SMART Mid Cap ETF
Brak transakcji
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
Informacje o funduszu
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2026
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W7020
CUSIP
88634W702
FIGI
BBG0222SW8N1
Identyfikatory
ISIN US88634W7020
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,39%
Transport19,45%
Minerały nieenergetyczne16,03%
Finanse15,97%
Technologie medyczne14,42%
Technologia elektroniczna10,01%
Minerały energetyczne8,03%
Usługi przemysłowe4,46%
Usługi komunalne3,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,17%
Przemysł produkcyjny1,17%
Komunikacja1,17%
Usługi dystrybucyjne1,05%
Obligacje, Gotówka i Inne2,61%
Mutual fund2,28%
Różne0,33%
Podział według regionu
Ameryka Północna54,04%
Europa21,70%
Ameryka Łacińska18,47%
Azja5,80%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Najczęściej zadawane pytania
SMCP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 19,45%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMCP to Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A i Warrior Met Coal, Inc., stanowiące odpowiednio 8,18% i 6,47% portfela.
Aktywa SMCP objęte zarządzaniem wynoszą 10,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,78%.
Konto przepływów środków SMCP na 9,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SMCP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SMCP są emitowane przez TFG Parent Holdings LLC pod marką Smart. ETF został uruchomiony 11 maj 2026, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMCP wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMCP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMCP inwestuje w akcje.
SMCP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.