Pabrai Wagons ETF
İşlem yok
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fon bilgisi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Şub 2026
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dhandho Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P5382
CUSIP
74316P538
FIGI
BBG01ZT4LP20
Tanımlayıcılar
ISIN US74316P5382
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Taşımacılık
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,73%
Finans30,78%
Endüstriyel Hizmetler21,25%
Taşımacılık13,99%
Teknoloji Hizmetleri13,14%
Enerji Mineralleri11,82%
Perakende Satış5,05%
Tüketici Hizmetleri3,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre dağılım
Avrupa52,42%
Kuzey Amerika32,68%
Asya14,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Zaman fiyat fırsatı
WAGN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,25% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
WAGN sembolünün en büyük pozisyonları Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ve Warrior Met Coal, Inc. olup, portföyün sırasıyla 15,92%'ini ve 8,03%'sini oluşturmaktadır.
WAGN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 291,93 M USD'dir. Geçen ay 1,46% düştü.
WAGN sembolünün fon akışları 149,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WAGN sahiplerine temettü ödemiyor.
WAGN sembolünün hisseleri Dhandho Holdings LP tarafından Pabrai markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Şub 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WAGN sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
WAGN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WAGN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WAGN primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.