Rodzaje transakcji i sposób ich dodawania
Transakcje na aktywach: kupno i sprzedaż
Do dodawania aktywów do portfolio używane są dwa rodzaje transakcji:
- Kupno — nabycie obsługiwanych typów aktywów za gotówkę.
- Zwiększa ilość wybranego aktywa w portfolio.
- Zmniejsza ilość dostępnej gotówki w portfolio o kwotę transakcji.
Uwaga: Jeśli transakcja kupna prowadzi do ujemnego salda gotówki, system automatycznie wykryje tę sytuację i zaproponuje uzupełnienie niedoboru za pomocą transakcji wpłaty gotówki.
- Sprzedaż — operacja odwrotna, w której aktywa są wymieniane na gotówkę.
- Zmniejsza pozycję w danym aktywie.
- Zwiększa ilość dostępnej gotówki w portfolio proporcjonalnie do wartości transakcji.
Uwaga: W obecnej implementacji instrumenty z depozytem zabezpieczającym nie są obsługiwane, w tym krótka sprzedaż. Sprzedaż aktywów, których nie ma w portfolio, jest technicznie możliwa, ale zniekształci obliczane wskaźniki portfolio i nie będzie odzwierciedlać specyfiki takich pozycji.
Aby dodać transakcję dla aktywa, kliknij przycisk "Dodaj do portfolio" w prawym górnym rogu strony portfolio.
Obsługiwane typy aktywów (transakcje kupna, sprzedaży i nagrody):
- Akcje
- Fundusze
- Forex
- Kryptowaluty
Formularz transakcji na aktywie zawiera następujące pola:
- Strona — kierunek transakcji: kupno lub sprzedaż.
- Symbol — instrument. Otwiera wyszukiwanie symboli dla obsługiwanych aktywów. Jeśli spróbujesz ręcznie wprowadzić nieobsługiwany instrument, pojawi się powiadomienie informujące, że ten typ aktywa nie jest obsługiwany.
- Data — data transakcji. Dozwolone są tylko daty przypadające po rozpoczęciu handlu danym instrumentem. Jeśli podana data poprzedza datę rozpoczęcia handlu, obliczenia dla tej pozycji rozpoczną się od pierwszego dnia handlowego instrumentu na wybranej giełdzie.
- Cena — cena, po której wykonano transakcję.
- Ilość — liczba kupionych/sprzedanych jednostek. Należy ją wprowadzić w rzeczywistych jednostkach, nawet jeśli aktywo jest przedmiotem handlu w lotach.
- Prowizja — opłata transakcyjna. Może wynosić 0. Wpływa na obliczanie stopy zwrotu z aktywa i całkowitą wartość transakcji.
- Notatki — komentarz do transakcji. Pole opcjonalne, maksymalnie 128 znaków.
Jeśli w portfolio nie ma żadnych transakcji na aktywach, system wyświetli na wszystkich kartach monit o dodanie pierwszej transakcji.
Transakcje na aktywach: nagroda
Transakcje nagrody dodają aktywa do portfolio bez ponoszenia kosztów — na przykład akcje otrzymane w prezencie lub akcje przyznane przez pracodawcę. Zwiększają ilość wybranego aktywa bez wpływu na zainwestowany kapitał ani dostępną gotówkę. Transakcje nagrody obsługują te same typy aktywów co transakcje kupna i sprzedaży (zobacz obsługiwane typy aktywów powyżej).
Uwaga: Ponieważ transakcja nagrody ustawia podstawę kosztową pozycji na 0, wskaźniki procentowe dla pozycji utworzonej wyłącznie z transakcji nagrody — takie jak Niezrealizowany zysk % i Całkowity zysk % — wyświetlają "—" zamiast wartości. Wskaźniki kwotowe są nadal obliczane w zwykły sposób. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dlaczego niektóre wskaźniki portfolio wyświetlają "—" zamiast wartości procentowej?.
Aby dodać transakcję nagrody, kliknij menu rozwijane po prawej stronie opcji Dodaj do portfolio w prawym górnym rogu strony portfolio i wybierz Nagroda.
Formularz transakcji nagrody zawiera następujące pola:
- Symbol — otrzymany instrument.
- Data — data transakcji. Można wybrać dowolną datę do dnia bieżącego włącznie.
- Ilość — liczba otrzymanych jednostek. Należy ją wprowadzić w rzeczywistych jednostkach, nawet jeśli aktywo jest przedmiotem handlu w lotach.
- Notatki — komentarz do transakcji. Pole opcjonalne, maksymalnie 128 znaków.
Transakcja gotówkowa
Transakcje gotówkowe odzwierciedlają przepływ środków. Wpływają na całkowitą wartość portfolio oraz podstawę, od której obliczane są wyniki. Obsługiwane są trzy typy:
- Wpłata — transakcja reprezentująca wpływ środków na konto. Zwiększa ilość wolnej gotówki dostępnej do handlu instrumentami.
Uwaga: Jeśli ilość wolnej gotówki jest niewystarczająca, nadal można dokonywać transakcji na aktywach, ale obliczenia wyników i wyceny mogą być niedokładne. Zaleca się utrzymywanie wystarczającego kapitału za pomocą transakcji wpłaty. - Wypłata — transakcja reprezentująca odpływ środków z konta. Zmniejsza ilość wolnej gotówki dostępnej do handlu instrumentami.
- Dochód — transakcja reprezentująca wpływ środków na konto, który nie jest powiązany z konkretnym instrumentem, np. odsetki uzyskane od wolnej gotówki. Zwiększa ilość wolnej gotówki dostępnej do handlu instrumentami i jest uwzględniana w zrealizowanym zysku oraz całkowitej stopie zwrotu, tak samo jak dywidendy.
Uwaga: W przeciwieństwie do wpłaty transakcja dochodu nie jest uwzględniana jako zainwestowany kapitał. - Podatki i opłaty — transakcja wydatkowa służąca do opłacania podatków lub opłat. Zmniejsza ilość wolnej gotówki dostępnej do handlu instrumentami i obniża wyniki.
Uwaga: Operacje Wypłata oraz Podatki i opłaty są możliwe nawet przy braku dostępnych środków, co może prowadzić do ujemnego salda gotówki i zniekształcać obliczenia.
Aby dodać transakcję gotówkową, kliknij menu rozwijane po prawej stronie opcji Dodaj do portfolio w prawym górnym rogu strony portfolio, wybierz Ruch gotówki, a następnie wybierz odpowiedni typ transakcji gotówkowej.
Formularz transakcji gotówkowej zawiera następujące pola:
- Data — data transakcji. Można wybrać dowolną datę do dnia bieżącego włącznie.
- Kwota — kwota środków w walucie portfolio.
- Notatki — komentarz do transakcji. Pole opcjonalne, maksymalnie 128 znaków.
Uwaga: Jeśli wskaźnik Gotówka stanie się ujemny, system automatycznie to wykryje i zaproponuje jego uzupełnienie za pomocą transakcji wpłaty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Centrum Pomocy Dlaczego moja Gotówka stała się ujemna?.
Transakcja dywidendowa
Transakcje dywidendowe odzwierciedlają dynamikę wypłat dywidend dla danego aktywa. Wpływają na zrealizowane zyski i wszystkie powiązane wskaźniki, a także są uwzględniane w obliczeniach dotyczących aktywa, do którego są przypisane.
Formularz transakcji dywidendowej zawiera następujące pola:
- Symbol — instrument, dla którego dodawana jest dywidenda.
- Data — data transakcji. Można wybrać dowolną datę do dnia bieżącego włącznie.
- Łączna dywidenda — kwota dywidendy w walucie instrumentu.
- Notatki — opcjonalny komentarz do transakcji, maksymalnie 128 znaków.
Uwaga: Oprócz ręcznego wprowadzania system może automatycznie wykryć, kiedy należy dodać dywidendę. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dotyczące dywidend.
Dodanie transakcji dywidendowej dla aktywa, z którym nie są powiązane żadne transakcje handlowe, zwiększy liczbę unikalnych pozycji w portfolio. Aby wyświetlić to aktywo, włącz przełącznik Wyświetl sprzedane Ta zmiana zostanie uwzględniona przy obliczaniu limitów portfolio, dlatego należy wziąć ją pod uwagę.
Transakcja splituTransakcja splitu odzwierciedla split akcji dla danego aktywa. Dostosowuje cenę i ilość transakcji dokonanych przed datą splitu, dzięki czemu wielkość pozycji i podstawa kosztowa pozostają prawidłowe.
Formularz transakcji splitu zawiera następujące pola:
- Symbol - instrument, którego dotyczy split.
- Data - data splitu. Domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
- Współczynnik splitu - współczynnik w formacie po : przed. Domyślna wartość to 2:1. Typ splitu — zwykły lub odwrotny — jest określany automatycznie na podstawie współczynnika.
- Notatki - opcjonalny komentarz do transakcji, maksymalnie 128 znaków.
Uwaga: Oprócz ręcznego wprowadzania system może automatycznie wykryć, kiedy należy dodać split. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dotyczące splitów.
Transakcja splitu wpływa tylko na transakcje handlowe z datą wcześniejszą niż data splitu; transakcje z datą splitu lub późniejszą pozostają bez zmian. Jeśli dla symbolu wystąpił więcej niż jeden split, współczynniki są kumulowane.
Dodanie splitu dla aktywa, dla którego nie ma żadnych transakcji handlowych, nie wpłynie na obliczenia, dopóki nie pojawi się pozycja w tym aktywie. Transakcje splitu są uwzględniane w limitach transakcji Twojej subskrypcji, dlatego należy wziąć je pod uwagę.