Short

XAUUSD H1: กับดักที่ 4090 อาจทำให้ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 4073

ขณะนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 4,117 แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดบนกราฟนี้ไม่ใช่การปรับตัวลงครั้งล่าสุด

สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคาทองคำลงไปถึงระดับ 4,090

ลองพิจารณาโครงสร้างราคาในกรอบเวลา H1 ตลอดหลายช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ทองคำค่อย ๆ ปรับตัวลง ความพยายามในการฟื้นตัวเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อย ๆ และราคาได้เคลื่อนไหวผ่านกรอบแนวโน้มขาลง (Descending Channel) มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งปัจจุบันของราคามีบางอย่างที่น่าสนใจ

ราคาหลุดต่ำกว่าขอบล่างของกรอบแนวโน้มขาลงแล้ว แต่ฝั่งขายยังไม่สามารถสร้างแรงส่งขาลงรอบใหม่ที่ชัดเจนได้

แทนที่จะปรับตัวลงต่อ ทองคำกลับเคลื่อนไหวออกด้านข้างบริเวณ 4,115–4,130

การชะลอตัวลักษณะนี้มีความสำคัญ

ตลาดสามารถอยู่ในแนวโน้มขาลงได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับตัวลงทันที บางครั้งโอกาสในการเทรดครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นหลังจากที่เทรดเดอร์ใจร้อนเปิดสถานะเร็วเกินไปแล้ว

ตอนนี้ผมมองเห็นกับดักที่อาจเกิดขึ้นสองรูปแบบ ได้แก่ การเปิดขายใกล้แนวรับโดยตรง และการเปิดซื้อจากการฟื้นตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างตลาดอย่างแท้จริง

มาดูรายละเอียดบนกราฟกัน

สัญญาณแรกปรากฏขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้

เริ่มจากจุดสูงสุดก่อนหน้า

เมื่อต้นเดือนนี้ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ 4,217 ก่อนที่โครงสร้างตลาดจะเริ่มอ่อนแอลง

หลังจากนั้น กราฟปรากฏสัญญาณ Bearish Change of Character (CHoCH) หลายครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของราคาไปในทิศทางขาลง

ความพยายามในการฟื้นตัวครั้งต่อ ๆ มาก็ประสบความสำเร็จน้อยลงเรื่อย ๆ

การดีดตัวครั้งล่าสุดที่มีนัยสำคัญหยุดอยู่บริเวณ 4,185

จากจุดนั้น ฝั่งขายผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวลงภายในกรอบแนวโน้มขาลง จนกระทั่งลงมาถึงบริเวณ 4,110

ลองสังเกตความแตกต่างระหว่างการปรับตัวลงก่อนหน้านี้กับแท่งเทียนปัจจุบัน

ภายในกรอบแนวโน้มขาลง ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจน

แต่เมื่อเข้าใกล้ 4,117 ขนาดของแท่งเทียนกลับเล็กลง และช่วงการเคลื่อนไหวของราคาก็แคบลงอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มกำลังกลับตัวโดยอัตโนมัติ

มันเพียงบอกเราว่าแรงขายในระยะสั้นเริ่มชะลอตัว

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ความแตกต่างนี้สำคัญมาก

แนวโน้มขาลงที่เริ่มช้าลง ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันแล้ว

ตราบใดที่ฝั่งซื้อยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงก่อนหน้า (Lower High) ที่สำคัญได้ โครงสร้างโดยรวมของ H1 ก็ยังคงเอื้อประโยชน์ให้ฝั่งขาย

แต่การเปิดขายในทุกระดับราคาเพียงเพราะตลาดเป็นขาลง ก็ไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดที่ดีเช่นกัน

โซนราคาที่ผมจะไม่มองข้าม

บนกราฟมีพื้นที่สีแดงอยู่ระหว่างประมาณ 4,078 ถึง 4,090

บริเวณนี้คือ Order Block ที่ทำเครื่องหมายไว้ โดยอยู่เหนือจุดต่ำสุดก่อนหน้าบริเวณ 4,073.5 เล็กน้อย

Order Block คือบริเวณราคาที่เคยเกิดปฏิกิริยาของตลาดอย่างรุนแรงในอดีต

เทรดเดอร์มักจับตาโซนเหล่านี้ เพราะราคาอาจตอบสนองอีกครั้งเมื่อกลับมาทดสอบ

อย่างไรก็ตาม การมี Order Block ไม่ได้รับประกันว่าฝั่งซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้ง

และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมสนใจโซนนี้เป็นพิเศษ

ตลาดเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าฝั่งซื้อสามารถตอบสนองบริเวณ 4,080 ได้

ระหว่างการฟื้นตัวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากบริเวณดังกล่าว

ตอนนี้ราคากำลังกลับเข้าใกล้พื้นที่เดิม แต่ภายใต้โครงสร้างตลาดที่แตกต่างออกไป

ก่อนหน้านี้ โซนดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัว

แต่ครั้งนี้ ฝั่งขายกำลังเข้าใกล้โซนเดียวกันหลังจากที่ตลาดสร้างจุดสูงสุดต่ำลงต่อเนื่องหลายครั้ง

จึงเกิดคำถามสำคัญขึ้นมา

ฝั่งซื้อจะสามารถป้องกันโซนนี้ได้อีกครั้งหรือไม่?

หรือการทดสอบครั้งที่สองจะเปิดเผยให้เห็นว่าแรงซื้อที่เหลืออยู่มีน้อยเพียงใด?

สถานการณ์หลักที่ผมให้น้ำหนักยังคงเป็นการปรับตัวลงต่อ

แต่ผมไม่ต้องการเปิด Short โดยตรงในบริเวณแนวรับ 4,080–4,090 หากยังไม่มีจุดเข้าที่เหมาะสมกว่า

ดังนั้น ผมจึงแบ่งโอกาสในการเทรดออกเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

📉 แผนการเทรด 01 — เปิดขายเมื่อการฟื้นตัวล้มเหลว

โอกาสเปิด Short ที่น่าสนใจอาจเกิดขึ้นก่อนที่ทองคำจะลงไปถึง Order Block

บริเวณแรกที่ผมกำลังจับตาคือ 4,128–4,133

โซนนี้อยู่ใกล้ขอบบนของกรอบการสะสมตัวล่าสุด ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาพยายามปรับตัวขึ้นหลายครั้งแต่ไม่สามารถไปต่อได้

หากทองคำดีดตัวกลับมาทดสอบโซนนี้แล้วล้มเหลว ฝั่งขายอาจกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนสีแดงเพียงแท่งเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับผม

ลำดับเหตุการณ์ที่ผมต้องการเห็นมีดังนี้

ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 4,128–4,133

แท่งเทียน H1 ทดสอบโซนดังกล่าว แต่ปิดกลับลงมาต่ำกว่า 4,125

หลังจากนั้นราคากลับมาทดสอบบริเวณ 4,125–4,128 อีกครั้ง แต่ไม่สามารถยึดระดับนี้กลับคืนได้

ผมจะพิจารณาเปิดสถานะขายก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นครบแล้วเท่านั้น

SELL ENTRY: 4,125–4,128

STOP LOSS: 4,134

TAKE PROFIT 1: 4,112

TAKE PROFIT 2: 4,090

TAKE PROFIT 3: 4,080

เป้าหมายแรกอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบการสะสมตัวล่าสุด

เป้าหมายที่สองอยู่บริเวณขอบบนของ Order Block ที่ทำเครื่องหมายไว้

ส่วนเป้าหมายที่สามเป็นการเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในโซนอุปสงค์เดียวกัน

ผมจะพิจารณาปิดทำกำไรบางส่วนบริเวณ 4,112 แทนที่จะคาดหวังว่าราคาจะทะลุแนวรับทุกระดับลงไปโดยไม่มีการดีดตัว

หากแท่งเทียน H1 ปิดเหนือ 4,134 ก่อนที่จะเข้าออเดอร์ ผมจะยกเลิกแผนนี้

หลังจากเปิดสถานะแล้ว ระดับ Stop Loss จะเป็นตัวกำหนดจุดออกจากตลาด

ไม่มีเหตุผลที่จะยึดติดกับมุมมองขาลงต่อไป เมื่อพฤติกรรมของราคาเริ่มแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานนั้นอาจไม่ถูกต้อง

ปัญหาของระดับ 4090: เมื่อแนวรับกลายเป็นกับดัก

ลองจินตนาการว่าทองคำเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ขาลงและลงมาถึง 4,090

เทรดเดอร์บางส่วนอาจเปิด Buy ทันที เพราะเห็นว่าบนกราฟมี Order Block

ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจเปิด Sell เพราะคาดว่าแนวรับกำลังจะถูกทะลุ

แต่ทั้งสองกลุ่มอาจกำลังตัดสินใจเร็วเกินไป

สำหรับผม ผมอยากสังเกตพฤติกรรมของราคาบริเวณ 4,078–4,090 ก่อน

หากเกิดแรงปฏิเสธราคาต่ำอย่างชัดเจน และตามมาด้วยการฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ 4,090 นั่นอาจบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อกำลังป้องกันโซนนี้

ในทางกลับกัน หากราคาทดสอบ 4,080 ซ้ำหลายครั้ง และการดีดตัวแต่ละครั้งอ่อนแรงลงเรื่อย ๆ ผมจะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของแนวรับในการรักษาระดับราคา

นอกจากนี้ ยังมีระดับสภาพคล่องที่สำคัญอยู่ด้านล่างทันที

จุดต่ำสุดก่อนหน้าบริเวณ 4,073.5 สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกราฟ

หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว คำสั่ง Stop Loss ของผู้ที่ถือสถานะ Buy อาจถูกกระตุ้น

สิ่งนี้อาจสร้างแรงขายเพิ่มเติมและทำให้ราคาปรับตัวลงเร็วขึ้น

นี่คือโอกาสฝั่งขายลำดับที่สองที่ผมกำลังติดตาม

📉 แผนการเทรด 02 — เปิดขายหลังจาก 4073 ถูกทะลุอย่างยืนยันแล้วเท่านั้น

ผมจะไม่เปิด Sell เพียงเพราะแท่งเทียนเคลื่อนไหวต่ำกว่า 4,073 ชั่วคราว

การหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ชัดเจนเพียงระยะสั้น อาจเป็นการกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) มากกว่าการทะลุแนวรับที่แท้จริง

สิ่งที่ผมต้องการเห็นคือแท่งเทียน H1 ปิดต่ำกว่า 4,073 ตามด้วยความพยายามกลับขึ้นไปเหนือแนวรับเดิมที่ล้มเหลว

แผนการเข้าเทรดของผมมีดังนี้

SELL ENTRY: 4,071–4,073

STOP LOSS: 4,078

TAKE PROFIT 1: 4,060

TAKE PROFIT 2: 4,050

TAKE PROFIT 3: 4,035

เป้าหมายราคาด้านล่างเหล่านี้เป็นระดับที่คาดการณ์ไว้สำหรับการปรับตัวลง ไม่ใช่แนวรับที่ได้รับการยืนยันแล้วบนกราฟที่แสดงอยู่

แผนนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อราคาทะลุ 4,073 ลงไป และกลับมาทดสอบบริเวณ 4,071–4,073 จากด้านล่าง

หากทองคำกลับขึ้นเหนือ 4,078 อย่างรวดเร็วก่อนเกิดสัญญาณเข้า ผมจะยกเลิกแนวคิดการเทรดตามการทะลุแนวรับ

นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในการเทรดบริเวณแนวรับ

การที่ราคาทะลุระดับหนึ่งลงไป บอกเราเพียงว่าราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดไหนแล้ว

แต่การ Retest ที่ประสบความสำเร็จจะให้ข้อมูลมากกว่านั้น ว่าฝั่งขายสามารถรักษาความได้เปรียบจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้จริงหรือไม่

📈 โอกาสในการซื้อไม่ได้อยู่ที่ 4117

ต่อไปคือสถานการณ์ที่อาจทำให้ฝั่งขายประหลาดใจ

ขณะนี้ผมยังไม่เห็นหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปิด Buy บริเวณ 4,117

ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงหลายจุด และโครงสร้างโดยรวมของ H1 ยังคงเป็นขาลง

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถเปิด Long ได้เลย

ผมจะพิจารณาซื้อก็ต่อเมื่อทองคำลงไปถึงโซนอุปสงค์ที่ทำเครื่องหมายไว้ และแสดงการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ

ลำดับเหตุการณ์ในอุดมคติจะเป็นดังนี้

ทองคำปรับตัวลงสู่บริเวณ 4,078–4,090 ทดสอบโซนนี้ช่วงสั้น ๆ จากนั้นเริ่มแสดงแรงปฏิเสธราคาที่ต่ำกว่า

แท่งเทียน H1 ต้องปิดกลับขึ้นเหนือ 4,090

หลังจากนั้น ผมต้องการเห็นการย่อตัวที่ยังรักษาระดับเหนือ 4,088 ได้ และมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้ง

เงื่อนไขเหล่านี้จะทำให้ผมมีเหตุผลที่ชัดเจนมากขึ้นในการเทรดตามการดีดตัว

BUY ENTRY: 4,090–4,093

STOP LOSS: 4,083

TAKE PROFIT 1: 4,105

TAKE PROFIT 2: 4,118

TAKE PROFIT 3: 4,130

นี่คือการเทรดสวนแนวโน้มหลัก (Countertrend Trade)

ผมจะไม่ตีความว่าการดีดตัวจาก Order Block เป็นหลักฐานว่าโครงสร้างขาลงทั้งหมดได้กลับตัวแล้ว

เป้าหมายแรกเป็นเพียงการจับจังหวะฟื้นตัวออกจากแนวรับ

หากราคากลับขึ้นเหนือ 4,090 แล้วไม่สามารถรักษาระดับ 4,088 ได้ ผมจะยกเลิกแผน Buy ที่ยังไม่ได้เปิดสถานะ

หากเปิดสถานะไปแล้ว Stop Loss จะยังคงอยู่ที่ 4,083

และหากทองคำทะลุ 4,073 ลงไปโดยไม่มีการฟื้นตัวกลับขึ้นอย่างชัดเจน แผนการซื้อจาก Order Block จะมีความน่าสนใจลดลงอย่างมาก

หนึ่งกราฟ สามการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

นี่คือแผนการตัดสินใจที่ผมจะใช้ประกอบการเทรด

พฤติกรรมของตลาด

การตัดสินใจของผม

ราคาถูกปฏิเสธที่ 4,128–4,133 และ Retest ล้มเหลว

มองหา SELL เป้าหมาย 4,112 และ 4,090

เกิดแรงตอบสนองที่ 4,078–4,090 และยืนยันการกลับขึ้นเหนือโซน

พิจารณา BUY เป้าหมาย 4,105 และ 4,118

H1 ทะลุต่ำกว่า 4,073 และ Retest ไม่สำเร็จ

มองหา SELL เป้าหมาย 4,060 และ 4,050

ราคาเคลื่อนไหวระหว่าง 4,110–4,125 โดยไม่มีสัญญาณชัดเจน

ไม่เปิดสถานะ

สถานการณ์สุดท้ายควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

ตลาดไม่ได้มีหน้าที่ต้องมอบโอกาสในการเทรดให้เรา เพียงเพราะเราเปิด TradingView ขึ้นมา

บางครั้งการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการยอมรับว่าราคากำลังติดอยู่ระหว่างโซนสำคัญ และรอจนกว่าราคาจะเคลื่อนไปถึงหนึ่งในโซนเหล่านั้น

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวโน้มขาลง

มีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอยากพูดถึง

กรอบแนวโน้มขาลงบนกราฟนี้ช่วยอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ได้ดี แต่ขอบล่างของกรอบดังกล่าวถูกทะลุลงมาแล้ว

สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาลงทั้งหมดจะแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติ

บางครั้งการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบแนวโน้มอาจสะท้อนถึงการเร่งตัวของเทรนด์

แต่ในบางกรณี มันอาจเป็นการเคลื่อนไหวช่วงสุดท้ายที่แรงขายเริ่มหมดลง ก่อนเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

ความแตกต่างระหว่างสองสถานการณ์นี้จะชัดเจนขึ้นจากพฤติกรรมราคาหลังจากนี้

หากทองคำยังคงสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง และทะลุ 4,073 ได้ ข้อสนับสนุนสำหรับการปรับตัวลงต่อจะมีน้ำหนักมากขึ้น

แต่หากฝั่งซื้อสามารถกลับขึ้นเหนือ 4,130 และผลักดันราคาให้ผ่าน 4,145 ได้ ความน่าเชื่อถือของแรงขายรอบล่าสุดจะเริ่มลดลง

การฟื้นตัวอย่างมั่นคงเหนือ 4,160 ในกรอบเวลา H1 จะเป็นสัญญาณที่ท้าทายโครงสร้างขาลงระยะสั้นอย่างจริงจังมากขึ้น

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผมยังคงมองการปรับตัวขึ้นเป็นการฟื้นตัวภายในแนวโน้มขาลง มากกว่าจะสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว

มุมมองของผมสำหรับวันที่ 21 ตุลาคม

ตราบใดที่ทองคำยังซื้อขายต่ำกว่า 4,130–4,145 ผมยังคงให้น้ำหนักกับสถานการณ์ขาลงเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเปิด Short บริเวณ 4,117 โดยไม่มีสัญญาณยืนยัน

ผมต้องการรอให้การฟื้นตัวขึ้นไปยัง 4,128–4,133 ล้มเหลว หรือรอการทะลุต่ำกว่า 4,073 ที่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน

Order Block บริเวณ 4,078–4,090 เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของการวิเคราะห์ครั้งนี้

บริเวณดังกล่าวอาจมอบโอกาสให้ฝั่งซื้อกลับมาป้องกันแนวรับอีกครั้ง

หรืออาจกลายเป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราวสุดท้ายก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงลึกกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด ปฏิกิริยาของราคาจริงมีความสำคัญมากกว่าการคาดการณ์

ขณะนี้ทองคำอยู่ใกล้แนวรับมากพอที่ความอดทนอาจช่วยให้เราได้จุดเข้าที่ดีกว่าการรีบเปิดสถานะอย่างก้าวร้าว

และนี่คือคำถามที่ผมอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคน

หากทองคำกลับลงมาถึง 4,080 อีกครั้ง คุณจะมองหาโอกาส Buy จากการดีดตัวของ Order Block หรือจะรอให้ราคาทะลุต่ำกว่า 4,073 ก่อน?

ลองแสดงความคิดเห็นกันว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ใด และต้องการเห็นสัญญาณยืนยันแบบไหนก่อนเข้าเทรด

Ryan_TitanTrader

⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1

และใน:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน

Ryan_TitanTrader

และใน: