Bu hafta altın hareketlerini dört farklı açıdan analiz ettik: makroekonomik temel veriler, teknik seviyeler, alım-satım ticaret stratejileri ve piyasa ritmi. Tüm tahminler bir bir gerçekleşti. Hem alım hem de satım stratejileri piyasa hareketleriyle tamamen uyumlu seyretti ve haftanın tüm ticaret akışını tamamen kontrol ettik.
1. Tüm makroekonomik tahminler gerçekleşti
Bu haftanın önceden istihdam verileriyle kritik bir hafta olduğunu belirtmiştik; ADP ve tarım dışı istihdam raporları altın fiyatlarının yönünü belirleyecekti. Zayıf istihdam verileri ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerini baskılayacak, Fed faiz artışı beklentilerini önemli ölçüde azaltacaktı.
ADP verileri beklentilerin altında geldikten sonra tarım dışı istihdam verilerinin de olumsuz çıkmasını öngördük. Veri yayımlandıktan sonra ABD Dolar Endeksi 101 seviyesinin altına düştü, kısa ve uzun vadeli Hazine tahvil getirileri genel olarak çöktü, Eylül ayı faiz artışı olasılığı %80'den %51'e geriledi. Piyasa hareketleri tahminlerimizle tamamen eşleşti.
Bu yükselişin niteliğini doğru tanımladık: Bu uzun vadeli boğa piyasası değil, önceki düşüşlerin ardından ara düzeltici bir sıçramadır. Haftalık grafiklerde hala düşüş baskısı mevcuttur, sert yükseliş sonrası kar realizasyonu geri çekilmeleri bekleniyordu. Şu anda yüksek seviyelerde gerçekleşen yanal konsolidasyon bu yorumumuzu tamamen doğrulamaktadır.
Sermaye akışı mantığı net bir şekilde açıklandı: Zayıf istihdam verileri faiz artışı beklentilerini zayıflattı, sermaye güvenli liman ve enflasyon koruma aracı olarak altına akın etti ve altın fiyatları kısa vadede %2'den fazla yükseldi; bu durum gerçek piyasa akışıyla aynıdır.
2. Teknik formasyonlar ve kilit seviyelere ait tüm tahminler doğru
Taban yapısı tahmini: 3960 seviyesindeki çift dip formasyonu etkili ve sağlam bir destek oluşturmuştur. Hafta boyunca altın fiyatı bu bölgeyi her test ettiğinde hızla toparlanıp yükselmiş, desteğin güvenilirliği kanıtlanmıştır.
Kilit ayrım seviyesi tahmini: 4100, boğa ve ayı arasındaki sınır noktasıdır. Altın hacimli bir kırılma gerçekleştirip bu seviyenin üzerinde istikrarlı durmuş ve öngördüğümüz gibi kısa vadeli boğa trendi kesin olarak oluşmuştur.
Direnç bölgesi tahmini: 4115 seviyesindeki önceki tepe noktası ilk kısa vadeli dirençti ve altın bu seviyeyi sorunsuz geçmiştir. 4200–4220 aralığındaki orta vadeli düşüş trend çizgisi ana güçlü direnç bölgesidir. Altın yükseldikten sonra 4180 civarında satış baskısıyla karşılaşarak yanal hareket etmiş, direnç bölgesi tahminimiz doğru çıkmıştır.
Gösterge ritmi tahmini: Sert yükseliş sonrası saatlik göstergeler aşırı alım bölgesine girmiş ve teknik geri çekilme ihtiyacı doğmuştur. Haftanın ikinci yarısında altın yüksek seviyelerde yanal hareket edip göstergeleri düzeltmek için küçük geri çekilmeler yapmış, fiyat hareketi analizimizle tamamen uyumludur.
3. Alım-satım aralık stratejileri piyasa hareketleriyle uyumlu
Alım aralığı 4100–4110, kademeli hedefler 4140, 4160, 4180. Altın her defasında 4100 civarında destek bulup yükselmiş ve tüm kar alım hedeflerine ulaşmıştır.
Yüksek seviye kısa satım aralıkları 4175–4185 ve 4180–4195, hedefler 4160, 4150. Fiyat bu bölgelere ulaştığında dirençle karşılaşarak geri çekilmiş ve tüm kısa satım kar hedeflerine dokunmuştur.
4. Piyasa ritmine dair kesin tahminler
Trend değişimi tahmini: Haftanın başında piyasa ayı konsolidasyon aralığında hareket ediyordu. ADP ve tarım dışı istihdam çifti olumlu katalizörleri devreye girdikten sonra piyasa kısa vadede alıcıların hakim olduğu bir yapıya geçmiş ve fiyat hareketi beklendiği gibi yön değiştirmiştir.
Piyasa evresi tahmini: Veri yayımlandıktan sonra tek yönlü sert yükseliş yaşanmış, sonrasında sürekli dikey yükseliş yerine yüksek seviyelerde yanal konsolidasyon başlamıştır. Mevcut fiyat akışı bu ritim yorumumuzla tamamen eşleşmektedir.
1. Tüm makroekonomik tahminler gerçekleşti
Bu haftanın önceden istihdam verileriyle kritik bir hafta olduğunu belirtmiştik; ADP ve tarım dışı istihdam raporları altın fiyatlarının yönünü belirleyecekti. Zayıf istihdam verileri ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerini baskılayacak, Fed faiz artışı beklentilerini önemli ölçüde azaltacaktı.
ADP verileri beklentilerin altında geldikten sonra tarım dışı istihdam verilerinin de olumsuz çıkmasını öngördük. Veri yayımlandıktan sonra ABD Dolar Endeksi 101 seviyesinin altına düştü, kısa ve uzun vadeli Hazine tahvil getirileri genel olarak çöktü, Eylül ayı faiz artışı olasılığı %80'den %51'e geriledi. Piyasa hareketleri tahminlerimizle tamamen eşleşti.
Bu yükselişin niteliğini doğru tanımladık: Bu uzun vadeli boğa piyasası değil, önceki düşüşlerin ardından ara düzeltici bir sıçramadır. Haftalık grafiklerde hala düşüş baskısı mevcuttur, sert yükseliş sonrası kar realizasyonu geri çekilmeleri bekleniyordu. Şu anda yüksek seviyelerde gerçekleşen yanal konsolidasyon bu yorumumuzu tamamen doğrulamaktadır.
Sermaye akışı mantığı net bir şekilde açıklandı: Zayıf istihdam verileri faiz artışı beklentilerini zayıflattı, sermaye güvenli liman ve enflasyon koruma aracı olarak altına akın etti ve altın fiyatları kısa vadede %2'den fazla yükseldi; bu durum gerçek piyasa akışıyla aynıdır.
2. Teknik formasyonlar ve kilit seviyelere ait tüm tahminler doğru
Taban yapısı tahmini: 3960 seviyesindeki çift dip formasyonu etkili ve sağlam bir destek oluşturmuştur. Hafta boyunca altın fiyatı bu bölgeyi her test ettiğinde hızla toparlanıp yükselmiş, desteğin güvenilirliği kanıtlanmıştır.
Kilit ayrım seviyesi tahmini: 4100, boğa ve ayı arasındaki sınır noktasıdır. Altın hacimli bir kırılma gerçekleştirip bu seviyenin üzerinde istikrarlı durmuş ve öngördüğümüz gibi kısa vadeli boğa trendi kesin olarak oluşmuştur.
Direnç bölgesi tahmini: 4115 seviyesindeki önceki tepe noktası ilk kısa vadeli dirençti ve altın bu seviyeyi sorunsuz geçmiştir. 4200–4220 aralığındaki orta vadeli düşüş trend çizgisi ana güçlü direnç bölgesidir. Altın yükseldikten sonra 4180 civarında satış baskısıyla karşılaşarak yanal hareket etmiş, direnç bölgesi tahminimiz doğru çıkmıştır.
Gösterge ritmi tahmini: Sert yükseliş sonrası saatlik göstergeler aşırı alım bölgesine girmiş ve teknik geri çekilme ihtiyacı doğmuştur. Haftanın ikinci yarısında altın yüksek seviyelerde yanal hareket edip göstergeleri düzeltmek için küçük geri çekilmeler yapmış, fiyat hareketi analizimizle tamamen uyumludur.
3. Alım-satım aralık stratejileri piyasa hareketleriyle uyumlu
Alım aralığı 4100–4110, kademeli hedefler 4140, 4160, 4180. Altın her defasında 4100 civarında destek bulup yükselmiş ve tüm kar alım hedeflerine ulaşmıştır.
Yüksek seviye kısa satım aralıkları 4175–4185 ve 4180–4195, hedefler 4160, 4150. Fiyat bu bölgelere ulaştığında dirençle karşılaşarak geri çekilmiş ve tüm kısa satım kar hedeflerine dokunmuştur.
4. Piyasa ritmine dair kesin tahminler
Trend değişimi tahmini: Haftanın başında piyasa ayı konsolidasyon aralığında hareket ediyordu. ADP ve tarım dışı istihdam çifti olumlu katalizörleri devreye girdikten sonra piyasa kısa vadede alıcıların hakim olduğu bir yapıya geçmiş ve fiyat hareketi beklendiği gibi yön değiştirmiştir.
Piyasa evresi tahmini: Veri yayımlandıktan sonra tek yönlü sert yükseliş yaşanmış, sonrasında sürekli dikey yükseliş yerine yüksek seviyelerde yanal konsolidasyon başlamıştır. Mevcut fiyat akışı bu ritim yorumumuzla tamamen eşleşmektedir.
İşlem aktif
Bu yükselişin niteliğini doğru tanımladık: Bu uzun vadeli boğa piyasası değil, önceki düşüşlerin ardından ara düzeltici bir sıçramadır. Haftalık grafiklerde hala düşüş baskısı mevcuttur, sert yükseliş sonrası kar realizasyonu geri çekilmeleri bekleniyordu. Şu anda yüksek seviyelerde gerçekleşen yanal konsolidasyon bu yorumumuzu tamamen doğrulamaktadır.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.