Während Bitcoin seinen zyklischen Bärenmarkt möglicherweise am Mittwoch, dem 1. Juli, bei 57.750 US-Dollar beendet hat, stellt sich nun eine ähnliche Frage für die Strategy-Aktie, den weltweit größten Bitcoin-Halter.
Historisch gesehen – und das mag logisch erscheinen – war die Strategy-Aktie den technischen Signalen des Bitcoin-Kurses stets voraus. Daher ist es entscheidend, dass die technische Analyse auch bei der Strategy-Aktie einen bedeutenden Tiefpunkt bestätigt, um einen wichtigen Tiefpunkt beim Bitcoin-Kurs zu bestätigen.
Zunächst möchte ich Sie an die sehr enge Verbindung zwischen dem Unternehmen Strategy und dem Bitcoin-Kurs erinnern und gleichzeitig auf ein wichtiges Datum hinweisen: den 16. Oktober, an dem MSCI darüber entscheiden könnte, ob Strategy aus seinen Indizes ausgeschlossen wird oder nicht.
Die folgende Tabelle zeigt die Hypothese eines am 1. Juli bei 57.750 US-Dollar beendeten zyklischen Bärenmarktes und vergleicht ihn mit den vergangenen Bärenmärkten im Rahmen des sogenannten Vierjahreszyklus von Bitcoin.
Strategy ist an den Aktienmärkten zu einem echten Bitcoin-Proxy geworden. Das Unternehmen hält inzwischen eine beträchtliche Menge BTC in seiner Bilanz, weshalb seine Bewertung sehr stark von der Entwicklung der weltweit führenden Kryptowährung abhängt. Gleichzeitig verstärkt der finanzielle Hebel, der mit der Bitcoin-Akquisitionsstrategie verbunden ist, die Bewegungen der Aktie sowohl nach oben als auch nach unten.
Genau das macht die technische Analyse von Strategy heute besonders interessant. Sollte die Aktie eine bedeutende bullische Trendwende bestätigen, wäre dies ein zusätzliches Signal zugunsten der Hypothese, dass Bitcoin bereits einen wichtigen Tiefpunkt erreicht hat.
Umgekehrt könnte eine erneute Verschlechterung der Strategy-Aktie, insbesondere ein Durchbruch unter ihre letzten wichtigen technischen Unterstützungen, darauf hindeuten, dass der Markt seine Bereinigungsphase noch nicht abgeschlossen hat.
Das größte kurzfristige Risiko könnte jedoch letztlich von außerhalb des Bitcoin-Marktes kommen. Am 16. Oktober soll MSCI über die Eignung von Strategy für seine Indizes entscheiden. Ein Ausschluss könnte Zwangsverkäufe durch Indexfonds auslösen und zu einem wichtigen Volatilitätsfaktor für die Aktie werden.
Die Herausforderung ist daher zweifach: Es gilt festzustellen, ob Strategy bereits einen wichtigen technischen Tiefpunkt ausgebildet hat, und gleichzeitig die möglichen Auswirkungen der MSCI-Entscheidung zu bewerten. Diese beiden Faktoren könnten wertvolle Hinweise auf die nächste große Marktphase von Bitcoin liefern.
Aus Sicht der technischen Analyse weist der Bitcoin-Kurs zahlreiche Argumente dafür auf, dass am 1. Juli ein bedeutender Tiefpunkt erreicht wurde. Allerdings muss Bitcoin noch über das Weekly Ichimoku Kumo ausbrechen, und dies könnte noch einige Zeit dauern.
Was die Strategy-Aktie betrifft, sprechen nach einem Rückgang von 85 % gegenüber dem Allzeithoch starke bullische Preis-/Momentum-Divergenzen dafür, dass Ende Juni ein Tiefpunkt erreicht wurde. Allerdings müssen noch mehrere Widerstände überwunden werden, um dieses Szenario zu bestätigen, insbesondere die 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte sowie die Kijun und das Weekly Kumo des Ichimoku-Systems.
Der folgende Chart zeigt die wöchentlichen japanischen Candlesticks der Strategy-Aktie.
ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren.
Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern.
Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden.
Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen.
Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA.
Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen.
Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus.
CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen.
Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln.
Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten.
Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
Historisch gesehen – und das mag logisch erscheinen – war die Strategy-Aktie den technischen Signalen des Bitcoin-Kurses stets voraus. Daher ist es entscheidend, dass die technische Analyse auch bei der Strategy-Aktie einen bedeutenden Tiefpunkt bestätigt, um einen wichtigen Tiefpunkt beim Bitcoin-Kurs zu bestätigen.
Zunächst möchte ich Sie an die sehr enge Verbindung zwischen dem Unternehmen Strategy und dem Bitcoin-Kurs erinnern und gleichzeitig auf ein wichtiges Datum hinweisen: den 16. Oktober, an dem MSCI darüber entscheiden könnte, ob Strategy aus seinen Indizes ausgeschlossen wird oder nicht.
Die folgende Tabelle zeigt die Hypothese eines am 1. Juli bei 57.750 US-Dollar beendeten zyklischen Bärenmarktes und vergleicht ihn mit den vergangenen Bärenmärkten im Rahmen des sogenannten Vierjahreszyklus von Bitcoin.
Strategy ist an den Aktienmärkten zu einem echten Bitcoin-Proxy geworden. Das Unternehmen hält inzwischen eine beträchtliche Menge BTC in seiner Bilanz, weshalb seine Bewertung sehr stark von der Entwicklung der weltweit führenden Kryptowährung abhängt. Gleichzeitig verstärkt der finanzielle Hebel, der mit der Bitcoin-Akquisitionsstrategie verbunden ist, die Bewegungen der Aktie sowohl nach oben als auch nach unten.
Genau das macht die technische Analyse von Strategy heute besonders interessant. Sollte die Aktie eine bedeutende bullische Trendwende bestätigen, wäre dies ein zusätzliches Signal zugunsten der Hypothese, dass Bitcoin bereits einen wichtigen Tiefpunkt erreicht hat.
Umgekehrt könnte eine erneute Verschlechterung der Strategy-Aktie, insbesondere ein Durchbruch unter ihre letzten wichtigen technischen Unterstützungen, darauf hindeuten, dass der Markt seine Bereinigungsphase noch nicht abgeschlossen hat.
Das größte kurzfristige Risiko könnte jedoch letztlich von außerhalb des Bitcoin-Marktes kommen. Am 16. Oktober soll MSCI über die Eignung von Strategy für seine Indizes entscheiden. Ein Ausschluss könnte Zwangsverkäufe durch Indexfonds auslösen und zu einem wichtigen Volatilitätsfaktor für die Aktie werden.
Die Herausforderung ist daher zweifach: Es gilt festzustellen, ob Strategy bereits einen wichtigen technischen Tiefpunkt ausgebildet hat, und gleichzeitig die möglichen Auswirkungen der MSCI-Entscheidung zu bewerten. Diese beiden Faktoren könnten wertvolle Hinweise auf die nächste große Marktphase von Bitcoin liefern.
Aus Sicht der technischen Analyse weist der Bitcoin-Kurs zahlreiche Argumente dafür auf, dass am 1. Juli ein bedeutender Tiefpunkt erreicht wurde. Allerdings muss Bitcoin noch über das Weekly Ichimoku Kumo ausbrechen, und dies könnte noch einige Zeit dauern.
Was die Strategy-Aktie betrifft, sprechen nach einem Rückgang von 85 % gegenüber dem Allzeithoch starke bullische Preis-/Momentum-Divergenzen dafür, dass Ende Juni ein Tiefpunkt erreicht wurde. Allerdings müssen noch mehrere Widerstände überwunden werden, um dieses Szenario zu bestätigen, insbesondere die 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte sowie die Kijun und das Weekly Kumo des Ichimoku-Systems.
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This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
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