Der Gold-Spotpreis notiert derzeit im Bereich von 4040–4045 und verzeichnet damit einen starken Kursanstieg von mehr als 2,68 % innerhalb des Tages. Nach einer Stabilisierung in der Nähe des jüngsten Tiefs bei 3870 haben die Käufer eine aggressive Erholung eingeleitet und den Goldpreis deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 4030 gehoben.
Nach einem längeren Abwärtstrend und wiederholten neuen Tiefstständen scheint das bärische Momentum weitgehend erschöpft zu sein. Auf niedrigerem Niveau ist das Kaufinteresse zurückgekehrt, was eine kräftige Gegenbewegung und eine deutliche Stimmungsaufhellung am Markt ausgelöst hat.
Da in dieser Woche jedoch die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls, NFP) veröffentlicht werden, sollte der heutige Anstieg meiner Ansicht nach eher als starke Erholung nach einer überverkauften Marktlage betrachtet werden – und nicht als endgültige Bestätigung einer vollständigen Trendwende hin zu einem bullischen Markt.
Nach einem derart schnellen Anstieg könnte es bei Gold zu Gewinnmitnahmen, einer Konsolidierung oder einem Rücksetzer kommen. Es bestehen weiterhin bedeutende Widerstände, und die Volatilität könnte vor der Veröffentlichung der entscheidenden Wirtschaftsdaten deutlich zunehmen.
Technische Analyse – 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart hat Gold eine ausgeprägte bullische Kerze ausgebildet und ist dabei deutlich über die gleitenden Durchschnitte MA5, MA10 und MA20 gestiegen. Diese kurzfristigen gleitenden Durchschnitte beginnen, von einer Widerstands- in eine potenzielle Unterstützungsfunktion überzugehen.
Auch der MACD-Indikator deutet auf ein zunehmend bullisches Momentum hin. Die DIFF-Linie zeigt nach oben, während das Histogramm des positiven Momentums rasch anwächst. Dies lässt darauf schließen, dass die Käufer kurzfristig die Oberhand haben.
Der übergeordnete Trend hat sich jedoch noch nicht vollständig in eine bullische Struktur gewandelt.
Wichtige Kursmarken
Unmittelbarer Widerstand: 4060–4080
Kurzfristige Unterstützung: 4000–4010
Wichtige Unterstützung: 3970–3990
Wichtige Widerstandszone: 4060–4080
Der Bereich 4060–4080 verdient meiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit. Während des vorangegangenen Abwärtstrends fungierte dieser Bereich als bedeutende Konsolidierungs- und Widerstandszone. Ein erster Test dieses Bereichs durch den Goldpreis könnte Verkaufsdruck auslösen und zu einem vorübergehenden Rücksetzer führen. Ich bevorzuge es, Gewinne aus Long-Positionen schrittweise mitzunehmen, anstatt der Rallye aggressiv hinterherzulaufen. Käufe nach einem derart starken Anstieg bergen ein erhöhtes Risiko – insbesondere im Vorfeld der Veröffentlichung der NFP-Daten (US-Beschäftigungszahlen).
Meine Handelsstrategie
Mein kurzfristiger Ausblick bleibt vorsichtig bullisch. Ich setze eher auf Käufe bei Rücksetzern, als steigenden Kursen hinterherzujagen. Short-Positionen ziehe ich nur in Betracht, wenn Gold in der Nähe wichtiger Widerstandsniveaus deutliche Anzeichen einer Ablehnung zeigt.
BUY-Strategie (Kauf)
Erste Kaufgelegenheit: 4000–4010 – vorausgesetzt, diese Unterstützungszone hält und es zeigt sich eine bullische Bestätigung.
Sollte Gold unter diesen Bereich fallen, werde ich die stärkere Unterstützungszone bei 3970–3990 auf Anzeichen einer Stabilisierung beobachten, bevor ich einen weiteren Long-Einstieg in Erwägung ziehe.
Kursziele (nach oben):
TP1: 4080
TP2: 4100
Long-Positionen sollten sorgfältig verwaltet werden; Teilgewinne sollten realisiert werden, sobald sich der Kurs einem Widerstandsniveau nähert.
SELL-Strategie (Verkauf)
Einen kurzfristigen Verkauf gegen den Trend (Countertrend-Trade) würde ich nur im Bereich 4060–4080 in Betracht ziehen – und zwar nur dann, wenn Gold klare Anzeichen einer Ablehnung, ein nachlassendes Momentum oder ein bestätigtes Umkehrmuster zeigt.
Kursziele (nach unten):
TP1: 4050
TP2: 4030
Hierbei handelt es sich um einen kurzfristigen, korrekturorientierten Trade – nicht zwingend um ein Signal, dass die übergeordnete Erholung beendet ist. Die Positionsgrößen sollten dabei eher klein gehalten werden.
Meiner Ansicht nach hat die starke Erholung bei Gold das kurzfristige technische Bild verbessert. Dennoch muss der Markt erst die Widerstandszone bei 4060–4080 überwinden, bevor eine stärkere bullische Fortsetzung bestätigt werden kann.
Aktuell bevorzuge ich Käufe bei bestätigten Rücksetzern im Bereich von Unterstützungen und vermeide aggressive Einstiege direkt nach steilen Kursanstiegen. Im Hinblick auf die anstehenden NFP-Daten stehen der Kapitalerhalt und ein flexibles Positionsmanagement im Vordergrund.
Wie schätzt ihr die nächste Bewegung bei Gold ein? Können die Käufer die Marke von 4080 durchbrechen, oder wird der Markt zunächst einen weiteren Rücksetzer erleben?
Teilt eure Meinung in den Kommentaren und folgt mir für weitere Marktanalysen zu XAU/USD sowie Handelsmöglichkeiten.
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