#AN023: Tarifas e dados de emprego dos EUA afundam o dólar

Hoje, quero falar com vocês sobre as últimas notícias relevantes da semana, com foco nas tarifas e dados de emprego dos EUA que afundam o dólar e seu impacto geral no mercado de câmbio. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo.

Vamos começar:

1. Empregos decepcionantes nos EUA e novas tarifas de Trump
O relatório Non-Farm Payrolls (julho) mostra apenas 73.000 novos empregos (+ taxas de desemprego de 4,2%), com revisões negativas para maio-junho: -258.000 empregos.

O presidente Trump assinou imediatamente decretos executivos impondo tarifas recíprocas (10-41%) a 68 países, incluindo Canadá, Suíça, Índia e Taiwan.

O dólar americano perdeu terreno, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram acentuadamente e o mercado agora está precificando um corte de 90% nas taxas já em setembro.

Impacto no mercado cambial:

USD fraco em todos os principais pares (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD).

Moedas emergentes como MXN, TRY e INR podem se estabilizar ou se valorizar em relação ao USD.

JPY e CHF ganham apelo como portos seguros; USD/JPY e USD/CHF enfrentam possíveis reversões.

2. Retorno do swap do RBI de US$ 5 bilhões, impacto na liquidez indiana
Vencimento do swap do RBI de ₹ 43.000 crores (~US$ 5 bilhões) agendado para 4 de agosto: possível drenagem de liquidez do sistema bancário indiano.

Impacto no mercado cambial:

Potencial pressão de baixa sobre o INR, volatilidade sobre o USD/INR.

Monitoramento dos fluxos de capital: ganhos do USD/INR possíveis se as posições comerciais permanecerem equilibradas.

3. FMI melhora projeções, mas alerta para riscos tarifários
O FMI revisou o crescimento global para 2025 para 3,0%, mas alerta para riscos persistentes de tarifas elevadas e tensões geopolíticas.

Impacto no mercado cambial:

As moedas de commodities (AUD, CAD, NZD) se beneficiam de um tom moderadamente positivo.

O dólar americano está fraco, mas os mercados emergentes são vulneráveis se o crescimento enfraquecer ainda mais.

4. 🇺🇸 Fed mantém juros altos e adia cortes
O FOMC manteve as taxas do Fed em 4,25-4,50%, adotando uma abordagem de esperar para ver. Divergências internas sobre possíveis cortes previstos.

Impacto no mercado cambial:

Os ganhos do dólar americano são limitados no curto prazo.

Se Powell continuar esperando para ver, o dólar tenderá a permanecer fraco ou estagnado.

5. 📉 Corrigir expectativas de alta dos títulos do Tesouro e corte de juros
Rendimento dos títulos de 2 anos em -25 pontos-base, precificando cortes de 65 a 100 pontos-base até o final do ano. Os mercados estão perdendo a confiança nos dados de emprego e a credibilidade do BLS está sendo questionada.

Impacto no mercado cambial:

USD sob pressão, especialmente em EUR/USD e GBP/USD.

Moedas de maior rendimento, como AUD e NZD, podem ganhar fluxos de carry trade.

6. 🌏 Mercados da Ásia-Pacífico nervosos com pressão dos EUA e iene forte
Ações asiáticas mistas: Nikkei -2%, MSCI Ásia +0,3%. Iene forte penaliza exportações japonesas.

Impacto no mercado cambial:

JPY se fortalece, USD/JPY pode cair abaixo de 150.

AUD/JPY e NZD/JPY são sensíveis a fluxos de risco para o JPY.

7. Aumento do risco-país, mercados emergentes sob pressão
Especialistas recomendam hedge cambial e soberano devido à volatilidade dos EUA, que impacta as carteiras internacionais.

Fortalecimento do CHF, do JPY e possível enfraquecimento de moedas térmicas menos líquidas.

O interesse pelo dólar americano permanece alto em comparação com moedas emergentes de alto risco.

8. Principais eventos esperados: Simpósio Jackson Hole (21 a 23 de agosto)
Powell e outros reguladores devem fazer um discurso. Não há reunião do Fed/BCE em breve, aumentando a importância de Jackson Hole como catalisador.

Impacto no mercado cambial:

Potencial volatilidade instantânea no dólar americano, euro e libra esterlina, seguindo a orientação futura.

Andrea_Russo_SwipeUP

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