รายละเอียด

XONE มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 และ United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027 โดยครอบครอง 3.30% และ 2.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

XONE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.17% เพิ่มขึ้น

XONE มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการคือ ‪842.59 M‬ USD เพิ่มขึ้น 9.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ XONE สำหรับ ‪208.49 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี XONE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.97% เงินปันผลล่าสุด(6 ส.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XONE คือ 0.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

XONE จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

XONE ลงทุนในพันธบัตร

ราคา XONE ลดลง −0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XONE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.50% ภายในหนึ่งปี