Eurocash na poziomie 6zł ostatni raz był 19 lat temu, a dokładnie w lipcu 2006 roku, kiedy to rozpoczynał swoją podróż w kierunku 68zł (2013rok).
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Od tamtego szczytu mamy jednak wyraźny kanał spadkowy, który z okresowymi wzrostami i spadkami dotarł do poziomu, który jest dzisiaj.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Warto dodać, że przez większość okresu na GPW spółka wypłacała stałe dywidendy co czyniło z niej atrakcyjną spółkę dla inwestorów długoterminowych, ale korzyści z dywidend zjadał spadający kurs co było powiązane jednak z wynikami spółki.
Dzisiaj mamy próby reaktywacji spółki poprzez zmianę strategii i nowej koncepcji, ta jednak nie przekonała inwestorów, ponieważ po przedstawieniu pomysłu kurs spadł o blisko 17% w ciągu 3 dni sesyjnych.
Spółka za ten rok nie ma co liczyć na zysk netto patrząc na pierwsze 3 kwartały.
Długi proces restrukturyzacji właściwie nie przyniósł efektów. Duża konkurencja i brak reakcji Zarządu na zmieniającą się gospodarkę doprowadziło firmę do obecnej sytuacji.
Ale takie sytuacje lubię inwestorzy i warto rozważyć tytułowy scenariusz.
„Odbicie zdechłego kota”.
Najpierw jednak warto zdefiniować to właściwie jest.
Odbicie zdechłego kota to krótkoterminowy ruch wzrostowy w ramach dominującego trendu spadkowego, mający charakter korekcyjny. Nie prowadzi do zmiany struktury rynku (utrzymana sekwencja niższych szczytów i dołków) i zwykle zatrzymuje się na najbliższych oporach. Ruchowi często towarzyszy niski wolumen, a po jego zakończeniu rynek wraca do kierunku zgodnego z trendem głównym.
Od strony technicznej taki ruch najczęściej:
Tak więc teraz można spojrzeć na wykres Eurocash właśnie w takim scenariuszu.
Dzisiejsza sesja (15.12) daje właśnie taki potencjał do krótkoterminowego wzrostu.
Wykres 3. Interwał dzienny
Gdyby tak było to mamy dwa istotne opory. Pierwszy to 6,57zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej i jeśli uda się przebić ten poziom to można założyć, że inwestorzy spróbują przetestować poziom 7,3zł, który ostatnio dosyć mocno został wybity na początku roku silną świecą popytową.
Dodając zaś EMA to kolejny opór jest zbieżny z 50% zniesienia Fibonacciego i EMA26/EMA50 czyli strefa 7,1-7,5zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Można też na wykresie oznaczyć dwie istotne strefy opory z zakresami.
Wykres 5. Interwał dzienny
Strefa 1. 6,57-6,77zł
Strefa 2. 7,1-7,5zł
Dopiero wybicie tej ostatniej może potwierdzić mocniejszy impuls do wzrostów.
Ale… trzeba też rozważyć scenariusz krótkoterminowy zgodnie z zasadą „odbicia zdechłego kota”
Jeśli kurs nie wybije pierwszej strefy to po ok. 10% wzroście kurs może ponownie zanurkować i tym razem z większym impetem przebić aktualne wsparcie na poziomie 5,9zł. Wówczas celem mogą być już okolice ok. 4,5zł
Wsparcie: 5,92/4,5zł
Opór: 6,77/7,5/8,1zł
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Od tamtego szczytu mamy jednak wyraźny kanał spadkowy, który z okresowymi wzrostami i spadkami dotarł do poziomu, który jest dzisiaj.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Warto dodać, że przez większość okresu na GPW spółka wypłacała stałe dywidendy co czyniło z niej atrakcyjną spółkę dla inwestorów długoterminowych, ale korzyści z dywidend zjadał spadający kurs co było powiązane jednak z wynikami spółki.
Dzisiaj mamy próby reaktywacji spółki poprzez zmianę strategii i nowej koncepcji, ta jednak nie przekonała inwestorów, ponieważ po przedstawieniu pomysłu kurs spadł o blisko 17% w ciągu 3 dni sesyjnych.
Spółka za ten rok nie ma co liczyć na zysk netto patrząc na pierwsze 3 kwartały.
Długi proces restrukturyzacji właściwie nie przyniósł efektów. Duża konkurencja i brak reakcji Zarządu na zmieniającą się gospodarkę doprowadziło firmę do obecnej sytuacji.
Ale takie sytuacje lubię inwestorzy i warto rozważyć tytułowy scenariusz.
„Odbicie zdechłego kota”.
Najpierw jednak warto zdefiniować to właściwie jest.
Odbicie zdechłego kota to krótkoterminowy ruch wzrostowy w ramach dominującego trendu spadkowego, mający charakter korekcyjny. Nie prowadzi do zmiany struktury rynku (utrzymana sekwencja niższych szczytów i dołków) i zwykle zatrzymuje się na najbliższych oporach. Ruchowi często towarzyszy niski wolumen, a po jego zakończeniu rynek wraca do kierunku zgodnego z trendem głównym.
Od strony technicznej taki ruch najczęściej:
- zatrzymuje się w rejonie najbliższych oporów (wcześniejsze wsparcia, średnie kroczące, zniesienia Fibonacciego),
- odbywa się przy relatywnie niskim wolumenie w porównaniu do wolumenu towarzyszącego wcześniejszym spadkom,
- nie prowadzi do wybicia ponad kluczowe poziomy strukturalne, takie jak ostatnie lokalne szczyty czy strefy podażowe.
Tak więc teraz można spojrzeć na wykres Eurocash właśnie w takim scenariuszu.
Dzisiejsza sesja (15.12) daje właśnie taki potencjał do krótkoterminowego wzrostu.
Wykres 3. Interwał dzienny
Gdyby tak było to mamy dwa istotne opory. Pierwszy to 6,57zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej i jeśli uda się przebić ten poziom to można założyć, że inwestorzy spróbują przetestować poziom 7,3zł, który ostatnio dosyć mocno został wybity na początku roku silną świecą popytową.
Dodając zaś EMA to kolejny opór jest zbieżny z 50% zniesienia Fibonacciego i EMA26/EMA50 czyli strefa 7,1-7,5zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Można też na wykresie oznaczyć dwie istotne strefy opory z zakresami.
Wykres 5. Interwał dzienny
Strefa 1. 6,57-6,77zł
Strefa 2. 7,1-7,5zł
Dopiero wybicie tej ostatniej może potwierdzić mocniejszy impuls do wzrostów.
Ale… trzeba też rozważyć scenariusz krótkoterminowy zgodnie z zasadą „odbicia zdechłego kota”
Jeśli kurs nie wybije pierwszej strefy to po ok. 10% wzroście kurs może ponownie zanurkować i tym razem z większym impetem przebić aktualne wsparcie na poziomie 5,9zł. Wówczas celem mogą być już okolice ok. 4,5zł
Wsparcie: 5,92/4,5zł
Opór: 6,77/7,5/8,1zł
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน