Mentre Bitcoin potrebbe aver concluso il suo mercato ribassista ciclico mercoledì 1° luglio a 57.750 dollari, una domanda analoga si pone ora per il titolo Strategy, il maggiore detentore di Bitcoin al mondo.
Storicamente, e questo può sembrare logico, il titolo Strategy ha sempre anticipato i segnali tecnici forniti dal prezzo di Bitcoin. È quindi fondamentale che l’analisi tecnica confermi un importante minimo anche sul titolo Strategy per poter validare un importante minimo sul prezzo di Bitcoin.
Vorrei innanzitutto ricordare il forte legame tra la società Strategy e il prezzo di Bitcoin, sottolineando anche una data importante: il 16 ottobre, quando MSCI potrebbe decidere se escludere o meno Strategy dai propri indici.
La tabella seguente presenta l’ipotesi di un mercato ribassista ciclico terminato il 1° luglio a 57.750 dollari e lo confronta con i precedenti bear market nell’ambito del cosiddetto ciclo quadriennale di Bitcoin.
Strategy è diventata un vero proxy di Bitcoin sui mercati azionari. La società detiene ormai una quantità considerevole di BTC in bilancio e la sua valutazione dipende quindi in larga misura dall’andamento della principale criptovaluta mondiale. Ma la leva finanziaria associata alla sua strategia di acquisizione di Bitcoin amplifica anche i movimenti del titolo, sia al rialzo sia al ribasso.
È proprio questo che rende particolarmente interessante oggi l’analisi tecnica di Strategy. Se il titolo dovesse confermare un’importante inversione rialzista, ciò costituirebbe un ulteriore segnale a favore dell’ipotesi che Bitcoin abbia già registrato un importante minimo.
Al contrario, un nuovo deterioramento di Strategy, soprattutto al di sotto degli ultimi importanti livelli di supporto tecnico, potrebbe indicare che il mercato non ha ancora completato la propria fase di pulizia.
Il principale rischio a breve termine potrebbe però provenire dal di fuori di Bitcoin stesso. Il 16 ottobre, MSCI dovrà infatti decidere in merito all’idoneità di Strategy per i propri indici. Un’eventuale esclusione potrebbe provocare vendite forzate da parte dei fondi indicizzati e diventare un importante fattore di volatilità per il titolo.
La questione è quindi duplice: determinare se Strategy abbia già costruito un importante minimo tecnico e valutare il potenziale impatto della decisione di MSCI. Questi due elementi potrebbero fornire indicazioni preziose sulla prossima grande fase del mercato di Bitcoin.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il prezzo di Bitcoin presenta attualmente numerosi elementi a favore dell’ipotesi che il minimo sia stato registrato lo scorso 1° luglio. Tuttavia, deve ancora superare al rialzo il Kumo weekly del sistema Ichimoku e questo potrebbe richiedere ancora del tempo.
Per quanto riguarda il titolo Strategy, dopo un calo dell’85% dal massimo storico, le potenti divergenze rialziste prezzo/momentum depongono a favore di un minimo registrato alla fine di giugno. Tuttavia, restano ancora delle resistenze da superare per confermare questo scenario, in particolare le medie mobili a 200 giorni e 200 settimane, oltre alla Kijun e al Kumo weekly del sistema Ichimoku.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del titolo Strategy.
DISCLAIMER GENERALE:
Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie.
Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto.
L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi.
Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA.
I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale.
Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
Storicamente, e questo può sembrare logico, il titolo Strategy ha sempre anticipato i segnali tecnici forniti dal prezzo di Bitcoin. È quindi fondamentale che l’analisi tecnica confermi un importante minimo anche sul titolo Strategy per poter validare un importante minimo sul prezzo di Bitcoin.
Vorrei innanzitutto ricordare il forte legame tra la società Strategy e il prezzo di Bitcoin, sottolineando anche una data importante: il 16 ottobre, quando MSCI potrebbe decidere se escludere o meno Strategy dai propri indici.
La tabella seguente presenta l’ipotesi di un mercato ribassista ciclico terminato il 1° luglio a 57.750 dollari e lo confronta con i precedenti bear market nell’ambito del cosiddetto ciclo quadriennale di Bitcoin.
Strategy è diventata un vero proxy di Bitcoin sui mercati azionari. La società detiene ormai una quantità considerevole di BTC in bilancio e la sua valutazione dipende quindi in larga misura dall’andamento della principale criptovaluta mondiale. Ma la leva finanziaria associata alla sua strategia di acquisizione di Bitcoin amplifica anche i movimenti del titolo, sia al rialzo sia al ribasso.
È proprio questo che rende particolarmente interessante oggi l’analisi tecnica di Strategy. Se il titolo dovesse confermare un’importante inversione rialzista, ciò costituirebbe un ulteriore segnale a favore dell’ipotesi che Bitcoin abbia già registrato un importante minimo.
Al contrario, un nuovo deterioramento di Strategy, soprattutto al di sotto degli ultimi importanti livelli di supporto tecnico, potrebbe indicare che il mercato non ha ancora completato la propria fase di pulizia.
Il principale rischio a breve termine potrebbe però provenire dal di fuori di Bitcoin stesso. Il 16 ottobre, MSCI dovrà infatti decidere in merito all’idoneità di Strategy per i propri indici. Un’eventuale esclusione potrebbe provocare vendite forzate da parte dei fondi indicizzati e diventare un importante fattore di volatilità per il titolo.
La questione è quindi duplice: determinare se Strategy abbia già costruito un importante minimo tecnico e valutare il potenziale impatto della decisione di MSCI. Questi due elementi potrebbero fornire indicazioni preziose sulla prossima grande fase del mercato di Bitcoin.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il prezzo di Bitcoin presenta attualmente numerosi elementi a favore dell’ipotesi che il minimo sia stato registrato lo scorso 1° luglio. Tuttavia, deve ancora superare al rialzo il Kumo weekly del sistema Ichimoku e questo potrebbe richiedere ancora del tempo.
Per quanto riguarda il titolo Strategy, dopo un calo dell’85% dal massimo storico, le potenti divergenze rialziste prezzo/momentum depongono a favore di un minimo registrato alla fine di giugno. Tuttavia, restano ancora delle resistenze da superare per confermare questo scenario, in particolare le medie mobili a 200 giorni e 200 settimane, oltre alla Kijun e al Kumo weekly del sistema Ichimoku.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del titolo Strategy.
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This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
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