Goldpreis am Montag: Widerstand im Bereich von 4200-4220
Schaut euch unsere Prognose aus dem vorherigen Artikel an: Von 4040 auf 4170! Wir haben satte 130 $ Gewinn gemacht!
Hier ist die Handelsstrategie für Montag:
Schönes Wochenende!
Der Markt dieser Woche ist einen Blick wert.
Von 4040 auf 4196, ein Gewinn von über 150 $ – das ist die Stärke des US-Arbeitsmarktberichts, gepaart mit der durch den Warsh-Bericht ausgelösten positiven Stimmung.
Wie viele haben gezögert, als ich Long-Positionen nahe 4040 empfohlen habe?
Wie viele dachten, der Kurs würde unter 4000 fallen?
Rückblickend war der Bereich von 4020-4040 der Tiefpunkt dieser Woche.
Jetzt, da wir einen Gewinn erzielt haben, ist es Zeit, die Gewinne zu sichern und sich auf die nächste Woche vorzubereiten.
Marktüberblick dieser Woche: Drei Faktoren beflügelten den Aufwärtstrend
Erstens waren die US-Arbeitsmarktdaten ein Desaster. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Juni lediglich um 57.000, weit unter den erwarteten 110.000. Die kombinierten Zahlen für April und Mai wurden um 74.000 nach unten korrigiert. Dies ist der niedrigste Stand seit fast vier Monaten und wirkte sich direkt auf den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen aus. Zweitens lockerte Warsh seine Haltung. Auf dem Sintra Forum räumte er ein, dass sich die jüngsten Inflationsrisiken abgeschwächt hätten, und verzichtete auf eine Prognose für die Zukunft. Der Markt interpretierte dies als „Abschwächung seiner restriktiven Haltung“, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September von 65 % auf 53,5 % sank.
Drittens erlebten die Goldpreise eine dramatische Trendwende. Der Goldpreis erholte sich kräftig von einem Tiefststand von 3.943 US-Dollar pro Unze und stieg innerhalb von zwei Tagen um mehr als 150 US-Dollar auf ein Hoch von 4.195,93 US-Dollar pro Unze. Dies entspricht einem Wochengewinn von rund 2,3 % und beendete eine vierwöchige Verlustserie.
Wichtige Preisniveaus:
Widerstandsniveaus: 4200 (Psychologisches Niveau) → 4220–4260 (Wichtige Widerstandszone) → 4330 (Wichtiges wöchentliches Widerstandsniveau)
Unterstützungsniveaus: 4150–4155 (Kurzfristige Unterstützung) → 4120–4130 (Unterstützung durch den 4-Stunden-Durchschnitt) → 4080–4100 (Markt-Pivot-Punkt)
Kurz gesagt: Es zeichnet sich ein klarer kurzfristiger Aufwärtstrend ab, doch das Preisniveau von 4200–4220 ist schwer zu durchbrechen, und ein einmaliger Ausbruch ist unwahrscheinlich.
Die positiven Daten zu den US-Arbeitsmarktdaten sind bereits vollständig eingepreist; vermeiden Sie es, blindlings Höchstständen hinterherzujagen.
Kernlogik: Wie weit können die Kurse sowohl von Bullen als auch von Bären steigen?
Bullische Argumentation:
Die Daten zu den US-Arbeitsmarktdaten haben die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung völlig über den Haufen geworfen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 53,5 % gesenkt. Dies hat den kurzfristigen Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen zu erhöhen, deutlich verringert.
Wash erkannte den Rückgang der Inflationsrisiken an und verfolgte eine lockerere Geldpolitik.
Der Goldpreis hat sich erholt und sich über 4.000 US-Dollar stabilisiert, was die Bodenbildungssignale allmählich bestätigt.
Bärische Argumentation:
Die Arbeitslosenquote ist auf 4,2 % gesunken (aufgrund eines Rückgangs der Erwerbsbeteiligungsquote), dies ist jedoch kein Zeichen für eine echte Erholung des Arbeitsmarktes.
Die Erwartungen an eine Zinserhöhung haben sich lediglich abgeschwächt, sind aber nicht verschwunden. Sollten die nachfolgenden Wirtschaftsdaten positiv ausfallen, könnte der Markt seine Erwartungen an eine Zinserhöhung neu bewerten.
Anhaltende Abflüsse aus Gold-ETFs deuten darauf hin, dass institutionelle Anleger Zweifel an der Nachhaltigkeit der Erholung haben.
Sollten die Wirtschaftsdaten des Sommers weiterhin positiv ausfallen, könnten die Goldpreise unter 4.000 US-Dollar fallen und möglicherweise die Spanne von 3.500 bis 3.600 US-Dollar testen.
Meine Einschätzung:
Die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) verschafften dem Goldpreis eine Atempause, doch eine umfassende Erholung ist noch lange nicht abgeschlossen. Diese Erholung wurde eher durch Korrekturen aufgrund überverkaufter Positionen und Short-Eindeckungen als durch eine nachhaltige Verbesserung der Fundamentaldaten getrieben. Ein starker Widerstand ist im Bereich von 4.200 bis 4.220 US-Dollar wahrscheinlich.
Handelsstrategie für Montag (6. Juli):
Derzeit notiert der Goldpreis bei rund 4.175 US-Dollar, und Anleger mit Positionen haben die Oberhand.
Zuerst Gewinne realisieren und diese dann für weitere Kursgewinne nutzen.
Bei der Eröffnung am Montag ist Geduld im Bereich um 4175 gefragt:
Long-Strategie: Sollte der Goldpreis auf 4150–4155 zurückfallen und sich stabilisieren, empfiehlt sich der Aufbau einer kleinen Long-Position mit einem Stop-Loss unter 4130 und einem Kursziel von 4200–4220. Eröffnet der Goldpreis direkt über 4200, sollten Sie nicht dem Anstieg hinterherjagen, sondern eine Bestätigung durch einen Rücksetzer abwarten, bevor Sie in den Markt einsteigen. Platzieren Sie Kaufaufträge im Bereich von 4120–4130 (d. h. der Unterstützungszone des 4-Stunden-Durchschnitts). Berührt der Goldpreis diesen Bereich und stabilisiert sich dort, ist das Chance-Risiko-Verhältnis günstiger.
Short-Strategie: Sollte der Goldpreis nach der Eröffnung am Montag direkt auf 4200–4220 steigen und auf starken Widerstand stoßen, empfiehlt sich der Aufbau einer kleinen Short-Position mit einem Stop-Loss über 4250 und einem Kursziel von 4150–4160.
Risikohinweis: Sollte der Goldpreis unerwartet unter 4130 fallen, sollten Long-Positionen vorübergehend geschlossen und eine abwartende Haltung eingenommen werden, um eine Wiedereinstiegsmöglichkeit im Bereich von 4080–4100 abzuwarten.
Nächste Woche stehen keine besonders wichtigen Wirtschaftsdaten an; technische Faktoren werden den Markt dominieren. Am Montag liegt der Fokus auf dem Kampf zwischen 4200 und 4220.
Der Anstieg des Goldpreises von 4040 auf 4175 hat einen Gewinn von über 130 US-Dollar eingebracht. Ich möchte jedoch alle daran erinnern, dass diese Erholung auf mehreren günstigen Faktoren beruht: unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten, günstigen Marktbedingungen (Washingtons Lockerung der Geldpolitik) und überverkauften technischen Indikatoren. Die kombinierte Wirkung dieser drei Faktoren ist nun sichtbar, und nächste Woche wird ein neuer Katalysator benötigt, um die starke Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.
Das Verfolgen der Rallye nahe 4200 birgt ein höheres Risiko.
Schaut euch unsere Prognose aus dem vorherigen Artikel an: Von 4040 auf 4170! Wir haben satte 130 $ Gewinn gemacht!
Hier ist die Handelsstrategie für Montag:
Schönes Wochenende!
Der Markt dieser Woche ist einen Blick wert.
Von 4040 auf 4196, ein Gewinn von über 150 $ – das ist die Stärke des US-Arbeitsmarktberichts, gepaart mit der durch den Warsh-Bericht ausgelösten positiven Stimmung.
Wie viele haben gezögert, als ich Long-Positionen nahe 4040 empfohlen habe?
Wie viele dachten, der Kurs würde unter 4000 fallen?
Rückblickend war der Bereich von 4020-4040 der Tiefpunkt dieser Woche.
Jetzt, da wir einen Gewinn erzielt haben, ist es Zeit, die Gewinne zu sichern und sich auf die nächste Woche vorzubereiten.
Marktüberblick dieser Woche: Drei Faktoren beflügelten den Aufwärtstrend
Erstens waren die US-Arbeitsmarktdaten ein Desaster. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Juni lediglich um 57.000, weit unter den erwarteten 110.000. Die kombinierten Zahlen für April und Mai wurden um 74.000 nach unten korrigiert. Dies ist der niedrigste Stand seit fast vier Monaten und wirkte sich direkt auf den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen aus. Zweitens lockerte Warsh seine Haltung. Auf dem Sintra Forum räumte er ein, dass sich die jüngsten Inflationsrisiken abgeschwächt hätten, und verzichtete auf eine Prognose für die Zukunft. Der Markt interpretierte dies als „Abschwächung seiner restriktiven Haltung“, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September von 65 % auf 53,5 % sank.
Drittens erlebten die Goldpreise eine dramatische Trendwende. Der Goldpreis erholte sich kräftig von einem Tiefststand von 3.943 US-Dollar pro Unze und stieg innerhalb von zwei Tagen um mehr als 150 US-Dollar auf ein Hoch von 4.195,93 US-Dollar pro Unze. Dies entspricht einem Wochengewinn von rund 2,3 % und beendete eine vierwöchige Verlustserie.
Wichtige Preisniveaus:
Widerstandsniveaus: 4200 (Psychologisches Niveau) → 4220–4260 (Wichtige Widerstandszone) → 4330 (Wichtiges wöchentliches Widerstandsniveau)
Unterstützungsniveaus: 4150–4155 (Kurzfristige Unterstützung) → 4120–4130 (Unterstützung durch den 4-Stunden-Durchschnitt) → 4080–4100 (Markt-Pivot-Punkt)
Kurz gesagt: Es zeichnet sich ein klarer kurzfristiger Aufwärtstrend ab, doch das Preisniveau von 4200–4220 ist schwer zu durchbrechen, und ein einmaliger Ausbruch ist unwahrscheinlich.
Die positiven Daten zu den US-Arbeitsmarktdaten sind bereits vollständig eingepreist; vermeiden Sie es, blindlings Höchstständen hinterherzujagen.
Kernlogik: Wie weit können die Kurse sowohl von Bullen als auch von Bären steigen?
Bullische Argumentation:
Die Daten zu den US-Arbeitsmarktdaten haben die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung völlig über den Haufen geworfen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 53,5 % gesenkt. Dies hat den kurzfristigen Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen zu erhöhen, deutlich verringert.
Wash erkannte den Rückgang der Inflationsrisiken an und verfolgte eine lockerere Geldpolitik.
Der Goldpreis hat sich erholt und sich über 4.000 US-Dollar stabilisiert, was die Bodenbildungssignale allmählich bestätigt.
Bärische Argumentation:
Die Arbeitslosenquote ist auf 4,2 % gesunken (aufgrund eines Rückgangs der Erwerbsbeteiligungsquote), dies ist jedoch kein Zeichen für eine echte Erholung des Arbeitsmarktes.
Die Erwartungen an eine Zinserhöhung haben sich lediglich abgeschwächt, sind aber nicht verschwunden. Sollten die nachfolgenden Wirtschaftsdaten positiv ausfallen, könnte der Markt seine Erwartungen an eine Zinserhöhung neu bewerten.
Anhaltende Abflüsse aus Gold-ETFs deuten darauf hin, dass institutionelle Anleger Zweifel an der Nachhaltigkeit der Erholung haben.
Sollten die Wirtschaftsdaten des Sommers weiterhin positiv ausfallen, könnten die Goldpreise unter 4.000 US-Dollar fallen und möglicherweise die Spanne von 3.500 bis 3.600 US-Dollar testen.
Meine Einschätzung:
Die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) verschafften dem Goldpreis eine Atempause, doch eine umfassende Erholung ist noch lange nicht abgeschlossen. Diese Erholung wurde eher durch Korrekturen aufgrund überverkaufter Positionen und Short-Eindeckungen als durch eine nachhaltige Verbesserung der Fundamentaldaten getrieben. Ein starker Widerstand ist im Bereich von 4.200 bis 4.220 US-Dollar wahrscheinlich.
Handelsstrategie für Montag (6. Juli):
Derzeit notiert der Goldpreis bei rund 4.175 US-Dollar, und Anleger mit Positionen haben die Oberhand.
Zuerst Gewinne realisieren und diese dann für weitere Kursgewinne nutzen.
Bei der Eröffnung am Montag ist Geduld im Bereich um 4175 gefragt:
Long-Strategie: Sollte der Goldpreis auf 4150–4155 zurückfallen und sich stabilisieren, empfiehlt sich der Aufbau einer kleinen Long-Position mit einem Stop-Loss unter 4130 und einem Kursziel von 4200–4220. Eröffnet der Goldpreis direkt über 4200, sollten Sie nicht dem Anstieg hinterherjagen, sondern eine Bestätigung durch einen Rücksetzer abwarten, bevor Sie in den Markt einsteigen. Platzieren Sie Kaufaufträge im Bereich von 4120–4130 (d. h. der Unterstützungszone des 4-Stunden-Durchschnitts). Berührt der Goldpreis diesen Bereich und stabilisiert sich dort, ist das Chance-Risiko-Verhältnis günstiger.
Short-Strategie: Sollte der Goldpreis nach der Eröffnung am Montag direkt auf 4200–4220 steigen und auf starken Widerstand stoßen, empfiehlt sich der Aufbau einer kleinen Short-Position mit einem Stop-Loss über 4250 und einem Kursziel von 4150–4160.
Risikohinweis: Sollte der Goldpreis unerwartet unter 4130 fallen, sollten Long-Positionen vorübergehend geschlossen und eine abwartende Haltung eingenommen werden, um eine Wiedereinstiegsmöglichkeit im Bereich von 4080–4100 abzuwarten.
Nächste Woche stehen keine besonders wichtigen Wirtschaftsdaten an; technische Faktoren werden den Markt dominieren. Am Montag liegt der Fokus auf dem Kampf zwischen 4200 und 4220.
Der Anstieg des Goldpreises von 4040 auf 4175 hat einen Gewinn von über 130 US-Dollar eingebracht. Ich möchte jedoch alle daran erinnern, dass diese Erholung auf mehreren günstigen Faktoren beruht: unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten, günstigen Marktbedingungen (Washingtons Lockerung der Geldpolitik) und überverkauften technischen Indikatoren. Die kombinierte Wirkung dieser drei Faktoren ist nun sichtbar, und nächste Woche wird ein neuer Katalysator benötigt, um die starke Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.
Das Verfolgen der Rallye nahe 4200 birgt ein höheres Risiko.
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