First Trust Emerging Markets AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪804,59 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪224,48 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

Informacje o funduszu


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
18 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX EM Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J1824
CUSIP
33737J182
FIGI
BBG001MKMZJ6
Identyfikatory
ISIN US33737J1824
Kod CFI
CEOJLS

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 1 października 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Minerały energetyczne
Transport
Akcje98,32%
Technologia elektroniczna25,86%
Minerały energetyczne14,67%
Transport10,23%
Finanse9,08%
Przemysł produkcyjny6,89%
Usługi komunalne6,00%
Minerały nieenergetyczne4,94%
Handel detaliczny4,08%
Komunikacja3,68%
Przemysł przetwórczy3,47%
Usługi dystrybucyjne3,29%
Technologie medyczne2,28%
Usługi przemysłowe1,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,13%
Usługi technologiczne0,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,30%
Usługi komercyjne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne1,68%
UNIT1,54%
Gotówka0,11%
Różne0,02%
Podział według regionu
11%3%10%2%72%
Azja72,64%
Ameryka Łacińska11,05%
Europa10,75%
Ameryka Północna3,35%
Afryka2,21%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Najczęściej zadawane pytania


FEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,86%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FEM to Kinsus Interconnect Technology Corp. i Unimicron Technology Corp., stanowiące odpowiednio 3,24% i 2,20% portfela.
Ostatnie dywidendy FEM wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,35%.
Aktywa FEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪804,59 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,00%.
Konto przepływów środków FEM na ‪224,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,15%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2026) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FEM są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 18 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEM wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEM podąża za NASDAQ AlphaDEX EM Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEM inwestuje w akcje.
Cena FEM spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,96% w ciągu roku.
FEM notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.