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Volkswagen Group of America Finance LLC 4.85% 15-AUG-2027

概要概覽

債券深入解析



主要事件


發行人
Volkswagen Group of America Finance LLC
發行日
2024年8月15日
到期日
2027年8月15日
面額
1,000.00 USD
最小面額
200,000.00 USD

類別


發行人類型
企業
發行方式
到期類型
存續期間類型
中期
發行分配
轉換期權
償債基金
所有權形式

信用風險評估


受償順位
質押狀態
風險國家
德國
抗通膨
信用母公司
信用增強類型
資金用途

代理


代理機構
角色
承諾金額

Interest payment


下次配息日
票息
4.85%
計息基準
票息變更類型
應計票息
息票頻率
半年度
息票類型
固定利率

票息支付時間表


支付日
計息起算日
頻率
利率
金額
期間
即將配息
2027年8月16日
2027年2月15日
半年度
4.85%
24.25 USD
181 天
2027年2月15日
2026年8月17日
半年度
4.85%
24.25 USD
184 天
歷史配息
2026年8月17日
2026年2月16日
半年度
4.85%
24.25 USD
181 天

Bond redemption


流通在外餘額
‪500.00 M‬ USD
贖回類型