Fundamentale & geopolitische Daten
Die Märkte bleiben weiterhin klar im Risk-On-Modus, obwohl die geopolitische Lage im Nahen Osten nach wie vor unklar bleibt.
Im Fokus steht weiterhin die Situation rund um Iran, US und Israel und die Straße von Hormuz. Zwar preisen die Märkte aktuell weiterhin eine mögliche Deeskalation und einen potenziellen Deal zwischen den USA und Iran ein, dennoch gab es erneut Meldungen über neue US-Strikes sowie weitere militärische Aktivitäten Israels im Libanon. Gleichzeitig hieß es aus US-Kreisen, dass ein möglicher Deal noch mehrere Tage dauern könnte.
Die Straße von Hormuz bleibt damit weiterhin der entscheidende Faktor für Energiepreise, Inflation und das allgemeine Risk-On-Umfeld. Trotzdem sieht man aktuell ganz klar: Der Markt ignoriert viele negative Schlagzeilen weiterhin und konzentriert sich stärker auf die Hoffnung einer Deeskalation.
Zusätzlich bleibt das AI- und Tech-Momentum extrem stark. Micron konnte gestern massiv zulegen, Qualcomm meldete einen weiteren AI-Deal mit ByteDance und allgemein treiben die Chipwerte die Märkte aktuell weiter aggressiv nach oben. Auch die Euphorie rund um den möglichen SpaceX-IPO bleibt ein Thema an den Märkten.
SpaceX IPO
Mit einer möglichen Bewertung von bis zu 1.75 - 2 Billionen US-Dollar könnte das der größte IPO der Geschichte werden. Besonders interessant: Durch neue Nasdaq-Regeln (die im Mai, also vor 4 Wochen beschlossen wurden ;)) könnte SpaceX extrem schnell in wichtige Indizes aufgenommen werden, wodurch ETFs und passive Fonds automatisch Milliarden in die Aktie investieren müssten.
Das könnte zusätzlich Momentum in den gesamten Tech-, AI- und Space-Sektor bringen. Gleichzeitig bleibt aber auch das Risiko höherer Volatilität und möglicher Kapitalumschichtungen im Markt bestehen.
Auf das Thema SpaceX IPO, Nasdaq-Gewichtung und die möglichen Auswirkungen auf die Märkte gehe ich morgen nochmal ausführlicher im YouTube-Video ein, schaut dort gerne vorbei!
Fundamentale Wirtschaftsdaten
Gestern standen die CB Consumer Confidence Daten im Fokus.
Der Previous-Wert wurde von 92,8 auf 93,8 nach oben revidiert. Der Forecast lag bei 91,9 und der Actual-Wert kam bei 93,1 rein.
Damit bleibt die Konsumentenstimmung in den USA weiterhin robust und über den Erwartungen. Das spricht nach wie vor gegen akute Rezessionsängste und zeigt weiterhin eine stabile US-Wirtschaft aus Konsumentensicht.
Heute stehen insgesamt eher ruhige fundamentale Daten an. Der Fokus bleibt weiterhin klar auf geopolitischen Headlines aus dem Nahen Osten.
Wichtig wird heute Abend die EZB-Pressekonferenz. Hier wird entscheidend sein, ob eher hawkishe, dovishe oder neutrale Aussagen zur zukünftigen Geldpolitik und dem Zinspfad gemacht werden.
Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
US Oil wurde gestern wieder an der 90-Dollar-Marke aggressiv aufgekauft. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin bearishe Strukturen und bewegen uns insgesamt wieder leicht nach unten.
Entscheidend bleibt jetzt, ob wir uns nachhaltig unter 90 Dollar etablieren können. Die 90-Dollar-Zone bleibt extrem wichtig für Inflation, Energiepreise und damit auch für die Risk Assets, hier kam in den vergangenen Wochen immer wieder Kaufkraft rein.
Trotz der geopolitischen Spannungen sieht man weiterhin eine gewisse Entspannung im Ölmarkt. Allein diese Woche steht Öl trotz des Feiertags am Montag bereits mehrere Prozent im Minus.
Aktuell notieren wir wieder knapp unter beziehungsweise um die 92-Dollar-Marke.
Bonds & Dollar
Die US-Anleiherenditen fallen aktuell weiter zurück. Besonders bei den kurzfristigen Laufzeiten sieht man deutliche Schwäche.
Das unterstützt grundsätzlich weiterhin das Risk-On-Umfeld. Interessant bleibt allerdings, dass der Dollar sich trotz fallender Renditen weiterhin relativ stark hält.
Der DXY notiert aktuell um die 99,1 Punkte. Entscheidend bleibt jetzt, ob wir unter die Tiefs vom Montag brechen oder erneut Stärke Richtung 99,26 sehen. Dies betrifft alle Handelpaare XXXUSD/USDXXX.
VIX
Der VIX konnte gestern zwar leicht anziehen, notiert mit rund 17 Punkten aber weiterhin klar unter der kritischen 20er-Zone.
Die Volatilität bleibt damit insgesamt weiterhin relativ niedrig und die Marktteilnehmer zeigen nach wie vor Vertrauen ins aktuelle Umfeld.
Risk Assets im Überblick
Nvidia
Bei Nvidia hatten wir gestern erste Reaktionen aus der wichtigen Supportzone zwischen 212 und 208 gesehen, wie ich im YT-Video erwähnt habe.
Aber der Daily-Close bleibt eher bearish und auf Weekly-Basis wurden bereits die Lows der letzten Wochen angegriffen.
Entscheidend bleibt jetzt, ob diese Zone hält und ob Nvidia mit der starken Guidance und den letzten Zahlen erneut Richtung neue Hochs laufen kann. Das würde natürlich auch Nasdaq und SPX weiter nach oben treiben.
Bitcoin
Bitcoin konnte keinen Daily-Close über 77.500 liefern und wurde nach einem erneuten Angriff auf die 78.000 wieder stark abverkauft.
Für mich bleibt jetzt die Zone um 74.500 entscheidend. Solange wir dort Support finden und keinen Daily-Close darunter sehen, bleibt die Struktur noch stabil.
Bullisch werde ich persönlich erst wieder mit einem klaren Daily-Close über 77.500 Richtung 80.000.
SPX
Der SPX handelt weiterhin über der wichtigen 7.500er-Zone und konnte erneut neue All-Time-Highs markieren.
Wie bereits im Video erwähnt: Solange die 7.500 als Support hält, bleibt das Momentum grundsätzlich intakt.
Nichtsdestotrotz werde ich ab heute und speziell Richtung Donnerstag/Freitag deutlich vorsichtiger. Monatsende, starke Risk-Asset-Rallys und neue All-Time-Highs können jederzeit größere Gewinnmitnahmen triggern.
Nasdaq
Der Nasdaq hat mittlerweile die psychologisch extrem wichtige 30.000er-Marke erreicht.
Auch hier bleibt die Frage, ob das Momentum weiter eskalieren kann oder ob die ersten größeren Gewinnmitnahmen einsetzen.
Gerade bei diesen psychologischen Marken und zum Monatsende wäre ich extrem vorsichtig mit aggressiven Long-Einstiegen. Gleichzeitig würde ich Shorts nur mit klarer fundamentaler Bestätigung eingehen.
US30
Der US30 reagierte extrem stark an der 51.000er-Zone.
Wir haben mittlerweile erste Gewinnmitnahmen gesehen und sogar leicht unter der 50.500 geschlossen. Trotzdem bleibe ich kurzfristig bullisch, solange wir die 50.500 verteidigen und nicht nachhaltig unter das gestrige Tagestief brechen.
Sollte das passieren, kann ich mir durchaus nochmal eine größere Korrektur Richtung 50.000 vorstellen.
DAX – Charttechnischer Ausblick
Beim DAX hatte ich bereits gestern mit einem kleineren Rücksetzer gerechnet. Daran hat sich erstmal nichts verändert.
Das kurzfristig bearishe Szenario wäre ein Bruch unter das gestrige Tagestief bei 25.160 Punkten. Dort liegt gleichzeitig eine wichtige Wochenstruktur.
Sollten wir darunter brechen, sehe ich erstmal Potenzial Richtung 25.000 beziehungsweise 25.050 Punkte. Dort könnte anschließend erneut Support entstehen und ein weiterer Angriff Richtung 25.500 starten. Das wäre mein bevorzugtes Szenario.
Das bullische Szenario bleibt ein klarer Break über die 25.410 Punkte beziehungsweise das Monatshoch Februar. Erst darüber sehe ich weiteres Potenzial Richtung neue All-Time-Highs bei 25.500+.
Insgesamt kann ich mir jetzt erstmal etwas mehr Ranging vorstellen. Entscheidend wird sein, wie die Märkte auf weitere Headlines aus dem Nahen Osten und auf die EZB-Pressekonferenz später reagieren.
Sollten wir die All-Time-Highs erneut anlaufen und Momentum verlieren, kann ich mir dort auch einen kurzfristigen High-Risk-/High-Reward-Short vorstellen – natürlich nur mit entsprechender fundamentaler Bestätigung und klarer Price Action.
Wie seht ihr die aktuelle Lage im DAX und allgemein bei den Risk Assets?
Rechnet ihr Richtung Monatsende eher mit weiteren All-Time-Highs oder mit stärkeren Gewinnmitnahmen?
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung.
Ich wünsche euch allen gute Trades und einen erfolgreichen Handelstag!
Die Märkte bleiben weiterhin klar im Risk-On-Modus, obwohl die geopolitische Lage im Nahen Osten nach wie vor unklar bleibt.
Im Fokus steht weiterhin die Situation rund um Iran, US und Israel und die Straße von Hormuz. Zwar preisen die Märkte aktuell weiterhin eine mögliche Deeskalation und einen potenziellen Deal zwischen den USA und Iran ein, dennoch gab es erneut Meldungen über neue US-Strikes sowie weitere militärische Aktivitäten Israels im Libanon. Gleichzeitig hieß es aus US-Kreisen, dass ein möglicher Deal noch mehrere Tage dauern könnte.
Die Straße von Hormuz bleibt damit weiterhin der entscheidende Faktor für Energiepreise, Inflation und das allgemeine Risk-On-Umfeld. Trotzdem sieht man aktuell ganz klar: Der Markt ignoriert viele negative Schlagzeilen weiterhin und konzentriert sich stärker auf die Hoffnung einer Deeskalation.
Zusätzlich bleibt das AI- und Tech-Momentum extrem stark. Micron konnte gestern massiv zulegen, Qualcomm meldete einen weiteren AI-Deal mit ByteDance und allgemein treiben die Chipwerte die Märkte aktuell weiter aggressiv nach oben. Auch die Euphorie rund um den möglichen SpaceX-IPO bleibt ein Thema an den Märkten.
SpaceX IPO
Mit einer möglichen Bewertung von bis zu 1.75 - 2 Billionen US-Dollar könnte das der größte IPO der Geschichte werden. Besonders interessant: Durch neue Nasdaq-Regeln (die im Mai, also vor 4 Wochen beschlossen wurden ;)) könnte SpaceX extrem schnell in wichtige Indizes aufgenommen werden, wodurch ETFs und passive Fonds automatisch Milliarden in die Aktie investieren müssten.
Das könnte zusätzlich Momentum in den gesamten Tech-, AI- und Space-Sektor bringen. Gleichzeitig bleibt aber auch das Risiko höherer Volatilität und möglicher Kapitalumschichtungen im Markt bestehen.
Auf das Thema SpaceX IPO, Nasdaq-Gewichtung und die möglichen Auswirkungen auf die Märkte gehe ich morgen nochmal ausführlicher im YouTube-Video ein, schaut dort gerne vorbei!
Fundamentale Wirtschaftsdaten
Gestern standen die CB Consumer Confidence Daten im Fokus.
Der Previous-Wert wurde von 92,8 auf 93,8 nach oben revidiert. Der Forecast lag bei 91,9 und der Actual-Wert kam bei 93,1 rein.
Damit bleibt die Konsumentenstimmung in den USA weiterhin robust und über den Erwartungen. Das spricht nach wie vor gegen akute Rezessionsängste und zeigt weiterhin eine stabile US-Wirtschaft aus Konsumentensicht.
Heute stehen insgesamt eher ruhige fundamentale Daten an. Der Fokus bleibt weiterhin klar auf geopolitischen Headlines aus dem Nahen Osten.
Wichtig wird heute Abend die EZB-Pressekonferenz. Hier wird entscheidend sein, ob eher hawkishe, dovishe oder neutrale Aussagen zur zukünftigen Geldpolitik und dem Zinspfad gemacht werden.
Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
US Oil wurde gestern wieder an der 90-Dollar-Marke aggressiv aufgekauft. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin bearishe Strukturen und bewegen uns insgesamt wieder leicht nach unten.
Entscheidend bleibt jetzt, ob wir uns nachhaltig unter 90 Dollar etablieren können. Die 90-Dollar-Zone bleibt extrem wichtig für Inflation, Energiepreise und damit auch für die Risk Assets, hier kam in den vergangenen Wochen immer wieder Kaufkraft rein.
Trotz der geopolitischen Spannungen sieht man weiterhin eine gewisse Entspannung im Ölmarkt. Allein diese Woche steht Öl trotz des Feiertags am Montag bereits mehrere Prozent im Minus.
Aktuell notieren wir wieder knapp unter beziehungsweise um die 92-Dollar-Marke.
Bonds & Dollar
Die US-Anleiherenditen fallen aktuell weiter zurück. Besonders bei den kurzfristigen Laufzeiten sieht man deutliche Schwäche.
Das unterstützt grundsätzlich weiterhin das Risk-On-Umfeld. Interessant bleibt allerdings, dass der Dollar sich trotz fallender Renditen weiterhin relativ stark hält.
Der DXY notiert aktuell um die 99,1 Punkte. Entscheidend bleibt jetzt, ob wir unter die Tiefs vom Montag brechen oder erneut Stärke Richtung 99,26 sehen. Dies betrifft alle Handelpaare XXXUSD/USDXXX.
VIX
Der VIX konnte gestern zwar leicht anziehen, notiert mit rund 17 Punkten aber weiterhin klar unter der kritischen 20er-Zone.
Die Volatilität bleibt damit insgesamt weiterhin relativ niedrig und die Marktteilnehmer zeigen nach wie vor Vertrauen ins aktuelle Umfeld.
Risk Assets im Überblick
Nvidia
Bei Nvidia hatten wir gestern erste Reaktionen aus der wichtigen Supportzone zwischen 212 und 208 gesehen, wie ich im YT-Video erwähnt habe.
Aber der Daily-Close bleibt eher bearish und auf Weekly-Basis wurden bereits die Lows der letzten Wochen angegriffen.
Entscheidend bleibt jetzt, ob diese Zone hält und ob Nvidia mit der starken Guidance und den letzten Zahlen erneut Richtung neue Hochs laufen kann. Das würde natürlich auch Nasdaq und SPX weiter nach oben treiben.
Bitcoin
Bitcoin konnte keinen Daily-Close über 77.500 liefern und wurde nach einem erneuten Angriff auf die 78.000 wieder stark abverkauft.
Für mich bleibt jetzt die Zone um 74.500 entscheidend. Solange wir dort Support finden und keinen Daily-Close darunter sehen, bleibt die Struktur noch stabil.
Bullisch werde ich persönlich erst wieder mit einem klaren Daily-Close über 77.500 Richtung 80.000.
SPX
Der SPX handelt weiterhin über der wichtigen 7.500er-Zone und konnte erneut neue All-Time-Highs markieren.
Wie bereits im Video erwähnt: Solange die 7.500 als Support hält, bleibt das Momentum grundsätzlich intakt.
Nichtsdestotrotz werde ich ab heute und speziell Richtung Donnerstag/Freitag deutlich vorsichtiger. Monatsende, starke Risk-Asset-Rallys und neue All-Time-Highs können jederzeit größere Gewinnmitnahmen triggern.
Nasdaq
Der Nasdaq hat mittlerweile die psychologisch extrem wichtige 30.000er-Marke erreicht.
Auch hier bleibt die Frage, ob das Momentum weiter eskalieren kann oder ob die ersten größeren Gewinnmitnahmen einsetzen.
Gerade bei diesen psychologischen Marken und zum Monatsende wäre ich extrem vorsichtig mit aggressiven Long-Einstiegen. Gleichzeitig würde ich Shorts nur mit klarer fundamentaler Bestätigung eingehen.
US30
Der US30 reagierte extrem stark an der 51.000er-Zone.
Wir haben mittlerweile erste Gewinnmitnahmen gesehen und sogar leicht unter der 50.500 geschlossen. Trotzdem bleibe ich kurzfristig bullisch, solange wir die 50.500 verteidigen und nicht nachhaltig unter das gestrige Tagestief brechen.
Sollte das passieren, kann ich mir durchaus nochmal eine größere Korrektur Richtung 50.000 vorstellen.
DAX – Charttechnischer Ausblick
Beim DAX hatte ich bereits gestern mit einem kleineren Rücksetzer gerechnet. Daran hat sich erstmal nichts verändert.
Das kurzfristig bearishe Szenario wäre ein Bruch unter das gestrige Tagestief bei 25.160 Punkten. Dort liegt gleichzeitig eine wichtige Wochenstruktur.
Sollten wir darunter brechen, sehe ich erstmal Potenzial Richtung 25.000 beziehungsweise 25.050 Punkte. Dort könnte anschließend erneut Support entstehen und ein weiterer Angriff Richtung 25.500 starten. Das wäre mein bevorzugtes Szenario.
Das bullische Szenario bleibt ein klarer Break über die 25.410 Punkte beziehungsweise das Monatshoch Februar. Erst darüber sehe ich weiteres Potenzial Richtung neue All-Time-Highs bei 25.500+.
Insgesamt kann ich mir jetzt erstmal etwas mehr Ranging vorstellen. Entscheidend wird sein, wie die Märkte auf weitere Headlines aus dem Nahen Osten und auf die EZB-Pressekonferenz später reagieren.
Sollten wir die All-Time-Highs erneut anlaufen und Momentum verlieren, kann ich mir dort auch einen kurzfristigen High-Risk-/High-Reward-Short vorstellen – natürlich nur mit entsprechender fundamentaler Bestätigung und klarer Price Action.
Wie seht ihr die aktuelle Lage im DAX und allgemein bei den Risk Assets?
Rechnet ihr Richtung Monatsende eher mit weiteren All-Time-Highs oder mit stärkeren Gewinnmitnahmen?
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