Un saluto a tutti i traders, S&P 500 e Nasdaq continuano a spingere verso nuovi massimi, confermando un'impostazione decisamente positiva. Anche il Dow Jones sembra aver ritrovato un po' di forza, riportandosi sopra la EMA 20 sul giornaliero e uscendo venerdì dal canale ribassista che stava formando nelle ultime settimane.
Adesso, però, sarà importante capire se questa rottura verrà confermata nelle prossime sedute. Una chiusura sopra la resistenza è sicuramente un primo segnale positivo, ma è il successivo comportamento dei prezzi a dirci se siamo davanti a una vera ripartenza oppure a un semplice breakout destinato a rientrare nel canale.
Il VIX, l'indice che misura la volatilità implicita attesa sull'S&P 500, rimane su livelli contenuti e accompagna questa fase di forza del mercato. Un elemento che suggerisce come, almeno per il momento, non ci sia una forte domanda di protezione dal rischio. Attenzione, però: un VIX basso non significa necessariamente che il mercato debba continuare a salire. Può essere il segnale di una fase tranquilla, ma anche di un'eccessiva sicurezza da parte degli operatori, soprattutto quando gli indici si trovano su nuovi massimi.
Ed è proprio qui che nasce la domanda: quanto può durare questa fase di acquisti continui?
Finché i prezzi mantengono una struttura rialzista, anticipare una correzione soltanto perché il mercato è salito molto può essere un errore. Allo stesso tempo, però, è importante non confondere la forza degli indici principali con la salute dell'intero mercato.
Il Russell 2000 resta sotto osservazione.
Durante la settimana aveva tentato nuovamente l'attacco alla parte alta del canale ribassista, venendo però respinto. Il prezzo è tornato a confrontarsi con una zona di supporto particolarmente interessante, dove convergono diversi elementi tecnici: la SMA 200 periodi e la parte finale del cluster volumetrico individuato attraverso il Volume Profile sul giornaliero.
La presenza di più riferimenti tecnici nella stessa area rende questo livello particolarmente interessante, perché potrebbe rappresentare una zona nella quale domanda e offerta si confrontano in maniera importante. Naturalmente, la semplice presenza di più supporti non ne garantisce la tenuta: sarà fondamentale osservare la reazione del prezzo e l'eventuale comparsa di pressione in acquisto.
Se il Russell dovesse riuscire a difendere questa zona e successivamente rompere la parte alta del canale ribassista, avremmo un primo segnale di miglioramento anche per le small cap. Al contrario, una perdita del supporto e della SMA 200 potrebbe aprire la strada a un'ulteriore fase di debolezza.
Il vero tema, secondo me, è l'ampiezza del mercato.
S&P 500 e Nasdaq possono continuare a salire anche grazie al contributo di un numero relativamente ristretto di società a grande capitalizzazione. Per questo motivo, sarebbe importante vedere una partecipazione più ampia al rialzo, con il Dow Jones che consolida il recupero e il Russell 2000 che torna a mostrare forza.
Se la salita dovesse estendersi anche alle small cap, avremmo una conferma più convincente della solidità del movimento. Se invece gli indici principali continuassero a segnare nuovi massimi mentre il Russell rimane debole, sarebbe un elemento da monitorare con attenzione.
Un altro aspetto da tenere d'occhio sarà il comportamento del VIX in caso di eventuali ribassi: una correzione accompagnata da un aumento contenuto della volatilità potrebbe essere fisiologica, mentre un'impennata del VIX insieme alla rottura di supporti importanti potrebbe indicare un cambiamento più significativo nel sentiment.
In conclusione, il quadro degli indici principali rimane positivo, ma non darei ancora per scontata la prosecuzione di questo movimento senza qualche conferma in più. Il Dow deve consolidare il breakout, mentre il Russell 2000 deve dimostrare di riuscire a difendere il supporto e, soprattutto, a recuperare la parte alta del canale ribassista.
Per il momento, più che cercare di indovinare quando arriverà una correzione, preferisco osservare come reagiranno i prezzi sui livelli chiave.
Il mercato può rimanere forte più a lungo di quanto si pensi, ma sarà la capacità di confermare questi segnali tecnici a dirci se il rialzo è ancora sostenibile oppure se sotto la superficie stanno iniziando a emergere le prime debolezze.
Ora vediamo se il mercato confermerà questa forza anche nella prossima settimana.
Come sempre, niente previsioni a tutti i costi.
Lasciamo parlare il mercato e seguiamo quello che ci sta mostrando.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Adesso, però, sarà importante capire se questa rottura verrà confermata nelle prossime sedute. Una chiusura sopra la resistenza è sicuramente un primo segnale positivo, ma è il successivo comportamento dei prezzi a dirci se siamo davanti a una vera ripartenza oppure a un semplice breakout destinato a rientrare nel canale.
Il VIX, l'indice che misura la volatilità implicita attesa sull'S&P 500, rimane su livelli contenuti e accompagna questa fase di forza del mercato. Un elemento che suggerisce come, almeno per il momento, non ci sia una forte domanda di protezione dal rischio. Attenzione, però: un VIX basso non significa necessariamente che il mercato debba continuare a salire. Può essere il segnale di una fase tranquilla, ma anche di un'eccessiva sicurezza da parte degli operatori, soprattutto quando gli indici si trovano su nuovi massimi.
Ed è proprio qui che nasce la domanda: quanto può durare questa fase di acquisti continui?
Finché i prezzi mantengono una struttura rialzista, anticipare una correzione soltanto perché il mercato è salito molto può essere un errore. Allo stesso tempo, però, è importante non confondere la forza degli indici principali con la salute dell'intero mercato.
Il Russell 2000 resta sotto osservazione.
Durante la settimana aveva tentato nuovamente l'attacco alla parte alta del canale ribassista, venendo però respinto. Il prezzo è tornato a confrontarsi con una zona di supporto particolarmente interessante, dove convergono diversi elementi tecnici: la SMA 200 periodi e la parte finale del cluster volumetrico individuato attraverso il Volume Profile sul giornaliero.
La presenza di più riferimenti tecnici nella stessa area rende questo livello particolarmente interessante, perché potrebbe rappresentare una zona nella quale domanda e offerta si confrontano in maniera importante. Naturalmente, la semplice presenza di più supporti non ne garantisce la tenuta: sarà fondamentale osservare la reazione del prezzo e l'eventuale comparsa di pressione in acquisto.
Se il Russell dovesse riuscire a difendere questa zona e successivamente rompere la parte alta del canale ribassista, avremmo un primo segnale di miglioramento anche per le small cap. Al contrario, una perdita del supporto e della SMA 200 potrebbe aprire la strada a un'ulteriore fase di debolezza.
Il vero tema, secondo me, è l'ampiezza del mercato.
S&P 500 e Nasdaq possono continuare a salire anche grazie al contributo di un numero relativamente ristretto di società a grande capitalizzazione. Per questo motivo, sarebbe importante vedere una partecipazione più ampia al rialzo, con il Dow Jones che consolida il recupero e il Russell 2000 che torna a mostrare forza.
Se la salita dovesse estendersi anche alle small cap, avremmo una conferma più convincente della solidità del movimento. Se invece gli indici principali continuassero a segnare nuovi massimi mentre il Russell rimane debole, sarebbe un elemento da monitorare con attenzione.
Un altro aspetto da tenere d'occhio sarà il comportamento del VIX in caso di eventuali ribassi: una correzione accompagnata da un aumento contenuto della volatilità potrebbe essere fisiologica, mentre un'impennata del VIX insieme alla rottura di supporti importanti potrebbe indicare un cambiamento più significativo nel sentiment.
In conclusione, il quadro degli indici principali rimane positivo, ma non darei ancora per scontata la prosecuzione di questo movimento senza qualche conferma in più. Il Dow deve consolidare il breakout, mentre il Russell 2000 deve dimostrare di riuscire a difendere il supporto e, soprattutto, a recuperare la parte alta del canale ribassista.
Per il momento, più che cercare di indovinare quando arriverà una correzione, preferisco osservare come reagiranno i prezzi sui livelli chiave.
Il mercato può rimanere forte più a lungo di quanto si pensi, ma sarà la capacità di confermare questi segnali tecnici a dirci se il rialzo è ancora sostenibile oppure se sotto la superficie stanno iniziando a emergere le prime debolezze.
Ora vediamo se il mercato confermerà questa forza anche nella prossima settimana.
Come sempre, niente previsioni a tutti i costi.
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