İşlem içe aktarma yoluyla portföy nasıl oluşturulur

CSV dosyasından işlem içe aktarımı kullanarak portföy oluşturmak için:

1. Portföyler sayfasına gidin.
2. CSV dosyasını içe aktar kartını seçin.

Tıkladıktan sonra, yeni portföy ayarlarının ve işlemlerin bulunduğu bir CSV dosyasını yükleme seçeneğinin yer aldığı bir açılır pencere açılacaktır. 

 Portföy kurulumu alanları:

• Portföy adı — portföyün adı. En fazla 128 karakter girebilirsiniz. Portföy adları aynı olabilir.
• Para birimi — portföy para birimi. Tüm varlık değerleri, başka bir para biriminde işlem görüyorlarsa otomatik olarak bu para birimine dönüştürülecektir. Nakit varlıkları da portföy para birimi cinsinden hesaplanır.
• Risksiz oran — risksiz getiri oranı. Bu, sıfır veya minimum riskle elde edilebilecek teorik yıllık getiridir. Genellikle banka mevduat faizlerine, ana yatırım ülkesinin politika faizine veya uzun vadeli devlet tahvillerine dayanabilir. Sortino ve Sharpe oranlarının hesaplamalarında kullanılır.
• Kıyaslama — piyasa performansı kıyaslaması. Portföyünüzün performansını bir piyasa referansına göre karşılaştırmanıza olanak tanır. Kıyaslama olarak portföyünüzün piyasasına veya sektörüne karşılık gelen bir endeks veya fon kullanmanızı öneririz. İlgili  makaleden daha fazla bilgi edinin.
• İşlemleri bölünmeler için otomatik ayarla -  etkinleştirildiğinde, girdiğiniz tüm işlemler hisse bölünmelerini yansıtacak şekilde otomatik olarak ayarlanır
• Açıklama (isteğe bağlı) — portföy açıklaması. Bu alan boş bırakılabilir. Maksimum uzunluk — 1200 karakter.

CSV dosya formatı

Yalnızca bir format desteklenir. Dosya, sınırlayıcı olarak virgül kullanılan CSV formatında olmalıdır. Bir başlık satırı gereklidir. Örnek bir dosya yükleme penceresinden indirilebilir.

Desteklenen alanlar:

• Symbol — borsa:ticker formatında finansal araç (örneğin, NASDAQ:AAPL veya BYBIT:BTCUSDT). Nakit işlemi eklemek için bu alan şunu içermelidir — $CASH. Not: $ işareti nakit işlemi için tanımlayıcıdır. Tüm nakit işlemleri portföy para birimi cinsinden eklenecektir.
• Side — işlem yönü:
  • finansal araçlar için: buy (alış), sell (satış) veya dividend (temettü)
  • nakit için: deposit (yatırma), withdrawal (çekme), taxes (vergiler) ve fees (ücretler)
• Qty — miktar:
  • alış veya satış işlemleri için, bu birim bazında varlık sayısıdır. Varlık lot ile işlem görüyorsa, lot sayısını değil birim sayısını belirtmelisiniz.
  • temettü işlemleri için, bu bir temettü ödemesinden alınan toplam temettü miktarıdır
  • nakit işlemleri için, bu para miktarıdır
• Status (isteğe bağlı) — bir işlem panelinden işlemleri içe aktarma yeteneği için desteklenir. Alan mevcutsa, yalnızca değeri Filled olan işlemler eklenecek; geri kalanı atlanacaktır. Alan mevcut değilse tüm işlemler eklenecektir.
• Fill Price (isteğe bağlı) — alış veya satış işlemleri için işlemin gerçekleştiği fiyattır. Boş bırakılırsa, fiyat belirtilen işlem tarihine göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Temettü ve nakit işlemleri için bu değer yoksayılır.
• Commission — alış veya satış işlemleri için işlemin yapıldığı sırada ödenen komisyondur. Temettü işlemleri için bu değer yoksayılacaktır.
• Closing Time — YYYY-AA-GG ss:dd:ss veya YYYY-AA-GGTSs:dd:ss.sssZ formatında işlemin tarih ve saati. İşlem tarihi zorunludur. İşlem saati isteğe bağlıdır.

CSV dosya formatı

Yalnızca bir format desteklenir. Dosya, sınırlayıcı olarak virgül kullanılan CSV formatında olmalıdır. Başlık satırı zorunludur. Örnek dosya yükleme penceresinden indirilebilir.

Desteklenen alanlar:

• Symbol — borsa:ticker formatında finansal araç (örneğin, NASDAQ:AAPL veya BYBIT:BTCUSDT). Nakit işlemi eklemek için bu alan şunu içermelidir — $CASH. Not: $ işareti nakit işlemi için tanımlayıcıdır. Tüm nakit işlemleri portföy para birimi cinsinden eklenecektir.
• Side — işlem yönü:
  • finansal araçlar için: buy (alış), sell (satış) veya dividend (temettü)
  • nakit için: deposit (yatırma), withdrawal (çekme), taxes (vergiler) ve fees (ücretler)
• Qty — miktar:
  • alış veya satış işlemleri için, bu birim bazında varlık sayısıdır. Varlık lot ile işlem görüyorsa, lot sayısını değil birim sayısını belirtmelisiniz.
  • temettü işlemleri için, bu bir temettü ödemesinden alınan toplam temettü tutarıdır
  • nakit işlemleri için, bu para miktarıdır
• Status (isteğe bağlı) — bir işlem panelinden işlemleri içe aktarma yeteneği için desteklenir. Alan mevcutsa, yalnızca Filled değerine sahip işlemler eklenecek; geri kalanı atlanacaktır. Alan mevcut değilse tüm işlemler eklenecektir.
• Fill Price (isteğe bağlı) — alış veya satış işlemleri için işlemin gerçekleştiği fiyattır. Boş bırakılırsa, fiyat belirtilen işlem tarihine göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Temettü ve nakit işlemleri için bu değer yoksayılır.
• Commission — alış veya satış işlemleri için işlemin yapıldığı sırada ödenen komisyondur. Temettü işlemleri için bu değer yoksayılacaktır.
• Closing Time — YYYY-AA-GG ss:dd:ss veya YYYY-AA-GGTSs:dd:ss.sssZ formatında işlemin tarih ve saati. İşlem tarihi zorunludur. İşlem saati isteğe bağlıdır.

Dosyayı yükledikten sonra ön bilgiler görüntülenecektir: eklenecek finansal araç sayısı, işlem sayısı ve toplam komisyon.Dosyada format hataları varsa, satırı belirten bir mesaj görünecektir. Bu durumda hiçbir işlem eklenmeyecektir.

Önemli

İşlem veya finansal araç sayısı mevcut abonelik düzeyinin sınırlarını aşarsa, portföy oluşturulmayacaktır. Öge sayısını azaltın ve tekrar deneyin.

Yeni portföy oluşturuldu!

Dosyadaki işlemler portföye eklenecektir — yalnızca desteklenen finansal araçlar için.Bunları işlemler sayfasında düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı — işlemleri düzenleme hakkındaki makalede.İşlemleri manuel olarak ekleme kılavuzu — ayrı bir makalede.