Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
İşlem yok
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fon bilgisi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Nis 2026
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pictet Asset Management Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009348783
CUSIP
900934878
FIGI
BBG021MJ18G3
Tanımlayıcılar
ISIN US9009348783
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler94,29%
Finans36,12%
Enerji-dışı Mineraller16,02%
Teknoloji Hizmetleri12,59%
Enerji Mineralleri6,35%
Perakende Satış4,29%
İletişim4,18%
İşlenebilen Endüstriler3,06%
Taşımacılık2,88%
Dayanıklı Tüketim Malları2,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,50%
Üretici İmalatı1,39%
Sağlık Hizmetleri1,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,17%
Elektronik Teknoloji0,87%
Dağıtım Servisleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,71%
UNIT3,23%
Nakit1,71%
ETF0,78%
Bölgelere göre dağılım
Latin Amerika34,05%
Asya28,82%
Afrika14,53%
Orta Doğu12,51%
Kuzey Amerika7,32%
Avrupa2,77%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Zaman fiyat fırsatı
RISE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,02% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
RISE sembolünün en büyük pozisyonları Itau Unibanco Holding SA Pfd ve Petroleo Brasileiro SA Pfd olup, portföyün sırasıyla 3,40%'ini ve 3,28%'sini oluşturmaktadır.
RISE sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 49,39%'lik bir artış göstermektedir.
RISE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,70 M USD'dir. Geçen ay 6,66% düştü.
RISE sembolünün fon akışları 13,31 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RISE sahiplerine 2,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2026) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RISE sembolünün hisseleri Pictet & Partners tarafından Pictet markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RISE sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
RISE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RISE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RISE primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.