Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Нет сделок
Нет сделок
Основные данные
Информация о фонде
Сайт
Дата запуска
18 июн. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
Идентификаторы
ISIN IE000IVQPCG4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Акции107,73%
Электронные технологии25,56%
Финансы20,21%
Технологии11,44%
Медицинские технологии11,38%
Розничная торговля7,28%
Потребительские товары недлительного пользования4,42%
Промышленное производство4,14%
Потребительские услуги2,40%
Потребительские товары длительного пользования2,07%
Связь2,07%
Коммерческие услуги1,99%
Транспорт1,26%
Несырьевые полезные ископаемые1,15%
Коммунальные услуги1,14%
Обрабатывающая промышленность1,12%
Производственно-технические услуги0,96%
Здравоохранение0,67%
Дистрибуция0,51%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое−7,73%
Валюта−7,73%
Распределение по регионам
Северная Америка68,93%
Европа19,00%
Азия9,85%
Австралия и Океания2,00%
Латинская Америка0,20%
Ближний Восток0,01%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EUP0 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 27,53% и 21,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EUP0 — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,81% и 5,58% портфеля соответственно.
Нет, EUP0 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EUP0 выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 18 июн. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUP0 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUP0 привязан к Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUP0 инвестирует в акции.