HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD
ไม่มีการซื้อขาย
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
ข้อมูลกองทุน
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Irish ICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4
FIGI
BBG01XBS2RG3
ตัวระบุ
ISIN IE0008LRGGP4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร91.43%
เงินสด3.75%
อื่นๆ2.85%
UNIT1.05%
Rights & Warrants0.92%
แยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASWN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.43% เพิ่มขึ้น
มี ASWN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.94% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2026) เป็นจำนวน 0.12 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASWN ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ HANetf ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASWN คือ 0.90% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.90% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASWN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASWN ลงทุนในพันธบัตร