ข้อมูลกองทุน

PRIV ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 41.14% และ Securitized โดยมีหุ้น 38.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America

PRIV มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 และ United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 โดยครอบครอง 5.36% และ 4.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

PRIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.50% เพิ่มขึ้น

PRIV มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการคือ ‪808.84 M‬ USD ลดลง 3.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ PRIV สำหรับ ‪725.04 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

หุ้น PRIV ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ State Street ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRIV คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

PRIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

PRIV ลงทุนในพันธบัตร

ราคา PRIV ลดลง −0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.32% ภายในหนึ่งปี