Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
İşlem yok
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fund info
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
Tanımlayıcılar
ISIN IE000IVQPCG4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler107,73%
Elektronik Teknoloji25,56%
Finans20,21%
Teknoloji Hizmetleri11,44%
Sağlık Teknolojisi11,38%
Perakende Satış7,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,42%
Üretici İmalatı4,14%
Tüketici Hizmetleri2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
İletişim2,07%
Ticari Hizmetler1,99%
Taşımacılık1,26%
Enerji-dışı Mineraller1,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,14%
İşlenebilen Endüstriler1,12%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Dağıtım Servisleri0,51%
Çeşitli Hizmetler0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer−7,73%
Nakit−7,73%
Bölgelere göre dağılım
Kuzey Amerika68,93%
Avrupa19,00%
Asya9,85%
Okyanusya2,00%
Latin Amerika0,20%
Orta Doğu0,01%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Zaman fiyat fırsatı
EUP0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,53% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,77% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EUP0 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,81%'ini ve 5,58%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EUP0 sahiplerine temettü ödemiyor.
EUP0 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUP0 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
EUP0, Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUP0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.