Sprott Rare Earths Ex-China ETFSprott Rare Earths Ex-China ETFSprott Rare Earths Ex-China ETF

Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Нет сделок
Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪79,98 M‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪101,89 M‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪5,22 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Информация о фонде


Эмитент
Бренд
Sprott
Дата запуска
14 апр. 2026 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index - USD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sprott Asset Management USA, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8326
CUSIP
85208P832
FIGI
BBG021CMFLR1
Идентификаторы
ISIN US85208P8326
Код CFI
CEOJCS

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Диверсифицированная металлургическая и горнодобывающая промышленность
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Выручка

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 8 октября 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Промышленное производство
Акции99,86%
Несырьевые полезные ископаемые82,26%
Промышленное производство12,26%
Обрабатывающая промышленность5,04%
Энергетические и минеральные ресурсы0,31%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,07%
Паевой фонд0,07%
Распределение по регионам
50%1%47%1%
Австралия и Океания50,23%
Северная Америка47,03%
Европа1,63%
Латинская Америка1,11%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд REXC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 82,26% и 12,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы REXC — это MP Materials Corp Class A и Lynas Rare Earths Limited, они занимают 20,62% и 18,48% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда REXC составляют ‪79,98 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 8,93%.
Движение средств фонда REXC составляет ‪101,89 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, REXC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции REXC выпускаются Sprott, Inc. под брендом Sprott. Фонд был запущен 14 апр. 2026 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов REXC составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REXC привязан к Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REXC инвестирует в акции.
REXC торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).