Сейчас золоту не нужно очередное ралли.
Ему необходимо доказать, что покупатели способны удержать ценовую область, которая ранее находилась под контролем продавцов.
На момент написания этого анализа XAUUSD торгуется около 4 145 после восстановления от области 4 130. Отскок выглядит обнадеживающим, особенно учитывая реакцию цены вблизи нижней границы восходящей линии тренда.
Но здесь есть одна проблема.
Текущее восстановление направляется прямо в зону, откуда продавцы ранее отправили золото вниз.
Эта зона находится между 4 155 и 4 163.
И на этот раз меня больше интересует не то, насколько быстро золото достигнет этой области, а то, как цена поведет себя внутри нее.
ПОЧЕМУ УРОВЕНЬ 4 160 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Давайте внимательнее посмотрим на часовой график H1.
Золото уже сформировало несколько медвежьих сигналов Change of Character (CHoCH), указывающих на ослабление предыдущей бычьей структуры рынка.
Последнее снижение началось в районе 4 185, где покупателям не удалось сформировать новый значимый максимум.
После этого цена потеряла уровень 4 175 и опустилась ниже нижней границы предыдущей области стоимости.
Именно здесь становится полезным индикатор Volume Profile.
Красная горизонтальная зона в диапазоне 4 155–4 163 на моем графике обозначает область Value Area Low (VAL).
VAL можно рассматривать как нижнюю границу ценового диапазона, в котором ранее происходила значительная часть торговой активности.
Когда цена опускается ниже этой границы, последующее возвращение к ней становится важным испытанием.
Смогут ли покупатели вернуть золото в предыдущую область стоимости?
Или продавцы защитят эту границу и спровоцируют новое снижение?
Именно в этом заключается главное противостояние сегодняшнего дня.
И для торговли здесь существуют два совершенно разных сценария.
📈 ПЛАН НА ПОКУПКУ: ЖДАТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ, А НЕ ПРОСТО ПРОБОЯ
Я не собираюсь покупать золото только потому, что оно отскочило от уровня 4 130.
Первое условие — цена должна вернуть уровень 4 163.
В идеале я хочу увидеть закрытие часовой свечи выше 4 163, после чего должен последовать откат с удержанием области 4 159–4 163 в качестве поддержки.
Почему важно дождаться повторного тестирования?
Потому что кратковременный выход свечи выше сопротивления еще не означает, что покупатели получили контроль над рынком.
Если цена сможет пробить VAL и затем успешно защитить этот уровень, это будет указывать на то, что рынок снова начинает принимать более высокие цены.
Мой торговый план выглядит следующим образом:
ВХОД В ПОКУПКУ (BUY ENTRY): 4 160–4 163
СТОП-ЛОСС (STOP LOSS): 4 155
ТЕЙК-ПРОФИТ 1: 4 175
ТЕЙК-ПРОФИТ 2: 4 185
ТЕЙК-ПРОФИТ 3: 4 202
Первая цель находится возле следующего важного уровня 4 175.
Выше расположен уровень 4 185, соответствующий недавнему локальному максимуму на графике H1.
Если покупатели смогут преодолеть и этот барьер, следующей областью для наблюдения станет крупная зона сопротивления 4 202–4 217.
Здесь есть один важный момент: я буду рассматривать вход только после того, как пробой и последующий ретест действительно состоятся.
Если золото пробьет 4 163, но затем быстро вернется вниз и закроется ниже 4 155, я расценю это как неудачную попытку закрепления, а не как повод догонять восходящее движение.
📉 ПЛАН НА ПРОДАЖУ: КОГДА РЫНОК ОТВЕРГАЕТ ОБЛАСТЬ СТОИМОСТИ
Теперь рассмотрим противоположный сценарий.
Золото поднимается к 4 160, привлекает покупателей, рассчитывающих на пробой, но затем не может удержаться выше области VAL.
Это будет совершенно другая история.
Вместо возвращения в предыдущую область стоимости цена покажет, что продавцы по-прежнему готовы защищать эту границу.
Для такого сценария я хочу увидеть тест диапазона 4 155–4 163, четкую реакцию отторжения и последующее закрытие часовой свечи ниже 4 155.
Одного отскока от сопротивления недостаточно.
Именно закрытие ниже 4 155 делает этот сценарий интересным.
После этого я буду ждать повторного тестирования пробитого уровня снизу.
ВХОД В ПРОДАЖУ (SELL ENTRY): 4 153–4 155
СТОП-ЛОСС (STOP LOSS): 4 160
ТЕЙК-ПРОФИТ 1: 4 140
ТЕЙК-ПРОФИТ 2: 4 130
ТЕЙК-ПРОФИТ 3: 4 115
Область 4 140 является первой ближайшей целью снижения.
Вторая цель, 4 130, имеет большее значение, поскольку находится рядом с последним локальным минимумом и поддержкой восходящей линии тренда.
Если продавцам удастся пробить эту область с сильным импульсом, снижение может продолжиться до 4 115.
Но есть один нюанс.
Продажи в направлении 4 130 могут быть рискованными, пока восходящая линия тренда остается неповрежденной. Покупатели уже проявляли активность в этой области, поэтому повторный отскок вполне возможен.
Именно поэтому я бы рассмотрел частичную фиксацию прибыли, прежде чем рассчитывать на более глубокое снижение.
Если после открытия короткой позиции золото вернет уровень 4 160, краткосрочный сценарий продажи будет аннулирован.
ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ МОГУТ УПУСТИТЬ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ
На этом графике есть еще один технический элемент, заслуживающий внимания.
Восходящая линия тренда и область VAL постепенно сближаются.
Это создает интересную рыночную ситуацию.
Вскоре золото может оказаться между динамической поддержкой восходящей трендовой линии и горизонтальным сопротивлением области стоимости.
Проще говоря, у покупателей есть причины защищать минимумы, а у продавцов — защищать максимумы.
Такая ситуация может привести к сжатию ценового диапазона перед следующим направленным движением.
Однако само по себе сжатие не говорит нам, какая сторона победит.
Ответ даст реакция цены на границах диапазона.
Успешное возвращение выше VAL усилит аргументы в пользу бычьего восстановления.
А отбой от VAL с последующим пробоем ниже 4 130 будет указывать на провал восстановления и возвращение медвежьего импульса.
На данный момент ни один из этих сценариев еще не подтвержден.
МОЙ ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА СЕГОДНЯ
Выше 4 163 при успешном ретесте:
Я отдаю предпочтение восстановлению в направлении 4 175 и 4 185, с расширенной целью на 4 202.
Отбой от 4 155–4 163 с подтверждением ниже 4 155:
Я рассматриваю снижение к 4 140 и 4 130. Если поддержка будет пробита, возможна дополнительная цель на 4 115.
Подтвержденный пробой ниже 4 130 на H1:
Восходящая линия тренда окажется под серьезным давлением. Я бы избегал покупки первого снижения без признаков разворота.
Между 4 130 и 4 155 без подтверждения:
Никаких сделок.
Последнее условие так же важно, как и предыдущие три.
График может выглядеть привлекательно, но при этом не предоставлять хорошей точки входа.
Для начинающих трейдеров здесь есть важный урок: определить правильное направление — лишь часть задачи. Необходимо также найти подходящую точку входа, получить четкий сигнал и заранее знать ценовой уровень, который покажет, что ваша идея оказалась ошибочной.
ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС К ЭТОМУ ГРАФИКУ
Пока золото торгуется ниже границы области стоимости 4 155–4 163, мой краткосрочный взгляд остается осторожным.
Однако реакция возле 4 130 показывает, что покупатели еще не полностью покинули рынок.
Именно поэтому я не рассматриваю текущую ситуацию как автоматический сигнал на продажу.
Я хочу увидеть, какая сторона сможет защитить свою территорию.
Рынок уже показал нам, где находятся важные ценовые уровни.
Теперь он должен показать, кто их контролирует.
Как вы думаете, какой уровень золото пробьет первым: 4 163 или 4 130?
Поделитесь своим мнением в комментариях. Мне особенно интересно, на что вы обращаете больше внимания: на отбой от области Volume Profile или на поддержку восходящей линии тренда.
Ему необходимо доказать, что покупатели способны удержать ценовую область, которая ранее находилась под контролем продавцов.
На момент написания этого анализа XAUUSD торгуется около 4 145 после восстановления от области 4 130. Отскок выглядит обнадеживающим, особенно учитывая реакцию цены вблизи нижней границы восходящей линии тренда.
Но здесь есть одна проблема.
Текущее восстановление направляется прямо в зону, откуда продавцы ранее отправили золото вниз.
Эта зона находится между 4 155 и 4 163.
И на этот раз меня больше интересует не то, насколько быстро золото достигнет этой области, а то, как цена поведет себя внутри нее.
ПОЧЕМУ УРОВЕНЬ 4 160 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Давайте внимательнее посмотрим на часовой график H1.
Золото уже сформировало несколько медвежьих сигналов Change of Character (CHoCH), указывающих на ослабление предыдущей бычьей структуры рынка.
Последнее снижение началось в районе 4 185, где покупателям не удалось сформировать новый значимый максимум.
После этого цена потеряла уровень 4 175 и опустилась ниже нижней границы предыдущей области стоимости.
Именно здесь становится полезным индикатор Volume Profile.
Красная горизонтальная зона в диапазоне 4 155–4 163 на моем графике обозначает область Value Area Low (VAL).
VAL можно рассматривать как нижнюю границу ценового диапазона, в котором ранее происходила значительная часть торговой активности.
Когда цена опускается ниже этой границы, последующее возвращение к ней становится важным испытанием.
Смогут ли покупатели вернуть золото в предыдущую область стоимости?
Или продавцы защитят эту границу и спровоцируют новое снижение?
Именно в этом заключается главное противостояние сегодняшнего дня.
И для торговли здесь существуют два совершенно разных сценария.
📈 ПЛАН НА ПОКУПКУ: ЖДАТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ, А НЕ ПРОСТО ПРОБОЯ
Я не собираюсь покупать золото только потому, что оно отскочило от уровня 4 130.
Первое условие — цена должна вернуть уровень 4 163.
В идеале я хочу увидеть закрытие часовой свечи выше 4 163, после чего должен последовать откат с удержанием области 4 159–4 163 в качестве поддержки.
Почему важно дождаться повторного тестирования?
Потому что кратковременный выход свечи выше сопротивления еще не означает, что покупатели получили контроль над рынком.
Если цена сможет пробить VAL и затем успешно защитить этот уровень, это будет указывать на то, что рынок снова начинает принимать более высокие цены.
Мой торговый план выглядит следующим образом:
ВХОД В ПОКУПКУ (BUY ENTRY): 4 160–4 163
СТОП-ЛОСС (STOP LOSS): 4 155
ТЕЙК-ПРОФИТ 1: 4 175
ТЕЙК-ПРОФИТ 2: 4 185
ТЕЙК-ПРОФИТ 3: 4 202
Первая цель находится возле следующего важного уровня 4 175.
Выше расположен уровень 4 185, соответствующий недавнему локальному максимуму на графике H1.
Если покупатели смогут преодолеть и этот барьер, следующей областью для наблюдения станет крупная зона сопротивления 4 202–4 217.
Здесь есть один важный момент: я буду рассматривать вход только после того, как пробой и последующий ретест действительно состоятся.
Если золото пробьет 4 163, но затем быстро вернется вниз и закроется ниже 4 155, я расценю это как неудачную попытку закрепления, а не как повод догонять восходящее движение.
📉 ПЛАН НА ПРОДАЖУ: КОГДА РЫНОК ОТВЕРГАЕТ ОБЛАСТЬ СТОИМОСТИ
Теперь рассмотрим противоположный сценарий.
Золото поднимается к 4 160, привлекает покупателей, рассчитывающих на пробой, но затем не может удержаться выше области VAL.
Это будет совершенно другая история.
Вместо возвращения в предыдущую область стоимости цена покажет, что продавцы по-прежнему готовы защищать эту границу.
Для такого сценария я хочу увидеть тест диапазона 4 155–4 163, четкую реакцию отторжения и последующее закрытие часовой свечи ниже 4 155.
Одного отскока от сопротивления недостаточно.
Именно закрытие ниже 4 155 делает этот сценарий интересным.
После этого я буду ждать повторного тестирования пробитого уровня снизу.
ВХОД В ПРОДАЖУ (SELL ENTRY): 4 153–4 155
СТОП-ЛОСС (STOP LOSS): 4 160
ТЕЙК-ПРОФИТ 1: 4 140
ТЕЙК-ПРОФИТ 2: 4 130
ТЕЙК-ПРОФИТ 3: 4 115
Область 4 140 является первой ближайшей целью снижения.
Вторая цель, 4 130, имеет большее значение, поскольку находится рядом с последним локальным минимумом и поддержкой восходящей линии тренда.
Если продавцам удастся пробить эту область с сильным импульсом, снижение может продолжиться до 4 115.
Но есть один нюанс.
Продажи в направлении 4 130 могут быть рискованными, пока восходящая линия тренда остается неповрежденной. Покупатели уже проявляли активность в этой области, поэтому повторный отскок вполне возможен.
Именно поэтому я бы рассмотрел частичную фиксацию прибыли, прежде чем рассчитывать на более глубокое снижение.
Если после открытия короткой позиции золото вернет уровень 4 160, краткосрочный сценарий продажи будет аннулирован.
ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ МОГУТ УПУСТИТЬ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ
На этом графике есть еще один технический элемент, заслуживающий внимания.
Восходящая линия тренда и область VAL постепенно сближаются.
Это создает интересную рыночную ситуацию.
Вскоре золото может оказаться между динамической поддержкой восходящей трендовой линии и горизонтальным сопротивлением области стоимости.
Проще говоря, у покупателей есть причины защищать минимумы, а у продавцов — защищать максимумы.
Такая ситуация может привести к сжатию ценового диапазона перед следующим направленным движением.
Однако само по себе сжатие не говорит нам, какая сторона победит.
Ответ даст реакция цены на границах диапазона.
Успешное возвращение выше VAL усилит аргументы в пользу бычьего восстановления.
А отбой от VAL с последующим пробоем ниже 4 130 будет указывать на провал восстановления и возвращение медвежьего импульса.
На данный момент ни один из этих сценариев еще не подтвержден.
МОЙ ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА СЕГОДНЯ
Выше 4 163 при успешном ретесте:
Я отдаю предпочтение восстановлению в направлении 4 175 и 4 185, с расширенной целью на 4 202.
Отбой от 4 155–4 163 с подтверждением ниже 4 155:
Я рассматриваю снижение к 4 140 и 4 130. Если поддержка будет пробита, возможна дополнительная цель на 4 115.
Подтвержденный пробой ниже 4 130 на H1:
Восходящая линия тренда окажется под серьезным давлением. Я бы избегал покупки первого снижения без признаков разворота.
Между 4 130 и 4 155 без подтверждения:
Никаких сделок.
Последнее условие так же важно, как и предыдущие три.
График может выглядеть привлекательно, но при этом не предоставлять хорошей точки входа.
Для начинающих трейдеров здесь есть важный урок: определить правильное направление — лишь часть задачи. Необходимо также найти подходящую точку входа, получить четкий сигнал и заранее знать ценовой уровень, который покажет, что ваша идея оказалась ошибочной.
ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС К ЭТОМУ ГРАФИКУ
Пока золото торгуется ниже границы области стоимости 4 155–4 163, мой краткосрочный взгляд остается осторожным.
Однако реакция возле 4 130 показывает, что покупатели еще не полностью покинули рынок.
Именно поэтому я не рассматриваю текущую ситуацию как автоматический сигнал на продажу.
Я хочу увидеть, какая сторона сможет защитить свою территорию.
Рынок уже показал нам, где находятся важные ценовые уровни.
Теперь он должен показать, кто их контролирует.
Как вы думаете, какой уровень золото пробьет первым: 4 163 или 4 130?
Поделитесь своим мнением в комментариях. Мне особенно интересно, на что вы обращаете больше внимания: на отбой от области Volume Profile или на поддержку восходящей линии тренда.
⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.