Информация о фонде

PRIV инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 41,14% и 38,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы PRIV — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, они занимают 5,36% и 4,89% портфеля соответственно.

Последние дивиденды PRIV составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 1,50%.

Активы под управлением фонда PRIV составляют ‪808,84 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,60%.

Движение средств фонда PRIV составляет ‪725,04 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Акции PRIV выпускаются State Street Corp. под брендом State Street. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.

Коэффициент расходов PRIV составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд PRIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

PRIV инвестирует в облигации.

Цена PRIV за последний месяц упала на −0,44%, а динамика за год показала падение на −1,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PRIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,12% за последний месяц, вырос на 0,63% за последние три месяца а за год вырос на 0,32%.