XAUUSD — 4000 удерживается, но сможет ли золото сохранить восстановление?
Золото начинает новую торговую неделю с интересной попытки восстановления.
После агрессивной распродажи на прошлой неделе XAUUSD торгуется около 4,009, немного выше ближайшего уровня принятия решения 4,004.
Покупатели пытаются стабилизировать цену после нескольких последовательных медвежьих пробоев структуры.
Но вот что действительно важно.
Общая медвежья структура пока не изменилась.
Золото по-прежнему торгуется ниже важного сопротивления восстановления 4,034, а основной Sell POC около 4,090 расположен значительно выше текущей цены.
Это говорит о том, что рынку ещё предстоит преодолеть существенные сопротивления, прежде чем сможет сформироваться значимый бычий разворот.
Мой основной взгляд остаётся медвежьим, однако я наблюдаю, смогут ли покупатели защитить зону спроса 3,973 и сформировать коррекционное восстановление.
На новой неделе я предпочитаю наблюдать за попытками роста к сопротивлениям, а не преследовать снижение, которое уже произошло.
РАСПРОДАЖА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ ИЗМЕНИЛА СТРУКТУРУ
Золото вступило в новую неделю после резкого снижения, в ходе которого были пробиты несколько важных уровней поддержки.
График показывает несколько медвежьих Break of Structure (BOS), подтверждающих, что продавцы неоднократно продавливали цену ниже предыдущих локальных минимумов.
Первоначальный пробой области 4,100 ускорил снижение к 4,060.
Последующее ослабление привело к падению ниже 4,034 и в конечном итоге к психологическому уровню 4,000.
С точки зрения ICT рынок продолжает доставлять цену к более низкой ликвидности продавцов.
Повторяющиеся понижающиеся максимумы и неудачные попытки восстановления говорят о том, что продавцы сохраняют структурное преимущество.
Но после столь продолжительного снижения место следующего входа становится особенно важным.
Даже медвежий рынок способен формировать сильные коррекционные ралли.
Покупательский интерес возле нижнего спроса может временно прерывать существующий нисходящий тренд.
Поэтому я предпочитаю дождаться следующей структурной реакции, а не считать каждую бычью свечу разворотом или каждую медвежью свечу новой возможностью продажи.
4004 — ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА СИЛЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Первый важный уровень новой недели — 4,004.283.
Недавно золото поднялось выше этого сопротивления и сейчас торгуется около 4,009.
Это конструктивное краткосрочное развитие.
Однако кратковременного пробоя недостаточно, чтобы подтвердить возвращение контроля к покупателям.
Я хочу увидеть, сможет ли цена устойчиво закрепиться выше 4,004 и сформировать повышающийся минимум при следующем откате.
Если покупатели успешно защитят этот уровень, восстановление может продолжиться к 4,020 и затем к 4,034.
Но если пробой окажется неудачным и золото вновь опустится ниже 4,004, продавцы могут вернуть непосредственный контроль.
Тогда снова окажутся под угрозой недавние минимумы консолидации около 3,989–3,980.
Ниже них 3,973 станет следующим важным уровнем принятия решения по ликвидности.
Пока 4,004 служит первым разделителем между формирующимся восстановлением и очередной неудачной попыткой роста.
4034 — ОСНОВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Следующее важное верхнее значение находится на 4,034.074.
Ранее эта область входила во внутреннюю структуру цены до последнего медвежьего расширения.
После пробоя она представляет собой важный барьер для восстановления.
Если золото успешно защитит 4,004, рынок может вновь попытаться подняться к 4,034.
Однако достижение этого сопротивления не означает автоматическую отмену общего нисходящего тренда.
Я буду наблюдать за поведением цены в этой зоне.
Если покупатели потеряют импульс, цена снимет ближайший максимум и затем сформирует медвежий импульс, станет возможным новое снижение.
Подтверждённая медвежья смена рыночной структуры (MSS) на младшем таймфрейме усилит такой сценарий.
С другой стороны, устойчивый пробой выше 4,034 с успешным повторным тестом покажет, что покупатели начинают оспаривать непосредственный нисходящий тренд.
Это может открыть путь к следующему структурному сопротивлению в области 4,060–4,085.
Но более широкому восстановлению ещё предстоит преодолеть расположенные выше зоны объёма и предложения.
SELL POC ОКОЛО 4090
Одна из важнейших областей на верхней торговой карте — Sell POC в районе 4,087–4,093.
График выделяет эту зону как потенциально важную область продаж.
С точки зрения Volume Profile точка контроля, или Point of Control (POC), — это цена с наибольшим объёмом торгов внутри выбранного профиля.
Когда такая область совпадает с прежней структурой, она может стать важным ориентиром для будущих реакций цены.
Однако высокий объём сам по себе не подтверждает институциональные продажи.
Важно, как цена поведёт себя при повторном посещении этой области.
Если золото восстановится через нижние сопротивления и в итоге достигнет Sell POC, я буду искать признаки возобновления медвежьего давления.
Отказ с последующим медвежьим импульсом поддержит интерпретацию, согласно которой продавцы защищают более высокие цены.
Но если покупатели смогут обеспечить устойчивое закрепление выше POC, рынок может начать формировать более сильную структуру восстановления.
Пока эта область остаётся более высоким сопротивлением, а не непосредственной целью.
4120 И 4142 — ВЕРХНЯЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Выше Sell POC остаются два важных ориентира предложения.
Первый — 4,118–4,125.
Эта область представляет важную верхнюю зону предложения, где ранее цене было трудно удерживать более высокие уровни.
Если восстановление достигнет её, может возникнуть новое давление продавцов при условии сохранения общей медвежьей структуры.
Второй уровень — 4,142.199.
Это главное структурное сопротивление, отмеченное на графике.
Восстановление к 4,142 означало бы существенное улучшение относительно текущего нижнего торгового диапазона.
Однако прежде чем говорить о значимом изменении более широкой структуры, покупателям потребуется доказать устойчивое закрепление выше этой зоны.
До этого момента 4,120 и 4,142 остаются более высокими сопротивлениями, на которых продавцы могут попытаться защитить доминирующий тренд.
Это условные цели восстановления, а не непосредственные ожидания.
3973 — САМАЯ ВАЖНАЯ НИЖНЯЯ ЗОНА СПРОСА
Нижняя фиолетовая зона спроса около 3,969–3,976 остаётся критически важной для новой недели.
Внутри неё 3,973 является моим основным ориентиром ликвидности.
Если золото не сможет сохранить восстановление выше 4,004, цена может вновь посетить недавние минимумы консолидации и затем направиться к этой зоне спроса.
С точки зрения ICT я буду уделять внимание возможному снятию ликвидности продавцов.
Идеальная бычья реакция включала бы кратковременный пробой недавних минимумов, вход в область спроса, а затем сильный возврат выше неё с бычьим импульсом.
Подтверждённая бычья MSS на младшем таймфрейме станет дополнительным свидетельством того, что покупатели пытаются изменить непосредственное медвежье давление.
В этом случае возможно коррекционное восстановление к 4,004 и 4,034.
Однако если продавцы установят устойчивое принятие цены ниже 3,973, а рынок не сможет вернуть зону спроса, сценарий медвежьего продолжения останется активным.
Зона спроса — лишь потенциальная область реакции.
Именно поведение цены должно подтвердить, действительно ли покупатели её защищают.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ — ФРС, НЕФТЬ И НАПРЯЖЁННОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Новая торговая неделя также приносит значительную фундаментальную неопределённость.
Рыночные ожидания сильно склоняются к сохранению Федеральной резервной системой процентных ставок на октябрьском заседании; предоставленная оценка вероятности составляет около 90,6%.
Однако ожидаемое сохранение ставок не обязательно означает, что ФРС готовится смягчать денежно-кредитную политику.
Устойчивые инфляционные опасения и перспективы будущих ставок остаются важными факторами для драгоценных металлов.
Тем временем геополитические риски на Ближнем Востоке продолжают влиять на настроения рынка.
Решение президента Трампа исключить немедленный военный удар по Ирану временно уменьшило часть опасений относительно ближайшей эскалации.
Тем не менее риск возобновления военных действий, потенциального ответа Ирана и продолжающихся атак хуситов, затрагивающих Саудовскую Аравию, сохраняет неопределённость в регионе.
Эти события создают разнонаправленные факторы для золота.
Снижение непосредственных геополитических рисков может уменьшить часть спроса на защитные активы.
С другой стороны, возобновление эскалации может повысить спрос на инструменты-убежища.
Цены на нефть также важны.
Хотя нефть снизилась с последних максимумов, повышенные цены на энергоносители могут усиливать инфляционные ожидания и поддерживать доходность государственных облигаций.
Это способно создавать дополнительное давление на золото как актив, не приносящий процентного дохода.
Поэтому я буду внимательно следить за октябрьским решением ФРС, доходностью американских казначейских облигаций, долларом и новыми геополитическими событиями.
Но я не позволю макроэкономическим заголовкам заменять техническое подтверждение.
График всё ещё должен показать, какая сторона контролирует следующее структурное движение.
МОИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ НА НОВУЮ НЕДЕЛЮ
Сценарий первый — восстановление к сопротивлению, затем продолжение снижения
Это моя основная направленная модель.
Золото сохраняет восстановление выше 4,004 и пытается протестировать 4,034.
Если покупатели не смогут закрепиться над сопротивлением и появится медвежий импульс, продавцы могут вернуть контроль.
Первым нижним ориентиром станет 4,004.
Ниже рынок может вернуться к недавним минимумам и в итоге протестировать спрос около 3,973.
Если сформируется более сильное коррекционное восстановление, более высокие сопротивления 4,090, 4,120 и 4,142 останутся потенциальными областями для повторной оценки давления продавцов.
Сценарий второй — снятие ликвидности перед восстановлением
Золото не удерживает 4,004 и возвращается в нижнюю область спроса.
Цена снимает недавние минимумы около 3,973, но не может продолжить снижение.
Покупатели возвращают зону сильным бычьим импульсом и подтверждённой сменой рыночной структуры.
Это поддержит коррекционное восстановление к 4,004 и потенциально к 4,034.
Однако изначально такое движение останется восстановлением внутри более широкой медвежьей структуры.
Сценарий третий — более сильное бычье восстановление
Золото успешно защищает 4,004 и начинает формировать повышающиеся минимумы.
Затем покупатели пробивают 4,034 и устанавливают устойчивое принятие выше предыдущего структурного сопротивления.
В этих условиях восстановление может продолжиться к 4,060–4,085 и в итоге протестировать Sell POC около 4,090.
Дальнейшее движение к 4,120 и 4,142 потребует дополнительного бычьего подтверждения.
Устойчивый возврат выше этих верхних зон предложения значительно ослабит более широкую медвежью гипотезу.
КЛЮЧЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ ИТАНА
Текущий ценовой ориентир: 4,009.130
4,142.199 — Главное структурное сопротивление
Верхний структурный барьер. Устойчивый пробой покажет существенное улучшение перспектив бычьего восстановления.
4,118–4,125 — Ключевая верхняя зона предложения
Важная область сопротивления, где продавцы могут попытаться защитить более широкий нисходящий тренд.
4,087–4,093 — Sell POC
Основной ориентир Volume Profile и потенциальная зона реакции продавцов при более сильном восстановлении.
4,034.074 — Основное сопротивление восстановления
Первая крупная структурная проверка выше непосредственной консолидации.
4,004.283 — Ближайший решающий уровень
Ключевой краткосрочный уровень. Удержание выше него поддерживает восстановление, а потеря увеличивает риск снижения.
3,973 — Основной спрос / ликвидность
Главный нижний уровень реакции внутри зоны спроса 3,969–3,976.
Медвежье подтверждение:
Неудачное восстановление на сопротивлении с последующим медвежьим импульсом и подтверждённой MSS на младшем таймфрейме.
Либо устойчивый пробой нижней зоны спроса с неудачным повторным тестом.
Подтверждение бычьего восстановления:
Снятие ликвидности около 3,973, сильный возврат, бычий импульс и подтверждённое изменение структуры.
Первое предупреждение для медвежьего сценария:
Устойчивое принятие выше 4,034 с формированием повышающихся минимумов.
Отмена более широкой медвежьей гипотезы:
Подтверждённое восстановление через структуру предложения 4,120–4,142 при устойчивом бычьем поведении цены.
ИТОГОВЫЙ ВЗГЛЯД ИТАНА
Золото вступает в новую неделю, когда продавцы всё ещё обладают общим структурным преимуществом.
Агрессивное снижение прошлой недели пробило несколько поддержек, а убедительного бычьего разворота на старших таймфреймах рынок пока не продемонстрировал.
Однако попытка восстановления выше 4,004 заслуживает внимания.
Если покупатели защитят этот уровень, рынок может направиться к 4,034.
Отказ там сохранит актуальность медвежьего сценария.
Если покупатели вернут 4,034 с устойчивым импульсом, внимание переключится на верхние сопротивления, начиная с Sell POC около 4,090.
В то же время зона спроса около 3,973 остаётся важнейшей нижней областью реакции.
Мой предпочтительный подход — уважать медвежий тренд и ждать подтверждений на значимых структурных уровнях.
Мне не нужно предсказывать точное дно.
И мне не нужно продавать каждую медвежью свечу.
Важно понять, смогут ли покупатели превратить текущее восстановление в изменение структуры или продавцы воспользуются более высокими ценами для возобновления падения.
4,004 определяет непосредственную силу восстановления.
4,034 проверяет силу коррекции.
4,090 — основной ориентир Sell POC.
4,120 и 4,142 определяют верхнюю структуру предложения.
3,973 остаётся критически важной нижней зоной спроса.
Рынок может восстановиться, прежде чем снова упасть.
Либо сначала снять нижнюю ликвидность, прежде чем покупатели начнут по-настоящему реагировать.
В любом случае следующее подтверждение важнее первого движения.
Удержит ли золото 4,004 и протестирует 4,034, или продавцы сначала вернут цену к зоне ликвидности 3,973, прежде чем начнётся значимое восстановление?
🏆 Free Gold Plan: 1 - 3 signals per day
🏆 Vip Gold Scalping: 10 - 15 signals per day
🏆 Vip Gold Swing Trade: 3 - 5 signals per day
🏆 Trading Idea / Setup / Tech
Join here: t.me/+sihotWstAs8wZWVl
🏆 Vip Gold Scalping: 10 - 15 signals per day
🏆 Vip Gold Swing Trade: 3 - 5 signals per day
🏆 Trading Idea / Setup / Tech
Join here: t.me/+sihotWstAs8wZWVl
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
🏆 Free Gold Plan: 1 - 3 signals per day
🏆 Vip Gold Scalping: 10 - 15 signals per day
🏆 Vip Gold Swing Trade: 3 - 5 signals per day
🏆 Trading Idea / Setup / Tech
Join here: t.me/+sihotWstAs8wZWVl
🏆 Vip Gold Scalping: 10 - 15 signals per day
🏆 Vip Gold Swing Trade: 3 - 5 signals per day
🏆 Trading Idea / Setup / Tech
Join here: t.me/+sihotWstAs8wZWVl
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.