Un saluto a tutti i trader, la fiammata rialzista che ha spinto gli indici americani – S&P500, Nasdaq, US30 e Russell 2000 – a stampare nuovi massimi a partire da lunedì è stata il risultato di una perfetta convergenza di fattori macroeconomici, geopolitici e societari. Quando più catalizzatori positivi si allineano contemporaneamente, il mercato innesca una violenta modalità "risk-on", ed è esattamente quello che abbiamo visto questa settimana.
Se andiamo a fare un'analisi più approfondita, i pilastri che hanno guidato questo rally da record sono tre:
La svolta geopolitica (Il vero "Game Changer"): I forti progressi diplomatici verso un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran hanno rimosso lo spettro di una crisi energetica globale. Questo ha fatto crollare il prezzo del petrolio, che è la miglior notizia possibile per i mercati perché sgonfia le aspettative sull'inflazione e riduce i costi per le imprese.
L'effetto euforia di SpaceX (SPCX): Il debutto storico di SpaceX a Wall Street ha iniettato una quantità enorme di ottimismo e liquidità nel sistema. Un evento di queste proporzioni ha finito per contagiare positivamente tutto il listino azionario, spingendo gli investitori a comprare a mani basse.
Dati macro e il record del Russell 2000: Con i dati sull'inflazione usciti in linea con le aspettative e i rendimenti dei bond stabili, i flussi non si sono riversati solo sulle solite grandi aziende tech, ma hanno iniziato a comprare le small e mid cap. Questo allargamento della partecipazione al rally ha portato il Russell 2000 a sovraperformare tutti e a guidare la carica sui nuovi massimi.
Questa combinazione di fattori ha letteralmente costretto gli orsi a chiudere le posizioni short, facendo crollare il VIX sotto quota 20. Ora la domanda è se questa forza strutturale continuerà o se si è trattato solo di una scintilla momentanea. Noi, come sempre, non indoviniamo: aspettiamo la riapertura dei mercati e lasciamo che siano i livelli e i volumi a confermarci la direzione.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Se andiamo a fare un'analisi più approfondita, i pilastri che hanno guidato questo rally da record sono tre:
La svolta geopolitica (Il vero "Game Changer"): I forti progressi diplomatici verso un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran hanno rimosso lo spettro di una crisi energetica globale. Questo ha fatto crollare il prezzo del petrolio, che è la miglior notizia possibile per i mercati perché sgonfia le aspettative sull'inflazione e riduce i costi per le imprese.
L'effetto euforia di SpaceX (SPCX): Il debutto storico di SpaceX a Wall Street ha iniettato una quantità enorme di ottimismo e liquidità nel sistema. Un evento di queste proporzioni ha finito per contagiare positivamente tutto il listino azionario, spingendo gli investitori a comprare a mani basse.
Dati macro e il record del Russell 2000: Con i dati sull'inflazione usciti in linea con le aspettative e i rendimenti dei bond stabili, i flussi non si sono riversati solo sulle solite grandi aziende tech, ma hanno iniziato a comprare le small e mid cap. Questo allargamento della partecipazione al rally ha portato il Russell 2000 a sovraperformare tutti e a guidare la carica sui nuovi massimi.
Questa combinazione di fattori ha letteralmente costretto gli orsi a chiudere le posizioni short, facendo crollare il VIX sotto quota 20. Ora la domanda è se questa forza strutturale continuerà o se si è trattato solo di una scintilla momentanea. Noi, come sempre, non indoviniamo: aspettiamo la riapertura dei mercati e lasciamo che siano i livelli e i volumi a confermarci la direzione.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
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Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
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