się w niedźwiedziej pozycji. Histogram MACD wskazuje na rosnący impet spadkowy, podczas gdy wskaźnik KDJ pozostaje głęboko wyprzedany, ale nie wykazuje oznak osłabienia i nie ma jeszcze sygnałów dołka.
W interwale tygodniowym duża świeca niedźwiedzia odwróciła poprzedni trend wzrostowy, zmieniając ogólną perspektywę na spadkową, z ograniczonym potencjałem wzrostowym dla krótkoterminowych odbić. W krótkim terminie przedział 4630–4650 tworzy silny opór, a poziom 4735 stanowi punkt zwrotny w średnim terminie. Wsparcie na poziomie 4450 wydaje się słabe, a przełamanie poniżej tego poziomu może otworzyć drogę do przedziału 4300–4200, pozostawiając dużo miejsca na dalsze spadki.
W przyszłym tygodniu złoto prawdopodobnie podąży za schematem „słabego odbicia, po którym nastąpi dalszy spadek”. Drobne korekty techniczne prawdopodobnie nie odwrócą trendu spadkowego i dopóki ceny nie utrzymają się powyżej poziomu 4700, tendencja spadkowa będzie się utrzymywać.
Prognozy na przyszły tydzień:
Spodziewam się kontynuacji trendu spadkowego, choć spadek może nie być zbyt agresywny. Możliwe jest wycofanie się lub odbicie korekcyjne, zwłaszcza że złoto wcześniej znalazło wsparcie na poziomie 4400 i odbiło. Jeśli ceny ponownie zbliżą się do poziomu 4400 bez jego przebicia, może to zachęcić do kupowania w okresach spadków. Jednak ewentualne odbicie będzie prawdopodobnie krótkotrwałe, a ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że dominować będzie trend spadkowy, z dużym prawdopodobieństwem, że poziom 4400 zostanie ostatecznie przełamany.
Mimo to, biorąc pod uwagę obecny sentyment spadkowy i częste pułapki rynkowe dla byków, każde odbicie może doprowadzić do zmiany pozycjonowania, z wycofywaniem się kupujących i powiększaniem pozycji krótkich przez sprzedających. Jeśli poziom 4400 utrzyma się jako podwójne dno w połączeniu z silniejszym dolarem lub innymi czynnikami, nie można całkowicie wykluczyć gwałtownego odwrócenia trendu wzrostowego. W związku z tym, przyszły tydzień może przynieść znaczną zmienność i nieoczekiwane ruchy, dlatego inwestorzy powinni zachować elastyczność i dostosowywać się do zmieniających się warunków.
Strategia handlowa na następny poniedziałek:
Głównym podejściem pozostaje sprzedaż na wzrostach, a kupowanie na spadkach jako strategia drugorzędna.
Poziomy oporu (wzrost): 4630–4650
Poziomy wsparcia (spadek): 4400–4420
Należy ostrożnie zarządzać ryzykiem, ustawiać odpowiednie stop-lossy i unikać utrzymywania stratnych pozycji.
Strategia handlowa na złoto na następny poniedziałek:
Strategia krótka:
Sprzedaj na wzrostach do 4630–4650, stop-loss na 4660, z celami na 4500–4450, a w przypadku przebicia, skup się na 4400.
Strategia długa:
2. Kup na korekcie do 4400–4410, stop-loss na 4380, z celami na 4500–4550, a w przypadku przebicia, skup się na 4600.
Dziękujemy społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Zlecenie aktywne
Kontynuuj krótką sprzedaż złota na wysokich poziomach
Przegląd rynku
Pod wpływem jastrzębiej postawy Rezerwy Federalnej, rynek złota doświadczył gwałtownego spadku. Przedłużający się cykl wysokich stóp procentowych, w połączeniu ze wzrostem wartości dolara amerykańskiego i rentowności obligacji skarbowych, spowodował znaczny odpływ kapitału, powodując, że ceny złota kolejno przebijały kluczowe poziomy wsparcia.
Podczas porannego handlu w Azji złoto otworzyło się niżej w okolicach 4472 USD, krótko odbiło do 4537 USD, a następnie gwałtownie spadło do minimum 4097 USD. Spadek w ciągu dnia przekroczył 8,7%, niwelując niemal wszystkie zyski z 2026 r. i oznaczając największy jednodniowy spadek od marca 1983 r.
Analiza techniczna
Wykres dzienny: Kolejne duże niedźwiedzie świece wskazują na wyraźne załamanie, a ceny gwałtownie spadają.
Wykres godzinowy: Wstęgi Bollingera znacznie się poszerzyły w dół, a ceny poruszają się wzdłuż dolnej wstęgi i pozostają poniżej krótkoterminowych średnich kroczących, co sugeruje ograniczoną siłę odbicia.
Strategia handlowa
Ogólny trend pozostaje spadkowy. Zaleca się oczekiwanie na krótkoterminową korektę i otwieranie krótkich pozycji w pobliżu poziomów oporu.
Kluczowe poziomy
Opór wzrostowy:
Krótkoterminowy: 4500–4510
Kluczowy opór: 4550–4580
Linia podziału byków i niedźwiedzi: 4600–4635
Wsparcie spadkowe: 4100–4110 (kluczowy poziom osiągnięty podczas dzisiejszego gwałtownego spadku)
Strategia operacyjna
Zajmij pozycję krótką po odbiciu do poziomu 4500–4510.
Zajmij pozycję krótką po odbiciu do poziomu 4535–4550.
Ustaw stop loss na poziomie 4587.
Zakres docelowy: 4305–4320.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizę w czasie rzeczywistym.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel
Czy złoto nadal znajduje się w trendzie spadkowym?
I. Kontekst rynkowy
1. Sytuacja Trumpa i Iranu
Trump oświadczył, że „opóźnił o pięć dni” atak na Iran i twierdził, że prowadził z Iranem owocny i owocny dialog.
Irańskie źródła ujawniły, że nie doszło do żadnej komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Trump zaproponował wysoce kontrowersyjną koncepcję – wspólne zarządzanie cieśniną przez Stany Zjednoczone, władze Iranu lub wiele stron, twierdząc, że ceny ropy gwałtownie spadną po osiągnięciu porozumienia.
Autentyczność i cel tego „zaangażowania” pozostają wątpliwe.
2. Nasila się globalna presja makroekonomiczna.
W zeszły piątek spadek akcji amerykańskich przyspieszył, ponieważ inwestorzy zaczęli uwzględniać możliwość, że Rezerwa Federalna w tym roku zmieni kurs i podniesie stopy procentowe w odpowiedzi na kolejną rundę szoków inflacyjnych napędzanych cenami ropy.
Rynki jednocześnie spodziewają się, że banki centralne w Japonii, Europie i Wielkiej Brytanii będą musiały zmierzyć się z podobną presją, mimo że wojna hamuje globalne perspektywy wzrostu gospodarczego.
Azjatyckie giełdy rozpoczęły się od ponurych notowań, głównie z powodu gwałtownego Przecena oczekiwań dotyczących globalnej polityki pieniężnej
Szybka zmiana oczekiwań dotyczących stóp procentowych w kierunku jastrzębim sygnalizuje, że nawet jeśli ceny ropy się ustabilizują, szok energetyczny wynikający z wojny w Iranie doprowadzi do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych.
Przewodniczący Fed, Powell, stwierdził wcześniej, że przed ponownym obniżeniem stóp procentowych bank centralny musi zobaczyć dalszy postęp w walce z inflacją.
II. Przegląd techniczny
Wcześniej ogłoszona strategia krótkiej pozycji w przedziale 4500–4510 osiągnęła pierwsze minimum na poziomie 4352, dając około 1500 pipsów zysku.
Pozytywne wieści od Trumpa tymczasowo wzmocniły wsparcie na poziomie 4100, ale stabilizujące się ceny ropy i szok energetyczny spowodowany wojną w Iranie pozostają fundamentalnie niekorzystne dla złota; przełamanie jest tylko kwestią czasu.
Na wykresie 4-godzinnym ceny nadal utrzymują tendencję spadkową wzdłuż środkowego pasma Bollingera. Jeśli poziom 4600 nie zostanie osiągnięty w krótkim terminie, perspektywa konsolidacji na niższych poziomach pozostaje słaba.
III. Poglądy i strategia
1. Zgodnie z trendem
Wielu uważa, że poziom 4100 reprezentuje dno. Jednak z perspektywy krótkoterminowej i średnioterminowej obecna sytuacja na rynku pozostaje raczej gwałtowną korektą odbicia po wyprzedaniu niż rzeczywistym odwróceniem trendu. Nawet jeśli spadek spowolni, a cena wejdzie w dolną część konsolidacji, ogólna struktura pozostaje w przedziale z niedźwiedzim nastawieniem, a strategia krótkiej sprzedaży na wzrostach pozostaje nienaruszona.
2. Cele i rytm
Optymizm co do skali krótkoterminowych ruchów osłabł. Strategia koncentruje się na wielokrotnych krótkich pozycjach na maksimach, stopniowo zmniejszając pozycje o dziesiątki do setek punktów. Długie pozycje na minimach nie są na razie brane pod uwagę, a jedynym celem są transakcje podążające za trendem.
3. Wskazówki dotyczące wielkości pozycji
Ostatnia zmienność rynku jest wysoka. Rozsądne zarządzanie pozycjami przy niewielkim sizingu może przynieść znaczne zyski. Inwestorzy powinni wystrzegać się ryzyka związanego z pogonią za krótkimi pozycjami – ci, którzy bezmyślnie grali na spadki przy lub poniżej poziomu 4300, ponieśli znaczne straty, ignorując sygnał „łowienia na dno” utworzony przez dołek w okolicach 4100.
IV. Kluczowe poziomy i strategia handlowa
Główny opór: 4500–4510
Kierunek: Pozycja krótka
Stop Loss: 4530
Cele: 4400, 4300
Drugorzędny opór: 4560–4580
Kierunek: Pozycja krótka
Stop Loss: 4600
Cele: 4500, 4400
Kierunek ogólny: Kontynuacja sprzedaży krótkiej na maksimach
V. Rekomendacje dotyczące istniejących pozycji
Traderom, którzy podążali za wcześniejszym sygnałem i zajęli pozycję krótką w pobliżu 4500, zaleca się realizację częściowych zysków na poziomie 4400 lub na obecnych poziomach i kontynuowanie utrzymywania pozostałej pozycji, ze stop loss ustawionym powyżej 4520. Jeśli pojawią się lepsze poziomy wejścia, aktualizacje będą udostępniane w odpowiednim czasie.
Dziękujemy społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.