비트코인 / 4시간봉·일봉 차트
중·단기 매매의 기준 - 1시간봉, 4시간봉
주요 흐름 업데이트
어제 올려드린 시황에서의 별표 체크 구간인 1차 지지라인
78.4~79.9K 에서의 반등을 시작으로 현재시간기준 82.5K 부근까지 반등이 진행되었습니다.
다만 해당 반등의 경우 발표직후 하락분의 피보나치 0.618구간까지 진입하였다 맞아 떨어지는 모습이며
이정도의 반등은 추세를 돌리는 반등보다는 기술적반등의 영역입니다.
따라서 내일부터 주말이지만 일요일 저녁부터의 무빙이 하방압력을 가하는 무빙이 나올 가능성이 크며,
바로 매도물량이 나오기 보다, 83~83.6K 구간의 저항대를 건드려 82.5K 부근의 유동성을 스윕한 후 저점을 갱신하러 움직일 수 있습니다.
해당 그림으로 예상하는 이유는
CPI 예상치 상회 발표 이후 단기 투매가 발생하며 하방 압력을 받던 가격은 하단 유동성을 일부 흡수한 뒤
현재 82.0K ~ 82.5K 부근까지 기술적 반등을 만들어내며 주춤하던 회복세를 시도하고 있습니다.
하지만 상승채널 하단을 이탈한 상태에서 진행되는 반등이므로
현 구간은 강한 추세 전환이라기보다는 82.5K 부근 단기 저항대 테스트 및 하방 유동성 흡수를 위한 리테스트 과정으로 해석됩니다.
또한 먼저 생각하던 지지의 라인이 78K 부근으로 해당 구간진입전 반등이 진행 되었기 때문에
매크로적 관점에서 생각을 하면 CPI가 예상치를 상회한 상태에서 소매판매 호조와 탄탄한 고용 지표까지 더해지며 미국 경제 노랜딩과
연준의 금리 인하 속도 지연 우려가 더 커짐에도 단기 반등이 일어난 상황으로 하방압력은 그대로 유지하되
상방에 있던 숏 물량을 청산 시키고 하방 유동성을 먹으러 가는 움직임이 더 자연스럽다고 생각하고 있습니다.
또한 강한 거시 지표들로 인해서 상단 정항대 82.5K / 84.7~85.3K 에서의 저항 매물대가 더욱 단단해진 상태로써
해당 구간을 돌파시도하고자 하면 더욱 많은 유동성이 필요하기 때문에 78K ~ 3차 지지대라인(73.3K ~ 74.4K)까지
큰폭으로 하락 후 강한 반등이 나올 것이라 예상하고 있습니다.
거시경제 및 시장 체크 Point
[CPI·소매판매·실업수당 호조 ]
상회된 CPI에 이어 미국 9월 소매판매(+0.8%)와 신규 실업수당청구건수(19.9만 건) 모두 예상치를 뛰어넘는 견조한 실적을 기록했습니다.
미국 소비와 노동 시장의 강세가 입증되면서 연준의 금리 인하 속도 지연 우려가 부각되었고
이로 인해 미 국채 금리와 달러 인덱스의 강세가 이어지며 비트코인 상방 압력을 지속적으로 제한하고 있습니다.
쉬운풀이(초보자용) :
미국 경제가 너무 건강하다(노랜딩)
CPI(물가): 예상보다 물가가 안 떨어지고 높게 나왔습니다.
소매판매(소비): 사람들이 물건을 예상보다 훨씬 많이 사고 소비를 왕성하게 하고 있습니다.
실업수당(고용): 일자리를 잃고 지원금을 신청하는 사람이 적어서 다들 일을 잘하고 있습니다.
> 금리 인하 지연 이유
연준은 경제가 힘들고 물가가 낮아져야 금리 인하를 진행합니다.
하지만 위 지표들이 전부 탄탄하게 나오니 연준 입장으로는 아직 금리를 내리지 않아도 경제가 잘 돌아 가는구나,
물가가 잡힐 때 까지 금리를 천천히 내려야 겠다!
> 해당 내용이 비트코인에는 악재로 작용하는 이유
달러/국채 금리 상승 : 금리가 높게 유지되면 많은 사람들은 위험한 투자자산보다는 안전하게 이자를 주는 달러, 미국국채로 돈을 옮기게 됩니다.
따라서 비트코인 시장에 들어오는 투자금이 다른쪽으로 분산이 되거나 쏠리기 때문에, 비트코인의 가격도 위로 강하게 튀어 오르지 못하고 하방 압력을 받게 됩니다.
날봉기준 RSI 49 유지중
RSI의 경우 과매수,과매도 권이 아닌 30~49 구간의 경우 하방압력 지속으로 해석
50 중간라인의 경우 횡보가능성 多
[포지션별 관점 및 대응 전략]
(숏 포지션 관점)
단기 저항대: 82.5K 부근 (빗각 트렌드라인 및 지지/저항 중첩/ 차트상 빨간 가로선 )
1차 저항대: 83K~83.6K 부근
2차 저항대: 84.7K ~ 85.3K (핵심 매물대)
대응전략:
하방 분위기 속에서 무지성 추격 숏은 금지합니다.
단기 반등 시 83K 부근에 평단을 최대한 붙여서 타이트한 SL(손절가)을 설정하고 단타로 대응하는 것이 유효합니다.
82.5K 부근에서의 저항이 나왔지만, 해당 구간을 깨고 바로위 저항대 83K 부근 유동성을 흡수하고 하방으로 내려오는 시나리오를 1관점으로 보고있습니다.
따라서 평단은 83K 부근으로 최대한 붙여 진행을 하는것이 좋아 보이며, 82.5K 부터 숏을 진행하시는 분들은 단기+1차 저항대 구간을 하나의 분할매수 진입으로 보시고 2차 저항대는 별도의 구간으로 보시는 것이 좋습니다.
하방쪽 압력이 아직까지는 우세하지만 다만 언제 시장의 분위기와 매크로, 거시경제에 따른 변동이 있을 지 모름으로 항상 분할로 안전하게 진입 하시는 것을 추천드립니다.
(롱 포지션 관점)
1차 지지: 78.4K ~ 79.9K (78.7K 피보나치 확장 1.414 + 15분봉 FVG / 80.1K~80.4K 유동성 흡수 구간)
2차 지지: 77.1K ~ 78.0K (피보나치 확장 1.618 + 일봉 FVG)
3차 지지: 73.3K ~ 74.4K (75K 저점 sweep + FVG 갭)
상단 저항에 지속적으로 막히며 롱 유동성 스트레스가 누적된 상태이므로
이전 저점들(80.1K, 80.4K)의 유동성을 아래로 쓸어담는(Sweep) 움직임 이후 반등이 나올 가능성이 높습니다.
어제 나온 반등은 기술적 반등의 영역으로 확인하고 추가적인 저점테스트를 위해 움직일 걸로 예상됩니다.
따라서 1차 지지 구간의 경우 저비중으로 진입하는걸 추천드리며, 메인 라인은 2차 지지구간부터 보시는 것을 추천드립니다.
1,2차라인은 폭이 넓지 않기 때문에 분할로 받으셔도 무관 하지만 2차라인 이탈시에 SL설정은 필수 입니다.
3차 지지 라인까지의 폭이 너무 넓습니다 .
그리고 트렌드가 하방이기 때문에 4시간봉이상에서의 상승 시그널 (RSI다이버전스등) 컨펌 확인을 하고 진입하시는것을 추천드립니다 .
4시간봉 RSI과매도권 미진입
4시간봉 상승 다이버전스 확인이지만 하방압력으로 인하여 추세전환정도의 가격대 움직임이 없음( 추가적인 하락발생 염두 )
종합 요약 가이드
: 83K 부근 상방 유동성 수집 후 하락하는 숏 시나리오(83K 평단 집중)를 1관점으로 보며
롱 포지션은 80K 하부 유동성 스윕 후 2차 지지(77.1K~78.0K) 중심으로 4시간봉 이상 상승 시그널 컨펌 시에만 안전하게 접근해야 합니다.
[온체인 & 파생상품 수급 관점]
미결제약정(OI) 과열 해소 및 디레버리징 유지
CPI 및 매크로 악재 발표 여파로 롱 포지션 연쇄 청산이 발생하면서 선물 시장의 미결제약정(OI)이 급감 파생상품 시장의 과열은 상당 부분 해소되었습니다.
추가적인 거대 투매 압력은 완화되었으나 레버리지 축소로 인해 상방을 급격히 뚫어낼 동력 또한 약화된 상태입니다.
[상하방 유동성분포 및 스윕가능성]
83K 부근 상단에는 숏 포지션 청산 물량과 단기 매도 유동성이 형성되어 있으며
80.1K~80.4K 하단에는 기존 롱 포지션 SL 물량이 짙게 쌓여 있습니다.
강한 현물 매수세가 부재한 상황이므로 상단 83K 유동성을 흡수후 재차 80K 하방 유동성을 털어내는 양방향 휩소장세에 대비해야 합니다.
중·단기 매매의 기준 - 1시간봉, 4시간봉
주요 흐름 업데이트
어제 올려드린 시황에서의 별표 체크 구간인 1차 지지라인
78.4~79.9K 에서의 반등을 시작으로 현재시간기준 82.5K 부근까지 반등이 진행되었습니다.
다만 해당 반등의 경우 발표직후 하락분의 피보나치 0.618구간까지 진입하였다 맞아 떨어지는 모습이며
이정도의 반등은 추세를 돌리는 반등보다는 기술적반등의 영역입니다.
따라서 내일부터 주말이지만 일요일 저녁부터의 무빙이 하방압력을 가하는 무빙이 나올 가능성이 크며,
바로 매도물량이 나오기 보다, 83~83.6K 구간의 저항대를 건드려 82.5K 부근의 유동성을 스윕한 후 저점을 갱신하러 움직일 수 있습니다.
해당 그림으로 예상하는 이유는
CPI 예상치 상회 발표 이후 단기 투매가 발생하며 하방 압력을 받던 가격은 하단 유동성을 일부 흡수한 뒤
현재 82.0K ~ 82.5K 부근까지 기술적 반등을 만들어내며 주춤하던 회복세를 시도하고 있습니다.
하지만 상승채널 하단을 이탈한 상태에서 진행되는 반등이므로
현 구간은 강한 추세 전환이라기보다는 82.5K 부근 단기 저항대 테스트 및 하방 유동성 흡수를 위한 리테스트 과정으로 해석됩니다.
또한 먼저 생각하던 지지의 라인이 78K 부근으로 해당 구간진입전 반등이 진행 되었기 때문에
매크로적 관점에서 생각을 하면 CPI가 예상치를 상회한 상태에서 소매판매 호조와 탄탄한 고용 지표까지 더해지며 미국 경제 노랜딩과
연준의 금리 인하 속도 지연 우려가 더 커짐에도 단기 반등이 일어난 상황으로 하방압력은 그대로 유지하되
상방에 있던 숏 물량을 청산 시키고 하방 유동성을 먹으러 가는 움직임이 더 자연스럽다고 생각하고 있습니다.
또한 강한 거시 지표들로 인해서 상단 정항대 82.5K / 84.7~85.3K 에서의 저항 매물대가 더욱 단단해진 상태로써
해당 구간을 돌파시도하고자 하면 더욱 많은 유동성이 필요하기 때문에 78K ~ 3차 지지대라인(73.3K ~ 74.4K)까지
큰폭으로 하락 후 강한 반등이 나올 것이라 예상하고 있습니다.
거시경제 및 시장 체크 Point
[CPI·소매판매·실업수당 호조 ]
상회된 CPI에 이어 미국 9월 소매판매(+0.8%)와 신규 실업수당청구건수(19.9만 건) 모두 예상치를 뛰어넘는 견조한 실적을 기록했습니다.
미국 소비와 노동 시장의 강세가 입증되면서 연준의 금리 인하 속도 지연 우려가 부각되었고
이로 인해 미 국채 금리와 달러 인덱스의 강세가 이어지며 비트코인 상방 압력을 지속적으로 제한하고 있습니다.
쉬운풀이(초보자용) :
미국 경제가 너무 건강하다(노랜딩)
CPI(물가): 예상보다 물가가 안 떨어지고 높게 나왔습니다.
소매판매(소비): 사람들이 물건을 예상보다 훨씬 많이 사고 소비를 왕성하게 하고 있습니다.
실업수당(고용): 일자리를 잃고 지원금을 신청하는 사람이 적어서 다들 일을 잘하고 있습니다.
> 금리 인하 지연 이유
연준은 경제가 힘들고 물가가 낮아져야 금리 인하를 진행합니다.
하지만 위 지표들이 전부 탄탄하게 나오니 연준 입장으로는 아직 금리를 내리지 않아도 경제가 잘 돌아 가는구나,
물가가 잡힐 때 까지 금리를 천천히 내려야 겠다!
> 해당 내용이 비트코인에는 악재로 작용하는 이유
달러/국채 금리 상승 : 금리가 높게 유지되면 많은 사람들은 위험한 투자자산보다는 안전하게 이자를 주는 달러, 미국국채로 돈을 옮기게 됩니다.
따라서 비트코인 시장에 들어오는 투자금이 다른쪽으로 분산이 되거나 쏠리기 때문에, 비트코인의 가격도 위로 강하게 튀어 오르지 못하고 하방 압력을 받게 됩니다.
날봉기준 RSI 49 유지중
RSI의 경우 과매수,과매도 권이 아닌 30~49 구간의 경우 하방압력 지속으로 해석
50 중간라인의 경우 횡보가능성 多
[포지션별 관점 및 대응 전략]
(숏 포지션 관점)
단기 저항대: 82.5K 부근 (빗각 트렌드라인 및 지지/저항 중첩/ 차트상 빨간 가로선 )
1차 저항대: 83K~83.6K 부근
2차 저항대: 84.7K ~ 85.3K (핵심 매물대)
대응전략:
하방 분위기 속에서 무지성 추격 숏은 금지합니다.
단기 반등 시 83K 부근에 평단을 최대한 붙여서 타이트한 SL(손절가)을 설정하고 단타로 대응하는 것이 유효합니다.
82.5K 부근에서의 저항이 나왔지만, 해당 구간을 깨고 바로위 저항대 83K 부근 유동성을 흡수하고 하방으로 내려오는 시나리오를 1관점으로 보고있습니다.
따라서 평단은 83K 부근으로 최대한 붙여 진행을 하는것이 좋아 보이며, 82.5K 부터 숏을 진행하시는 분들은 단기+1차 저항대 구간을 하나의 분할매수 진입으로 보시고 2차 저항대는 별도의 구간으로 보시는 것이 좋습니다.
하방쪽 압력이 아직까지는 우세하지만 다만 언제 시장의 분위기와 매크로, 거시경제에 따른 변동이 있을 지 모름으로 항상 분할로 안전하게 진입 하시는 것을 추천드립니다.
(롱 포지션 관점)
1차 지지: 78.4K ~ 79.9K (78.7K 피보나치 확장 1.414 + 15분봉 FVG / 80.1K~80.4K 유동성 흡수 구간)
2차 지지: 77.1K ~ 78.0K (피보나치 확장 1.618 + 일봉 FVG)
3차 지지: 73.3K ~ 74.4K (75K 저점 sweep + FVG 갭)
상단 저항에 지속적으로 막히며 롱 유동성 스트레스가 누적된 상태이므로
이전 저점들(80.1K, 80.4K)의 유동성을 아래로 쓸어담는(Sweep) 움직임 이후 반등이 나올 가능성이 높습니다.
어제 나온 반등은 기술적 반등의 영역으로 확인하고 추가적인 저점테스트를 위해 움직일 걸로 예상됩니다.
따라서 1차 지지 구간의 경우 저비중으로 진입하는걸 추천드리며, 메인 라인은 2차 지지구간부터 보시는 것을 추천드립니다.
1,2차라인은 폭이 넓지 않기 때문에 분할로 받으셔도 무관 하지만 2차라인 이탈시에 SL설정은 필수 입니다.
3차 지지 라인까지의 폭이 너무 넓습니다 .
그리고 트렌드가 하방이기 때문에 4시간봉이상에서의 상승 시그널 (RSI다이버전스등) 컨펌 확인을 하고 진입하시는것을 추천드립니다 .
4시간봉 RSI과매도권 미진입
4시간봉 상승 다이버전스 확인이지만 하방압력으로 인하여 추세전환정도의 가격대 움직임이 없음( 추가적인 하락발생 염두 )
종합 요약 가이드
: 83K 부근 상방 유동성 수집 후 하락하는 숏 시나리오(83K 평단 집중)를 1관점으로 보며
롱 포지션은 80K 하부 유동성 스윕 후 2차 지지(77.1K~78.0K) 중심으로 4시간봉 이상 상승 시그널 컨펌 시에만 안전하게 접근해야 합니다.
[온체인 & 파생상품 수급 관점]
미결제약정(OI) 과열 해소 및 디레버리징 유지
CPI 및 매크로 악재 발표 여파로 롱 포지션 연쇄 청산이 발생하면서 선물 시장의 미결제약정(OI)이 급감 파생상품 시장의 과열은 상당 부분 해소되었습니다.
추가적인 거대 투매 압력은 완화되었으나 레버리지 축소로 인해 상방을 급격히 뚫어낼 동력 또한 약화된 상태입니다.
[상하방 유동성분포 및 스윕가능성]
83K 부근 상단에는 숏 포지션 청산 물량과 단기 매도 유동성이 형성되어 있으며
80.1K~80.4K 하단에는 기존 롱 포지션 SL 물량이 짙게 쌓여 있습니다.
강한 현물 매수세가 부재한 상황이므로 상단 83K 유동성을 흡수후 재차 80K 하방 유동성을 털어내는 양방향 휩소장세에 대비해야 합니다.
open.kakao.com/o/ghtdQZYe
관점과 상세한 내용이 알고싶다면 / 이응이네 단톡방
비밀번호3625
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