基金資訊
成立日期
2025年9月18日
結構
愛爾蘭ICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4
FIGI
BBG01XBS2RG3
識別碼
ISIN IE0008LRGGP4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業91.43%
現金3.75%
其他類2.85%
UNIT1.05%
Rights & Warrants0.92%
按地區
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASWN上次的股息為0.12 EUR。 前一個月， 發行人已支付0.12 EUR的股息， 顯示上漲2.43%。
是的，ASWN會支付股息給持有者，股息殖利率為8.94%。 上一期股息(2026年9月25日)金額為0.12 EUR。 股息為月支付。
ASWN的股票由HANetf Holdings Ltd.發行，品牌為HANetf。該ETF於2025年9月18日上市，其管理風格為主動型。
ASWN費用比率為0.90%，這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
ASWN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASWN投資於債券。