Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Brak transakcji
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
Informacje o funduszu
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Community Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74741A1060
CUSIP
74741A106
FIGI
BBG01LYMQ2T2
Identyfikatory
ISIN US74741A1060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized94,52%
Mutual fund6,54%
Gotówka−1,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Najczęściej zadawane pytania
Ostatnie dywidendy OWNS wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,94%.
Aktywa OWNS objęte zarządzaniem wynoszą 101,54 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,91%.
Konto przepływów środków OWNS na −1,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OWNS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,18%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2026) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OWNS są emitowane przez CCM Holding Co. LLC pod marką CCM. ETF został uruchomiony 26 lip 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OWNS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OWNS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OWNS inwestuje w obligacje.
Cena OWNS spadła o −4,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OWNS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,26% w ciągu roku.
OWNS notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.