Pomysły społeczności

Prognoza / Analiza EURUSD 30.07.2026 Retest 1,1435–1,1445 i reakcja kupujących, następnie long po potwierdzeniu (pin bar, engulfing) tp 1,1480 sl pod ostatnim dołkiem h4 Wybicie i zamknięcie H4 powyżej 1,1485 a następnie retest poziomu otworzy drogę do dalszych longów

Droga do 380 pod presją Po środowej decyzji Fed stopy procentowe pozostały bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku. W trakcie konferencji notowania złota dynamicznie wzrosły do okolic 378 GLD, jednak wieczorem oraz podczas sesji azjatyckiej cały ruch został niemal w całości zanegowany i cena powróciła w rejon 370 GLD, który ponownie zadziałał jako silne wsparcie. Czwartkowa sesja europejska rozpoczęła się odbiciem od tego poziomu i obecnie rynek handluje w okolicach 374 GLD, próbując odzyskać część wczorajszych strat. Uwaga inwestorów stopniowo przenosi się już na dzisiejsze wyniki m.in. PKB, bazowy indeks cen , wskaźnik cen pkb, zmiana w ilości wniosków dla bezrobotnych które będą głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie ceny do końca tygodnia. Jednocześnie piątkowe wygasanie przenosi ciężar rynku na nowe poziomy. Pozycjonowanie pokazuje, że 370 nadal pozostaje głównym poziomem obrony, jednak nad rynkiem zaczęła tworzyć się znacznie gęstsza strefa oporu niż jeszcze dobę temu. Po stronie put największe znaczenie nadal ma 370, choć Open Interest spadł z 1787 do 1652. Nie zmienia to faktu, że jest to nadal jeden z najważniejszych strajków w całym łańcuchu i naturalny punkt odniesienia dla rynku. Jednocześnie bardzo mocno rozbudowane zostały pozycje niżej – przede wszystkim 365 (OI 3348, OIΔ +687), 363 (OI 3981, OIΔ +1426) oraz przede wszystkim 360 (OI 6005, OIΔ +2123). Oznacza to, że uczestnicy rynku coraz intensywniej pozycjonują się albo na głębszy scenariusz spadkowy lub zabezpieczają portfele na wypadek silniejszej przeceny po Fed albo nie wierzą w dalsze spadki i wystawiając puty niżej wierzą w spokojne i stopniowe odbudowanie pozytywnej struktury. Za tym ostatnim przemawia uspokojenie się zmienności implikowanej, która nawet po wczorajszej konferencji wróciła do ustabilizowanych od kilku sesji poziomów w rejonie 24,6. Znacznie ciekawiej wygląda jednak strona call, ponieważ właśnie tam powstała nowa strefa potencjalnego oporu. Już 372 otrzymało nowy dodatni przyrost OI (+211), a większość transakcji odbyła się po stronie ask, co pokazuje wzrost aktywności tuż nad bieżącą ceną. 374 pozostaje aktywnym poziomem z OI przekraczającym 2300 kontraktów. Powyżej znajduje się bardzo gęsty klaster 375–377, gdzie kumuluje się wysoki Open Interest oraz bardzo duży obrót. Szczególnie 375 pozostaje jednym z najważniejszych poziomów krótkoterminowych, natomiast 376 mimo spadku Open Interest nadal utrzymuje ponad 3400 otwartych pozycji. Jeszcze wyżej uwagę zwraca 380, gdzie mimo spadku OI o niemal tysiąc kontraktów nadal pozostaje ponad 3300 otwartych pozycji oraz największy wolumen w całym górnym zakresie. Nad nim pojawia się nowy bardzo silny poziom 381, gdzie Open Interest wzrósł aż o 3912 kontraktów, osiągając 6624. Jeszcze wyżej znajduje się 385, który pozostaje zdecydowanie największym call wall całej serii z OI blisko 10 tys. kontraktów i kolejnym dodatnim przyrostem. Obecnie rynek wygląda tak, jakby 370 było poziomem, od którego kupujący próbują odbić cenę, natomiast przestrzeń 375–381 stopniowo zamieniała się w strefę podaży. Im wyżej cena będzie się przesuwała, tym więcej napotka kolejnych skupisk Open Interest: pierwsza przeszkoda: 374–375, następnie 376–377, kolejna i znacznie silniejsza: 380–381, ostateczny sufit tej serii pozostaje przy 385 GLD. Patrząc wyłącznie na pozycjonowanie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na dziś wydaje się ruch w kierunku strefy 375–377, gdzie znajduje się pierwsza wyraźna koncentracja pozycji call. Jeżeli popyt zdoła ją pokonać, kolejnym celem stanie się 380–381, jednak właśnie tam znajduje się obecnie pierwszy naprawdę silny opór wynikający z rynku opcji. Dopiero trwałe wybicie ponad tę strefę otworzyłoby drogę do testu 385, który pozostaje głównym call wall piątkowej serii. Jeżeli natomiast rynek ponownie zostanie odrzucony w rejonie 375–377, będzie to zgodne z aktualnym układem pozycjonowania. W takim scenariuszu 370 pozostaje najbardziej naturalnym celem dla ruchu powrotnego, a z technicznego punktu widzenia właśnie ten poziom nadal wygląda na najbardziej prawdopodobny kierunek dla ewentualnego zagrania short po zakończeniu obecnego odbicia. Na dzisiejszą sesję układ greków sprzyja umiarkowanemu scenariuszowi wzrostowemu, ponieważ long gamma i long vanna wspierają stabilizację oraz stopniowe podciąganie ceny przy wygaszonej zmienności, dopóki rynek utrzymuje się powyżej 373. Najbardziej prawdopodobnym sufitem pozostaje strefa 380–381 gld , gdzie nakładają się silny call wall, najwyższa dodatnia vanna oraz najsilniejszy ujemny charm, który może zwiększać tam presję podażową szczególnie w drugiej części sesji i pod zamknięcie - o ile cena tam dojdzie dzisiaj. Patrząc na cały obraz, 380 jest możliwe, ale na ten moment nie wydaje się bazowym scenariuszem dla dzisiejszej sesji. Market Profile pokazuje, że cena znajduje się w obszarze wysokiej akceptacji, a przed nią widoczne są kolejne węzły wolumenu w rejonie 374–377, które mogą skutecznie spowalniać ruch. Dodatkowo Cumulative Delta pozostaje wyraźnie słabsza od ceny i tworzy niedźwiedzią dywergencję , co sugeruje, że obecne odbicie jest napędzane raczej brakiem agresywnej podaży niż silnym napływem nowych kupujących. Dopiero wybicie ponad 375–377 przy jednoczesnej poprawie delty zwiększyłoby szanse na test strefy 380–381 , gdzie zgodnie z pozycjonowaniem opcyjnym nadal należy oczekiwać najsilniejszej reakcji podaży. Możliwym impulsem do tego scenariusza mogą być publikowane dziś dane makroekonomiczne. Wybicie ponad 381 w kolejnych sesjach otworzyłoby drogę do 385, jednak przy obecnym pozycjonowaniu bardziej prawdopodobne wydaje się wyhamowanie wzrostów właśnie w rejonie 380–381 i ewentualny powrót w kierunku 370. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i przedstawia prywatne opinie autora. Nie stanowi on rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa ani porady finansowej, prawnej czy podatkowej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych tu informacji. Każdy inwestor powinien dokonać własnej analizy ryzyka przed podjęciem decyzji.

od marta_anna_urbanska

GOLD H1 SCALPING - CZY ZŁOTO PRZEDŁUŻY ODZYSKANIE POWYŻEJ 4088?Złoto zanotowało silny rebound po ostatniej zmienności napędzanej przez FOMC, ale odbicie wciąż nie potwierdziło pełnego odwrócenia trendu. Cena zbliża się teraz do opadającej linii trendu oraz kluczowej strefy oporu, co czyni ten obszar krytycznym dla określenia następnego kierunku krótkoterminowego. 🟢 Scenariusz podstawowy – Kupować na korekcie Dopóki złoto utrzymuje się powyżej poziomu wsparcia 4030, preferowana strategia to czekać na retracement przed poszukiwaniem możliwości kupna. Udana obrona wsparcia może otworzyć drzwi do kolejnego pchnięcia w kierunku wyższego oporu. Strefa zakupu: 4030 – 4035 Cel 1: 4088 Cel 2: 4112 🔴 Alternatywny scenariusz – Niedźwiedzia odrzucenie Jeśli cena nie utrzyma się powyżej 4030 i spadnie poniżej wsparcia, obecne bycze odbicie straci momentum. Sprzedający mogą przejąć kontrolę i zepchnąć złoto z powrotem w stronę poprzedniej strefy popytu. 📌 Kluczowe poziomy 🔹 4030 – 4035 → Kluczowe wsparcie intraday i preferowana strefa zakupu. 🔹 4088 → Pierwszy opór i test opadającej linii trendu. 🔹 4112 → Główny cel wzrostu, jeśli kupujący potwierdzą wybicie. 📊 Skłonność sesji Neutralna do Byczej Momentum poprawiło się po ostrym odbiciu, ale kupujący wciąż muszą pokonać opadającą linię trendu przed potwierdzeniem silniejszego odbicia. Do tego czasu skup się na kupowaniu kontrolowanych korekt, a nie na chasingu byczych świec przy oporze. Szanuj linię trendu, czekaj na potwierdzenie i pozwól, aby cena zbliżyła się do twojego wejścia.

od Emma_Diamond

XAUUSD — Odrzucenie 4,100 Wciąż Mówi XAUUSD — Odrzucenie 4,100 Wciąż Mówi Złoto próbowało ponownie wzrosnąć po zmienności wywołanej przez Fed, ale reakcja powyżej 4,100 wciąż wydaje się jak drzwi, których kupujący nie mogli utrzymać otwartych. Cena wykonała gwałtowny ruch z obszaru 4,000, szybko przebiła się w górę, a następnie zatrzymała się, gdy osiągnęła górną stronę zakresu. Teraz cofa się do obszaru retrakcji 0,5 - 0,618 wokół 4,045 - 4,060, i to tutaj wykres zaczyna opowiadać czystszą historię. Dla nowych traderów taki ruch może wyglądać na byczy, ponieważ cena najpierw mocno odbiła. Ale jeśli odbicie tylko wraca do strefy premium/testu i nie może utrzymać się powyżej 4,100, sprzedający mogą nadal kontrolować rytm. Dlatego moje główne spojrzenie jest niedźwiedzie, dopóki złoto pozostaje poniżej 4,100 - 4,110. Większa niedźwiedzia OB wokół 4,145 - 4,160 wciąż jest nietknięta powyżej, ale cena nie musi jej osiągnąć, jeśli sprzedający wkroczą wcześniej z tego obecnego obszaru retrakcji. Makro ton również pasuje do ostrożnego spojrzenia. Złoto zostało odrzucone powyżej 4,100, USD zatrzymał swoją wyprzedaż po FOMC, a nowe napięcia USA-Iran mogą utrzymać rynek w nerwach. Codzienne zamknięcie powyżej 4,100 z silniejszym momentum byłoby potrzebne, aby osłabić niedźwiedzią ideę. Jeśli złoto odrzuci z 4,060 - 4,068 i straci 4,045, spodziewałbym się, że cena zacznie najpierw polować na 3,999.915. Poniżej tego, 3,959.800 staje się głębszą kieszenią płynności. Ta niedźwiedzia idea staje się słaba, jeśli złoto odzyska 4,100 i utrzyma się powyżej tego poziomu. Silniejsza unieważnienie byłoby, gdyby cena przebiła się i utrzymała powyżej 4,145 - 4,160. Kluczowe strefy cenowe do obserwacji Obecny obszar reakcji: 4,060 - 4,068 Główna strefa podaży / retrakcji: 4,045 - 4,060 Strefa potwierdzenia niedźwiedzia: czyste przebicie poniżej 4,045 Pierwszy cel spadkowy: 3,999.915 Główny cel płynności spadkowej: 3,959.800 Górny opór, jeśli sprzedający osłabną: 4,100 - 4,110 Główna niedźwiedzia strefa OB: 4,145 - 4,160 Unieważnienie: czyste zamknięcie powyżej 4,100, silniejsze powyżej 4,160 Czy widzisz to odrzucenie 4,100 jako ponowne przejęcie kontroli przez sprzedających, czy poczekałbyś na przebicie 4,045, zanim zaufasz spadkom?

od Felix_MacroTrade

Byki na złocie gotowe do ataku – strefa popytu może zapoczątkowa 📈 Analiza rynku Wykres pokazuje, że mimo ostatniej korekty złoto nadal utrzymuje byczą strukturę rynku. Cena powróciła do wyraźnie wyznaczonej strefy popytu (Demand Zone), która wcześniej pełniła rolę silnego wsparcia (pivot) i ponownie przyciąga kupujących. Na wcześniejszym etapie trendu wzrostowego cena respektowała linię trendu wzrostowego, tworząc kolejne wyższe dołki oraz punkty pivot, zanim doszło do wybicia w dół. Po tym ruchu rynek wszedł w fazę korekty, znajdując wsparcie właśnie w zaznaczonej strefie popytu. Sugeruje to, że presja sprzedażowa słabnie, a kupujący ponownie bronią kluczowego poziomu wsparcia. Obecna akcja cenowa wskazuje, że złoto próbuje ustabilizować się po ostatnich spadkach. Jeżeli kupujący utrzymają kontrolę nad strefą popytu, rynek może najpierw przejść w fazę konsolidacji, a następnie wznowić ruch wzrostowy. Scenariusz wzrostowy ✅ Strefa popytu pozostaje nienaruszona. ✅ Kupujący skutecznie absorbują presję sprzedażową. ✅ Cena tworzy wyższy dołek. ✅ Momentum stopniowo rośnie w kierunku wyznaczonej strefy docelowej. ✅ Skuteczne wybicie ponad opór może potwierdzić kontynuację długoterminowego trendu wzrostowego. Najważniejsze sygnały techniczne ✅ Silna historyczna strefa popytu ✅ Ponowny test wcześniejszego wsparcia typu pivot ✅ Oznaki akumulacji przez kupujących ✅ Potencjalne bycze odwrócenie trendu od wsparcia ✅ Korzystny stosunek potencjalnego zysku do ryzyka, jeśli wsparcie zostanie utrzymane Ryzyko Wyraźne zamknięcie świecy poniżej strefy popytu unieważniłoby scenariusz wzrostowy i mogłoby doprowadzić do dalszych spadków, zanim pojawi się trwałe odbicie.

od Pipshunter27

Byki na złocie bronią strefy popytu – Czy nadchodzi silne ?Analiza rynku Wykres przedstawia silną strukturę techniczną, w której złoto (XAU/USD) testuje wyraźnie wyznaczoną strefę popytu (Demand Zone) po dłuższej fazie korekty. Zachowanie ceny sugeruje, że kupujący stopniowo odzyskują kontrolę, co sprawia, że ten obszar staje się kluczowym poziomem dla kolejnego ruchu wzrostowego. 📊 Kluczowe obserwacje techniczne 🟢 1. Strefa popytu pozostaje silna Cena znajduje się w strefie popytu o wysokim prawdopodobieństwie, gdzie w przeszłości wielokrotnie pojawiała się silna presja zakupowa. Kilka świec potwierdza respektowanie tego poziomu, co może wskazywać na akumulację pozycji przez inwestorów instytucjonalnych. Dopóki ta strefa pozostaje nienaruszona, scenariusz wzrostowy pozostaje aktualny. 🟢 2. Silna historyczna strefa wsparcia Poniżej strefy popytu znajduje się silna strefa wsparcia, zapewniająca dodatkową ochronę przed dalszym spadkiem. Poprzednie reakcje rynku pokazują, że sprzedającym trudno było przełamać ten poziom, co czyni go ważną podstawą dla potencjalnego odwrócenia trendu. 🟢 3. Punkty Pivot potwierdzają strukturę rynku Zaznaczone punkty Pivot pokazują, że wcześniejsze silne wzrosty rozpoczynały się po obronie kluczowych poziomów wsparcia. Punkty te wielokrotnie stanowiły bazę dla dynamicznych impulsów wzrostowych. 🔴 4. Poprzednie poziomy wybicia Wcześniejsze strefy wybicia (Breakout) z czasem przekształciły się w poziomy oporu po przejęciu kontroli przez sprzedających. Powrót ceny powyżej tych poziomów potwierdziłby, że kupujący ponownie dominują, a sentyment rynkowy staje się coraz bardziej pozytywny. 📈 Scenariusz wzrostowy Jeżeli kupujący skutecznie obronią strefę popytu, rynek może: zbudować solidną fazę akumulacji, wybić się powyżej najbliższego oporu, ponownie przetestować wcześniejsze poziomy wybicia, kontynuować wzrost w kierunku celów zaznaczonych na wykresie. Silna świeca wzrostowa przy rosnącym wolumenie będzie ważnym potwierdzeniem tego scenariusza. ⚠️ Scenariusz ryzyka Jeżeli strefa popytu zostanie przełamana: cena może spaść w kierunku silnej strefy wsparcia znajdującej się poniżej. Utrata obu stref wsparcia osłabi strukturę wzrostową i może opóźnić oczekiwane odbicie. 🎯 Nastawienie rynkowe Bias: Wzrostowy, dopóki cena utrzymuje się powyżej strefy popytu. Sygnały potwierdzające: Silne świece odrzucające spadki. Tworzenie coraz wyższych dołków na niższych interwałach czasowych. Rosnący wolumen zakupowy. Wybicie ponad najbliższy opór z wyraźnym momentum.

od Pipshunter27

Złoto Wykonało Ruch. Teraz Czas na Prawdziwy Test!Większość traderów zapamięta dzisiejszy wybuchowy rajd. Niewielu zwróci uwagę na to, co wydarzy się dalej. Ta różnica często oddziela traderów, którzy reagują, od tych, którzy przewidują. Sam rajd nie był szczególnie zaskakujący. Cena najpierw osiągnęła poziomy poniżej poprzednich dołków, zgarnęła płynność po stronie sprzedaży i natychmiast przyciągnęła agresywne zakupy. Gdy kanał zniżkowy ustąpił, momentum przyspieszyło, gdy uwięzieni sprzedawcy zamykali pozycje, a spóźnieni kupujący rzucili się w ruch. Teraz rynek wszedł w zupełnie inną fazę. Zamiast pytać, czy złoto jest bycze czy niedźwiedzie, ważniejsze pytanie brzmi, czy kupujący są gotowi bronić premii, którą właśnie stworzyli. Pierwsza odpowiedź powinna pojawić się w okolicach 4,070–4,080. Ten obszar łączy retracement Fibonacciego z pierwszym znaczącym poziomem podaży pozostawionym podczas impulsywnej ekspansji. Rynki często odwiedzają te strefy po silnym przemieszczeniu, nie dlatego, że trend zawiódł, ale dlatego, że duzi uczestnicy potrzebują kolejnej okazji do zajęcia pozycji. Jeśli popyt wchłonie presję sprzedaży tutaj, ostatnie wybicie zyskuje wiarygodność. To skierowałoby uwagę z powrotem w stronę poprzedniego szczytu w pobliżu 4,110, podczas gdy większe rozszerzenie wokół 4,166 staje się realistycznym celem, a nie tylko prognozowanym poziomem. Z drugiej strony, słaba reakcja w tej strefie reakcji całkowicie zmieniłaby przekaz rynku. Nieudany retest po tak agresywnym rajdzie często mówi nam, że ruch był napędzany bardziej przez zbieranie płynności niż prawdziwą akumulację. W takich warunkach cena może stopniowo cofnąć całą ekspansję i ponownie odwiedzić płynność spoczywającą poniżej 4,000, zanim ponownie poszuka nowych kupujących. Na razie wykres nie prosi traderów o przewidywanie kolejnego ruchu o sto dolarów. Zadaje znacznie prostsze pytanie: Czy kupujący obronią teren, który tak ciężko odzyskali? Odpowiedź na to jedno pytanie prawdopodobnie zdefiniuje następny trend złota.

od Ryan_TitanTrader

Strategia korzystna zarówno dla byków, jak i niedźwiedzi! Kluczową niewiadomą dla rynku złota jest obecnie nadchodzące posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie polityki pieniężnej – wydarzenie, które rynek określa mianem „najtrudniejszego do przewidzenia od lat”. Według narzędzia FedWatch grupy CME, inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na tym posiedzeniu na 37,9%, podczas gdy szansa na pozostawienie stóp bez zmian wynosi 62,1%. Oczekiwania rynku co do wrześniowej podwyżki są znacznie silniejsze – prawdopodobieństwo takiego ruchu wzrosło do około 80%. Już sama ta rozbieżność świadczy o złożoności sytuacji. Jednak w ciągu zaledwie kilku tygodni „potrójny szok” – obejmujący konflikt na linii USA–Iran, podwyżki ceł przez Trumpa oraz boom inwestycyjny w sektorze sztucznej inteligencji (AI) – całkowicie odwrócił dotychczasową narrację. Pogłębiły się również podziały wewnątrz Rezerwy Federalnej. Prezesi oddziałów Fed w Dallas i Cleveland – Logan oraz Mester (oboje posiadający prawo głosu na tym posiedzeniu) – opowiedzieli się za podwyżkami stóp. Złoto od dawna postrzegane jest jako zabezpieczenie przed inflacją, jednak reakcja rynku na inflację nie jest liniowa. Gdy wzrost cen ropy napędza oczekiwania inflacyjne, rynek często zakłada, że Fed podniesie stopy, by ograniczyć inflację; wyższe stopy procentowe zwiększają koszt alternatywny utrzymywania aktywów nieprzynoszących odsetek (takich jak złoto), co wywiera presję spadkową na jego cenę. Wyjaśnia to obserwowaną wcześniej anomalię, w której ceny złota spadały mimo wzrostu cen ropy. Z kolei gwałtowny spadek cen ropy łagodzi obawy inflacyjne i osłabia oczekiwania co do dalszego zacieśniania polityki przez Fed, co sprzyja notowaniom złota. Analitycy zauważają również, że po propozycji zawieszenia broni w konflikcie USA–Iran, nadzieje na deeskalację wyhamowały niedawne wzrosty cen ropy; wynikające z tego złagodzenie presji inflacyjnej (napędzanej wcześniej przez koszty energii) ograniczyło obawy o dalsze podwyżki stóp przez Fed, wspierając tym samym ceny złota. W istocie ceny ropy przestały pełnić funkcję „katalizatora inflacji”, a zaczęły działać jak „wentyl bezpieczeństwa” w kontekście podwyżek stóp, stwarzając nieoczekiwaną szansę na odbicie cen złota. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej pomógł złagodzić obawy inflacyjne i ograniczył zakłady na podwyżki stóp przez Fed – czynniki te są obecnie postrzegane przez rynek jako sprzyjające złotu. Strategia 1: Kupno złota w okolicach poziomu 4020–4030; poziomy docelowe: 4060–4080. Strategia 2: Sprzedaż złota przy odbiciu w okolice 4090–4100; cele: 4060–4040.

Żabka (GPW) – analiza techniczna. Dwa scenariusze dalszego ruchu Po precyzyjnym wyznaczeniu marcowego dołka, którym dzieliliśmy się z naszą społecznością, kurs akcji Żabki konsekwentnie realizuje scenariusz wzrostowy. Trend pozostaje wzrostowy, a cena systematycznie zmierza w kierunku targetów powyżej 30 zł za akcję. Najbardziej atrakcyjna okazja do zajęcia pozycji jest już prawdopodobnie za nami. Nie oznacza to jednak końca możliwości. W obecnej fazie rynku warto zachować cierpliwość i poczekać na kolejne, bardziej optymalne miejsca do dołączenia do dominującego trendu. Z perspektywy analizy technicznej oraz teorii fal Elliotta obowiązują obecnie dwa główne scenariusze. Scenariusz bazowy zakłada rozwój dużej korekty pędzącej, analogicznej do czerwonej struktury zaznaczonej na wykresie. W takim wariancie rynek powinien ponownie przetestować okolice wcześniejszych szczytów, nawet z początku 2025 roku, domykając pełną strukturę korekty przed kontynuacją ruchu. Scenariusz alternatywny zakłada, że obserwujemy obecnie dynamiczny impuls fali trzeciej. Po jego zakończeniu oczekiwałbym wykształcenia korekty fali czwartej, która mogłaby stworzyć kolejną atrakcyjną okazję zakupową. Następnie rynek miałby szansę wykonać jeszcze jeden impuls wzrostowy w ramach fali piątej. W tym wariancie szczyt fali piątej stanowiłby Take Profit 2 dla inwestorów utrzymujących pozycje od marcowego dołka, a jednocześnie Take Profit 1 dla nowych pozycji otwieranych po zakończeniu korekty fali czwartej. Niezależnie od tego, który scenariusz ostatecznie zrealizuje rynek, strategia pozostaje niezmienna – cierpliwie czekać na rynek, zamiast gonić cenę. Bo, jak wielokrotnie powtarzamy w Trade Wars Pro, kapitał na rynku zawsze przepływa od niecierpliwych do cierpliwych. To nie jest rekomendacja inwestycyjna. To autorska analiza techniczna oparta na strukturze rynku i teorii fal Elliotta.

od TradeWarsPRO

Ceny złota pod presją i ponownie testują poziom 4010 USD; czy ni Ceny złota pod presją i ponownie testują poziom 4010 USD; czy niedźwiedzie przejmują kontrolę przed decyzją Fed? Odbicie stwarza okazję; główne nastawienie niedźwiedzie pozostaje niezmienne przez cały dzień. Kluczowe poziomy wsparcia już są! 👀 Dzień dobry inwestorom! 🌞 Międzynarodowe notowania złota otworzyły się dziś słabo, oscylując wokół 4010 USD. Trwająca sytuacja na Bliskim Wschodzie, w połączeniu z doniesieniami o planie OPEC+ dotyczącym zawieszenia wzrostu produkcji, spowodowały wzrost cen ropy naftowej, co dodatkowo presję na ceny złota. W krótkim terminie sentyment rynkowy jest wyraźnie niedźwiedzi, a ceny złota nadal narażone są na ryzyko dalszych spadków. 🔍 Wczorajszy przegląd: Odbicie słabnie, niedźwiedzie nieustannie naciskają Ceny złota wahały się w dół od wczorajszej sesji porannej, osiągając na krótko najniższy poziom 4011 USD wieczorem. Chociaż sesja w USA przyniosła krótkotrwałe odbicie do 4047 USD z powodu zawirowań między USA a Iranem, ceny napotkały następnie opór i spadły, ostatecznie zamykając się w pobliżu minimów. Oczekiwano odbicia w pobliżu poziomu wsparcia 4010, co zbiegło się z danymi ADP i dywergencją na poziomie H4, która rzeczywiście się zmaterializowała — ale odbicie trwało tylko do 4045 USD, po czym gwałtownie się zatrzymało. Silny dolar i rosnące ceny ropy naftowej ponownie przyczyniły się do spadku cen złota, co doprowadziło do bardzo słabego odbicia i utrzymania obecnego słabego trendu. 📐 Analiza techniczna: Ekstremalna słabość trwa, poziom 4000 USD staje się kluczowym punktem zwrotnym Z obecnej perspektywy rynku, złoto weszło w fazę ekstremalnie słabego handlu: Wykres dzienny: Na słabym rynku nierozsądnie jest przewidywać dołka, ale poziom 4000 USD stanowi psychologiczne wsparcie. Przełamanie tego poziomu oznaczałoby znaczny spadek do czerwcowego minimum na poziomie 3940 USD, które pokrywa się z dolnym pasmem Bollingera na wykresie dziennym, tworząc kluczową średnioterminową strefę wsparcia. Wykres H4: Chociaż wczoraj pojawiły się oznaki dywergencji, odbicie nie odwróciło spadkowego trendu średnich kroczących. Krótkoterminowe średnie kroczące utworzyły krzyż śmierci, a poziom oporu stopniowo przesuwa się w kierunku 4050-4040. Wiadomości: Dzisiejsza decyzja Fed w sprawie stóp procentowych + jutrzejsze dane PCE. Chociaż oczekiwania rynkowe są gołębie, zaskakująco jastrzębi wynik może przyspieszyć spadki cen złota. Opinia osobista: Zanim decyzja zostanie sfinalizowana, rynek prawdopodobnie utrzyma strategię „sprzedaży na wzrostach”. 4010 może nie być dołkiem; unikaj bezmyślnego kupowania na spadkach! 🚫 🎯 Strategia handlu w ciągu dnia Temat główny: Sprzedaż na wzrostach, z wyraźnymi liniami obronnymi i celami! Wejście na wzrosty: Rozważ małą krótką pozycję w zakresie 4040-4050. Bardziej konserwatywni inwestorzy mogą zwiększać swoje pozycje powyżej 4050. Poziom obrony: Ustaw stop-loss powyżej 4060 (przełamanie tego poziomu zaszkodziłoby krótkoterminowemu trendowi spadkowemu). Cele: Pierwszy cel to 4020-4010, utrzymaj, jeśli nastąpi przebicie do 4000, a w skrajnych przypadkach, cel to 3940. ⚠️ Uwaga: Jeśli ceny złota będą nadal poruszać się bocznie wokół 4010 podczas sesji europejskiej, możliwe jest bezpośrednie przełamanie tego poziomu. Osoby zajmujące krótkie pozycje powinny rozważyć przesunięcie zleceń stop-loss niżej, aby zabezpieczyć zyski. 💬 Trading to proces samodoskonalenia; podążanie za trendem jest zawsze bezpieczniejsze niż próba przewidzenia dołka. Obecnie niedźwiedzie mają znaczną przewagę. Zamiast obstawiać odbicie, lepiej cierpliwie czekać na wyższy punkt wejścia po odbiciu. Kontroluj wielkość swojej pozycji, ustawiaj zlecenia stop-loss i zostaw resztę rynkowi. Jeśli zgadzasz się z moją analizą, polub ❤️ i zapisz ⭐. Obserwuj moją stronę, aby codziennie otrzymywać analizy rynku złota w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci dostrzec kluczowe momenty zwrotne i zrozumieć je! 👉 Obserwuj moją stronę, aby być na bieżąco z moimi strategiami! Do zobaczenia podczas sesji europejskiej!

Dzisiejsza strategia handlowa! Informacje udostępnione publicznie: w poniedziałek zalecałem zajmowanie krótkich pozycji w okolicach poziomu 4115, przewidując domknięcie luki cenowej; we wtorek, podczas sesji w USA, rekomendowałem sprzedaż w pobliżu 4040 lub 4050. Zgodnie z oczekiwaniami, od wczoraj do dziś ceny spadały; również dzisiaj można kontynuować sprzedaż przy ewentualnych odbiciach. Analiza rynku złota: Po poniedziałkowym otwarciu na wyższym poziomie i osiągnięciu szczytu na 4117, kurs złota zaczął spadać. Jak widać na wykresie, cena wybiła się dołem z formacji trójkąta zbieżnego. Wczoraj zalecałem sprzedaż przy odbiciu do poziomu 4040 – i faktycznie nastąpił spadek. Dzisiaj należy nadal obserwować opór wyznaczony przez górną linię trendu, zwracając szczególną uwagę na poziom 4060. W obliczu dzisiejszych publikacji danych makroekonomicznych: jeśli cena przebije poziom 4060, warto rozważyć zajęcie długiej pozycji przy korekcie spadkowej; jeśli natomiast opór się utrzyma, należy kontynuować sprzedaż. Proszę podchodzić racjonalnie do ruchów rynkowych wywołanych publikacją danych i skutecznie zarządzać ryzykiem. Rekomendacje dla złota: Sprzedaż w okolicach 4045 lub 4060; w przypadku przebicia poziomu 4060 – rozważ zajęcie długiej pozycji przy korekcie!

Krótkoterminowe operacje na złocie Obecnie złoto porusza się bokiem na wysokich poziomach ze słabą tendencją spadkową. Kapitał rynkowy pozostaje w oczekiwaniu, czekając na wskazówki wynikające z decyzji stóp procentowych oraz wystąpienia Rezerwy Federalnej we wczesnych godzinach porannych. Wahania cen w trakcie sesji dziennej będą stosunkowo ograniczone; ogólny kierunek wyjaśni się dopiero po opublikowaniu informacji. Strefa oporu znajduje się między 4035 a 4045. Najważniejszym wsparciem jest okrągły poziom 4000, kluczowy zarówno pod względem psychologicznym, jak i technicznym. W przypadku skutecznego przebicia w dół cena będzie dalej spadać. Złoto znajduje się obecnie w szerokim zakresie ruchu bocznego i nie ukształtował się jeszcze jednokierunkowy trend. Należy zwrócić szczególną uwagę na decyzję Fed – spodziewane są duże wahania cen. Przed publikacją komunikatu odpowiednio zarządzaj pozycjami, aby uniknąć ryzyka. Strategia handlowa Sprzedaż krótka po odbiciu między 4030 a 4045 Cele: 4010–4000

XAUUSD – Spadkowa Linia Trendu Utrzymuje Kontrolę Sprzedających Złoto pozostaje pod presją na wykresie 1-godzinnym, handlując poniżej spadkowej linii trendu, która ograniczała ostatnie próby odbicia. Cena wcześniej zareagowała z obszaru Fair Value Gap (FVG), jednak byczy impet osłabł, a rynek obecnie konsoliduje się poniżej oporu wynikającego z linii trendu. Obecna struktura sugeruje, że kupujący muszą odzyskać linię trendu, aby mogło dojść do silniejszego odreagowania. Dopóki to się nie wydarzy, cena może nadal respektować strukturę spadkową. Wybicie poniżej najbliższego wsparcia w okolicy 4.010 może zwiększyć presję spadkową w kierunku kolejnej strefy wsparcia przy 3.960. Z drugiej strony, utrzymanie się ceny powyżej spadkowej linii trendu osłabi obecne niedźwiedzie nastawienie i może otworzyć drogę do ponownego testu strefy oporu 4.116. Kluczowe Poziomy 🔴 Opór: 4.116 🟢 Wsparcie: 4.010 🟢 Kolejne Wsparcie: 3.960 Uwaga: Ta analiza przedstawia aktualną strukturę wykresu i wskazuje możliwe scenariusze, a nie przewiduje przyszłe ruchy ceny. Oczekiwanie na potwierdzenie ruchu przez cenę przed podjęciem decyzji handlowych może pomóc ograniczyć liczbę fałszywych sygnałów.

od GoldenWave_Analytics

GOLD SCALPING - BEARISH, CZEKAJ NA PULLBACK, ABY SPRZEDAĆ Złoto pozostaje pod presją po nieudanej próbie odzyskania poprzedniej strefy oporu, co utrzymuje krótkoterminową strukturę skierowaną w dół. Cena obecnie konsoliduje się powyżej wsparcia, ale dopóki pozostaje poniżej strefy oporu 4047, preferowaną strategią wciąż jest sprzedaż odbicia zgodnie z panującym trendem spadkowym. 🔴 Główny scenariusz – Sprzedaj odbicie Szukaj, aby cena cofnęła się w kierunku strefy oporu 4040–4047. Jeśli pojawi się odrzucenie spadkowe lub potwierdzenie na niższej ramie czasowej, pozostaje to preferowanym obszarem do inicjowania pozycji krótkich. Strefa sprzedaży: 4040 – 4047 Cel 1: 4013 Cel 2: 3988 🟢 Alternatywny scenariusz – Wybicie wzrostowe Jeśli złoto przebiśnie się powyżej 4047 i zamknie się powyżej zstępującej linii trendu na H1, krótkoterminowy scenariusz spadkowy będzie osłabiony. Kupujący mogą wówczas przedłużyć odbicie w kierunku następnej strefy oporu, zanim sprzedający odzyskają kontrolę. 📌 Kluczowe poziomy 🔹 4040 – 4047 → Kluczowy opór i preferowany obszar sprzedaży. 🔹 4010 – 4015 → Pierwsze wsparcie, gdzie krótkoterminowi kupujący mogą zareagować. 🔹 3988 → Główny cel płynności w dół, jeśli momentum spadkowe będzie się utrzymywać. 📊 Zaw偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏白白白白白黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑blackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblackblack

od Emma_Diamond

XAUUSD — 4,020 Utrzymało Linię XAUUSD — 4,020 Utrzymało Linię Złoto było ciężkie wokół narracji tygodnia Fed, ale wykres zaczyna szeptać coś innego z dolnej strony zakresu. Cena cofnęła się po nieudanym utrzymaniu wyższego bloku zamówień, a następnie dryfowała do strefy rosnącego wsparcia wokół 4,020 - 4,030. Ta strefa ma znaczenie, ponieważ to tam sprzedający spodziewali się kontynuacji, ale zamiast czystego spadku, złoto zaczęło ponownie reagować. Dla nowych traderów to jest ten moment, w którym rynek może cicho zmienić rytm: cena spada do zniżki, absorbuje presję sprzedaży, a następnie zaczyna budować małe odbicie, zanim tłum w pełni mu zaufa. Dlatego moje główne spojrzenie jest krótkoterminowo bycze, podczas gdy złoto utrzymuje się powyżej 4,020, a zwłaszcza powyżej 3,989.500. Nie nazywam tego jeszcze pełnym trendem wzrostowym, ponieważ makroekonomiczne tło jest nadal wrażliwe. Ropa naftowa się odbudowuje, napięcia na Bliskim Wschodzie pozostają aktywne, a oczekiwania dotyczące stóp Fed mogą utrzymywać presję na złocie. Ale z wykresu, reakcja w pobliżu linii rosnącego wsparcia mówi mi, że kupujący próbują bronić bazy. Jeśli złoto nadal utrzymuje ten obszar, pierwszym poziomem, który chcę zobaczyć odzyskanym, jest 4,073.200. Czyste przebicie powyżej tego poziomu sprawiłoby, że odbicie wyglądałoby na silniejsze i mogłoby otworzyć drogę w kierunku 4,094 - 4,110, gdzie czeka krótkoterminowy blok zamówień. Prawdziwy test jest nadal wyżej, wokół 4,145 - 4,160. Jeśli cena osiągnie tę strefę, będę uważnie obserwować, ponieważ sprzedający mogą próbować jej ponownie bronić. Ta idea byczego odbicia staje się słaba, jeśli złoto straci 4,020 i nie zdoła się odbudować. Poniżej tego poziomu cena może powrócić w kierunku 3,989.500, a być może 3,959.800. Kluczowe strefy cenowe do obserwacji Obecny obszar reakcji: 4,030 - 4,045 Główna baza popytu / odbicia: 4,020 - 4,030 Strefa potwierdzenia byczego trendu: czyste odzyskanie powyżej 4,073.200 Pierwszy cel wzrostowy: 4,094 - 4,110 Główny cel bloku zamówień wzrostowych: 4,145 - 4,160 Niższe wsparcie, jeśli kupujący zawiodą: 3,989.500 Główna niższa płynność: 3,959.800 Unieważnienie: czyste zamknięcie poniżej 4,020 Czy widzisz tę reakcję 4,020 jako ciche wejście kupujących, czy poczekałbyś na przebicie 4,073, zanim zaufasz odbiciu?

od Felix_MacroTrade

XAUUSD — 4,037 to wiosna XAUUSD — 4,037 to wiosna Złoto spadło z poziomu powyżej 4,100 i przetestowało obszar 4,050, ale sposób, w jaki cena reaguje w pobliżu 4,037, mówi mi, że ten ruch nie dotyczy już tylko słabości. Po wyprzedaży cena spadła na dolną stronę struktury i zbliżyła się do strefy zniżki wokół 3,990 - 4,000. Ten obszar był ważny przez kilka dni, ponieważ to tam wcześniej wkraczali kupujący, a teraz złoto próbuje zbudować kolejną reakcję tuż powyżej niego. Dla nowych traderów to jest część, którą należy uważnie obserwować: kiedy cena spada do zniżki, chwyta płynność, a następnie zaczyna formować ChoCH, może to być pierwszy znak, że sprzedający tracą krótkoterminową kontrolę. Dlatego mój główny pogląd jest byczy na ruch odnowienia, podczas gdy złoto utrzymuje się powyżej 4,037.795 i 4,023.055. Nie nazywam tego jeszcze pełnym odwróceniem trendu, zwłaszcza że USD jest nadal silny, a decyzja Fed przed nami. Ale wykres pokazuje, że cena może chcieć odetchnąć wyżej przed następną główną strefą decyzyjną. Jeśli kupujący nadal będą bronić tej bazy, pierwszym obszarem, który spodziewam się, że złoto odwiedzi ponownie, jest 4,094.105. Czyste przebicie powyżej tego otwiera drzwi w kierunku 4,116.185, a jeśli momentum się utrzyma, niedźwiedzi OB wokół 4,145 - 4,160 staje się prawdziwym testem. To tam będę obserwować, czy kupujący nadal mają siłę, czy sprzedający wykorzystają strefę premium, aby ponownie wkroczyć. Ten pomysł na bycze odnowienie staje się słaby, jeśli złoto straci 4,023.055 i nie odzyska go. Poniżej tej wartości cena może powrócić w kierunku 4,000.305 i głębszej strefy zniżki. Kluczowe strefy cenowe do obserwacji Obecny obszar reakcji: 4,037.795 - 4,050 Główna baza popytu / odnowienia: 4,023.055 - 4,037.795 Strefa potwierdzenia byczego: czyste odzyskanie powyżej 4,094.105 Pierwszy cel wzrostowy: 4,116.185 Główna płynność wzrostowa / cel niedźwiedzi OB: 4,145 - 4,160 Strefa zniżki, jeśli kupujący zawiodą: 3,990.190 - 4,000.305 Główna niższa płynność: 3,959.800 Unieważnienie: czyste zamknięcie poniżej 4,023.055 Czy widzisz tę reakcję 4,037 jako początek prawdziwego odnowienia, czy poczekałbyś na przebicie 4,094, zanim ponownie zaufasz kupującym?

od Felix_MacroTrade

(Złoto) na Wykresie 4-Godzinnym – Wybicie Wzrostowe i Scenariusz Wykres H4 (4-godzinny) dla XAU/USD (złoto) pokazuje wybicie ponad spadkową linię trendu, co może sygnalizować zmianę trendu z niedźwiedziego na wzrostowy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada pullback (korektę) do strefy wsparcia, a następnie kontynuację ruchu wzrostowego. Struktura Rynku Spadkowa linia trendu była wielokrotnie testowana, potwierdzając wcześniejszy trend spadkowy. Wybicie ponad linię trendu sugeruje możliwe przejście z rynku niedźwiedzia do rynku byka. Obszar oznaczony jako „BREAKOUT” wskazuje miejsce, w którym nastąpiło wybicie. Kluczowe Poziomy Techniczne 🟦 Strefa Oporu 4 250 – 4 270 Istotny poziom oporu poziomego. Jest to główny cel cenowy zaznaczony na wykresie. W tej strefie może pojawić się zwiększona presja sprzedażowa. 🟦 Strefa Wsparcia / Wejścia 4 020 – 4 035 Preferowany obszar oczekiwania na korektę. Bycza reakcja w tej strefie może stworzyć atrakcyjną okazję do zajęcia pozycji długiej (kupna). 🟥 Fair Value Gap (FVG) 4 110 – 4 130 Strefa nierównowagi rynku, do której cena może powrócić. Może działać jako krótkoterminowy opór przed dalszym wzrostem. Pomysł Transakcyjny (Byczy) Nastawienie: Wzrostowe. Oczekiwany scenariusz: Cena cofa się do strefy wsparcia. Kupujący bronią tego poziomu, tworząc bycze potwierdzenie (np. świeca objęcia hossy lub świeca z długim dolnym cieniem). Cena rośnie w kierunku Fair Value Gap (FVG). Po wybiciu ponad FVG kolejnym celem staje się strefa oporu w okolicach 4 250. Unieważnienie Scenariusza Scenariusz wzrostowy traci ważność, jeśli: cena ponownie spadnie poniżej wybitej linii trendu, strefa wsparcia zostanie przełamana silnym ruchem spadkowym, wybicie okaże się fałszywym wybiciem (False Breakout). Mocne Strony Układu ✅ Wielokrotnie potwierdzona spadkowa linia trendu. ✅ Wyraźne wybicie sugerujące możliwą zmianę trendu. ✅ Pullback zapewnia korzystniejszy stosunek zysku do ryzyka. ✅ Jasno określone strefy wsparcia, oporu i cele cenowe. Ryzyka Wybicie może okazać się fałszywym sygnałem. Fair Value Gap (FVG) może spowodować chwilowe odrzucenie ceny. Warto poczekać na bycze potwierdzenie w strefie wsparcia przed otwarciem pozycji. Podsumowanie Obecny układ techniczny wskazuje na umiarkowanie wzrostowe nastawienie. Dopóki cena utrzymuje się powyżej strefy wybicia, a wsparcie pozostaje nienaruszone, rośnie prawdopodobieństwo ruchu w kierunku Fair Value Gap (FVG), a następnie do głównej strefy oporu w okolicach 4 250 USD. Jest to klasyczny schemat: „Wybicie → Pullback

od BULLTRADER42

XAUUSD H1: Kupujący bronią IFVG, czy 4,116 to kolejny cel?Złoto zaczyna się stabilizować po silnym ruchu spadkowym, a obecna struktura H1 sugeruje, że kupujący mogą przygotowywać się do kolejnego wzrostu. Po ostrym spadku cena zareagowała precyzyjnie z IFVG (Odwrotna Luka Wartości Godziwej) w okolicach 4,015–4,020, strefy, gdzie wcześniej istniała nierównowaga. Wielokrotne odrzucenia z tego poziomu wskazują, że popyt jest nadal aktywny pomimo ostatniej presji sprzedażowej. Jednocześnie rynek już wydrukował Zmianę Charakteru (ChoCH), co sugeruje, że momentum spadkowe słabnie. Zamiast gonić krótkie pozycje w kierunku wsparcia, bardziej prawdopodobne podejście to obserwowanie, czy kupujący mogą odzyskać nierównowagę nad głową i wywołać kontynuację w kierunku płynności. Scenariusz wzrostowy Tak długo, jak cena utrzymuje się powyżej wsparcia IFVG, struktura wzrostowa pozostaje ważna. Udany ruch z powrotem do pobliskiego FVG w okolicach 4,060 byłby pierwszym potwierdzeniem, że kupujący odzyskują kontrolę. Jeśli momentum się utrzyma, kolejnym celem wzrostowym jest około 4,116, gdzie prawdopodobnie spoczywa płynność. Czyste przebicie powyżej tego obszaru może otworzyć drogę do wyższego Bloku Zleceń i strefy Zamiatania Płynności w pobliżu 4,160. Scenariusz spadkowy Jeśli cena straci IFVG z silnym przyjęciem spadkowym, obecny pomysł na odbicie staje się nieważny. W takim przypadku złoto może zejść niżej do Strefy Rabatowej, gdzie świeży popyt instytucjonalny może ponownie wejść na rynek. Moje spojrzenie techniczne To ustawienie mniej dotyczy przewidywania kierunku, a bardziej czekania na potwierdzenie na kluczowych poziomach instytucjonalnych. IFVG jest obecnie najważniejszym obszarem na wykresie. Tak długo, jak kupujący nadal go bronią, prawdopodobieństwo sprzyja odbiciu w kierunku FVG i potencjalnie 4,116. Jednak jeśli wsparcie zawiedzie, rynek prawdopodobnie poszuka głębszej płynności, zanim jakiekolwiek znaczące odwrócenie może się rozwinąć. Reakcja wokół FVG ostatecznie zdecyduje, czy stanie się to prawdziwym odwróceniem trendu, czy po prostu kolejnym niższym szczytem w szerszej korekcie. Co myślisz? Czy złoto najpierw odzyska 4,116, czy przełamie się poniżej IFVG, zanim wykona kolejny większy ruch? Podziel się swoją analizą poniżej.

od Ryan_TitanTrader

Strategia handlowa dla złota na jutro! W przyszłym tygodniu poznamy decyzję Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie stóp procentowych – najważniejsze wydarzenie gospodarcze tego miesiąca. Krążą już pogłoski o możliwej nadzwyczajnej podwyżce stóp przez Fed; ze względu na niepewność towarzyszącą tej decyzji, zmienność na rynku jest trudna do przewidzenia, dlatego musimy poczekać na oficjalny komunikat, który rozwieje wątpliwości co do dalszego kierunku ruchu cen. Notowania złota w tym tygodniu charakteryzowały się początkowymi wzrostami, po których nastąpił spadek. Na początku tygodnia cena systematycznie rosła; po wielokrotnym testowaniu – lecz bez skutecznego przełamania – poziomu wsparcia w okolicach 4000, nastąpił gwałtowny wzrost. Strona popytowa przebiła poziom 4100 i osiągnęła szczyt w pobliżu 4166, po czym impet wzrostowy wyhamował. Choć rynek powszechnie oczekiwał rozpoczęcia rajdu odreagowującego po osiągnięciu dołka, konsekwentnie odradzałem nadmierny optymizm czy „gonienie” ceny na szczytach. W rezultacie nasze otwarte pozycje i opublikowane analizy – zakładające krótką sprzedaż na poziomach 4130, 4140 oraz w przedziale 4160–4166 – pozwoliły idealnie wykorzystać późniejsze cofnięcie kursu. Złoto gwałtownie zawróciło ze szczytów, tracąc ponad 140 punktów i niwelując większość wcześniejszych zysków z tego tygodnia, by ostatecznie osiągnąć minimum w okolicach 4022. Obecnie sytuacja na linii USA–Iran pozostaje napięta i niepewna, a w obliczu rezygnacji Fed z publikowania wytycznych dotyczących przyszłej polityki (tzw. *forward guidance*), ogólny kierunek rynku jest niejasny. Mimo że weekendowa decyzja Trumpa o wstrzymaniu nalotów na Iran może wywołać niewielkie odbicie, szerszy trend pozostaje niezmienny: utrzymujemy nastawienie spadkowe (niedźwiedzie), szukając okazji do sprzedaży podczas wzrostów. Analizując wykres czterogodzinny (H4), widzimy, że po czwartkowej zmienności cena spadła poniżej poziomu 4100, osiągając minimum w okolicach 4022 – co zbliżyło ją do poziomu 4000. W perspektywie krótkoterminowej obserwujemy poziomy oporu w przedziale 4090–4100, ze szczególnym uwzględnieniem strefy 4135–4140. Jeśli chodzi o spadki, monitorujemy wsparcie w okolicach poziomu 3995–4000. Nasza strategia zakłada sprzedaż podczas wzrostów, gdy cena napotyka opór; prosimy śledzić kolejne aktualizacje.

Ceny złota wzrosną Moje rekomendacje: KUP: 4006-4011, SL: 3998, TP: 4030-4050. W poprzednim dniu handlowym indeks dolara amerykańskiego wzrósł, a następnie spadł, zamykając się niżej na wykresie dziennym. Po tym, jak wskaźnik KDJ stał się wykupiony, towarzyszące mu wskaźniki skierowały się w dół, wskazując na wysoki poziom krzyża śmierci, co wskazuje na trend spadkowy. Dzisiejsza decyzja Fed prawdopodobnie wpłynie na wzrost cen złota. Złoto otworzyło się wczoraj niżej i wahało się w dół, zamykając się na poziomie 4028 USD. Podczas dzisiejszych notowań w Azji złoto spadło do 4010 USD, po czym nieznacznie wzrosło. Krótkoterminowy trend jest wzrostowy, a wskaźnik trendu TRIX pokazuje złoty krzyż, sugerując kontynuację odbicia dzisiaj. Na wykresie godzinowym złoto osiągnęło najniższy poziom na poziomie 4010 USD w handlu azjatyckim, po czym wzrosło. Wskaźnik KDJ pokazał złoty krzyż, a towarzyszące mu wskaźniki skierowały się w górę. Wskaźnik trendu TRIX i wskaźnik MACD również utworzyły złoty krzyż, z rosnącym momentum, co wskazuje na krótkoterminowy trend wzrostowy. Na podstawie wykresu dziennego i trendu indeksu dolara amerykańskiego, strategią handlu złotem w ciągu dnia jest kupowanie na spadkach w celu uzyskania wsparcia. Poziomy wsparcia, które należy obserwować, to 4010 i 4000 USD, a opór znajduje się w środkowym pasmie Bollingera na wykresie dziennym na poziomie 4062 USD.

BTC Średnioterminowy SHORT. Trzymam pozycję do około połowy października (rok od szczytu) zgodnie z cyklicznością. Żółte linie to silne wsparcia/opory. Od czerwca zrobiliśmy double top na świeczkach z tygodnia (okolice 67k), jednocześnie, żadna z nich nie zamknęła się ponad linię oporu, poszło odbicie od fibo 0,382. Biorę pod uwagę, że możemy podjechać jeszcze pod ok 73k i odbić dopiero od 0,618 fibo i tam też jest mocny opór. SL jest w domyśle. TP na chyba najmocniejszym wsparciu jakie widzę okolice 49k. Spodziewam się tam dołka tej bessy.

Stabilna firma spożywcza z perspektywą długoterminowego wzrostu Redoubling to mój własny projekt badawczy, który ma na celu odpowiedzieć na następujące pytanie: Ile czasu zajmie mi podwojenie mojego kapitału? Każdy artykuł będzie skupiał się na innej spółce, którą dodałem do mojego modelowego portfolio. Jako cenę transakcyjną wykorzystam cenę zamknięcia ostatniej dziennej świecy w dniu publikacji artykułu. Wszystkie swoje decyzje podejmę w oparciu o analizę fundamentalną. Co więcej, w swoich obliczeniach nie będę korzystał z dźwigni finansowej, ale pomniejszę swój kapitał o kwotę prowizji (0,1% od transakcji) i podatków (20% zysków kapitałowych i 25% dywidendy). Aby sprawdzić aktualną cenę akcji spółki, wystarczy kliknąć przycisk Odtwórz na wykresie. Ale proszę używać tego materiału tylko w celach edukacyjnych. Chcę, żebyście wiedzieli, to nie jest porada inwestycyjna. Przegląd firmy 1. Główne obszary działalności Marzetti Company to amerykański producent żywności specjalistycznej działający w dwóch segmentach sprawozdawczych: handlu detalicznego i gastronomii. Handel detaliczny, stanowiący 53% sprzedaży w roku fiskalnym 2025, dostarcza sosy, dipy, grzanki, mrożony chleb czosnkowy i bułki o długim terminie przydatności do spożycia, również w lodówce, do supermarketów, dużych sklepów i hurtowni. Sektor gastronomiczny, stanowiący 47%, zajmuje się opracowywaniem i produkcją sosów, dressingów, mrożonego pieczywa, bułek i makaronów na zamówienie, głównie na potrzeby krajowych sieci restauracji i dystrybutorów produktów gastronomicznych. Skonsolidowana sprzedaż netto w roku fiskalnym 2025 wyniosła około 1,91 miliarda dolarów, na co złożyło się 1,00 miliarda dolarów z handlu detalicznego i 905,7 miliona dolarów z gastronomii. 2. Model biznesowy Marzetti łączy sprzedaż żywności pakowanej pod marką B2C, produkcję i marketing marek licencjonowanych oraz produkcję gastronomiczną w modelu B2B. W handlu detalicznym przychody firmy wynikają ze sprzedaży produktów pod własnymi markami, produktów wytwarzanych na podstawie wyłącznych licencji na marki restauracyjne oraz stosunkowo niewielkiej części produkcji pod markami własnymi detalistów. W branży gastronomicznej większość przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów niestandardowych i marek własnych do krajowych sieci restauracji, często za pośrednictwem dystrybutorów, a także produktów marki Marzetti sprzedawanych operatorom gastronomicznym. Wzrost zależy zatem od dystrybucji detalicznej, popytu konsumentów, programów menu dla klientów restauracji, relacji licencyjnych, innowacji produktowych, cen i wielkości produkcji, a nie od subskrypcji lub cyklicznych umów przypominających oprogramowanie. 3. Flagowe produkty lub usługi Głównymi markami firmy są dressingi, dipy i sosy do gastronomii Marzetti; mrożone pieczywo czosnkowe i grzanki New York Bakery; mrożone bułki obiadowe Sister Schubert's; dressingi Cardini's i Girard's; grzanki Chatham Village oraz mrożony makaron Marzetti. Na licencji dostępne są sosy i dressingi Chick-fil-A, dressingi Olive Garden, skrzydełka Buffalo Wild Wings, sosy Arby's i Subway oraz sosy do steków i mrożone bułki Texas Roadhouse. W roku fiskalnym 2025 sosy i dressingi dla branży gastronomicznej stanowiły 35% całkowitej sprzedaży firmy; sosy, dressingi i grzanki o długim terminie przydatności do spożycia w sprzedaży detalicznej – 23%; mrożone pieczywo detaliczne – 20%; mrożone pieczywo i inne produkty dla branży gastronomicznej – 12%; chłodzone sosy i dipy detaliczne – 10%. Marzetti dodała do oferty sos barbecue japoński Bachan's 1 maja 2026 r.; w ciągu dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r. Bachan's wygenerował sprzedaż na poziomie około 87 milionów dolarów. 4. Kluczowe kraje dla biznesu Stany Zjednoczone są zdecydowanie najważniejszym rynkiem dla Marzetti: firma deklaruje, że sprzedaż netto odbywa się głównie na rynku krajowym, 14 jej zakładów spożywczych zarządzanych przez firmę pod koniec roku fiskalnego 2025 znajdowało się w Stanach Zjednoczonych, a zdecydowana większość produktów zarówno detalicznych, jak i gastronomicznych jest sprzedawana za pośrednictwem amerykańskich zespołów sprzedaży, brokerów i dystrybutorów. Niektóre produkty są wytwarzane przez podmioty zewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, co sprawia, że Kanada i Europa stanowią drugorzędne lokalizacje w łańcuchu dostaw, a nie jawne rynki o największych przychodach. Japonia ma strategiczne znaczenie dla niedawno przejętej marki Bachan's ze względu na pozycjonowanie japońsko-amerykańskie i składniki, takie jak japoński mirin, ale Marzetti nie ujawnia obecnie, że Japonia ani żaden inny kraj zagraniczny jest istotnym obszarem sprzedaży. 5. Główni konkurenci Konkurencja jest rozdrobniona i obejmuje duże firmy produkujące żywność pakowaną, producentów specjalistycznych sosów i wypieków, marki własne sprzedawców detalicznych oraz marki gastronomiczne należące do dystrybutorów. Kraft Heinz bezpośrednio konkuruje na rynku przypraw, sosów, majonezów i dressingów sałatkowych za pośrednictwem marek Heinz, Kraft i innych. Firma McCormick & Company zajmuje się sprzedażą detaliczną sosów, marynat, ostrych sosów oraz markowych lub dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań smakowych dla branży gastronomicznej. General Mills, w szczególności za pośrednictwem Pillsbury i jego oddziałów w Ameryce Północnej zajmujących się usługami gastronomicznymi, konkuruje na rynku chłodzonego lub mrożonego ciasta i produktów piekarniczych przeznaczonych do spożycia poza domem. Marzetti musi również stawić czoła silnej konkurencji ze strony marek własnych o miejsce na półkach supermarketów oraz ze strony dystrybutorów produktów spożywczych oferujących sosy i dressingi pod własnymi markami. Jako główne zmienne konkurencyjne firma wskazuje cenę, jakość, innowacyjność, rozpoznawalność marki, marketing i obsługę klienta. 6. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wzrost zysku Czynniki zewnętrzne: Zysk może wynikać ze zwiększonego ruchu w restauracjach i popytu na menu wśród klientów sieci Marzetti o zasięgu ogólnokrajowym, stałego popytu konsumentów na wygodne mrożone pieczywo i charakterystyczne sosy oraz niższych cen oleju sojowego, mąki, produktów mlecznych, opakowań i transportu. W roku fiskalnym 2025 większy popyt ze strony kilku sieci restauracji wsparł sprzedaż w segmencie Foodservice, podczas gdy spadek kosztów przyczynił się do wyższego dochodu operacyjnego. Wybrani klienci restauracji szybkiej obsługi oraz akceptacja nowych produktów licencjonowanych przez konsumentów pozostają potencjalnymi zewnętrznymi czynnikami wpływającymi na wolumen sprzedaży, chociaż firma ostrzega, że popyt zależy od sytuacji gospodarczej w USA i zachowań konsumentów. Czynniki wewnętrzne: Marzetti może zwiększyć zyski dzięki programom oszczędzania kosztów, innowacjom produktowym, rozszerzeniu dystrybucji i wykorzystaniu relacji z restauracjami do wprowadzania licencjonowanych produktów do sprzedaży detalicznej w sklepach spożywczych. Zakupiony w lutym 2025 r. zakład produkcyjny w Atlancie ma poprawić efektywność, wydajność, bliskość klientów i odporność łańcucha dostaw. Ostatnio wprowadzone na rynek produkty to m.in. bezglutenowy chleb czosnkowy New York Bakery, bułki Texas Roadhouse, produkty Marzetti Protein Ranch i nowe rodzaje licencjonowanych dressingów. Bachan's zapewnia dodatkową platformę wzrostu poprzez szerszą dystrybucję, nowe kanały, pokrewne kategorie sosów oraz możliwości produkcyjne i kulinarne Marzetti. W kwartale kończącym się w marcu 2026 r. oszczędności na kosztach pomogły zwiększyć marżę brutto o około 50 punktów bazowych pomimo niższej skonsolidowanej sprzedaży. 7. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na spadek zysków Zagrożenia zewnętrzne: Firma Marzetti jest narażona na inflację i zmienność cen oleju sojowego, mąki, substancji słodzących, produktów mlecznych, jaj, opakowań na bazie żywicy, frachtu, energii i siły roboczej. Cła, sankcje, zakłócenia geopolityczne i zmiany w światowym przepływie towarów mogą spowodować wzrost kosztów lub ograniczenie dostaw. Presja konkurencyjna może wymusić obniżenie cen lub zwiększenie wydatków na promocję, natomiast konsolidacja sprzedawców detalicznych i ekspansja marek własnych mogą osłabić pozycję negocjacyjną Marzetti. Popyt może się również zmniejszyć, jeśli klienci restauracji zaczną kłaść nacisk na tańsze menu lub konsumenci przejdą na dietę o mniejszej zawartości cukru, sodu lub ogólnego spożycia żywności, w tym zmiany związane ze stosowaniem leków odchudzających. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, etykietowania i ochrony środowiska dodatkowo zwiększają ryzyko zgodności i wycofania produktów z rynku. Słabości wewnętrzne: Koncentracja klientów i partnerów jest znaczna: sprzedaż związana z Chick-fil-A stanowiła 29% skonsolidowanych przychodów za rok fiskalny 2025, podczas gdy sprzedaż Walmartu stanowiła 19%. Osłabienie którejkolwiek z relacji może mieć istotny wpływ na wykorzystanie i zyski. Wiele ważnych produktów detalicznych opiera się na umowach licencyjnych na czas określony, które mogą zostać rozwiązane lub nieodnowione. Przejęcie firmy Bachan niesie ze sobą ryzyko integracji i realizacji. Zostało częściowo sfinansowane kredytem terminowym w wysokości 200 milionów dolarów, co zwiększyło koszty odsetek i ograniczyło elastyczność bilansu. Marzetti przeznacza również więcej środków na personel, technologię informatyczną i działalność przejęciową; koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne wzrosły o 9,5% w kwartale marzec 2026 r., co spowodowało spadek wykazanego dochodu operacyjnego pomimo wyższego zysku brutto. Przerwy w produkcji, incydenty cybernetyczne, wycofywanie produktów z rynku lub nieudana innowacja mogą dodatkowo obniżyć rentowność. 8. Stabilność kadry zarządzającej Zmiany w kadrze zarządzającej w ciągu ostatnich pięciu lat: Kadra zarządzająca była bardzo stabilna. David A. Ciesinski pełni funkcję prezesa od kwietnia 2016 r., a dyrektora generalnego od lipca 2017 r. Thomas K. Pigott pełni funkcję dyrektora finansowego, wiceprezesa i zastępcy sekretarza od 2019 r. Ani prezes zarządu, ani dyrektor finansowy nie zmienili się między 2021 a lipcem 2026 r. Istotna zmiana w sposobie zarządzania nastąpiła na szczeblu przewodniczących zarządu: John B. Gerlach Jr. pełnił funkcję prezesa wykonawczego do przejścia na emeryturę w grudniu 2023 r., po czym jego miejsce zajął wieloletni niezależny dyrektor Alan F. Harris, wcześniej główny niezależny dyrektor, został przewodniczącym rady nadzorczej. Stanowiska dyrektora generalnego i prezesa zarządu pozostają rozdzielone. Wpływ strategiczny i kulturowy: Brak rotacji dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych umożliwił zachowanie ciągłości alokacji kapitału, ekspansję licencyjną, redukcję kosztów i rozwój portfela skoncentrowanego na żywności. Pod kierownictwem tego samego zespołu kierowniczego firma nabyła zakład w Atlancie, zamknęła mniej wydajny zakład w Milpitas, zmieniła identyfikację korporacyjną z Lancaster Colony na Marzetti i sfinalizowała przejęcie firmy Bachan za kwotę 400 milionów dolarów. Zmiana na stanowisku prezesa oznacza zmianę struktury zarządzania z byłego dyrektora generalnego i głównego udziałowca rodzinnego pełniącego funkcję prezesa wykonawczego na niezależnego prezesa z bogatym doświadczeniem w zakresie żywności pakowanej i marketingu konsumenckiego. Firma nie podaje szacunków wpływu kulturowego, ale z jej dokumentów wynika, że nowa struktura ma na celu wzmocnienie niezależnego nadzoru przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości strategicznej kierownictwa. Dlaczego ta spółka została dodana do mojego modelowego portfela? Tak, obecnie nie ma wzrostu zysku na akcję; jednakże stały długoterminowy wzrost całkowitych przychodów, wysoki wskaźnik rotacji należności, korzystny wskaźnik zadłużenia do przychodów oraz solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej wskazują na stabilną sytuację finansową. Długoterminowy wzrost zwrotu z kapitału własnego i marży brutto, a także wysokie wskaźniki relacji zapasów do przychodów, wskaźnika płynności bieżącej i pokrycia odsetek dodatkowo potwierdzają moją pozytywną ocenę, chociaż słaby wskaźnik kosztów operacyjnych i brak postępu w zakresie terminów płatności wymagają ostrożności. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 16,7 wycena spółki wydaje się akceptowalna. Nie ma żadnych krytycznych informacji, które mogłyby zagrozić stabilności spółki lub doprowadzić do jej niewypłacalności. Biorąc pod uwagę współczynnik dywersyfikacji na poziomie 20 oraz odchylenie bieżącej ceny akcji od średniej rocznej o ponad 4 zysku na akcję, 5% alokacja mojego kapitału w tę spółkę według ceny zamknięcia ostatniego dziennego słupka wydaje się rozsądna, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego podejścia do pozycji.

Analiza XAUUSD przed decyzją Fed w sprawie stóp procentowych Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych zostanie wkrótce ogłoszona. Oczekiwania dotyczące negocjacji między USA a Iranem osłabły, a dolar amerykański utrzymuje stabilność. Złoto cofnęło się po wzroście do poziomu 4115, wchodząc w ostrożną fazę konsolidacji przed ogłoszeniem polityki. Rynek szacuje prawdopodobieństwo podwyżki stóp w lipcu na około 38%, a utrzymania obecnych stóp na 62%. Jastrzębia wypowiedź podkreślająca utrzymanie wysokich stóp procentowych wywrze presję na cenę złota. Gołębie sygnały i zmniejszone oczekiwania na podwyżki stóp wspomogą odbicie złota. Przed decyzją uczestnicy rynku mają tendencję do ograniczania ekspozycji na ryzyko, co sprawia, że trwałe ruchy trendowe są mało prawdopodobne. Wykres dzienny: Cena wzrosła, a następnie cofnęła się, tworząc świecę z długim górnym cieniem. Dynamika wzrostowa słabnie w warunkach konsolidacji i realizacji zysków na wysokich poziomach. Wykres 4-godzinny: Zakres wahań zwęża się w przedziale handlowym 4000 – 4115. Strategia handlowa: Kupno 4030 - 4040 SL 4022 TP 4060 - 4070 - 4080 Sprzedaż 4078 - 4088 SL 4100 TP 4055 - 4045 - 4032