בס״ד
מניה ישראלית שנסחרת בארצות הברית
שאולי מתחילה להיות מעניינת (אתם מחליטים😉)
טיקר: RSKD
Riskified היא חברת טכנולוגיה ישראלית שמתמחה במניעת הונאות במסחר אונליין (eCommerce) באמצעות AI ו-Machine Learning.
בפועל, החברה מספקת פלטפורמת ניהול סיכונים למסחר אלקטרוני, שמאפשרת לעסקים לזהות ולמנוע הונאות ולבנות קשרים אמינים יותר עם הלקוחות שלהם.
החברה נוסדה על ידי עידו גל ואסף פלדמן ב-26 בנובמבר 2012, ובסיסה בתל אביב.
שווי השוק שלה עומד היום על כ-$700M.
ועכשיו לדוח של 12/08/2026.
ההכנסות הגיעו ל-$98.7M, עלייה של 22% YoY לעומת $81.1M.
אבל מה שמעניין פה זה לא רק המספר. ברבעון הקודם החברה צמחה רק ב 7%, אנחנו רואים כאן האצה משמעותית בקצב הצמיחה וזה היה קצב הצמיחה הגבוה ביותר מיזה 4 שנים.
ה-GMV שעבר דרך המערכות שלה הגיע ל-$41.3B, עלייה של 13%. החברה ציינה גיוס לקוחות חדשים ו-Upselling ללקוחות קיימים כמנועים מרכזיים לצמיחה.
גם ה-Adjusted EBITDA השתפר משמעותית והגיע ל-$3.9M, עלייה של 84% משנה שעברה , עכשיו לא רק שהחברה צומחת — היא מתחילה להראות גם מציאות תפעולית טובה יותר
ה-Free Cash Flow הגיע ל-$12.9M לעומת $5.3M בשנה שעברה 200%
לחברה יש מזומן של 223%
אבל לדעתי הנקודה שהכי מעניינת בדוח היא בכלל התחזית. החברה העלתה בהכנסות ל-2026
מ-$376–384M
ל-$400–410M.
ה-Midpoint עבר מ-$380M ל-$405M
העלאה של 6.6% בתחזית השנתית ברבעון אחד.
גם תחזית ה-Adjusted EBITDA עלתה מ-$28–34M ל-$33–39M.
וזו כבר הפעם השנייה שהחברה מעלה תחזית בתוך השנה ועוד לא חציון מאחורה
אם אני מחבר את כל התמונה במשפט: צמיחה מואצת → שיפור ברווחיות → שיפור בתזרים → העלאת תחזית משמעותית.
אבל יש גם נקודה אחת שחשוב לא לפספס.
ה-GAAP Gross Margin ירד מ-49% ל-46%, למרות שההכנסות זינקו ב-22%. ( חיובי ביותר)
הצמיחה כרגע מגיעה עם לחץ מסוים על המרווח הגולמי, וזו נקודה שאני חושב שחשוב להמשיך לעקוב אחריה.
ועכשיו למניה על הגרף
בתגובה לדיווח של 12/08/2026, המניה עלתה ביותר מ-17%.
אנחנו מדברים על חברה עם שווי שוק של כ-$900M שמציגה האצה בצמיחה, שיפור ברווחיות ובתזרים, ובמקביל מעלה תחזית פעם נוספת.
ומה שמעניין אפילו יותר הוא שהמניה יושבת על רמות מפתח שנבנו במשך כמה שנים אחורה — והפעם על בסיס פונדמנטלי מנסה לפרוץ
בהצלחה לכולם כל הנאמר אינו המלצה לביצוע פעולה כלל !
דן הקטן
מניה ישראלית שנסחרת בארצות הברית
שאולי מתחילה להיות מעניינת (אתם מחליטים😉)
טיקר: RSKD
Riskified היא חברת טכנולוגיה ישראלית שמתמחה במניעת הונאות במסחר אונליין (eCommerce) באמצעות AI ו-Machine Learning.
בפועל, החברה מספקת פלטפורמת ניהול סיכונים למסחר אלקטרוני, שמאפשרת לעסקים לזהות ולמנוע הונאות ולבנות קשרים אמינים יותר עם הלקוחות שלהם.
החברה נוסדה על ידי עידו גל ואסף פלדמן ב-26 בנובמבר 2012, ובסיסה בתל אביב.
שווי השוק שלה עומד היום על כ-$700M.
ועכשיו לדוח של 12/08/2026.
ההכנסות הגיעו ל-$98.7M, עלייה של 22% YoY לעומת $81.1M.
אבל מה שמעניין פה זה לא רק המספר. ברבעון הקודם החברה צמחה רק ב 7%, אנחנו רואים כאן האצה משמעותית בקצב הצמיחה וזה היה קצב הצמיחה הגבוה ביותר מיזה 4 שנים.
ה-GMV שעבר דרך המערכות שלה הגיע ל-$41.3B, עלייה של 13%. החברה ציינה גיוס לקוחות חדשים ו-Upselling ללקוחות קיימים כמנועים מרכזיים לצמיחה.
גם ה-Adjusted EBITDA השתפר משמעותית והגיע ל-$3.9M, עלייה של 84% משנה שעברה , עכשיו לא רק שהחברה צומחת — היא מתחילה להראות גם מציאות תפעולית טובה יותר
ה-Free Cash Flow הגיע ל-$12.9M לעומת $5.3M בשנה שעברה 200%
לחברה יש מזומן של 223%
אבל לדעתי הנקודה שהכי מעניינת בדוח היא בכלל התחזית. החברה העלתה בהכנסות ל-2026
מ-$376–384M
ל-$400–410M.
ה-Midpoint עבר מ-$380M ל-$405M
העלאה של 6.6% בתחזית השנתית ברבעון אחד.
גם תחזית ה-Adjusted EBITDA עלתה מ-$28–34M ל-$33–39M.
וזו כבר הפעם השנייה שהחברה מעלה תחזית בתוך השנה ועוד לא חציון מאחורה
אם אני מחבר את כל התמונה במשפט: צמיחה מואצת → שיפור ברווחיות → שיפור בתזרים → העלאת תחזית משמעותית.
אבל יש גם נקודה אחת שחשוב לא לפספס.
ה-GAAP Gross Margin ירד מ-49% ל-46%, למרות שההכנסות זינקו ב-22%. ( חיובי ביותר)
הצמיחה כרגע מגיעה עם לחץ מסוים על המרווח הגולמי, וזו נקודה שאני חושב שחשוב להמשיך לעקוב אחריה.
ועכשיו למניה על הגרף
בתגובה לדיווח של 12/08/2026, המניה עלתה ביותר מ-17%.
אנחנו מדברים על חברה עם שווי שוק של כ-$900M שמציגה האצה בצמיחה, שיפור ברווחיות ובתזרים, ובמקביל מעלה תחזית פעם נוספת.
ומה שמעניין אפילו יותר הוא שהמניה יושבת על רמות מפתח שנבנו במשך כמה שנים אחורה — והפעם על בסיס פונדמנטלי מנסה לפרוץ
בהצלחה לכולם כל הנאמר אינו המלצה לביצוע פעולה כלל !
דן הקטן
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน