Обновление по Нефти WTIКоллеги, как и отмечал ранее, область покупателя отработала отлично. Цена дала сильную реакцию именно от той зоны, которую мы рассматривали для входа, и сценарий продолжает реализовываться.
Сейчас инструмент подошел к первому сопротивлению в районе 80. Здесь важно понаблюдать за реакцией рынка. Не исключаю локальную проторговку или коррекционный откат перед продолжением роста.
⚠️ Если вы не успели присоединиться к движению, не стоит покупать с текущих уровней. Оптимальный вариант — дождаться отката и уже от него искать точку входа по тренду. При этом стоп-лосс обязательно размещайте за началом импульса.
🎯 Ближайшие ориентиры:
• Первое сопротивление — 80.
• Следующая цель — район 88.
Тем, кто уже находится в позиции, рекомендую:
переставить стоп-лосс в безубыток;
при комфортном объеме позиции можно частично зафиксировать прибыль, а оставшуюся часть сопровождать дальше.
Помните, что нефть — инструмент с высокой волатильностью, который сильно реагирует на геополитические события. Поэтому дисциплина и грамотное управление рисками здесь особенно важны.
На данный момент сценарий полностью соответствует ранее озвученному плану. Наблюдаем за реакцией на сопротивлении и ищем возможности для продолжения движения уже после коррекции. 
Длинная
Длинная
Длинная
Короткая
Короткая
Длинная
Длинная
Длинная
Длинная
Короткая
Длинная
Длинная
Длинная
$SPCX Коллапс или манипуляция века?BINANCE:SPCXUSDT.P
Как я и отмечал в обзоре от 23 июня: IPO века перешло в манипуляцию века.
NASDAQ:SPCX упал с $228 до $143 (−38%) после IPO. Все уровни поддержки пробиты, истории торгов ниже $135 нет. На графике — картина, похожая на коллапс.
Но если посмотреть глубже, через систему Integrated Market Analysis (IMA), видна другая история.
Что говорят данные, если говорить просто:
• 🐋 Киты не выходят: По данным IMA, позиции самых крупных игроков стабильны с 30 июня. Несмотря на просадку, они не продают — а значит, либо верят в восстановление, либо тихо добирают позицию.
• Розница и средние трейдеры уходят: Количество аккаунтов топ-трейдеров среднего уровня сокращается. Мелкие игроки фиксируют убытки и выходят — классическое «вымывание».
• 🔄 Washout-сценарий: Когда слабые руки уходят, а сильные остаются — это часто предшествует сильному отскоку. Не гарантия, но паттерн, который стоит держать в уме.
Мой план:
• 🟡 Наблюдаю за уровнем 📊 IVZ $147: пробой этого уровня + рост позиции китов по IMA = первый сигнал к развороту
• 🟡 Пробой и удержание выше уровня 📊 IVZ $153 при стабильной позиции китов = подтверждение: крупные игроки набрали позицию
• Важно учитывать: в моменты явной манипуляции и отсутствия истории торгов риск ложного движения остаётся высоким
В таких ситуациях важнее не угадать дно, а дождаться, пока проявит себя крупный капитал.
С меня анализ — с тебя 🚀
Платформа ограничивает публикацию закрытых индикаторов, поэтому я отображаю только результат алгоритма 📊 IVZ — зоны интереса крупного капитала.
Подробный анализ цикла 2026–2030 | Долгосрочный взглядEthereum приближается к очень важному моменту на месячном таймфрейме (1M). После нескольких лет торговли на высоких уровнях текущая структура рынка напоминает фазу распределения, которая наблюдалась в предыдущих циклах. Ниже представлен сценарий, за которым я внимательно слежу.
Обзор рыночного цикла
Начиная с 2020 года Ethereum прошёл три основных этапа:
Сильный бычий рынок в 2020–2021 годах.
Медвежий рынок в 2022 году.
Фаза восстановления с 2023 года по настоящее время.
Сейчас цена приближается к важной долгосрочной зоне сопротивления, где в прошлом неоднократно возникало сильное давление продавцов. История показывает, что после каждого крупного роста Ethereum переживал глубокую коррекцию перед началом нового восходящего цикла. Поэтому я пока не ожидаю обновления исторического максимума.
Ключевая зона сопротивления
Розовая область на графике представляет собой долгосрочную зону предложения.
Здесь:
Долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль.
Крупные игроки и киты могут начать распределение своих позиций.
Давление продавцов обычно превышает спрос.
Если ETH не сможет закрыть месячную свечу выше этой зоны, вероятность глубокой коррекции значительно возрастёт.
Сценарий коррекции
По моему мнению, Ethereum может пройти следующий путь:
Снижение к области 560 долларов.
Технический отскок.
Продолжение падения в диапазон 300–400 долларов.
Эти уровни основаны не на случайных предположениях, а на следующих факторах:
Крупная зона спроса на месячном графике.
Область накопления перед бычьим рынком 2021 года.
Историческая зона высокой ликвидности.
Потенциальная область долгосрочного накопления институциональными инвесторами.
Если цена достигнет этой области, она станет наиболее важной зоной наблюдения в текущем цикле.
Психология рынка
Каждый криптовалютный цикл проходит через период, когда большинство инвесторов:
Теряют уверенность.
Продают активы в панике.
Считают, что рынок криптовалют закончился.
Именно в такие моменты крупные участники рынка часто начинают постепенно накапливать позиции.
Если ETH действительно опустится в диапазон 300–400 долларов, многие частные инвесторы могут окончательно потерять терпение.
Следующий бычий цикл
После завершения длительной фазы накопления Ethereum может перейти к новому восходящему тренду.
Ожидаемый сценарий:
Формирование долгосрочного дна.
Несколько месяцев накопления.
Пробой медвежьей структуры.
Рост к области 1300 долларов.
Если уровень 1300 долларов будет пробит при высоких объёмах торгов, это станет сильным подтверждением начала нового бычьего рынка.
Что отменит этот сценарий?
Медвежий сценарий станет недействительным, если:
ETH закроет месячную свечу значительно выше текущей зоны предложения.
Объёмы торгов подтвердят приток нового капитала.
На месячном графике сохранится структура более высоких максимумов и минимумов.
В таком случае вероятность нового долгосрочного бычьего рынка значительно возрастёт.
Заключение
На мой взгляд, период 2026–2028 может стать временем глубокой коррекции Ethereum.
Диапазон 300–400 долларов остаётся самой важной зоной для наблюдения в случае масштабной распродажи.
После продолжительного накопления Ethereum способен восстановиться к 1300 долларам, прежде чем сформировать новый долгосрочный восходящий тренд.
Отказ от ответственности: Данный анализ отражает исключительно моё личное мнение и основан на анализе структуры цены и исторических рыночных циклов. Это не является инвестиционной рекомендацией. Всегда соблюдайте правила управления рисками.
Каково ваше мнение? Продолжит ли Ethereum обновлять максимумы или сначала нас ждёт ещё одна глубокая коррекция? Короткая 
Короткая
Длинная
ЧТО ТАКОЕ СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ПРИБЫЛИ ?1. Что такое соотношение риска и прибыли ?
Соотношение риска и прибыли — это коэффициент, предназначенный для расчета потенциальной доходности от торговой сделки относительно заложенного риска и с учетом стратегии трейдера. RR позвлояет понять, является ли сделка выгодной или нет.
Соотношение риска и прибыли рассчитывается после составления торгового плана, определения точек входа и выхода и уровня установки стоп-лосса.
Соотношение риска и прибыли рассчитывается индивидуально для каждой позиции на основании торговой стратегии трейдера с учетом статистики и возможностей.
Грамотное соотношение риска и прибыли позволяет зарабатывать в долгосрочной перспективе при правильном анализе результатов своей торговой стратегии.
2.Что такое соотношение риска и прибыли (RR)
Соотношение риска и прибыли (Risk/Reward Ratio или RR) — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли. Конкретное значение RR рассчитывается перед покупкой актива и позволяет оценить потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии трейдера.Если соотношение риска к прибыли больше значения 1, то риск больше, чем потенциальная прибыль. Когда значение ниже единицы, то потенциальная прибыль больше заложенных рисков.
С точки зрения трейдинга и инвестиций риск означает потенциальный убыток, на который трейдер готов пойти, открывая позицию. Уровень риска обычно контролируют с помощью выставления ордеров стоп-лосс (Stop Loss), то есть заявок на автоматическую продажу актива при достижении определенной цены. Это важный торговый инструмент, и он необходим не только для ограничения убытков. Уровень риска является неотъемлемой частью в процессе вычисления потенциальной прибыли трейдера и его торговой стратегии в целом.
Прибыль — это разница между ценой покупки актива и ценой, по которой он будет продан. В контексте соотношения RR прибылью является потенциальный уровень, который определяет трейдер перед входом в позицию для оценки потенциала торговой операции.
3.Как правильно рассчитать соотношение риска и прибыли
Общепринятый вариант расчета коэффициента RR определяется как отношение риска к прибыли, то есть RR равное риск деленный на прибыль. Хотя некоторые трейдеры, из-за личных предпочтений, могут использовать обратный вариант, где прибыль делят на риск, стандартная формула расчета: RR(риск прибыль) = ТВХ(точка входа) - SL(стоп) деленные на TP(тейк) - ТВХ(точка входа).
Предположим, что хотите купить актив по цене $100. Вы также решили ограничить риск, то есть поставить стоп-лосс, на отметке $90, и установили для себя целевую цену, по которой продадите актив, на отметку $130. В этом случае, соотношение RR составит 1 к 3 или коэффициент с примерным значением 0,33. То есть риск меньше, чем потенциальная прибыль. В примере с той же ценой входа ($100), и такой же целевой ценой ($130), но с выставленным стоп-лоссом на отметке $40, соотношение RR будет равно 2. Такое значение коэффициента указывает, что риск значительно превышает ожидаемую прибыль.
4.Оптимальное соотношение риска и прибыли
Одним из самых популярных значений при расчетах соотношения риска и прибыли является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Также часто используются соотношения 1 к 7, 1 к 10, 1 к 15. Однако выбор общепринятых вариантов RR является грубой ошибкой в трейдинге. Трейдер должен сам определить какое соотношение RR лучше всего подходит под его торговую стратегию на основе опытных данных, статистики, конъюнктуры рынка.
Например, если трейдер делает только 50% успешных сделок, то RR равный 0,5 или 1 к 2 не принесет никакой пользы. Целевая цена продажи актива перед входом в сделку должна статистически приносить трейдеру прибыль, а не только конкретно в этой торговой операции. В примере с соотношением 1 к 3 или коэффициентом 0,33, смысл RR заложен в том, чтобы одна прибыльная сделка могла покрыть 3 убыточные сделки. В случае, когда соотношение 1 к 5, то одна прибыльная сделка должна будет покрыть 5 убыточных.
Пример RR 1 к 3.
Прежде чем оценивать риски и производить расчеты RR, трейдер оценивает потенциал движения цены, находит точку для входа и составляет прогноз движения цены на актив, также определив для себя момент выхода из позиции.
Только после этого есть смысл производить расчеты RR. Если полученный коэффициент соответствует торговой стратегии трейдера, то он заходит в позицию.
5.Зачем рассчитывать соотношение риска и прибыли
RR рассчитывается для того, чтобы трейдер мог эффективно использовать свою торговую стратегию, регулируя нужный уровень риска и прибыли для получения дохода на длинном отрезке времени.Даже если процент успешных сделок небольшой, скажем 20%, то грамотное соотношение риска и прибыли может принести трейдеру доход на длинной дистанции.
Обучение
Длинная
Длинная
