#EUPWR 2 saatlik teknik ve temel analiziEUROPOWER ENERJİ (#EUPWR)
EUPWR 2 saatlik grafikte yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Fiyat 96,00 seviyelerinde bulunurken, son hareketle birlikte kanal üst bandına ve önemli direnç bölgesine yaklaşmış durumda.
Teknik tarafta kısa vadede 92,20 seviyesi önemli destek konumunda. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş hareketinin devamıyla birlikte 99,85 ve 102,90 dirençleri takip edilebilir. Kanal üst bandının kırılması halinde ise 107,10 seviyesi gündeme gelebilir.
🔻 Destekler:
▪️ 92,20
▪️ 88,90
▪️ 84,60
🔺 Dirençler:
▪️ 99,85
▪️ 102,90
▪️ 107,10
92,20 üzerinde tutunma devam ettiği sürece yükselen kanal yapısı korunabilir. Ancak bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde kısa vadeli momentum zayıflayarak 88,90 ve 84,60 destek bölgelerine doğru geri çekilme görülebilir.
RSI tarafında 70 seviyesine yakın güçlü momentum dikkat çekiyor. Fiyatın 99,85 direncini hacimli şekilde aşması, yükseliş ivmesinin devamı açısından önemli olacaktır.
#BIST100 Boğalar Kritik Direnç Bölgesini Hedefliyor
XAU/USD 45 dakikalık grafiği, sert düzeltmenin ardından alıcıların yeniden kontrolü ele almaya çalıştığını gösteriyor. Fiyat, son dipten itibaren daha yüksek dipler oluşturarak kısa vadeli piyasa yapısının güçlendiğine işaret ediyor. Ancak piyasa, daha önce güçlü satış baskısının görüldüğü önemli bir direnç bölgesine yaklaşmış durumda.
Piyasa Yapısı
Son toparlanma hareketi, daha yüksek zirveler ve daha yüksek diplerle kısa vadeli yükseliş trendini oluşturdu.
Fiyat, 3.993–4.000 aralığındaki dinamik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor ve bu durum alıcıların geri çekilmeleri değerlendirdiğini gösteriyor.
Mevcut destek korunursa fiyatın 4.067,60 seviyesindeki ana dirence doğru yükselişini sürdürme olasılığı yüksek görünüyor.
Önemli Teknik Seviyeler
İlk Destek: 3.993 – 4.000
Mevcut Fiyat: Yaklaşık 4.004
Ana Direnç: 4.067 – 4.070
Yükseliş Hedefi: 4.067,60
Momentum Analizi
Kısa vadeli momentum alıcılar lehine güç kazanıyor. Alım sinyalleri ve yükselen dinamik destek, boğaların piyasada etkin olduğunu gösterirken, zaman zaman görülen satış sinyalleri direnç bölgesinin henüz tamamen aşılamadığını ortaya koyuyor. Fiyat daha yüksek dipler oluşturmaya devam ettiği sürece yükseliş görünümü geçerliliğini koruyacaktır.
Yükseliş Senaryosu
Fiyatın 4.000 desteğinin üzerinde kalması durumunda 4.067 seviyesine doğru yeni bir yükseliş dalgası beklenebilir. Bu direncin güçlü bir şekilde kırılması, yükseliş trendini teyit edecek ve daha yüksek seviyelere doğru hareketin önünü açacaktır.
Düşüş Senaryosu
Eğer fiyat 3.993–4.000 destek bölgesini kaybederse mevcut yükseliş yapısı zayıflayabilir. Bu seviyenin altında gerçekleşecek bir kapanış, satış baskısını artırarak fiyatı daha düşük talep bölgelerine doğru çekebilir.
İşlem Görünümü
Kısa vadeli görünüm, fiyat 4.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ılımlı pozitif olmaya devam ediyor. Yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım:
4.067 direncinin üzerinde teyit edilmiş bir kırılımı beklemek veya
Destek bölgesine gerçekleşecek geri çekilmelerde güçlü yükseliş sinyalleriyle birlikte alım fırsatı değerlendirmektir.
Özet
Kısa Vadeli Eğilim: Boğa (Yükseliş)
Teyit: Daha yüksek diplerin oluşmaya devam etmesi ve fiyatın 4.000 üzerinde kalması.
Geçersizlik: 45 dakikalık kapanışın 3.993 seviyesinin altında gerçekleşmesi yükseliş senaryosunu zayıflatacaktır.
Ana Hedef: 4.067,60
Sonuç: XAU/USD, son toparlanmanın ardından yükseliş ivmesini güçlendirmeye çalışıyor. 4.000 desteği korunduğu sürece fiyatın 4.067 seviyesindeki kritik dirence doğru hareket etmesi beklenebilir. Bu bölgenin güçlü şekilde aşılması yükseliş trendini teyit ederken, dirençten gelebilecek olası reddedilme kısa vadeli bir düzeltmeyi gündeme getirebilir. 
Alış
Temel Düşüş BaskılarıTemel Düşüş Baskıları
💌1. Kısa vadeli önemli kârlar, büyük yatırımcıların düzenli kâr realizasyonunu ve satış baskısını tetikledi.
59.100 seviyesindeki dip noktadan 65.501 seviyesine —%10'u aşan bir artışla— gerçekleşen toparlanmanın ardından, gerçekleşmemiş kâr içeren kısa vadeli pozisyonlar toplu halde nakde dönüştürülüyor. Zincir içi veriler, "balina" para yatırma oranlarının 2015'ten bu yana görülmemiş uç seviyelere ulaştığını gösteriyor; borsalara giren BTC'nin %67'sinden fazlası en büyük on balina adresinden geldi. Bu durum, büyük yatırımcıların varlıklarını yüksek seviyelerde kademeli olarak dağıttığına ve sürdürülebilir bir alım ivmesinin ciddi şekilde eksik olduğuna işaret ediyor.
ETF girişleri düzensiz ve sınırlı düzeyde kaldı; sürekli ve büyük ölçekli bir birikim (akümülasyon) belirtisi görülmüyor; kurumlar ağırlıklı olarak kâr alıyor ve pozisyonlarını azaltıyor. Fiyatı yukarı taşıyacak yeni ve uzun vadeli sermaye girişi olmadan, yaşanacak herhangi bir ani yükseliş, düşük hacimle geri çekilmeye karşı oldukça savunmasız kalacaktır.
🔆2. Federal Rezerv (Fed) temel olarak sıkılaşma döngüsüne geçmiş olmasa da, uzun vadeli aşağı yönlü baskı devam ediyor.
Fed Üyesi Cook, enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi durumunda faiz artışlarının başlayabileceğini ve yüksek faiz ortamının uzun vadede korunacağını açıkça ifade etti. ABD Hazine tahvillerinin reel getirileri üç yılın zirvesinde seyretmeye devam ediyor; bu da getiri sağlamayan bir varlık olan Bitcoin'i elde tutmanın maliyetini nispeten yükseltiyor. Sonuç olarak boğalar, körü körüne yeni zirveleri kovalamaktan kaçınıyor; zira yukarıdaki her direnç seviyesinde, çıkış fırsatı bekleyen ve şu anda zararda olan (maliyetin altında kalan) önemli miktarda pozisyon bulunuyor.
🔻3. Teknik grafiklerde düşüş yönlü bir uyumsuzluk (bearish divergence) oluştu ve fiyatın üzerinde çok katmanlı direnç seviyeleri birikti.
Saatlik fiyat grafiği yeni zirvelere ulaşsa da, RSI ve MACD göstergeleri buna eşlik edemedi; bu durum, düşüş yönlü uyumsuzluk kaynaklı bir geri çekilmenin klasik bir işaretidir. 65.300–65.500 aralığı, mevcut toparlanmanın zirvesini oluşturuyor ve burada sıkışıp kalmış çok sayıda kısa vadeli pozisyon bulunuyor. Ayrıca, 66.000–66.900 bölgesi, önceki düşüş hareketinin başladığı noktadaki yüksek hacimli bir alanı temsil ediyor; bu direnç bandının tek seferde aşılması, devasa bir sermaye girişi gerektirecektir. Günlük grafikte fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmeye devam ediyor; bu da uzun vadeli hareketli ortalamalardan kaynaklanan aşağı yönlü baskının henüz ortadan kalkmadığı anlamına geliyor. Yaşanan toparlanma, ayı piyasasından boğa piyasasına bir dönüşten ziyade, düşüş trendi içindeki düzeltici bir hareket olarak nitelendirilebilir. 
Satış
Alış
Satış
Düşüş eğilimli (bearish) güçler piyasa hissiyatına hakim ve fiyaDüşüş eğilimli (bearish) güçler piyasa hissiyatına hakim ve fiyatları baskılıyor
🌐1. Fed'in şahin duruşu netleşti: Dallas Fed Başkanı Logan (bu yıl oy hakkına sahip bir FOMC üyesi), enflasyonla mücadele hedeflerine ulaşmak için tek bir aylık iyileşmiş enflasyon verisinin yeterli olmadığını açıkça belirtti; fiyat istikrarını sağlamak adına ılımlı faiz artışları yapılması çağrısında bulunarak, Başkan Warsh döneminde daha fazla faiz artışını kamuoyu önünde destekleyen ilk politika yapıcı oldu. Bu arada, Fed Başkan Yardımcısı Jefferson ve Başkan Warsh, %2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar faiz artışı seçeneğinin masada kalmaya devam ettiğini ve "daha yüksek faizlerin daha uzun süre korunması" (higher-for-longer) politikasının temel yaklaşım olmayı sürdürdüğünü yinelediler; sonuç olarak, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor.
💠2. Ekonomik temeller, resesyon kaynaklı bir faiz indirimi gerekçesi sunmuyor: Perakende satışlar, istihdam ve imalat sektörüne ilişkin yüksek frekanslı verilerin tamamı ABD ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyuyor ve Fed'in "sert iniş" (hard landing) tipi bir resesyon nedeniyle para politikasını gevşetmesi için temel bir gerekçe bırakmıyor. CME faiz oranı araçları, Eylül ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığının %56,2'ye yükseldiğini ve yıl sonuna kadar bir artış gerçekleşme kümülatif olasılığının %75'e yaklaştığını gösteriyor; dolayısıyla, yükseliş yönlü bir ralliyi destekleyecek uzun vadeli bir dayanak bulunmuyor.
⛽3. Jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek altın üzerinde baskı oluşturuyor: ABD-İran gerilimi sivil hedefler konusunda "kırmızı çizgileri" aştı; ABD hava saldırıları İran'ın nükleer tesislerini ve liman altyapısını vururken, İran da Kuveyt'teki enerji tesislerine saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi ve ham petrol fiyatları bir hafta içinde yaklaşık %16 oranında artış gösterdi. Piyasanın fiyatlama mantığı şu şekilde işliyor: ham petrol fiyatlarında ani yükseliş → enerji kaynaklı enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesi → Fed'in sıkılaştırma politikasını sürdürmek veya faizleri artırmak zorunda kalması → güvenli liman sermayesinin altına değil ABD dolarına yönelmesi. Jeopolitik çatışmalar artık altın için geleneksel bir yükseliş tetikleyicisi görevi görmüyor; bunun yerine, fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi baskılayan gelecekteki enflasyon risklerini yaratıyor. Satış 
Alış
#CEOEM BULLİSH SHARK HARMONİK FORMASYONBullish Shark (Boğa Köpekbalığı) Nedir?
-Boğa köpekbalığı, A ve C'nin yüksek salınımlarına sahiptir. Yapının geri kalanı, ayı köpekbalığınınkine benzer.
Boğa köpekbalığı koşulları:
-BC yükselir ve AB'nin %112,8~%168,1'i olur,
-CD düşer ve XA salınımının %88,6~%112,8'i kadar olur,
Burada hedefimiz CD üzerinde çekilen Fibonacciye dayanır. En yakın hedef %61,8, uzak hedef ise %100'dür. Stop Loss seviyemiz D noktasından daha düşük (D-X aralığı) tercih edilir. (Görselde %3 olarak kullanılmıştır.)
Yapılan çalışmalarımız, yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp kendi görüş ve analizlerinle desteklenmeye muhtaçtır. !!
Alış
Alış
