Обучение
Основы волнового анализа Эллиотта в трейдингеОсновы волнового анализа в трейдинге
Волновой анализ считается одним из самых сложных, но в то же время мощных и интересных инструментов для понимания логики финансовых рынков. В то время как обычный технический анализ дает базовые сигналы, владение волнами предоставляет трейдеру глубокое стратегическое преимущество.
По статистике, около 95% новичков теряют свои депозиты на бирже из-за хаотичной торговли без системы. Волновой метод позволяет превратить хаос на графике в четкую, читаемую структуру.
1. История возникновения теории
Создателем волнового принципа является американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт. Он детально изучил графики фондовых индексов за 75 лет на самых разных временных интервалах (таймфреймах).
Эллиотт определил, что поведение толпы участников рынка циклично и предсказуемо. Психология масс формирует на графике одни и те же повторяющиеся ценовые конструкции, которые и назвали волнами. Используя свой метод, Эллиотт с высокой точностью определил дно рынка в 1935 году и предсказал долгосрочный глобальный растущий (бычий) тренд.
2. Суть волнового цикла: Базовая схема
В основе теории лежит классический восьмиволновой цикл, который постоянно повторяется на рынке. Он делится на две ключевые фазы:
Фаза роста (Импульсная)
Движение вверх всегда развивается пятью поступательными волнами (маркируются цифрами от 1 до 5):
- Волна 1 — начальный импульс роста.
- Волна 2 — первая нисходящая коррекция (откат цены назад).
- Волна 3 — самый мощный и длинный ростовой импульс на рынке.
- Волна 4 — вторая коррекция (часто затяжная или идущая вбок).
- Волна 5 — финальный вынос цены вверх, завершающий глобальный цикл роста.
Фаза падения (Коррекционная)
Как только пятиволновой цикл роста полностью завершается, неминуемо наступает глобальная коррекция, состоящая строго из трех волн. Они маркируются латинскими буквами A, B и C:
- Волна A — первое резкое падение цены.
- Волна B — локальный отскок вверх (обманный рост).
- Волна C — финальное падение, обновляющее минимумы волны А.
После завершения коррекции ABC весь цикл из 5 ростовых волн начинается заново. По такому же принципу рынок устроен и в обратную сторону: при глобальном падении импульс формируется пятиволновкой вниз, а отскок — трехволновкой ABC вверх.
3. Принцип фрактальности рынков
Рыночные графики обладают свойством фрактальности (самоподобия) — микромир внутри них точно такой же, как и макромир. Трейдер Игорь Андреев сравнивает это с природными структурами (разрастанием городов, формой деревьев).
На практике это означает следующее:
1. Если мы откроем минутный график (маленький таймфрейм), мы увидим там четкую пятиволновку.
2. Если мы отдалим график до дневного масштаба, эта маленькая пятиволновка окажется всего лишь одной первой волной в структуре гораздо более крупного порядка.
3. Внутри длинной и растянутой 3-й волны всегда можно детально разглядеть свои внутренние 5 субволн (так называемая «третья в третьей»).
Метод универсален: волновой анализ одинаково работает как при быстрой скальперской торговле на минутных графиках, так и при глобальном инвестировании на годы вперед.
4. Как читать волны на практике и не совершать ошибок?
На идеальных схемах в учебниках волны выглядят ровными. Но на реальном живом графике они часто кажутся искаженными и запутанными. Главное искусство трейдера — научиться вычленять структуру из этого рыночного шума за счет насмотренности и опыта.
Важнейшие правила соразмерности:
- Пропорции рисовки: Внутренние волны должны соотноситься друг с другу по масштабу. Мелкая минутная коррекция не может быть полноценной 4-й волной для крупного часового тренда. Они должны совпадать по глубине просадки и времени формирования.
- Альтернация (чередование): Если 2-я волна была резкой и быстрой, то 4-я волна с большой вероятностью окажется затяжным плоским боковиком (запилом).
- Компенсация: Если 3-я волна не получила сильного удлинения, то 5-я волна часто компенсирует это и становится самой растянутой и длинной.
💡 Золотое правило волнового трейдера: Вам не нужно разгадывать и объяснять каждое микродвижение или пролив на графике. Если структура выглядит размыто и вы не видите ситуацию кристально четко — просто пропустите эту монету. Ждите, пока рынок сам прорисует понятную комбинацию.
5 . Психология и торговая дисциплина
Рынок — это мощный психологический тренажер. Он мгновенно оголяет нервную систему человека, вызывая вспышки раздражения, страха и FOMO (синдром упущенной выгоды).
Большинство новичков сливают депозиты, потому что поддаются «эффекту толпы». Успешный трейдинг начинается тогда, когда вы учитесь действовать против эмоций толпы и строго следовать алгоритму.
Для совершения качественных сделок волновой аналитик использует жесткий чек-лист. Позиция открывается только тогда, когда совпали все необходимые параметры структуры. При этом на первом месте всегда стоят риск- и мани-менеджмент, которые ограничивают возможные убытки с помощью коротких защитных стоп-ордеров. 
Обучение
ЭкодолларДрузья, добрый день. Уже более 50ти лет над миром давлеет система нефтедоллара, поддерживающая статус американской валюты как резервной. И тут можно сделать хороший кликбейт в стиле: «Война на Ближнем Востоке положила конец нефтедоллару», но мы так делать не будем, так как это не совсем соответствует реальности, хотя интересные события с вечнозеленым и происходят. О них и поговорим.
Система нефтедоллара сформировалась во время кризиса 1973-1974 годов, который в свою очередь был спровоцирован войной Йом-Киппур на Ближнем Востоке. Тогда после роста цен на более 70% и нефтяного эмбарго против США, американцы заключили с Саудовской Аравией соглашение, которое кроме прочих важных процессов, отзывающихся и сегодня, было зафиксировано следующее: «В обмен на военную защиту саудиты обязуются продавать нефть только за доллары, а так же реинвестировать долларовую выручку в гособлигации США». Об этом кстати достаточно интересно написано в полу-художественной книге «Исповедь экономического убийцы», рекомендуем.
С рыночной точки зрения это соглашение зафиксировало самоподдерживающуюся обратную корреляцию между нефтью и долларом, аналогичную обратным корреляциям с золотом, американским рынком акций и тд, вроде все очевидно.
А что случилось? А случилось то, что с начала текущей итерации войнушки в ближневосточном регионе доллар с нефтью ходят наиболее синхронно за всю историю наблюдений. Почему так? Нефть растет из за все нарастающего дефицита, подстегиваемого заканчивающимися стратегическими резервами, а доллар растет как защитный актив. Вроде бы все понятно и объяснимо, но есть нюанс. Если бы на текущий момент система нефтедоллара работала в том виде, как это было например до кризиса 2008 года, такой высокий уровень корреляции был бы физически невозможен. Получается все таки сломался?
Не спешите. Система нефтедоллара тихо умирает уже более 20 лет, такие большие процессы в одночасье не происходят. Сейчас мы скорее видим симптомы начала заключительной части ее заката. Тут стоит отметить, что отмирание именно нефтедоллара не равно отмиранию доллара как резервной валюты, это процесс гораздо более длительный, окончание корреляций с нефтью лишь одна из его составных частей.
Значит ли это что теперь все будет наоборот, доллар с нефтью всегда будут ходить идентично? Нет. Это значит, что корреляция долгосрочно оборвалась и статистически значимых долгосрочных зависимостей между этими активами более не будет.
А куда вечнозеленый пойдет то? Долгосрочно TVC:DXY будет продолжать тренд на упадок доллара, начавшийся еще в 1980-х годах. Более локально сказать сложновато, тут прогноз будет в стиле «если не упадет, то вырастет» с перевесом в сторону вырастет, очень многое зависит от динамики ближайших дней. И именно от движения доллара зависит, будут ли пригодны мировые рынки для торговли в ближашие недели, или все внимание трейдеров приковано к нефти, что в свою очередь подтверждает пока удерживающуюся роль доллара как мировой резервной валюты.Друзья, добрый день. Уже более 50ти лет над миром давлеет система нефтедоллара, поддерживающая статус американской валюты как резервной. И тут можно сделать хороший кликбейт в стиле: «Война на Ближнем Востоке положила конец нефтедоллару», но мы так делать не будем, так как это не совсем соответствует реальности, хотя интересные события с вечнозеленым и происходят. О них и поговорим.
Система нефтедоллара сформировалась во время кризиса 1973-1974 годов, который в свою очередь был спровоцирован войной Йом-Киппур на Ближнем Востоке. Тогда после роста цен на более 70% и нефтяного эмбарго против США, американцы заключили с Саудовской Аравией соглашение, которое кроме прочих важных процессов, отзывающихся и сегодня, было зафиксировано следующее: «В обмен на военную защиту саудиты обязуются продавать нефть только за доллары, а так же реинвестировать долларовую выручку в гособлигации США». Об этом кстати достаточно интересно написано в полу-художественной книге «Исповедь экономического убийцы», рекомендуем.
С рыночной точки зрения это соглашение зафиксировало самоподдерживающуюся обратную корреляцию между нефтью и долларом, аналогичную обратным корреляциям с золотом, американским рынком акций и тд, вроде все очевидно.
А что случилось? А случилось то, что с начала текущей итерации войнушки в ближневосточном регионе доллар с нефтью ходят наиболее синхронно за всю историю наблюдений. Почему так? Нефть растет из за все нарастающего дефицита, подстегиваемого заканчивающимися стратегическими резервами, а доллар растет как защитный актив. Вроде бы все понятно и объяснимо, но есть нюанс. Если бы на текущий момент система нефтедоллара работала в том виде, как это было например до кризиса 2008 года, такой высокий уровень корреляции был бы физически невозможен. Получается все таки сломался?
Не спешите. Система нефтедоллара тихо умирает уже более 20 лет, такие большие процессы в одночасье не происходят. Сейчас мы скорее видим симптомы начала заключительной части ее заката. Тут стоит отметить, что отмирание именно нефтедоллара не равно отмиранию доллара как резервной валюты, это процесс гораздо более длительный, окончание корреляций с нефтью лишь одна из его составных частей.
Значит ли это что теперь все будет наоборот, доллар с нефтью всегда будут ходить идентично? Нет. Это значит, что корреляция долгосрочно оборвалась и статистически значимых долгосрочных зависимостей между этими активами более не будет.
А куда вечнозеленый пойдет то? Долгосрочно TVC:DXY будет продолжать тренд на упадок доллара, начавшийся еще в 1980-х годах. Более локально сказать сложновато, тут прогноз будет в стиле «если не упадет, то вырастет» с перевесом в сторону вырастет, очень многое зависит от динамики ближайших дней. И именно от движения доллара зависит, будут ли пригодны мировые рынки для торговли в ближашие недели, или все внимание трейдеров приковано к нефти, что в свою очередь подтверждает пока удерживающуюся роль доллара как мировой резервной валюты. 
Длинная
Длинная 
Длинная 
Короткая
Короткая
BTC локальный коррекционный сценарий на открытии торговой неделиСо вчерашнего обзора, решил локализировать коррекционный сетап по BTC с 4х часового ТФ, ночью сходили в отскок закрыли все гэпы (FVG) сверху в виде перевернутых подсубволн A,B,C и теперь готовы к коррекции приблизительно к 77500 - 77000$ если закрепимся ниже 1.618 зоны по Фибоначчи на старшем Тф, то пойдем ниже к 2.272 зоне по Фибо к 74700 - 73400$
По таймингу думаю сегодня на открытии Нью-йорка в понедельник могут разыграть или завтра
Ставьте ракеты на обзоры, подписывайтесь! Тем самым я пойму, что контент делается не зря и буду добавлять разборы на Ethereum и Solana.
Since yesterday's review, I've decided to localize the BTC correction setup from the 4-hour timeframe. We rebounded overnight, closing all the gaps (FVG) above in the form of inverted sub-subwaves A, B, and C. Now we're ready for a correction to approximately $77,500-$77,000. If we consolidate below the 1.618 Fibonacci retracement zone on the higher timeframe, we'll move lower to the 2.272 Fibonacci zone, reaching $74,700-$73,400.
Based on the timing, I think there might be a reversal today at the New York open on Monday or tomorrow.
Bet rockets on the reviews, subscribe! This way, I'll know the content isn't in vain, and I'll be adding breakdowns on Ethereum and Solana! Короткая 
Акции ММК (MAGN): Боковик с выходом...🔵Бычий сценарий
● RUS:MAGN | ТФ: 3Д
Рис. 1
Поработал над более детальным анализом структуры исторического графика. Теперь больше уверен за то, что с ноября 2007 -го по март 2014 -го развернулась плоскость — маркирую её волной ④ .
Далее сформирована начальная диагональ. Это может быть субволна (1) в импульсе ⑤ , как мы предполагали ранее, либо субволна A в зигзаге (1) конечной диагонали ⑤ , как и изображено на рис. 1 . Второй вариант в настоящий момент мне видится более вероятным.
Что касается субволны B в зигзаге (1) . Вариант с комбинацией, внутри которой субволна ⓨ разворачивается в виде треугольника, рассматриваем с декабря 2024 года. До сих пор этот сценарий актуален, но в случае пробоя минимума 21,680 дальнейшее построение комбинации в данной конфигурации станет невозможным.
.
● RUS:MAGN | ТФ: 12ч
Рис. 2
В случае сформированных a и b вверх с пробоем нисходящего канала, которые можно будет отнести к субволнам зигзага (b) , сформируются условия для подъёма рынка в рамках пятиволновки c .
.
🔴 Медвежий сценарий
● RUS:MAGN | ТФ: 3Д
Рис. 3
Теперь давайте посмотрим, какие варианты разметки нам будут доступны, если цена опустится ниже уровня 21,680 .
Во-первых, мы сможем по-прежнему рассматривать волну B в виде комбинации, но с одинарный зигзагом на конце ((a)-(b)-(c) в ⓨ).
Вариант с более затяжным боковиком предполагает развитие B в виде расширенной плоскости в соответствии с чёрным шаблоном.
➡️ Обновление разметки на акции ММК доступно по подписке Pro Stocks.
Длинная
Длинная
Длинная
Длинная
Длинная
Длинная
14 мая, Чт (анализ ОИ CME-опционов) - не расслабляемся!..ОИ и объемы сторон, распределены поровну. Однако, объемы поддержки, сгруппированы на текущем страйке, а объемы сопротивления, разбиты на две части, расположенные на 4000 и 6000. Предположительно, проще сходить на 4000, чем вломить 2000, учитывая то, что снижение еще в статусе фейка.
- Вставлен скрин со сводным отчетом ОИ CME-опционов. Если его не видно, смотрите этот пост с мобилы. Волны Эллиотта, коррекция ЗИГЗАГ. Как найти точку входа? Простая коррекция «зигзаг» по волновой теории Эллиотта
Волновая теория Эллиотта — это метод технического анализа финансовых рынков, основанный на идее, что ценовые движения следуют определённым повторяющимся моделям (волнам). Одна из таких моделей — простая коррекция «зигзаг». Разберём её подробно.
Что такое зигзаг в теории Эллиотта?
Зигзаг (Zigzag) — это трёхволновая корректирующая структура, обозначаемая буквами
A−B−C. Она движется против основного тренда и часто возникает после сильной импульсной волны.
Ключевые характеристики зигзага:
Резкое движение: зигзаги обычно формируются быстро и с большой амплитудой.
Глубина коррекции: часто откат составляет 50%–78,6% от предыдущей импульсной волны (по уровням Фибоначчи).
Трёхволновая структура: состоит из трёх чётко выраженных волн:
A, B и C.
Структура зигзага (A−B−C)
Разберём каждую волну подробнее:
Волна A
Первая волна коррекции, направленная против тренда.
Часто имеет импульсную структуру (5 подволн), но может быть и диагональным треугольником.
Показывает начало коррекции после сильного движения.
Волна B
Откат в направлении основного тренда.
Обычно меньше волны A (часто 38,2% - 61,8% от A).
Может иметь треугольную или флэтовую структуру (3 подволны).
Выглядит как «ложное продолжение тренда».
Волна C
Финальная волна коррекции, которая завершает зигзаг.
Чаще всего импульсная (5 подволн) и равна или превышает волну A.
При сильном тренде может пробить минимум волны A.
Признаки завершения зигзага
Как определить, что зигзаг закончился?
Волна C достигла уровня 100%–161,8% от волны A(по Фибоначчи).
Появился разворотный паттерн на графике (например, свечная модель поглощения).
Индикаторы перекупленности/перепроданности (RSI, Stochastic) показывают экстремум.
Волна C имеет 5-волновую структуру (если это импульс).
Практическое применение
Как использовать зигзаг в торговле:
Идентификация: найдите предшествующую импульсную волну, после которой началась резкая коррекция A−B−C.
Подтверждение: дождитесь завершения волны C (например, по Фибоначчи или индикаторам).
Вход в сделку:
На покупку: после завершения зигзага вверх (в конце волны C) и разворота вверх.
На продажу: после зигзага вниз и начала нового нисходящего тренда.
Стоп‑лосс: ставится за экстремум волны C или под начала импульса волны один.
Тейк‑профит: можно рассчитать по уровням расширения Фибоначчи (например,
161,8% от всего зигзага).
Заключение
Зигзаг — одна из самых распространённых коррекционных моделей в теории Эллиотта. Его ключевые преимущества — чёткая структура и высокая предсказуемость при правильном анализе. Однако для успешной торговли важно:
- Подтверждать зигзаг дополнительными инструментами (уровни Фибоначчи, индикаторы).
- Учитывать волновой контекст (в какой части тренда находится модель).
- Соблюдать риск‑менеджмент.
Практика и опыт помогут точнее определять зигзаги и использовать их для прибыльных сделок.
Обучение 
