ทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งต่อไปของ Fed ยังคงส่งผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ว่าความคาดหวังเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยสนับสนุนทองคำได้บ้าง แต่ตลาดยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจน
บนกราฟ H1 ราคาทองคำ XAUUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องสู่บริเวณ 4,092 หลังจากไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวเหนือ 4,140–4,156 ได้หลายครั้ง
โครงสร้างภาพรวมยังคงแสดงจุดสูงที่ต่ำลงและแรงซื้อที่อ่อนแอ ขณะที่ Volume Profile บ่งชี้ว่าราคายังคงเคลื่อนตัวลงสู่โซนมูลค่าที่ต่ำกว่า
มุมมองที่ผมให้น้ำหนักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาต่ำกว่า 4,140–4,156 โดยอาจมีการทดสอบสภาพคล่องบริเวณ 4,067 ก่อนที่ผู้ซื้อจะพยายามสร้างการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างทางเทคนิค – Volume Profile + Trendline + ICT
1. Volume Profile – โซนมูลค่าด้านล่างกำลังเผชิญแรงกดดัน
Fixed Range Volume Profile แสดงให้เห็นว่าทองคำเคยมีปริมาณการซื้อขายสะสมจำนวนมากบริเวณ 4,140–4,150
อย่างไรก็ตาม การที่ราคาไม่สามารถรักษาการยอมรับเหนือบริเวณดังกล่าวได้หลายครั้ง ทำให้ผู้ขายผลักดันราคาลงสู่ขอบล่างของกรอบการซื้อขายขนาดใหญ่
โซนมูลค่าเดิมบริเวณ 4,140 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ขณะที่ 4,156 เป็นระดับอ้างอิงสำคัญของมูลค่าด้านบน
การปรับตัวลงล่าสุดสู่ 4,092 แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังทดสอบว่าผู้ซื้อพร้อมจะป้องกันราคาที่ต่ำกว่านี้หรือไม่
หากทองคำยังอยู่ต่ำกว่า 4,140 เป้าหมายสำคัญถัดไปตามโครงสร้างการประมูลราคาคือแนวรับมูลค่าด้านล่างบริเวณ 4,067
ในทางกลับกัน การยึดคืน 4,140–4,156 จะเป็นสัญญาณสำคัญแรกว่าผู้ซื้อเริ่มกลับมาสร้างการยอมรับราคาในระดับที่สูงขึ้น
2. Trendline – โครงสร้างขาลงยังคงอยู่
กราฟ H1 ยังคงแสดงลำดับจุดสูงที่ต่ำลง หลังจากราคาถูกปฏิเสธจากบริเวณ 4,200–4,220
ความพยายามฟื้นตัวล่าสุดไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างขาลงระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง
ขณะนี้ทองคำกำลังเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบสะสมตัวขนาดใหญ่บริเวณ 4,060–4,067
บริเวณนี้ถือเป็นแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ผู้ซื้ออาจพยายามสร้างการฟื้นตัวอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การดีดตัวจากแนวรับยังคงมีลักษณะเป็นการฟื้นตัวเชิงปรับฐาน จนกว่าราคาจะยึดคืน 4,140–4,156 ได้สำเร็จ
การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าจะต้องทะลุ 4,180 ก่อนที่จะทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 4,204
3. ICT – Sell-Side Liquidity และโครงสร้างตลาด
จากมุมมอง ICT กราฟแสดง Bearish Market Structure Shift หลังจากทองคำไม่สามารถรักษาราคาในระดับสูงบริเวณ 4,156–4,160 ได้
การปรับตัวลงต่ำกว่า 4,140 ในเวลาต่อมา บ่งชี้ว่าผู้ขายกลับมาควบคุมโครงสร้างระยะสั้น
Sell-side liquidity ยังคงอยู่ต่ำกว่า 4,100 โดยมีระดับสภาพคล่องสำคัญบริเวณ 4,067
หากราคากวาดสภาพคล่องเข้าสู่แนวรับด้านล่างนี้ แล้วเกิดแรงดันขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อม Bullish Market Structure Shift ที่ได้รับการยืนยัน อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อเริ่มกลับมา
แต่หากราคาสร้างการยอมรับต่ำกว่า 4,060 อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ฟื้นตัวขาขึ้นจะอ่อนแรงลง และเพิ่มความเป็นไปได้ของการลงต่อ
โซนราคาสำคัญ
โซนราคาปัจจุบัน: 4,090–4,100
แนวต้านการฟื้นตัวใกล้ที่สุด: 4,120–4,140
แนวต้านมูลค่าหลัก: 4,140–4,156
แนวต้านด้านบน: 4,180–4,200
ระดับเป้าหมายด้านบนสำคัญ: 4,204
Sell-side liquidity: ต่ำกว่า 4,100
แนวรับมูลค่าด้านล่างหลัก: 4,060–4,067
แผนการเทรด
สถานการณ์หลัก – Sell หลังราคาฟื้นตัวสู่แนวต้าน
โครงสร้างขาลงปัจจุบันสนับสนุนให้รอราคาฟื้นตัวสู่โซนมูลค่าด้านบน แทนการไล่ขายใกล้แนวรับหลัก
Entry Zone: 4,140–4,156 เฉพาะหลังจากมีการยืนยันแรงปฏิเสธขาลงหรือ Bearish Market Structure Shift ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
Stop Loss: เหนือจุดสูงของแรงปฏิเสธที่ได้รับการยืนยัน
Take Profit:
TP1: 4,100
TP2: 4,080
TP3: 4,060–4,067
หากราคาทะลุและยืนต่ำกว่า 4,060 อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่จะลงต่อจะเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ทางเลือก – Buy หลังการกวาดสภาพคล่องด้านล่าง
โอกาสฟื้นตัวอาจเกิดขึ้นหากทองคำทดสอบขอบล่างของกรอบราคาและผู้ซื้อแสดงแรงรับอย่างแข็งแกร่ง
Entry Zone: 4,060–4,067 เฉพาะหลังเกิดการกวาดสภาพคล่อง แรงดันขึ้น และ Bullish Market Structure Shift ที่ได้รับการยืนยัน
Stop Loss: ต่ำกว่าจุดต่ำของการกวาดสภาพคล่องที่ได้รับการยืนยัน
Take Profit:
TP1: 4,100
TP2: 4,140–4,156
TP3: 4,180
การฟื้นตัวนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวสวนแนวโน้มหลัก จนกว่าผู้ซื้อจะสร้างการยอมรับราคาเหนือแนวต้านด้านบนอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ทะลุขึ้น
หากทองคำยึดคืน 4,140–4,156 และรักษาโซนนี้เป็นแนวรับได้สำเร็จ โมเมนตัมการฟื้นตัวอาจดีขึ้น
แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 4,180 ตามด้วย 4,204
การทะลุและยืนเหนือ 4,204 อย่างต่อเนื่องจะทำให้ภาพรวมขาลงอ่อนแรงลง และทำให้ตลาดเริ่มมองไปยังกรอบราคาด้านบน
มุมมองสุดท้าย
ทองคำยังคงเป็นขาลงบนกราฟ H1 โดยมีจุดสูงที่ต่ำลงและแรงขายต่อเนื่อง ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของกรอบการซื้อขายขนาดใหญ่
Volume Profile บ่งชี้ว่าการยอมรับราคาที่ระดับมูลค่าสูงขึ้นอ่อนแอลง ขณะที่ ICT ชี้ให้เห็นว่า Sell-side liquidity บริเวณ 4,067 อาจเป็นจุดตอบสนองสำคัญ
แผนการเทรดของผม:
ต่ำกว่า 4,140–4,156 → แรงกดดันขาลงยังคงมีผล
ถูกปฏิเสธจาก 4,140–4,156 → อาจเกิดการลงต่ออีกครั้ง
ยืนต่ำกว่า 4,100 → 4,067 เป็นเป้าหมายสภาพคล่องหลักถัดไป
ทดสอบ 4,060–4,067 → จับตาแรงซื้อกลับและการยืนยันโครงสร้าง
หลุด 4,060 → ความเสี่ยงการลงต่อเพิ่มขึ้น
ยึดคืน 4,156 → อาจฟื้นตัวสู่ 4,180
ทะลุ 4,180 → 4,204 เป็นแนวต้านหลักถัดไป
สถานการณ์ที่ผมให้น้ำหนักคือการทดสอบสภาพคล่องบริเวณ 4,067 ก่อนอาจเกิดการฟื้นตัว โดยโครงสร้าง H1 ในภาพรวมยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาต่ำกว่า 4,156
ปฏิกิริยาครั้งต่อไปบริเวณโซนมูลค่าด้านล่างจะเป็นตัวกำหนดว่าทองคำจะเริ่มสร้างโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ หรือขยายการปรับตัวลงต่อไป
ทองคำจะกวาดสภาพคล่องที่ 4,067 แล้วฟื้นตัวสู่ 4,140 หรือผู้ขายจะทะลุแนวรับหลักและผลักดันราคาลงต่อ?
คุณกำลังติดตามสถานการณ์ใด?
🔥 BrianLionCapital – Where Top Traders Unite
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
🔥 BrianLionCapital – Where Top Traders Unite
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
✅ Accurate signals & exclusive analysis: 10–15 signals daily with continuous market insights
⏳ Every minute you hesitate is a winning opportunity slipping away!
t.me/+MLnZundgRZY2MTY9
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.