Jak utworzyć portfel poprzez import transakcji

Aby utworzyć portfel poprzez import transakcji z pliku CSV:

1. Przejdź do strony Portfeli.
2. Wybierz kartę Prześlij plik CSV

Po kliknięciu otworzy się wyskakujące okno z ustawieniami nowego portfela oraz opcją przesłania pliku CSV z transakcjami.

 Pola konfiguracji portfela:

• Nazwa portfela — nazwa portfela. Możesz wprowadzić maksymalnie 128 znaków. Nazwy portfeli mogą być identyczne.
• Waluta — waluta portfela. Wszystkie wartości aktywów będą automatycznie przeliczane na tę walutę, jeśli są notowane w innej walucie. Środki pieniężne są również uwzględniane w walucie portfela.
• Stopa wolna od ryzyka — stopa zwrotu wolna od ryzyka. Jest to teoretyczna roczna stopa zwrotu, którą można osiągnąć bez ryzyka lub przy minimalnym ryzyku. Zazwyczaj może być oparta na oprocentowaniu lokat bankowych, głównej stopie procentowej w kraju, w którym dokonywana jest większość inwestycji, lub długoterminowych obligacjach skarbowych. Jest używana do obliczania wskaźników Sortino i Sharpe'a.
• Benchmark — punkt odniesienia dla wyników rynkowych. Umożliwia porównanie wyników portfela z rynkowym punktem odniesienia. Zalecamy użycie jako benchmarku indeksu lub funduszu odpowiadającego rynkowi lub sektorowi Twojego portfela. Więcej informacji znajdziesz w powiązanym artykule.
• Opis (opcjonalnie) — opis portfela. To pole można pozostawić puste. Maksymalna długość — 1200 znaków.

Format pliku CSV

Obsługiwany jest tylko jeden format. Plik musi być w formacie CSV, z przecinkiem jako separatorem. Nagłówek jest wymagany. Przykładowy plik można pobrać w oknie przesyłania.

Obsługiwane pola:

• Symbol — instrument w formacie giełda:ticker (na przykład NASDAQ:AAPL lub BYBIT:BTCUSDT). Aby dodać transakcję gotówkową, to pole powinno zawierać — $CASH. Uwaga: $ to identyfikator transakcji gotówkowej. Wszystkie transakcje gotówkowe zostaną dodane w walucie portfela.
• Side — kierunek transakcji:
  • dla instrumentów: buy, sell, dividend lub split
  • dla gotówki: deposit, withdrawal, taxes oraz fees
• Qty — ilość:
  • w przypadku transakcji buy lub sell jest to liczba aktywów w jednostkach. Jeśli aktywo jest przedmiotem obrotu w lotach, należy podać liczbę jednostek, a nie lotów.
  • w przypadku transakcji dividend jest to łączna kwota dywidendy otrzymana z jednej wypłaty dywidendy
  • w przypadku transakcji gotówkowych jest to kwota środków pieniężnych
  • w przypadku transakcji split jest to liczba aktywów przed splitem
• Status (opcjonalnie) — obsługiwane w celu umożliwienia importu transakcji z panelu transakcyjnego. Jeśli pole jest obecne, zostaną dodane tylko transakcje z wartością Filled; pozostałe zostaną pominięte. Jeśli pole nie występuje, zostaną dodane wszystkie transakcje.
• Fill Price (opcjonalnie) — w przypadku transakcji buy lub sell jest to cena, po której transakcja została zrealizowana. Jeśli pole pozostanie puste, cena zostanie automatycznie ustawiona na podstawie podanej daty transakcji. W przypadku transakcji dividend i transakcji gotówkowych ta wartość jest ignorowana. W przypadku transakcji split jest to pole wymagane:  liczba aktywów po splicie.
• Commission — w przypadku transakcji buy lub sell jest to prowizja zapłacona podczas realizacji transakcji. W przypadku transakcji dividend i split wartość zostanie zignorowana.
• Closing Time — data i czas transakcji w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss lub YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Data transakcji jest wymagana. Czas transakcji jest opcjonalny.

Po przesłaniu pliku zostaną wyświetlone wstępne informacje: liczba instrumentów i liczba transakcji, które zostaną dodane, oraz łączna prowizja.Jeśli w pliku występują błędy formatu, pojawi się komunikat wskazujący odpowiedni wiersz. W takim przypadku żadna transakcja nie zostanie dodana.

Ważne

Jeśli liczba transakcji lub instrumentów przekracza limity obecnego poziomu subskrypcji, portfel nie zostanie utworzony. Zmniejsz liczbę elementów i spróbuj ponownie.

Nowy portfel został utworzony!

Transakcje z pliku zostaną dodane do portfela — wyłącznie w przypadku obsługiwanych instrumentów.Możesz je edytować na stronie transakcji. Więcej informacji — w artykule na temat edytowania transakcji.Instrukcję ręcznego dodawania transakcji znajdziesz — w osobnym artykule.