Formacje Harmoniczne

Prognoza cen złota na poniedziałek Złoto będzie poruszać się w szerokim zakresie bocznym z lekką tendencją wzrostową w poniedziałek, trwałe jednostronne wzrosty są mało prawdopodobne. Pozytywne nastroje po danych o zatrudnieniu poza rolnictwem podtrzymują ceny, jednak godzinowe wskaźniki znajdują się mocno w strefie wykupienia. Ceny wzrosną do poziomu oporu, a następnie cofną się w celu technicznej korekty. Nie zaplanowano publikacji ważnych danych gospodarczych, więc brakuje nowych czynników napędzających wzrost. Dzienne przedziały handlowe wynoszą 4140–4195. Między 4180 a 4195 tworzy się silna presja sprzedaży, ten obszar nadaje się do otwierania krótkich pozycji z celami 4160 i 4140. Cofnięcia do zakresu 4140–4150 dają dobre okazje do zakupów. Zakres 4200–4220 stanowi silny średnioterminowy opór, który złoto z trudem przebije i utrzyma się nad nim w poniedziałek. Poziom 4100 jest krótkoterminową linią podziału między bykami a niedźwiedziami; struktura odbudowy pozostaje nienaruszona, dopóki ten poziom nie zostanie trwale przełamany w dół. Nie zaleca się kupowania na szczytach. Ostrożniejszym podejściem jest oczekiwanie na cofnięcia do stref wsparcia przed otwarciem długich pozycji. Jeśli indeks dolara amerykańskiego i rentowności obligacji skarbowych wzrosną, korekta cen złota pogłębi się i prawdopodobnie zostanie przetestowane kluczowe wsparcie na poziomie 4100. Każdy nagły wzrost spowodowany ucieczką do bezpiecznych aktywów będzie tylko tymczasowy i nie utrzyma wysokich cen.

Kompletna niedźwiedzia logika na przyszły tydzień 📉Kompletna niedźwiedzia logika na przyszły tydzień (Tłumienie odbicia, czynniki rynkowe w średnim terminie) 💲1. Długoterminowa logika makroekonomiczna stóp procentowych: Długotrwałe utrzymywanie się wysokich stóp procentowych będzie naturalnie wywierać presję na wycenę złota. Podstawowym wskaźnikiem cenowym dla rynku średnio- i długoterminowego jest „utrzymanie wysokich stóp procentowych do początku 2027 r., z możliwością podwyżki stóp w tym roku”. Nieoprocentowana natura złota sprawia, że gdy realne rentowności amerykańskich obligacji skarbowych są wysokie, fundusze będą priorytetowo alokować środki w oprocentowane produkty o stałym dochodzie z amerykańskich obligacji skarbowych, co doprowadzi do ciągłego odpływu długoterminowych środków z metali szlachetnych. Słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu poza rolnictwem stanowi jedynie krótkoterminową korektę oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych i nie może zmienić podstawowego celu polityki antyinflacyjnej Fed. Średnioterminowe ceny złota nadal znajdują się pod presją wyceny, a wszystkie maksima odbicia między 4190 a 4230 stwarzają doskonałe możliwości do zajmowania pozycji krótkich. 🚩2. Logika struktury funduszu: długoterminowa presja sprzedaży ETF + wycofywanie się z transakcji carry trade na jenie + wysoka realizacja zysków tworzą potrójną presję sprzedaży, co skutkuje brakiem długoterminowych dodatkowych funduszy na odbicie. Spdr Gold ETF pozostaje w ciągłym kanale odpływu, a jedynie niewielki dzienny wzrost wskazuje na krótkoterminowy ruch eksploracyjny. Lewarowane fundusze carry trade na jenie kontynuują wyprzedaż długich pozycji na złocie podczas odbić. Duża ilość historycznego uwięzionego kapitału zgromadziła się powyżej 4190. Pod wpływem tej potrójnej presji sprzedaży wolumen odbicia nadal maleje, a odbicie bez wsparcia wolumenem ma wyjątkowo słabą trwałość. Realizacja zysków po gwałtownym wzroście może łatwo doprowadzić do gwałtownego wycofania. 🚀3. Analiza techniczna: Długoterminowa struktura niedźwiedzia: Wykres dzienny pokazuje kompletny kanał trendu spadkowego, który pozostaje nienaruszony; Odbicie jest jedynie kontynuacją trendu spadkowego. Wykres dzienny: Średnioterminowy kanał trendu spadkowego, który rozpoczął się na poziomie 5600, jest w pełni utrzymany. Cena przebiła się poniżej 5/10/20-dniowych średnich kroczących, a system średnich kroczących jest generalnie niedźwiedzi. Histogram MACD nieznacznie się kurczy, ale nie utworzył prawidłowego odwrócenia złotego krzyża. Wskaźnik RSI odbił się od głębokich poziomów wyprzedania do strefy neutralnej. Silne poziomy oporu znajdują się na poziomach 4190, 4230 i 4260, a linia średnioterminowego trendu spadkowego tworzy ekstremalny opór na poziomie 4260. Wykres 4-godzinny: Utworzył się standardowy schodkowy kanał trendu spadkowego, a maksima nadal spadają. 4190 to pierwszy silny poziom oporu dla tego odbicia, a 4230 to kluczowy poziom oporu, który przekształcił się z poprzedniego dołka konsolidacji. Obecna cena na poziomie 4175 znajduje się tuż poniżej pierwszego poziomu oporu, co wskazuje na skoncentrowaną presję sprzedaży po każdym ruchu wzrostowym. Wykres godzinny: Po tym, jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wywołały jednostronny rajd, krótkoterminowy impet wzrostowy stopniowo słabnie. Krótkoterminowe średnie kroczące rosną, ale średnie kroczące średnioterminowe i długoterminowe nadal znajdują się w niedźwiedziej orientacji. Poziomy 4190 i 4230 tworzą schodkowy poziom oporu. Po konsolidacji i przetrawieniu byczych zysków, jeśli dane o CPI okażą się silniejsze od oczekiwań, rozpocznie się głęboka korekta.

Silny opór dla złota w okolicach poziomu 4200 Silny opór dla złota w okolicach poziomu 4200 „Zaskakujące” dane z amerykańskiego rynku pracy (Non-Farm Payrolls) całkowicie zmieniają krótkoterminowe perspektywy dla cen złota Głównym impulsem dla tego odbicia był opublikowany 2 lipca raport dotyczący zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Non-Farm Payrolls) w USA. Reakcja rynku: Po publikacji danych prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu, wyceniane przez rynek, spadło z 66% do około 54%. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) odnotował największy tygodniowy spadek od kwietnia (-0,47%), a realne rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły, co stanowiło bezpośredni impuls do odbicia cen złota. Zbieg okoliczności: Napięcia geopolityczne zelżały, a spadek cen ropy naftowej złagodził obawy inflacyjne. Czynniki, które wcześniej hamowały wzrost cen złota – rosnące koszty ropy i zawirowania geopolityczne – stopniowo ustąpiły, redukując niepokój o inflację. W połączeniu z zamykaniem krótkich pozycji oraz napływem kapitału polującego na okazje cenowe (tzw. *bottom-fishing*) poniżej poziomu 4000 USD, te liczne pozytywne czynniki doprowadziły do stabilizacji i odbicia cen złota. Charakterystyka obecnej sytuacji rynkowej: Odbicie, a nie odwrócenie trendu. Wiele instytucji ocenia obecne zachowanie rynku jako korekcyjne odbicie po fazie wyprzedania, a nie jako zmianę kierunku trendu. Na wykresie tygodniowym cena pozostaje w średnioterminowym kanale spadkowym, napotykając opór ze strony wielu średnich kroczących. Analiza techniczna: Wsparcie krótkoterminowe: 4160–4170 Kluczowa strefa wsparcia: 4090–4120 Opór krótkoterminowy: 4185–4195 Kolejny poziom oporu: 4220–4260 Strefa silnego oporu (cel): 4260–4285 Ocena techniczna: Po osiągnięciu dołka w okolicach 3964, cena złota odbiła do poziomu 4175. Na wykresie dziennym cena ustabilizowała się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, a minima stopniowo rosną, co wskazuje na utrzymywanie się krótkoterminowej presji wzrostowej (momentum bycze). Jednak na wykresie czterogodzinnym wskaźnik RSI oscyluje wokół 43, a MACD znajduje się w fazie odbudowy po wystąpieniu tzw. „krzyża śmierci” (*death cross*), co sugeruje, że impet wzrostowy nie nabrał jeszcze pełnej siły. Przedział 4200–4250 USD stanowi pierwszą istotną strefę oporu; brak skutecznego przebicia tego poziomu może zahamować odbicie i doprowadzić do korekty spadkowej. Strategia na otwarcie w poniedziałek (6 lipca) Przy braku istotnych, nieoczekiwanych wydarzeń w weekend, oczekuje się stabilnego otwarcia rynku podczas sesji azjatyckiej w poniedziałek, bez znaczących luk cenowych. Obecny poziom cen oddalił się od minimów poniżej 4000 USD, co zwiększa ryzyko związane z próbą dołączenia do trwającego wzrostu (tzw. *chasing the rally*). Strategia krótkoterminowa: Jeśli po otwarciu cena ustabilizuje się po cofnięciu do przedziału 4160–4170 USD, warto rozważyć otwarcie niewielkiej długiej pozycji ze zleceniem *stop-loss* poniżej 4140 USD i celem na poziomie 4195–4200 USD. Jeśli cena napotka opór w strefie 4195–4200 USD, należy rozważyć częściową realizację zysków z krótkoterminowych długich pozycji i obserwować, czy uda się zdecydowanie przebić poziom 4200 USD. Jeśli cena przebije poziom 4200 USD i utrzyma się powyżej niego, należy utrzymać długie pozycje, celując w przedział 4220–4260 USD. Jeśli cena spadnie poniżej 4150 USD, należy wstrzymać się od działań rynkowych i poczekać na cofnięcie do strefy wsparcia 4120–4090 USD przed rozważeniem nowych pozycji. Kluczowe kwestie do obserwacji w tym tygodniu: Wystąpienia przedstawicieli Fed: Jastrzębia retoryka wielu decydentów może zahamować odbicie, podczas gdy sygnały wskazujące na ochłodzenie oczekiwań inflacyjnych byłyby korzystne dla notowań złota. Dane gospodarcze z USA: W tym tygodniu opublikowane zostaną czerwcowe dane o wskaźniku CPI oraz inne dane dotyczące inflacji. Utrzymująca się dezinflacja dodatkowo osłabiłaby oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych, potencjalnie kierując cenę złota w stronę 4200–4300 USD; z kolei wyższa od oczekiwanej inflacja zwiększyłaby prawdopodobieństwo podwyżek stóp, co mogłoby przedwcześnie zakończyć odbicie. Podsumowanie: Przy cenie 4175 USD złoto znajduje się w środkowej lub górnej części zakresu odbicia po wcześniejszym wyprzedaniu; choć krótkoterminowe nastawienie jest wzrostowe, na poziomie 4200 USD występuje silny opór. Obecny ruch traktowany jest raczej jako odbicie korekcyjne niż odwrócenie trendu. Strategia handlowa powinna koncentrować się na kupowaniu podczas spadków do poziomów wsparcia, zamiast na pogoni za szczytami, przy jednoczesnym uważnym śledzeniu wybicia powyżej poziomu 4200 oraz sygnałów płynących z danych o inflacji w tym tygodniu.

Podsumowanie tygodniowej strategii złota W tym tygodniu przeanalizowaliśmy ruchy złota z czterech perspektyw: makroekonomicznych podstaw, poziomów technicznych, strategii handlowych długich i krótkich pozycji oraz rytmu rynkowego. Wszystkie prognozy spełniły się jedna po drugiej. Zarówno strategie kupna, jak i sprzedaży idealnie pasowały do ruchów rynkowych, a my w pełni opanowaliśmy handlowy rytm tego tygodnia. 1. Wszystkie prognozy makroekonomiczne się sprawdziły Wcześniej uznaliśmy ten tydzień za kluczowy tydzień danych o rynku pracy, podczas którego raporty ADP i dane o zatrudnieniu poza rolnictwem determinowały kurs złota. Słabe dane o zatrudnieniu miały obciążyć dolara amerykańskiego i rentowności obligacji skarbowych oraz znacznie zmniejszyć rynkowe zakłady na podwyżki stóp procentowych przez Fed. Po gorszych od oczekiwań danych ADP przewidzieliśmy rozczarowujące odczyty zatrudnienia poza rolnictwem. Po opublikowaniu danych indeks dolara amerykańskiego spadł poniżej poziomu 101, rentowności krótkoterminowych i długoterminowych obligacji skarbowych masowo spadły, a prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu spadło z 80% do 51%. Ruchy rynkowe w pełni odpowiadały naszym prognozom. Dokładnie określiliśmy charakter tego wzrostu: nie jest to długoterminowy rynek byczy, a jedynie pośrednie odbicie korygujące po wcześniejszych spadkach. Wykresy tygodniowe nadal pozostają pod presją spadkową, a po ostrym wzroście spodziewane były cofnięcia wynikające z realizacji zysków. Obecna konsolidacja boczna na wysokich poziomach w pełni potwierdza tę ocenę. Logikę przepływów kapitału przedstawiliśmy jasno: słabe dane rynku pracy zmniejszyły zakłady na podwyżki stóp, skłaniając kapitał do napływu w złoto jako aktywo bezpieczne i zabezpieczenie przed inflacją, co spowodowało wzrost ceny złota o ponad 2% w krótkim okresie, zgodnie z rzeczywistymi ruchami rynkowymi. 2. Wszystkie prognozy dotyczące formacji technicznych i kluczowych poziomów poprawne Prognoza formacji dna: podwójne dno na poziomie 3960 stanowiło solidne, efektywne wsparcie. Za każdym razem, gdy cena złota testowała tę strefę w tym tygodniu, szybko odbijała się w górę, co potwierdziło wiarygodność wsparcia. Prognoza kluczowego poziomu rozdzielającego: poziom 4100 pełni funkcję granicy między bykami a niedźwiedziami. Złoto dokonało silnego przebicia i stabilnie utrzymywało się powyżej tego poziomu, ustanawiając krótkoterminowy trend wzrostowy zgodnie z przewidywaniami. Prognoza stref oporu: poprzedni szczyt na poziomie 4115 stanowił natychmiastowy krótkoterminowy opór, który złoto bez przeszkód przebiło. Średnioterminowa linia trendu spadkowego w przedziale 4200–4220 tworzy główny silny opór. Po wzroście cena złota spotkała się z presją sprzedaży i skonsolidowała wokół 4180; nasza ocena strefy oporu była trafna. Prognoza cyklu wskaźników: po ostrym wzroście godzinowe wskaźniki znalazły się w strefie wykupienia, co zwiastowało nadchodzące techniczne cofnięcie. W drugiej połowie tygodnia złoto poruszało się bokiem na wysokich poziomach z niewielkimi spadkami w celu korekty wskaźników, a jego ruchy w pełni zgadzały się z naszą analizą. 3. Strategie handlowe w przedziałach długich i krótkich pozycji zgodne z ruchami rynkowymi Przedział wejścia na pozycję długą 4100–4110 z warstwowymi celami 4140, 4160, 4180. Złoto wielokrotnie znajdowało wsparcie blisko 4100 przed wzrostem, a wszystkie cele realizacji zysków zostały osiągnięte. Przedziały wejścia na krótkie pozycje na wysokich poziomach 4175–4185 oraz 4180–4195 z celami 4160, 4150. Po dotarciu do tych stref cena spotkała się z oporem i cofnęła się, dotykając wszystkich poziomów zysku dla krótkich pozycji. 4. Dokładne prognozy dotyczące rytmu rynkowego Prognoza zmiany trendu: początkowo rynek poruszał się w zakresie konsolidacji spadkowej. Dwa bycze katalizatory w postaci danych ADP i zatrudnienia poza rolnictwem sprawiły, że rynek przeszedł pod dominację kupujących w krótkim okresie, a ruchy cen odwróciły się zgodnie z oczekiwaniami. Prognoza faz rynkowych: bezpośrednio po opublikowaniu danych nastąpił ostry jednokierunkowy wzrost, po którym nastąpiła boczna konsolidacja na wysokich poziomach zamiast ciągłego pionowego wzrostu. Obecne ruchy cen w pełni odpowiadają tej ocenie rytmu rynkowego.

Cena złota w poniedziałek: Opór w przedziale 4200-4220 Cena złota w poniedziałek: Opór w przedziale 4200-4220 Przeczytaj wskazówki z naszego poprzedniego artykułu: Od 4040 do 4170! Zarobiliśmy solidne 130 dolarów! Oto poniedziałkowa strategia handlowa: Miłego weekendu! Warto przyjrzeć się rynkowi w tym tygodniu. Od 4040 do 4196, zysk ponad 150 dolarów – to siła raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, w połączeniu z gołębim sentymentem wywołanym raportem Warsha. Ilu wahało się, gdy zasugerowałem zajęcie długiej pozycji w pobliżu 4040? Ilu myślało, że spadnie poniżej 4000? Z perspektywy czasu przedział 4020-4040 był najniższym punktem w tym tygodniu. Teraz, gdy osiągnęliśmy zysk, czas zabezpieczyć zyski i przygotować się na kolejny tydzień. Przegląd rynku w tym tygodniu: Trzy czynniki rozpalające byczy entuzjazm Po pierwsze, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem okazały się po prostu katastrofą. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła w czerwcu zaledwie o 57 000, znacznie poniżej oczekiwanych 110 000, a łączne dane za kwiecień i maj zostały zrewidowane w dół o 74 000. Jest to najniższy poziom od prawie czterech miesięcy, co bezpośrednio wpływa na dolara i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych. Po drugie, stanowisko Warsha złagodniało. Na Forum w Sintrze Warsh przyznał, że ostatnie ryzyko inflacyjne zmalało i odmówił udzielenia prognoz na przyszłość. Rynek zinterpretował to jako „osłabienie jego jastrzębiej postawy”, a prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp procentowych spadło z 65% do 53,5%. Po trzecie, ceny złota gwałtownie się odwróciły. Ceny złota gwałtownie wzrosły z najniższego poziomu 3943 dolarów za uncję, rosnąc o ponad 150 dolarów w ciągu dwóch dni i osiągając szczyt na poziomie 4195,93 dolarów za uncję. To tygodniowy wzrost o około 2,3% i zakończenie czterotygodniowej serii spadków. Kluczowe poziomy cenowe: Poziomy oporu: 4200 (poziom psychologiczny) → 4220-4260 (istotna strefa oporu) → 4330 (kluczowy poziom oporu tygodniowego) Poziomy wsparcia: 4150-4155 (wsparcie krótkoterminowe) → 4120-4130 (wsparcie 4-godzinnej średniej ruchomej) → 4080-4100 (punkt zwrotny rynku) Krótko mówiąc: Wyłania się wyraźny krótkoterminowy trend wzrostowy, ale poziom cenowy 4200-4220 jest trudny do przebicia, a jednorazowe przebicie jest mało prawdopodobne. Dobre dane o zatrudnieniu poza rolnictwem zostały w pełni uwzględnione przez rynek; należy unikać bezmyślnego pogoni za szczytami. Podstawowa logika: Jak daleko może sięgnąć akcja cenowa zarówno byków, jak i niedźwiedzi? Bycza logika: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem całkowicie zniweczyły oczekiwania rynku dotyczące podwyżki stóp procentowych, zmniejszając prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki do 53,5%, co znacząco złagodziło krótkoterminową jastrzębią presję na Rezerwę Federalną. Washington Washington uznał spadek ryzyka inflacji i zmienił nastawienie na bardziej gołębie. Ceny złota odbiły się i ustabilizowały powyżej 4000 dolarów, stopniowo potwierdzając sygnały osiągnięcia najniższego poziomu. Niedźwiedzia logika: Stopa bezrobocia spadła do 4,2% (z powodu spadku wskaźnika aktywności zawodowej), ale nie jest to oznaką prawdziwego ożywienia na rynku pracy. Oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych jedynie osłabły, a nie zniknęły. Jeśli kolejne dane ekonomiczne będą pozytywne, rynek może zrewidować swoje oczekiwania dotyczące podwyżek stóp. Ciągły odpływ kapitału z funduszy ETF opartych na złocie wskazuje, że inwestorzy instytucjonalni mają wątpliwości co do trwałości odbicia. Jeśli dane z lata będą nadal pozytywne, ceny złota mogą spaść poniżej 4000 USD i potencjalnie przetestować przedział 3500–3600 USD. Moja ocena: Dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem dały złotom chwilę wytchnienia, ale pełne odbicie jest jeszcze dalekie od zakończenia. To odbicie było napędzane korektami wyprzedania i krótkimi pozycjami, a nie kompleksową poprawą fundamentów. Silny opór prawdopodobnie znajduje się w przedziale 4200–4220 USD. Poniedziałkowa strategia handlowa (6 lipca) Obecnie ceny złota oscylują wokół 4175 USD, a osoby utrzymujące pozycje mają przewagę. Najpierw zabezpiecz zyski, a następnie wykorzystaj je do osiągnięcia większych zysków. Na poniedziałkowym otwarciu potrzebna jest cierpliwość w okolicach 4175: Strategia długa: Jeśli ceny złota cofną się do poziomu 4150-4155 i ustabilizują się, rozważ zajęcie małej pozycji długiej ze stop-lossem poniżej 4130 i ceną docelową 4200-4220. Jeśli ceny złota otworzą się bezpośrednio powyżej 4200, nie podążaj za wzrostem; poczekaj na potwierdzenie korekty przed wejściem na rynek. Złóż zlecenia kupna w obszarze 4120-4130 (tj. w strefie wsparcia 4-godzinnej średniej kroczącej). Jeśli ceny złota dotkną i ustabilizują się w tym obszarze, stosunek ryzyka do zysku będzie lepszy. Strategia krótka: Jeśli ceny złota gwałtownie wzrosną do poziomu 4200-4220 po poniedziałkowym otwarciu i napotkają silny opór, rozważ zajęcie małej pozycji krótkiej ze stop-lossem powyżej 4250 i ceną docelową 4150-4160. Ostrzeżenie o ryzyku: Jeśli ceny złota niespodziewanie spadną poniżej 4130, długie pozycje powinny zostać tymczasowo zamknięte, a długie pozycje powinny zostać przyjęte w oczekiwaniu na możliwość ponownego wejścia w obszarze 4080-4100. W przyszłym tygodniu nie zaplanowano publikacji szczególnie ważnych danych ekonomicznych; na rynku będą dominować czynniki techniczne. Poniedziałek będzie skupiony na walce między 4200 a 4220. Wzrost cen złota z 4040 do 4175 przyniósł ponad 130 dolarów zysku. Muszę jednak przypomnieć, że to odbicie jest wynikiem kilku sprzyjających czynników: niespodziewanie słabych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, sprzyjających warunków rynkowych (polityka łagodzenia polityki pieniężnej w Waszyngtonie) oraz wyprzedanych wskaźników technicznych. Połączony efekt tych trzech czynników został ujawniony, a w przyszłym tygodniu potrzebny będzie nowy katalizator, aby utrzymać silną dynamikę wzrostową. Pogoń za rajdem w okolicach 4200 niesie ze sobą większe ryzyko.

XAUUSD: Dwa bycze katalizatory Wczorajsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wypadły znacznie słabiej niż oczekiwano. Po ich opublikowaniu indeks dolara amerykańskiego spadł poniżej poziomu 101, a rentowności obligacji skarbowych USA o krótkim i długim terminie zapadalności spadły masowo. Rynki znacznie obniżyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych we wrześniu, łagodząc ogólne oczekiwania na wzrosty stóp w tym roku. Kapitał napłynął do złota jako aktywa bezpiecznego i zabezpieczenia przed inflacją, co spowodowało wzrost ceny metalu o ponad 2% w krótkim okresie. Ten wzrost to coś więcej niż krótkotrwałe odbicie techniczne. Kolejne słabe odczyty zatrudnienia z raportu ADP i danych NFP w połączeniu z gołębimi wypowiedziami przedstawicieli banków centralnych zmieniły krótkoterminowe dynamiki wyceny rynkowej. Poprzednia konsolidacja niedźwiedzia ustąpiła miejsca trendowi zdominowanemu przez kupujących. Mimo to wykresy tygodniowe pozostają pod presją spadkową, a ten wzrost to jedynie pośrednie odbicie korygujące po wcześniejszym spadku, a nie trwały długoterminowy rynek byczy. Powyżej znajduje się silna opór, a po ostrym wzroście prawdopodobne są cofnięcia związane z realizacją zysków. Złoto zamknęło wczoraj solidną świecą byczą, zdecydowanie przełamując poprzedni szczyt na poziomie 4115 i utrzymując stabilnie kluczowy poziom 4100. Formacja podwójnego dna blisko 3960 potwierdziła się jako wiarygodne wsparcie. Krótkoterminowe dzienne średnie ruchome skierowały się w górę, potwierdzając natychmiastowe nastawienie bycze, jednak średnioterminowa linia trendu spadkowego w przedziale 4200–4220 stanowi główną strefę oporu dla tego odbicia. Strategia handlowa Kupuj w przedziale 4100–4110 Stop Loss: 4085 Cele Take Profit: 4140, 4160, 4180 Sprzedaj w przedziale 4175–4185 Stop Loss: 4200 Cele Take Profit: 4160, 4140, 4120

Krótkoterminowe główne czynniki pozytywne Krótkoterminowe główne czynniki pozytywne 🎤1. Przemówienie prezesa Fed Warsha z 1 lipca miało charakter neutralny lub gołębi, co z wyprzedzeniem złagodziło oczekiwania dotyczące zacieśnienia polityki pieniężnej. Warsh wyraźnie stwierdził na forum EBC, że ryzyko wzrostu inflacji znacznie zmalało w ostatnich tygodniach i nie zamierza przedwcześnie zamykać drogi podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie roku. Lipcowe posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej rozważy wszystkie dane dotyczące zatrudnienia i cen przed podjęciem decyzji, unikając ostrych sformułowań dotyczących zacieśniania polityki pieniężnej i nie sugerując podwyżki stóp procentowych we wrześniu. W połączeniu z rozczarowującymi danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem, rynek dodatkowo zakłada, że Fed zaniecha podwyżek stóp procentowych w tym roku, co będzie wywierać dalszą presję na rentowność amerykańskich obligacji skarbowych i zapewniać dalsze wsparcie wyceny złota. 🛢2. Pośrednie negocjacje USA-Iran w Dosze nadal się uspokajają, ceny ropy naftowej utrzymują się na niskim poziomie, a ryzyko inflacji w sektorze energetycznym tymczasowo osłabło. Stany Zjednoczone potwierdziły wznowienie pośrednich negocjacji z Iranem w Dosze w połowie lipca. Obie strony powołały specjalną grupę roboczą w celu omówienia odmrożenia aktywów zagranicznych i zasad żeglugi w Cieśninie Ormuz. Ryzyko całkowitej blokady cieśniny zostało znacznie zmniejszone. Cena ropy Brent wynosi 71,80 USD, a ropy WTI 68,46 USD, a geopolityczna premia za ropę została w dużej mierze wyeliminowana. Podstawowa bessa, która wcześniej hamowała ceny złota – „konflikty geopolityczne napędzające wzrost cen ropy → rosnąca inflacja energetyczna → podwyżki stóp procentowych przez Fed → bessa na złoto” – tymczasowo zawiodła. Utrzymująca się słabość cen ropy naftowej wyeliminowała skrajne obawy inflacyjne, pośrednio przyczyniając się do ożywienia cen złota.

Scenariusz ETHUSD H1: Struktura odbicia wzrostowego Rozwój sytuacji: ETHUSD na interwale H1 silnie odbił się od strefy popytu (Demand Zone) w okolicach 1 550 po wcześniejszym spadku. Po wyłamaniu się spod presji linii trendu spadkowego (Downtrend Line), cena porusza się obecnie w kanale wzrostowym (Rising Channel) i utrzymuje dość wyraźną, krótkoterminową strukturę wzrostową. (Aktualna cena: 1 723) Kierunek: Priorytetem jest obserwacja scenariusza KUPNA (BUY), dopóki ETHUSD utrzymuje się powyżej strefy 1 700 – 1 710. Jeśli cena utrzyma się w kanale wzrostowym i nie przebije poniżej tego poziomu wsparcia, ruch wzrostowy może rozszerzyć się w kierunku obszaru 1 780 – 1 800. Cena musi utrzymać się powyżej poziomu 1 700, aby scenariusz wzrostowy pozostał ważny. Jeśli ETHUSD zamknie świecę H1 poniżej 1 675, krótkoterminowy impuls odbicia osłabnie i konieczna będzie ponowna ocena struktury rynku.

od Claire_Sinclair

XAUUSD H4: Test linii trendu spadkowego XAUUSD na interwale H4 zalicza dość silne odbicie z poziomów poniżej 4,000 po wcześniejszym zebraniu płynności (liquidity sweep). Jednak główna struktura na wykresie H4 nie potwierdziła jeszcze odwrócenia trendu, jako że cena wciąż zbliża się do linii trendu spadkowego, ciągnącej się od poprzedniego szczytu. Kluczowy punkt znajduje się obecnie wokół strefy 4,170 – 4,200. Jeśli złoto nie zdoła zdecydowanie przebić się powyżej tej linii trendu, obecne odbicie może okazać się jedynie retestem przed powrotem sprzedających. W takim scenariuszu cena może zostać ponownie zepchnięta w rejon 3,900. Plan tradingowy: Punkt wejścia (Entry): Priorytet dla pozycji krótkich (SELL), jeśli XAUUSD zostanie odrzucone w okolicach strefy 4,170 – 4,200. Take Profit (Realizacja zysku): 3,900. Negacja scenariusza (Invalidation): Jeśli świeca H4 zamknie się powyżej 4,220, scenariusz spadkowy w krótkim terminie ulegnie osłabieniu. Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze dokonuj transakcji na podstawie własnej analizy.

od Ryan-Mitchell

XAUUSD H1: Formacja Double Bottom potwierdziła swoją skuteczność Formacja Double Bottom została w pełni potwierdzona po wybiciu ponad linię szyi w okolicach 4 040, a dawny opór zmienił się w nowe wsparcie. Po wybiciu kupujący utrzymali przewagę, wynosząc cenę w pobliże poziomu 4 180. Potwierdzenie tej formacji odwrócenia wyraźnie wzmacnia krótkoterminowy scenariusz wzrostowy. Dopóki cena utrzymuje się powyżej strefy wybicia i nie pojawiają się silne sygnały odrzucenia, wzrosty mają szansę rozszerzyć się w kierunku kolejnych poziomów oporu. Życzę udanych transakcji!

od Henry_wafall

XAUUSD H2: Kolejny cel to strefa 4 250?XAUUSD utrzymuje stabilny trend wzrostowy na wykresie H2 po silnym odbiciu od wsparcia w okolicach 3 960. Struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona – cena tworzy coraz wyższe dołki i zbliża się obecnie do oporu w rejonie 4 205. Jeśli kupującym uda się zdecydowanie przebić ten poziom, kolejnym celem może być strefa oporu 4 250–4 270. Przy utrzymującym się trendzie wzrostowym krótkoterminowe korekty mogą stanowić jedynie fazę konsolidacji przed dalszym ruchem w górę. Życzę udanych transakcji!

XAUUSD H1: Wzrosty wciąż nie tracą impetu Po zakończeniu formacji odwrócenia trendu XAUUSD konsekwentnie tworzy kolejne Higher Low i Higher High, co potwierdza wyraźny trend wzrostowy na interwale H1. Cena przebiła już poziom 4 180 i kieruje się w stronę silnej strefy oporu 4 230–4 240. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej najbliższego wsparcia, przewaga pozostaje po stronie kupujących, a szanse na dalszą kontynuację wzrostów są nadal wysokie. Preferowanym scenariuszem jest oczekiwanie na krótkie korekty i dołączanie do trendu, zamiast kupowania po silnych świecach wzrostowych. Życzę udanych transakcji!

XAUUSD H1: Wzrosty wciąż nie zwalniają Złoto właśnie ustanowiło kolejny wyższy szczyt (Higher High) na wykresie H1, co potwierdza, że kupujący nadal w pełni kontrolują krótkoterminowy trend. Po każdej korekcie cena jest szybko wykupywana i kontynuuje wzrost, co świadczy o utrzymującym się silnym popycie. Obecnie XAUUSD zbliża się do ważnej strefy oporu w okolicach 4 230–4 240. W przeszłości pojawiała się tam silna presja sprzedażowa, jednak przy obecnej strukturze wzrostowej prawdopodobieństwo ponownego testu tego poziomu pozostaje wysokie. Dopóki złoto utrzymuje się powyżej najbliższego wsparcia w rejonie 4 150–4 160, scenariusz dalszych wzrostów pozostaje najbardziej prawdopodobny. Życzę udanych transakcji!

od Marcus_Lawson

Analiza złota po danych o zatrudnieniu poza rolnictwem Opublikowano zgodnie z planem czerwcowe dane amerykańskie o zatrudnieniu poza rolnictwem. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy okazała się niższa od oczekiwań rynkowych, co sprawiło, że duże przepływy kapitału napłynęły na rynek metali szlachetnych i krótkoterminowo mocno podbiły cenę złota. Jednak ten krótkotrwały wzrost nie odwrócił średnio- i długoterminowej tendencji spadkowej; obecne podwyżki to jedynie korekta w ramach ruchu spadkowego. Inwestorzy posiadający opracowany plan transakcyjny mogą nadal otwierać krótkie pozycje podczas wzrostów cen. Krótkoterminowy przedział wsparcia wynosi od 4080 do 4090 – jest to granica przetrwania obecnego odbicia. Jeśli cena utrzyma ten zakres podczas korekt, struktura odbicia pozostanie nienaruszona. Główne wsparcie znajduje się na poziomie 4030, dzisiejsze minimum początkowe sesji, gdzie skupia się duże popyt kupujących; powrót ceny do tego poziomu spowoduje wyraźne wchłanianie zleceń kupna. Końcowe dolne wsparcie mieści się między 3940 a 3960, stanowiąc minimum trwającej fazy spadkowej. Skuteczne przebicie tego przedziału spowoduje powrót złota na ścieżkę spadkową. Silne krótkoterminowe opory znajdują się w przedziale 4130–4150; istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena napotka tutaj silną presję i trudno będzie jej pokonać ten poziom za jednym razem. Średnioterminowy kluczowy opór to 4200: tylko trwałe utrzymanie ceny powyżej tego poziomu potwierdzi kontynuację odbicia, w przeciwnym razie bardzo prawdopodobny jest wzrost z późniejszym cofnięciem. Średnioterminowy opór oddzielający trend spadkowy wynosi 4300: tylko trwałe przebicie i utrzymanie ceny powyżej tego poziomu zmieni średnio- i długoterminową konfigurację spadkową. Codziennie dzielę się strategiami transakcyjnymi.

SPX500 H4: Szansa na BUY w oparciu o formację trójkąta SPX500 na interwale H4 utrzymuje silną strukturę wzrostową po wcześniejszym dynamicznym ruchu w górę. Obecnie cena konsoliduje się wewnątrz formacji trójkąta symetrycznego (Symmetrical Triangle), gdzie dolna linia wsparcia (Ascending Support) nadal skutecznie podtrzymuje presję kupujących. Główny scenariusz zakłada utrzymanie się indeksu SPX500 powyżej strefy 7,300 – 7,350. Jeśli cena odbije się od tego wsparcia i wyraźnie przebije górne ograniczenie trójkąta, ruch wzrostowy może rozwinąć się w kierunku poziomu 7,600. Punkt wejścia (Entry Focus): Priorytet dla pozycji BUY, gdy cena utrzyma się powyżej 7,300 – 7,350 i pojawi się sygnał potwierdzający wzrosty. Alternatywnie można zaczekać na wyraźne przełamanie górnej krawędzi trójkąta w celu potwierdzenia dynamiki ruchu. Cel (Target): 7,600. Negacja scenariusza (Invalidation): Scenariusz wzrostowy zostanie unieważniony, jeśli SPX500 zamknie świecę H4 poniżej poziomu 7,300.

od Claire_Sinclair

Instrument: XAUUSD (Złoto/USD) Instrument: XAUUSD (Złoto/USD) Timeframe: H1 Główny Kierunek: Wzrostowy (krótkoterminowy) — struktura rynku zmieniła się z niedźwiedziej na byczą po ChoCH, obecnie w korekcyjnym cofnięciu przed kontynuacją wzrostu. Główna Idea: Cena przeszła przez płynność w strefie Akumulacji (3,980 - 4,090), wydrukowała ChoCH łamiąc wcześniejszą niedźwiedzią strukturę, a następnie potwierdziła byczym BOS. Cena następnie wzrosła do strefy Order Block, pozostawiając za sobą niewypełniony FVG powyżej. Cena od tego czasu cofnęła się w rosnącym kanale Korekcyjnym i teraz ponownie testuje Order Block, szukając wejścia kontynuacyjnego w kierunku FVG. Skupienie na Płynności: Płynność po stronie sprzedaży już przeszła na niskim poziomie Akumulacji (~3,980) i niskim poziomie Korekcji (~3,920) Płynność po stronie kupna spoczywa powyżej strefy FVG (~4,180 - 4,200), działając jako przyciąganie płynności Główna Strefa: Order Block (kluczowa strefa wsparcia/popytu): 4,080 - 4,100 FVG (strefa docelowa/oporu): 4,165 - 4,200 Unieważnienie: Zamknięcie świecy H1 poniżej niskiego poziomu Order Block (~4,080) lub przełamanie Korekcji

od Felix_MacroTrade

GBPUSD H1: Kupujący wracają do gry, cel 1.3340 GBPUSD na interwale H1 wyraźnie odreagowuje po wcześniejszym breakdownie. Cena uformowała dołek w okolicach poziomu 1.3140 i obecnie porusza się wewnątrz kanału wzrostowego (Ascending Channel), co wskazuje na to, że kupujący stopniowo odzyskują kontrolę w krótkim terminie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cena zbliża się do strefy 1.3290 – 1.3300. Jeśli GBPUSD utrzyma się powyżej dolnego ograniczenia kanału i nie spotka się z silnym odrzuceniem na obecnych poziomach, ruch powrotny może przedłużyć się w kierunku 1.3340. Jest to najbliższy cel, a zarazem obszar, w którym może pojawić się presja na realizację zysków. Punkt wejścia (Entry): Priorytet dla pozycji BUY, gdy cena utrzyma się powyżej strefy 1.3260 – 1.3270 i pojawi się sygnał potwierdzający wzrosty. Cel (Take Profit): 1.3340. Negacja scenariusza: Jeśli GBPUSD zamknie świecę H1 poniżej 1.3240, struktura wzrostowa w kanale ulegnie osłabieniu. Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze dokonuj transakcji na podstawie własnej analizy.

od Natalie_Hall

XAGUSD H1: Kanał wzrostowy nadal działa bez zarzutu Srebro nadal porusza się wewnątrz kanału wzrostowego, a każda korekta zatrzymuje się powyżej linii wsparcia tej struktury. To pokazuje, że kupujący wciąż kontrolują krótkoterminowy trend. Jeśli cena utrzyma się powyżej kanału i przebije ostatni szczyt, szanse na kontynuację wzrostów w kierunku wyższych stref oporu pozostaną bardzo duże. Trend osłabnie dopiero wtedy, gdy struktura kanału wzrostowego zostanie wyraźnie przełamana. Życzę udanych transakcji!

od Henry_wafall

XAGUSD H1: Cena zmierza w kierunku kluczowego oporu Po silnym odbiciu od wsparcia na poziomie 56,00 USD srebro odrobiło niemal cały ostatni ruch spadkowy i nadal tworzy coraz wyższe szczyty oraz dołki. Momentum wzrostowe pozostaje stabilne, a kolejnym celem kupujących jest strefa oporu w pobliżu 62,30 USD. Dopiero pojawienie się wyraźnej presji sprzedażowej w tym obszarze mogłoby doprowadzić do większej korekty. Do tego czasu scenariusz dalszego wzrostu pozostaje najbardziej prawdopodobny. Życzę udanych transakcji!

XAGUSD H3: Kupujący stopniowo przejmują kontrolę Po długim okresie spadków srebro przestało tworzyć nowe dołki i zaczęło poruszać się coraz bardziej regularnym ruchem wzrostowym. Co istotne, każda korekta jest szybko wykupywana, co sugeruje stopniowy powrót kapitału po stronie kupujących. Cena wciąż znajduje się poniżej silnego oporu w okolicach 61,30 USD. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, rynek zyska dodatkowe potwierdzenie do kontynuacji odbicia i zmiany krótkoterminowego trendu. Kupujący mają obecnie przewagę, jednak największym wyzwaniem pozostaje strefa podaży znajdująca się przed nimi. Życzę udanych transakcji!

XAGUSD H1: Seria wyższych szczytów wyznacza kierunek trendu Srebro wyraźnie utrzymuje strukturę wzrostową, tworząc kolejne wyższe szczyty i wyższe dołki. Po każdej korekcie kupujący szybko wracają na rynek, dzięki czemu trend pozostaje stabilny. Obecnie cena zbliża się do strefy oporu w okolicach 60,10 USD. Jeśli popyt zdoła przejąć podaż w tym rejonie, kolejnym celem może być 62,16 USD, gdzie na interwale H1 znajduje się istotny opór. Dopóki struktura wyższych szczytów i wyższych dołków pozostaje nienaruszona, krótkoterminowy trend nadal sprzyja kupującym. Życzę udanych transakcji!

od Marcus_Lawson

Trend spadkowy złota pozostaje niezmieniony Trend spadkowy złota pozostaje niezmieniony. 📉 🔥1. ETF-y na złoto odnotowały ciągłe, masowe wykupy, co wskazuje na utrzymujący się niedźwiedzi sentyment wśród instytucjonalnych inwestorów długoterminowych. Na dzień 30 czerwca zasoby ETF-ów na złoto SPDR wynosiły 1004,152 tony, co oznacza łączny spadek o ponad 17 ton w ciągu ostatnich czterech dni handlowych. Dopiero wczoraj zasoby pozostały na niezmienionym poziomie, co wskazuje na zatrzymanie spadku. Nie odnotowano masowego wejścia funduszy długoterminowych w celu zwiększenia zasobów; jedynie krótkoterminowe fundusze spekulacyjne liczyły na odbicie po wyprzedaniu. Fundusze spekulacyjne na COMEX są generalnie niedźwiedzie. Podczas odbicia długie pozycje były wykorzystywane głównie do redukcji pozycji podczas wzrostów. Duża liczba wcześniej uwięzionych pozycji „denfishing” zgromadziła się w przedziale 4090-4115. Gwałtowny wzrost cen złota do tego przedziału cenowego wywołał koncentrację realizacji zysków, co było główną przyczyną spadku cen złota z 4115 do 4030 punktów. 🔔2. Amerykański rynek pracy pozostaje ogólnie odporny, z ryzykiem nieoczekiwanie wysokich danych o zatrudnieniu poza rolnictwem opublikowanych dziś wieczorem. Chociaż dane ADP uległy osłabieniu, dane dotyczące ofert pracy w sektorze JOLT, wzrostu płac w przedsiębiorstwach i zwolnień nie uległy pogorszeniu. Główne oczekiwania rynkowe wskazują na 110 000 nowych miejsc pracy poza rolnictwem w czerwcu, stopę bezrobocia na poziomie 4,3% i wzrost średnich zarobków godzinowych o 3,5% rok do roku. Sekretarz Skarbu USA zasugerował wcześniej możliwość lepszych danych o zatrudnieniu. Jeśli zarówno zatrudnienie poza rolnictwem, jak i płace przekroczą oczekiwania, krótkoterminowy pozytywny wpływ ADP zostanie w pełni zrealizowany, a ceny złota wznowią głęboki spadek. Fundusze wahają się dziś przed zajmowaniem długich pozycji, a płynność rynku maleje, a zmienność maleje.

Analiza rynku złota Na wykresie dziennym złoto znajduje się w fazie słabej konsolidacji po wcześniejszym trendzie spadkowym. Cena złota utrzymuje się stale poniżej krótkoterminowych średnich ruchomych, a trend spadkowy pozostaje niezmieniony. Każde odbicie w górę jest okazją do otwarcia pozycji krótkich. Poziom 4060 stanowi krótkoterminową opór; cena zazwyczaj zatrzymuje się podczas odbicia do tego poziomu. Przedział 4070–4090 to strefa średniego nacisku sprzedażowego, natomiast 4110–4120 to najsilniejszy opór tego odbicia – panuje tu duży nacisk sprzedaży, co utrudnia jego przebicie. Tylko trwałe utrzymanie ceny powyżej 4200 czasowo złagodzi krótkoterminową słabość rynku. Po stronie spadkowej 4020 to natychmiastowe wsparcie podczas korekt, okrągły poziom psychologiczny 4000 jest miejscem walki między kupującymi a sprzedającymi. Przedział 3960–3940 to kluczowa linia obrony. Skuteczne przebicie poniżej tego zakresu rozpocznie nową falę spadków. Codziennie dzielę się strategiami handlowymi.