Короткая

XAUUSD H1: Ловушка на 4090 может обрушить золото ниже 4073

Сейчас золото торгуется в районе 4 117, но самое интересное на этом графике — вовсе не последнее снижение.

Гораздо важнее то, что произойдёт, когда цена достигнет отметки 4 090.

Посмотрите на структуру H1 за последние несколько торговых сессий. Золото постепенно теряет позиции, попытки восстановления становятся всё слабее, а цена уже прошла через нисходящий канал.

Однако в текущем положении рынка есть одна интересная особенность.

Цена опустилась ниже нижней границы нисходящего канала, но продавцам пока не удалось спровоцировать новое убедительное ускорение вниз. Вместо этого золото консолидируется в диапазоне 4 115–4 130.

И эта пауза имеет значение.

Рынок может оставаться медвежьим, не продолжая падение немедленно. Иногда следующая хорошая возможность появляется только после того, как нетерпеливые трейдеры уже открыли позиции слишком рано.

Сейчас я вижу две потенциальные ловушки: продавать непосредственно перед сильной поддержкой или покупать восстановление, которое ещё не изменило рыночную структуру.

Давайте разберём график подробнее.

ПЕРВАЯ ПОДСКАЗКА УЖЕ ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ

Начнём с предыдущих максимумов.

В начале месяца золото достигло примерно 4 217, после чего рыночная структура начала ухудшаться. Затем на графике сформировалось несколько медвежьих сигналов Change of Character (CHoCH), указывающих на изменение характера движения рынка.

Последующие попытки восстановления становились всё менее успешными.

Последний значимый отскок остановился около 4 185.

Оттуда продавцы продолжили продавливать цену вниз внутри нисходящего канала, пока рынок не достиг области 4 110.

Обратите внимание на разницу между предыдущим снижением и текущими свечами.

Внутри канала движение вниз было относительно направленным. Однако около 4 117 свечи стали меньше, а колебания цены заметно сузились.

Это не означает автоматического разворота.

Это лишь показывает, что непосредственное давление продавцов ослабло.

Для начинающих трейдеров здесь есть важный момент.

Замедление нисходящего тренда — не то же самое, что подтверждённый восходящий тренд.

Пока покупатели не смогут вернуть контроль над одним из значимых понижающихся максимумов, общая структура H1 остаётся в пользу продавцов.

Но продавать по любой цене только потому, что тренд медвежий, — тоже не стратегия.

ЦЕНОВАЯ ЗОНА, КОТОРУЮ Я НЕ СОБИРАЮСЬ ИГНОРИРОВАТЬ

На графике красным цветом выделена область примерно между 4 078 и 4 090.

Это отмеченный Order Block, расположенный непосредственно над предыдущим минимумом около 4 073,5.

Order Block — это ценовая область, связанная с предыдущей сильной реакцией рынка. Трейдеры следят за такими зонами, поскольку при повторном возвращении цены здесь может возникнуть новая реакция.

Но наличие Order Block вовсе не гарантирует, что покупатели снова появятся.

Именно поэтому эта зона кажется мне особенно интересной.

Рынок уже показал, что покупатели способны проявлять активность около 4 080. Во время восстановления 15 октября золото резко отскочило от этой области.

Теперь цена снова приближается к тому же району, но уже в совершенно другой рыночной структуре.

Раньше эта зона стала отправной точкой восстановления.

Теперь продавцы подходят к ней после формирования последовательности понижающихся максимумов.

Возникает интересный вопрос.

Смогут ли покупатели снова защитить эту область? Или повторное тестирование покажет, насколько слабым стал спрос?

Мой основной сценарий предполагает продолжение снижения, но я не хочу открывать короткую позицию непосредственно в зоне поддержки 4 080–4 090 без более выгодной точки входа.

Поэтому я разделяю возможные сделки на несколько сценариев.

📉 ТОРГОВАЯ ИДЕЯ 01 — ПРОДАЖА ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Более привлекательная возможность для короткой позиции может появиться ещё до того, как золото достигнет Order Block.

Первая зона, за которой я наблюдаю, находится между 4 128 и 4 133.

Она расположена около верхней границы последней консолидации, где недавние попытки роста уже сталкивались с трудностями.

Если золото восстановится до этой области, но не сможет закрепиться выше, продавцы могут снова перехватить инициативу.

Однако одной красной свечи мне недостаточно.

Я хотел бы увидеть следующую последовательность:

Цена восстанавливается в область 4 128–4 133.

Часовая свеча тестирует эту зону, но закрывается ниже 4 125.

Последующий ретест области 4 125–4 128 заканчивается неудачей, и цена не может вернуть этот уровень.

Только после выполнения этих условий я буду рассматривать короткую позицию.

SELL ENTRY: 4 125–4 128

STOP LOSS: 4 134

TAKE PROFIT 1: 4 112

TAKE PROFIT 2: 4 090

TAKE PROFIT 3: 4 080

Первая цель находится около недавних минимумов консолидации.

Вторая цель соответствует верхней границе отмеченного Order Block.

Третья цель предполагает более глубокое движение внутрь той же зоны спроса.

Я бы рассмотрел частичную фиксацию прибыли около 4 112, вместо того чтобы рассчитывать, что цена пройдёт все уровни поддержки без единого отскока.

Если до входа часовая свеча закроется выше 4 134, я отменю этот сценарий. После открытия позиции выход будет определяться установленным стоп-лоссом.

Нет смысла продолжать защищать медвежью идею, когда рынок начинает её опровергать.

ПРОБЛЕМА УРОВНЯ 4090: КОГДА ПОДДЕРЖКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛОВУШКУ

Представим, что золото следует медвежьему сценарию и достигает 4 090.

Некоторые трейдеры сразу начнут покупать, потому что на графике находится Order Block.

Другие откроют продажи, ожидая пробоя поддержки.

Но обе группы могут действовать слишком рано.

Я предпочёл бы сначала посмотреть, как цена ведёт себя в диапазоне 4 078–4 090.

Резкий отказ от более низких цен с последующим восстановлением выше 4 090 может указывать на то, что покупатели защищают эту область.

Однако повторные тесты 4 080, сопровождающиеся всё более слабыми отскоками, заставили бы меня серьёзнее сомневаться в способности поддержки удержаться.

Непосредственно ниже находится ещё один важный ориентир ликвидности.

Предыдущий минимум около 4 073,5 хорошо виден на графике.

Если цена опустится ниже него, могут сработать стоп-лоссы трейдеров, удерживающих длинные позиции. Это потенциально создаст дополнительный импульс для снижения.

Именно здесь находится вторая медвежья возможность, которую я отслеживаю.

📉 ТОРГОВАЯ ИДЕЯ 02 — ПРОДАЖА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЁННОГО ПРОБОЯ 4073

Я не стал бы продавать только потому, что свеча ненадолго опустилась ниже 4 073.

Кратковременное движение под очевидным минимумом может оказаться сбором ликвидности (Liquidity Sweep), а не настоящим пробоем.

Вместо этого я хочу увидеть закрытие часовой свечи ниже 4 073, после которого попытка вернуть пробитую поддержку окажется неудачной.

Мой торговый план:

SELL ENTRY: 4 071–4 073

STOP LOSS: 4 078

TAKE PROFIT 1: 4 060

TAKE PROFIT 2: 4 050

TAKE PROFIT 3: 4 035

Эти нижние цели являются прогнозируемыми ориентирами снижения, а не ранее подтверждёнными уровнями поддержки на представленном графике.

Сценарий становится действительным только в том случае, если цена пробивает 4 073, а затем повторно тестирует область 4 071–4 073 снизу.

Если до появления сигнала на вход золото быстро вернётся выше 4 078, я откажусь от идеи торговли на пробой.

Это одна из самых распространённых ошибок при торговле около поддержки.

Пробой уровня показывает лишь то, куда цена смогла переместиться.

А успешный ретест даёт гораздо больше информации о том, способны ли продавцы действительно удержать достигнутое преимущество.

📈 ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПКИ НАХОДИТСЯ НЕ НА 4117

Теперь рассмотрим сценарий, который может застать продавцов врасплох.

На данный момент я не вижу достаточно оснований для покупки золота около 4 117.

Цена по-прежнему торгуется ниже нескольких недавних понижающихся максимумов, а общая структура H1 остаётся медвежьей.

Но это не означает, что длинная позиция невозможна.

Я буду рассматривать покупку только после того, как золото достигнет отмеченной зоны спроса и продемонстрирует убедительное восстановление.

Идеальная последовательность выглядела бы следующим образом.

Золото снижается в область 4 078–4 090, ненадолго тестирует её, после чего начинает отвергать более низкие цены.

Затем часовая свеча должна закрыться выше 4 090.

После этого я хочу увидеть откат, который удержится выше 4 088, а затем возобновление покупательской активности.

Это дало бы мне более убедительные основания для торговли на отскок.

BUY ENTRY: 4 090–4 093

STOP LOSS: 4 083

TAKE PROFIT 1: 4 105

TAKE PROFIT 2: 4 118

TAKE PROFIT 3: 4 130

Это сделка против основного тренда.

Я не стал бы воспринимать отскок от Order Block как доказательство того, что вся медвежья структура уже развернулась.

Первая задача заключается лишь в том, чтобы поймать восстановление от поддержки.

Если после возвращения выше 4 090 цена не сможет удержаться над 4 088, я отменю запланированную покупку.

Если позиция уже открыта, защитный стоп-лосс останется на 4 083.

А если золото пробьёт 4 073 без убедительного восстановления, бычий сценарий от Order Block станет значительно менее привлекательным.

ОДИН ГРАФИК — ТРИ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ РЕШЕНИЯ

Вот практическая карта решений, которую я держал бы рядом с торговым терминалом.

Поведение рынка

Моё решение

Отбой от 4 128–4 133 и неудачный ретест

Рассматривать SELL к 4 112 и 4 090

Сильная реакция от 4 078–4 090 с подтверждённым восстановлением

Рассматривать BUY к 4 105 и 4 118

Пробой 4 073 на H1 с неудачным ретестом

Рассматривать SELL к 4 060 и 4 050

Цена остаётся между 4 110 и 4 125 без чёткого сигнала

Не открывать сделку

Последний вариант заслуживает особого внимания.

Рынок не обязан предоставлять нам торговую возможность только потому, что мы открыли TradingView.

Иногда лучшее решение — признать, что цена застряла между важными областями, и дождаться, пока она достигнет одной из них.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НИСХОДЯЩЕМ КАНАЛЕ

Есть ещё одно наблюдение.

Нисходящий канал на графике хорошо описывал предыдущую медвежью динамику, однако его нижняя граница уже была пробита.

Это не обязательно делает общий медвежий прогноз сильнее.

Выход цены за пределы канала иногда указывает на ускорение тренда. Но в других случаях он может оказаться завершающей фазой движения, после которой происходит быстрый разворот.

Разница станет понятнее по дальнейшему поведению цены.

Если золото продолжит формировать понижающиеся максимумы и пробьёт 4 073, аргументы в пользу продолжения снижения усилятся.

Если же покупатели вернут 4 130, а затем поднимут цену выше 4 145, последний медвежий импульс начнёт терять убедительность.

Устойчивое восстановление выше 4 160 на H1 станет ещё более серьёзным вызовом для краткосрочной медвежьей структуры.

До этого момента я предпочитаю рассматривать движения вверх как потенциальные коррекционные восстановления внутри нисходящего тренда, а не автоматически считать их началом нового бычьего тренда.

МОЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК 21 ОКТЯБРЯ

Пока золото торгуется ниже 4 130–4 145, мой приоритет остаётся на стороне продавцов.

Однако я не вижу особого смысла открывать короткую позицию около 4 117 без подтверждения.

Я предпочёл бы дождаться неудачного восстановления к 4 128–4 133 либо чётко подтверждённого пробоя ниже 4 073.

Особенно интересным участком анализа остаётся Order Block между 4 078 и 4 090.

Эта область может предоставить покупателям ещё одну возможность защитить поддержку.

Но она также может оказаться последним временным препятствием перед более глубоким падением.

В любом случае фактическая реакция цены важнее самого прогноза.

Сейчас золото находится достаточно близко к поддержке, поэтому терпение может обеспечить более выгодную точку входа, чем агрессивные действия.

И вот что мне особенно интересно.

Если золото снова достигнет 4 080, вы будете искать покупку на отскок от Order Block или предпочтёте дождаться подтверждённого пробоя ниже 4 073?

Поделитесь в комментариях, какой сценарий вы готовите и какое подтверждение вам необходимо увидеть перед входом в сделку.

Ryan_TitanTrader

⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1

Мои профили:

Отказ от ответственности

Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.

Ryan_TitanTrader

Мои профили: