لا يزال الذهب تحت الضغط، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام وحالة عدم اليقين الشديدة في الأسواق إلى التأثير سلباً على معنويات المستثمرين. يقترب السعر حالياً من منطقة دعم مهمة حول مستوى 3940، والتي قد تحدد المسار القادم على المدى القصير.
من وجهة نظري، وصلت معنويات السوق إلى مستوى متطرف من الخوف. ورغم أن الاتجاه العام لا يزال هبوطياً، إلا أن الذهب قد يكون بصدد الوصول إلى نقطة تحول فنية. فإذا نجح المشترون في الدفاع عن مستوى الدعم، فلا يمكن استبعاد حدوث ارتداد قوي أو حتى تعافٍ سريع على شكل حرف "V".
وعلى الصعيد الأسبوعي، قد يشهد الذهب مزيداً من التراجع إذا لم يظهر أي محفز إيجابي قوي خلال عطلة نهاية الأسبوع. فكسر مستوى 3942 بشكل حاسم قد يفتح الباب أمام اختبار منطقة 3887–3840، مما يعني احتمالية هبوط إضافي تتراوح بين 50 و100 دولار.
ومع ذلك، لا أنصح بالاندفاع نحو فتح مراكز بيع بالقرب من المستويات الدنيا. كما يمثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره صباح الخميس، حدثاً جوهرياً قد يؤثر على اتجاه الذهب على المدى القصير والمتوسط.
على الرسم البياني اليومي
أغلق الذهب تداولات يوم الجمعة بظلال سفلية طويلة، حيث تزامن أدنى سعر خلال اليوم -عند مستوى 3975 تقريباً- مع منطقة دعم مهمة متمثلة في خط اتجاه. يشير هذا إلى أن المشترين لا يزالون يحاولون الدفاع عن الأسعار عند المستويات المنخفضة.
أعتقد أن يوم الاثنين قد يشهد استمراراً لمرحلة التماسك حول المستويات الدنيا. وإذا أعاد الذهب اختبار أدنى سعر سجله يوم الجمعة دون تسجيل مستوى أدنى جديد، فقد يبدأ ارتداد تصحيحي. ولن أفكر في اقتناص فرص للشراء على المدى القصير إلا بعد ظهور إشارات تأكيد صعودية واضحة.
على الرسم البياني للساعة
شكل مؤشر "ماكد" (MACD) على الرسم البياني للساعة تقاطعاً صعودياً تحت خط الصفر، مما يشير إلى احتمالية تزايد زخم التعافي على المدى القصير. ومع ذلك، يظل الهيكل الفني العام ضعيفاً.
تتمثل منطقة المقاومة الأولى في النطاق 4032–4035. وفي حال اختراقها، قد يتجه السعر لاختبار مستويات 4050–4055 ثم 4066–4073، وهي مناطق قد يظهر عندها ضغط بيعي.
أما مستوى الدعم المباشر فيقع عند النطاق 3970–3960. وطالما تجنب الذهب تسجيل مستوى أدنى جديد بشكل حاسم، يظل حدوث ارتداد فني أمراً ممكناً.
برأيي، قد يستمر السوق في مرحلة التماسك بالقرب من القاع قبل أن يتحدد مساره الواضح القادم. مستويات الأسعار الرئيسية
المقاومة
4030–4035: أول مستوى مقاومة خلال اليوم
4045–4055: منطقة محتملة للبيع على المكشوف (Short-selling)
4065–4075: مستوى مقاومة رئيسي على المدى القصير
الدعم
3970–3960: مستوى دعم فوري
3950–3940: مستوى دعم رئيسي ومنطقة حاسمة لاتخاذ القرار
3880–3840: أهداف محتملة للهبوط في حال كسر مستوى الدعم
خطة التداول ليوم الاثنين
إعداد البيع (SELL) — الاستراتيجية المفضلة
منطقة الدخول: 4045–4055
حجم الصفقة: 20% من رأس المال المخصص لهذا الإعداد
وقف الخسارة: 4070
هدف جني الربح الأول (TP1): 4000
هدف جني الربح الثاني (TP2): 3980
هدف إضافي: 3960 في حال تعزز الزخم الهبوطي
رؤيتي: أفضل البيع عند الارتدادات طالما ظل الاتجاه العام ضعيفاً. إذا صعد الذهب نحو منطقة 4045–4055 وأظهر رفضاً واضحاً للسعر، فقد توفر هذه المنطقة فرصة للبيع. تجنب الدخول بشكل عشوائي إذا اخترق السعر مستوى المقاومة مصحوباً بزخم صعودي قوي.
إعداد الشراء (BUY) — تعافٍ على المدى القصير
منطقة الدخول: 3965–3975
حجم الصفقة: 20% من رأس المال المخصص لهذا الإعداد
وقف الخسارة: 3950
هدف جني الربح الأول (TP1): 4000
هدف جني الربح الثاني (TP2): 4025
هدف إضافي: 4040 في حال استمرار الزخم الصعودي
رؤيتي: الشراء بالقرب من مستوى الدعم يعد خياراً منطقياً فقط إذا استقر الذهب وظهرت إشارات تأكيد صعودية واضحة. هذه صفقة تعافٍ عكس الاتجاه العام (Countertrend)، وليست توقعاً للوصول إلى القاع المطلق.
إذا كسر الذهب مستوى 3950 بشكل حاسم، ينبغي إعادة تقييم إعداد الشراء ومراقبة المزيد من الهبوط نحو 3940، وربما الوصول إلى نطاق 3887–3840.
النظرة العامة
تتمثل استراتيجيتي العامة ليوم الاثنين في تفضيل البيع عند الارتدادات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لاقتناص فرص الشراء بالقرب من مستويات الدعم. ورغم أن الهيكل الفني للسعر لا يزال يميل للهبوط، إلا أن الذهب يقترب من منطقة دعم مهمة؛ حيث قد يؤدي الخوف الشديد في السوق إلى حدوث ارتداد قوي. أنصح بتجنب الدخول في صفقات بيع (Shorts) عند المستويات المتدنية؛ وبدلاً من ذلك، يُفضل انتظار وصول السعر إلى مستويات رئيسية والتأكد من اتجاهه. كما يظل الالتزام بضوابط حجم الصفقة وإدارة المخاطر أمراً جوهرياً.
هل سيتمكن الذهب من الدفاع عن مستوى الدعم والارتداد صعوداً، أم سيدفع البائعون الأسعار نحو نطاق 3887–3840؟
إذا وجدت هذا التحليل مفيداً، يرجى الإعجاب بالمنشور ومتابعة حسابي للحصول على المزيد من الأفكار حول تداول زوج الذهب/الدولار (XAU/USD)، وشاركنا آراءك في التعليقات. أرحب بجميع وجهات النظر، وأتطلع لمناقشة الفرص القادمة معكم.
Сделка активна
أحدث تحليل للذهب وخطة التداول
لا يزال الذهب تحت الضغط بالقرب من مستوى 4000 دولار، بعد أن انخفض إلى حوالي 3975 دولاراً يوم الجمعة الماضي؛ وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، وأول كسر لمستوى 4000 دولار منذ منتصف يوليو. وقد خسر الذهب نحو 4% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي له في أربعة أشهر.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، في حين ساهمت التقلبات في أسهم التكنولوجيا وتوقعات تشديد السياسة النقدية في الضغط على المعادن الثمينة. ورغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي توفر بعض الدعم باعتبار الذهب ملاذاً آمناً، إلا أنها لم تنجح بعد في تغيير الاتجاه الهبوطي.
من وجهة نظري، يظل قرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التوقعات باحتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، هما المحركان الرئيسيان. ومع وجود توقعات واسعة النطاق بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، فإن استمرار التضخم قد يعزز سيناريو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. كما سيكون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -وهو مقياس للتضخم- بالغ الأهمية؛ إذ قد تؤدي البيانات القوية إلى دعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مما يضع مزيداً من الضغط على الذهب.
يشهد هذا الأسبوع قرارات هامة من البنوك المركزية؛ حيث من المتوقع صدور قرارات السياسة النقدية أيضاً عن البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، وبنك كندا.
وبرأيي، تظل أسعار الفائدة الحقيقية، وقوة الدولار، وتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي هي العوامل المهيمنة على المدى القصير. وفي المقابل، تستمر المخاطر الجيوسياسية، وطلب البنوك المركزية، والمخاوف بشأن الديون الحكومية في توفير دعم على المدى الأطول، لكن هذه العوامل قد لا تكون كافية لموازنة الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية في المدى القريب.
أعتقد أن الذهب قد يظل عرضة للتقلبات بينما يحاول تشكيل قاع سعري. وبدلاً من التسرع في الشراء عند الانخفاضات أو ملاحقة الهبوط، أفضل انتظار إشارات أكثر وضوحاً من البيانات الاقتصادية وحركة السعر.
التحليل الفني
النظرة العامة على الإطارين الزمنيّين اليومي والأسبوعي
كسر الذهب منطقة الدعم المهمة عند 4070 دولاراً، والتي كانت تمثل سابقاً نموذج "القاع المزدوج". وقد ضعفت البنية الفنية على الرسم البياني اليومي، حيث يتجه الحد السفلي لمؤشر "بولينجر باند" (Bollinger Band) نحو الأسفل، كما تواصل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل اتجاهها الهبوطي.
وتُظهر الرسوم البيانية للأطر الزمنية الأسبوعية واليومية، وكذلك إطار الأربع ساعات، استمرار الزخم الهبوطي. إذا استمر الضغط البيعي، فقد يواصل الذهب تراجعه نحو مستوى 3,860 دولاراً، مع احتمال استمرار هذا الضعف حتى أوائل شهر نوفمبر.
ومع ذلك، فإن عمليات البيع الحادة دفعت بالمؤشرات قصيرة الأجل إلى منطقة "تشبع بيعي"، مما يفتح الباب أمام احتمالية حدوث ارتداد فني. ومن وجهة نظري، ينبغي التعامل مع أي تعافٍ في البداية على أنه ارتداد تصحيحي، وليس انعكاساً مؤكداً للاتجاه العام.
يُعد مستوى 3,940 دولاراً مستوىً محورياً؛ فإذا صمد هذا الدعم وشكّل الذهب شمعة يومية صعودية، فقد تبدأ عملية تكوين قاع سعري. أما في حال حدوث كسر حاسم دون هذا المستوى، فسيفتح ذلك الطريق نحو مستويات أدنى.
تتمثل استراتيجيتي المفضلة في البيع عند حدوث ارتدادات سعرية، مع البقاء على حذر من احتمالية حدوث تعافٍ بالقرب من مستويات الدعم.
مستويات سعرية رئيسية
المقاومة
4,005 – 4,010 دولار: مقاومة فورية
4,030 – 4,040 دولار: منطقة البيع المفضلة
4,065 – 4,075 دولار: مقاومة رئيسية
الدعم
3,975 – 3,965 دولار: دعم فوري
3,940 دولار: دعم هيكلي رئيسي
3,900 دولار: دعم نفسي
3,860 دولار: هدف محتمل للهبوط
خطة التداول
صفقة بيع (SELL) — الاستراتيجية المفضلة
نقطة الدخول: 4,030 – 4,040 دولار
أمر وقف الخسارة: 4,060 دولار
هدف جني الأرباح الأول (TP1): 4,000 دولار
هدف جني الأرباح الثاني (TP2): 3,980 دولار
هدف إضافي: 3,960 دولار (في حال تزايد الضغط البيعي)
رؤيتي: أفضل البيع عند حدوث ارتدادات سعرية بدلاً من ملاحقة السعر نحو الأسفل بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. وسيعزز هذا السيناريو ظهور إشارة رفض واضحة للسعر عند نطاق 4,030 – 4,040 دولاراً. أما إذا تجاوز السعر مستوى 4,060 دولاراً بزخم قوي، فسأقوم بإعادة تقييم الصفقة. إعداد صفقة شراء (BUY) — تعافٍ عكس الاتجاه السائد
نطاق الدخول: 3,965 – 3,975 دولاراً
وقف الخسارة: 3,950 دولاراً
هدف جني الأرباح الأول (TP1): 4,000 دولار
هدف جني الأرباح الثاني (TP2): 4,025 دولاراً
هدف إضافي: 4,040 دولاراً (في حال تعزز الزخم الصعودي)
رؤيتي: هذه صفقة تعافٍ على المدى القصير، وليست توقعاً بأن الذهب قد وصل إلى قاعه النهائي. سأفكر في الشراء فقط إذا صمد مستوى الدعم وظهرت إشارات مؤكدة على الصعود.
أي كسر حاسم دون مستوى 3,950 دولاراً سيبطل هذا الإعداد ويزيد من مخاطر حدوث مزيد من الهبوط.
النظرة العامة
لا تزال رؤيتي للمدى القصير تميل نحو الهبوط، لكن الذهب يقترب حالياً من مستوى دعم مهم. قد تزداد التقلبات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الخاص بالتضخم.
أفضل البيع عند حدوث ارتدادات مؤكدة، مع تجنب فتح مراكز بيع (Short) مكثفة بالقرب من مستوى الدعم. إن حدوث صعود مستدام فوق مستوى 4,075 دولاراً من شأنه تحسين المشهد الفني على المدى القصير، بينما قد يؤدي الكسر الحاسم دون مستوى 3,940 دولاراً إلى فتح الطريق نحو مستويات أدنى.
هل سيستقر الذهب في نطاق 3,975 – 3,940 دولاراً ويبدأ في تشكيل قاع، أم سيدفع البائعون الأسعار نحو مستوى 3,860 دولاراً؟
إذا وجدت هذا التحليل مفيداً، يرجى الإعجاب بالمنشور ومتابعة حسابي للحصول على المزيد من أفكار التداول الخاصة بزوج الذهب/الدولار (XAU/USD)، وشاركنا آراءك في التعليقات. أرحب بجميع وجهات النظر وأتطلع لمناقشة الفرص القادمة معكم.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена
تحليل الذهب (XAU/USD) وخطة التداول
شهد الذهب في البداية امتداداً للهبوط خلال الجلسة الآسيوية، حيث لامس أدنى مستوى له بالقرب من 3,978 دولاراً، قبل أن يتدخل المشترون ويدفعوا الأسعار للعودة فوق حاجز الـ 4,000 دولار النفسي. وخلال الجلسة الأوروبية، صعد الذهب ليصل إلى حوالي 4,022 دولاراً، مع تجاوز نطاق التداول اليومي 44 دولاراً.
من وجهة نظري، يشير هذا التعافي إلى أن المشترين لا يزالون يدافعون عن المستويات المنخفضة، لكن هيكل السوق العام يظل هشاً. ورغم استعادة الذهب لمستوى 4,000 دولار، إلا أنه لم يحقق اختراقاً صعودياً حاسماً.
تُمثّل منطقة 3,975–3,978 دولاراً أدنى مستوى سُجّل اليوم، وتُعد منطقة دعم مهمة في أعقاب عمليات البيع التي حدثت يوم الجمعة. وقد يؤدي كسر حاسم دون هذه المنطقة إلى إضعاف الهيكل قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام اختبار مستويات 3,940–3,950 دولاراً.
أما على الجانب الصعودي، فتُعد منطقة 4,020–4,030 دولاراً أول منطقة مقاومة رئيسية. وفي حال حدوث اختراق مؤكد فوق مستوى 4,030 دولاراً، فقد يمهد ذلك الطريق نحو مستويات 4,050–4,070 دولاراً؛ علماً بأن منطقة 4,075–4,080 دولاراً تظل منطقة مقاومة أقوى. وبرأيي، فإن الدخول في صفقات شراء قبل تأكيد الاختراق ينطوي على نسبة مخاطرة إلى عائد غير جذابة.
لم تتغير الصورة الأساسية بشكل جوهري؛ إذ لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي حاضرة في الخلفية، بينما ينصب تركيز السوق بشكل رئيسي على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره يوم الخميس.
وفي الفترة التي تسبق إعلان السياسة النقدية، أتوقع أن يظل الذهب حساساً للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة. وما لم يظهر محفز قوي، فقد يستمر التداول ضمن نطاق عرضي محدد.
من وجهة نظري، تتطلب الظروف الحالية التحلي بالصبر بدلاً من الاندفاع نحو صفقات اتجاهية جريئة. ولا يزال كل من الذهب والنفط الخام عرضة للتقلبات، مما يجعل الالتزام بالانضباط عند الدخول في الصفقات أو جني الأرباح أمراً بالغ الأهمية.
تعافى الذهب من مستوى 3,978 دولاراً وعاد فوق حاجز الـ 4,000 دولار، قبل أن يواجه ضغوطاً بيعية بالقرب من مستوى 4,022 دولاراً. يشير هذا إلى أن المشترين يحاولون تحقيق الاستقرار في السوق، بينما يواصل البائعون الدفاع عن الحد العلوي لنطاق التداول اليومي.
تظل نظرتي على المدى القصير محايدة إلى هبوطية بحذر. أفضل البيع عند الصعود نحو مستويات المقاومة، مع النظر في فرص شراء انتقائية بالقرب من مستويات الدعم، بشرط أن تؤكد حركة السعر حدوث ارتداد.
مستويات السعر الرئيسية
مستويات المقاومة
4,020 – 4,030 دولاراً: مقاومة فورية
4,050 – 4,070 دولاراً: مقاومة ثانوية
4,075 – 4,080 دولاراً: مقاومة رئيسية
مستويات الدعم
4,000 – 4,005 دولاراً: منطقة دعم نفسية
3,975 – 3,978 دولاراً: مستوى دعم رئيسي خلال اليوم
3,940 – 3,950 دولاراً: هدف هبوطي في حال كسر مستوى الدعم
خطة التداول
إعداد البيع (SELL)
منطقة الدخول: 4,020 – 4,025 دولاراً
حالة الصفقة: تم فتح مركز بيع (Short position) بالفعل في هذه المنطقة
الوضع الحالي: تراجع الذهب إلى مستوى 4,015 دولاراً تقريباً، ولا يزال المركز مفتوحاً وفقاً لخطة التداول الخاصة بي.
رؤيتي: سأحتفظ بمركز البيع هذا مع مراقبة حركة السعر حول نطاق 4,020 – 4,030 دولاراً. استمرار الرفض السعري عند مستوى المقاومة سيدعم سيناريو الهبوط. أما في حال حدوث اختراق حاسم فوق مستوى المقاومة، فسيتطلب ذلك إعادة تقييم المركز وإدارة المخاطر بعناية.
المستويات المستهدفة في حال الهبوط هي: 4,005 دولاراً، و4,000 دولاراً، ومنطقة 3,980 دولاراً.
إعداد الشراء (BUY)
منطقة الدخول: 3,975 – 3,985 دولاراً
وقف الخسارة: 3,960 دولاراً
هدف الربح الأول (TP1): 4,020 دولاراً
هدف الربح الثاني (TP2): 4,050 دولاراً
رؤيتي: سأفكر في الشراء عند التراجع نحو منطقة الدعم هذه فقط إذا استقر الذهب وأظهر إشارات واضحة تؤكد الصعود. هذه استراتيجية تعتمد على ارتداد قصير الأجل، وليست توقعاً لانعكاس كامل في الاتجاه العام. إذا كسر الذهب مستوى 3,975 دولاراً بشكل حاسم، فمن الأفضل تجنب الدخول في صفقات شراء (long positions) متسرعة، والتركيز بدلاً من ذلك على منطقة الدعم الواقعة بين 3,940 و3,950 دولاراً.
بشكل عام، أرى أن الذهب لا يزال في مرحلة توطيد (consolidation) تتسم بالتقلب، وذلك في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي. إن التعافي فوق مستوى 4,000 دولار يعد مؤشراً إيجابياً للمتداولين على المدى القصير، لكن لا بد من تجاوز مستوى المقاومة عند نطاق 4,020–4,030 دولاراً قبل أن يتسنى حدوث ارتداد أقوى.
أفضل هنا اتباع استراتيجية التداول ضمن نطاق سعري (range-trading): البيع عند ظهور إشارات رفض واضحة بالقرب من مستويات المقاومة، والشراء فقط عندما يثبت مستوى الدعم قوته. تجنب ملاحقة الاختراقات السعرية دون تأكيد، واحرص على جني الأرباح بدلاً من التمسك بالصفقات بدافع الطمع.
هل سينجح الذهب في اختراق مستوى 4,030 دولاراً والتوجه نحو نطاق 4,050–4,070 دولاراً، أم سيدفع البائعون الأسعار مجدداً نحو مستويات 4,000 و3,975 دولاراً؟
إذا وجدت هذا التحليل مفيداً، يرجى الإعجاب بالمنشور ومتابعة حسابي للحصول على المزيد من أفكار التداول الخاصة بزوج الذهب/الدولار (XAU/USD)، وشاركنا آراءك في التعليقات. أرحب بجميع وجهات النظر، وأتطلع لمناقشة الفرص القادمة معكم.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.